(acc) RMB-H1 - Fund Fact Sheet - Franklin Templeton Investments
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Franklin Templeton Investment Funds Aktien USA LU1129996390 30. September 2017 Franklin U.S. Opportunities Fund Fund Fact Sheet Fondsübersicht Wertentwicklung Basiswährung des Fonds Wertentwicklung seit Auflegung in Währung der Anteilsklasse (%) USD Nettogesamtvermögen (USD) 2'979 Millionen Auflegungsdatum des Fonds 03.04.2000 Anzahl Emittenten Referenzindex Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) RMB-H1 Russell 3000 Growth Index in USD 140 81 Russell 3000 Growth Index Anlagestil Morningstar Category™ Growth 120 US Flex-Cap Equity Zusammenfassung der Anlageziele Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und eine steigende Rentabilität im Vergleich zur Gesamtwirtschaft aufweisen. Fondsmanagement 100 80 11/14 05/15 11/15 05/16 11/16 05/17 09/17 Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%) Kumuliert Grant Bowers: USA Sara Araghi, CFA: USA Portfolioaufteilung A (acc) RMB-H1 Referenzindex in USD 1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr Seit Auflegung -0,19 1,62 5,21 5,93 10,14 10,86 23,75 20,43 21,90 21,87 36,90 38,37 Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%) Aktien Liquide Mittel und Äquivalente % 100,07 -0,07 A (acc) RMB-H1 Referenzindex in USD 2016 2015 0,65 7,39 8,37 5,09 Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung berücksichtigt. Die aufgeführte Anteilsklasse wendet eine Absicherungsstrategie mit dem Ziel an, die Auswirkung von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse zu reduzieren. Die Wertentwicklung der Benchmark ist in der Basiswährung des Fonds (USD), ausgewiesen, während die Wertentwicklung der gezeigten Anteilsklasse in der Referenzwährung angegeben ist (CNH). Infolgedessen ist die Auswirkung der Absicherungsstrategie in die gezeigte Wertentwicklung eingeflossen. Somit lässt sich die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug von Gebühren) mit jener der Benchmark besser vergleichen. Top 10 Positionen (% des Totals) Wertpapier AMAZON.COM INC APPLE INC FACEBOOK INC MASTERCARD INC ALPHABET INC VISA INC MICROSOFT CORP CELGENE CORP SBA COMMUNICATIONS CORP BROADCOM LTD Fondsmerkmale 5,67 5,31 5,22 4,58 3,86 3,85 3,58 2,84 2,33 2,19 P/E to Growth Historisches 3-Jahres-Umsatzwachstum Geschätztes 3-5-Jahres-EPS-Wachstum Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate) Standardabweichung (1 Jahr) 1,76x 17,45% 19,18% 27,79x Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website) Anteilsklasse A (acc) RMB-H1 Adresse Stockerstrasse 38 CH-8002 Zürich Auflegungsdatum 07.11.2014 Telefon +41 (0)44 217 81 81 NAV 136,89 CNH E-Mail [email protected] TER (%) 1,79 Gebühren Max. Verw.geb. p.a. (%) 1,50 Fonds-Kennnummern ISIN LU1129996390 Web www.franklintempleton.ch Valoren 25907703 k.A. Franklin U.S. Opportunities Fund 30. September 2017 Zusammensetzung des Fonds Franklin U.S. Opportunities Fund Sektor IT Nicht-Basiskonsumgüter Gesundheitswesen Industriewerte Finanzwesen Basiskonsumgüter Telekommunikationsdienste Immobilien Rohstoffe Sonstige Liquide Mittel und Äquivalente Russell 3000 Growth Index % des Totals 46,99 / 36,50 13,61 / 17,41 11,84 / 14,62 7,10 / 12,92 6,61 / 3,63 3,93 / 6,40 3,07 / 1,13 2,73 / 2,50 2,43 / 3,88 1,75 / 1,00 -0,07 / 0,00 Marktkapitalisierung Aufteilung in USD <5.0 Milliarden 5.0-15.0 Milliarden 15.0-25.0 Milliarden 25.0-50.0 Milliarden 50.0-100.0 Milliarden 100.0-150.0 Milliarden >150.0 Milliarden k.A. % des Aktienanteils 5,70 8,41 12,24 10,63 18,53 7,35 36,24 0,92 Wichtige Hinweise Alle Daten per 30. September 2017, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Währungsschwankungen können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das Risiko von Anlagen in Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des Fonds erhöhen können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen nur nebenbei bereitgestellt. Verweise auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgen nur zur allgemeinen Information und geben nicht notwendigerweise Aufschluss über die Positionen des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82, [email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird. Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds repräsentativ. Der Russell-Index ist eine Marke/Dienstleistungsmarke der Frank Russell Company. Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute. Negative Cash-Positionen: Die negative Cash-Position stellt eine kurzfristige Position dar, die sich aus einer Verzögerung bei Wertpapierabrechnungsgeschäften ergeben hat. Top 10 Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird. TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. September 2017. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet. Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis) ausgezahlt. Zusammensetzung des Fonds: Portfoliostruktur nach Marktkapitalisierung: Sofern angegeben steht “k.A.” für die Aktienpositionen des Portfolios in Prozent, für die Marktkapitalisierungdaten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht verfügbar waren. © 2017 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. www.franklintempleton.ch
