A(acc) USD - Franklin Templeton Investments Switzerland

Sektor-Aktien
Franklin Templeton Investment Funds
LU0300736062
31. März 2016
Franklin Natural Resources Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
263 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
12.07.2007
Anzahl Emittenten
Referenzindex
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin Natural Resources Fund A(acc) USD
S&P North American Natural Resources Sector Index
120
85
S&P North American
Natural Resources Sector
Index
100
Sektor
80
Anlagestil
Morningstar Category™
Branchen: Energie
60
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds sind Kapitalwachstum und laufende
Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und
Schuldtiteln von Unternehmen, die natürliche Ressourcen
besitzen, produzieren, verarbeiten, transportieren und
vermarkten, und die damit verbundene Dienstleistungen
anbieten. Zusätzlich kann der Fonds auch in Aktien oder
Schuldtitel jeglicher Art von US- oder Nicht-US-Emittenten
anlegen.
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Fondsmanagement
A(acc) USD
Referenzindex in USD
Fred Fromm, CFA: USA
Steve Land, CFA: USA
Matthew Adams, CFA: USA
40
03/11
09/11
03/12
09/12
03/13
09/13
09/14
03/15
09/15
03/16
Kumuliert
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
12,55
11,33
7,17
6,26
1,92
4,34
7,17
6,26
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
-22,37
-18,30
-37,24
-21,08
-51,82
-28,98
-41,70
-16,81
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
A(acc) USD
Referenzindex in USD
EUSD-Status - A(acc) USD
Rücknahme: Nicht betroffen
2015
2014
2013
2012
2011
-28,52
-24,28
-21,14
-9,77
7,94
16,49
-5,50
2,20
-12,65
-7,35
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben.
Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung berücksichtigt.
Ausschüttung: Nicht betroffen
Portfolioaufteilung
Top Positionen (% des Totals)
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
03/14
%
93,10
6,90
Fondsmerkmale
Wertpapier
SCHLUMBERGER LTD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
NOBLE ENERGY INC
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
CHEVRON CORPORATION
EOG RESOURCES INC
ROYAL DUTCH SHELL
BHP BILLITON PLC
CONCHO RESOURCES INC
3,92
3,89
3,45
3,30
3,27
3,24
3,17
3,16
2,87
2,84
Kurs-Gewinn-Verhältnis
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Standardabweichung (5 Jahre)
25,02
1,27
6,11
24,64
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A(acc) USD
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
12.07.2007
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
USD 5,83
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,86
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,50
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0300736062
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
3103435
Franklin Natural Resources Fund
31. März 2016
Zusammensetzung des Fonds
Franklin Natural Resources Fund
Geografisch
USA
Kanada
Grossbritannien
Australien
Frankreich
Schweiz
Chile
Jersey, Kanalinseln
Kolumbien
Sonstige
S&P North American Natural Resources Sector Index
% des Aktienanteils
75,10 / 100,00
7,78 / 0,00
6,22 / 0,00
5,43 / 0,00
1,97 / 0,00
0,84 / 0,00
0,69 / 0,00
0,52 / 0,00
0,42 / 0,00
1,01 / 0,00
Marktkapitalisierung Aufteilung in USD
<1.5 Milliarden
1.5-5.0 Milliarden
5.0-25.0 Milliarden
25.0-50.0 Milliarden
>50.0 Milliarden
k.A.
% des Aktienanteils
8,20
12,91
40,41
13,43
21,35
3,70
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 31. März 2016, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der
in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des
aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser
danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen nicht
den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Währungsschwankungen
können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch Wechselkursschwankungen
beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das Risiko von Anlagen in
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können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder
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Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
[email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
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repräsentativ.
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Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese
Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie
einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
Portfoliorisiko:
Das Bruttoengagement ist die Summe des absoluten Werts aller Engagements, Derivate inbegriffen, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens. Die Summe der prozentualen Long- und
Short-Positionen (auf absoluter Basis).
Das Nettoengagement ist die Summe des Gesamtwerts aller Engagements, Derivate inbegriffen, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens. Der prozentuale Wert der Long-Positionen
abzüglich des prozentualen Werts der Short-Positionen.
Long-Engagement: Die Summe des Engagements in Long-Positionen mit Derivaten, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens.
Short-Engagement: Summe der Short-Positionen einschliesslich Derivaten (direkt oder indirekt) in Prozent des Gesamtvermögens.
Die Anteilsklasse W(Qdis) GBP wurde am 31/05/2012 aufgelegt. Performance-Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, betreffen die Anteilsklasse A(Qdis) GBP die am 29/04/2011
aufgelegt wurde und deren jährliche Gebühren höher sind.
Top Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. März 2016. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
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