A(Ydis) EUR - Franklin Templeton Investments Switzerland

Mischfonds global
Franklin Templeton Investment Funds
LU0343523998
31. März 2016
Franklin Global Fundamental
Strategies Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
1'834 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
25.10.2007
Anzahl Positionen
Referenzindex
412
Custom 2/3 MSCI World +
1/3 JP Morgan Global
Government Bond Index
Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global
Government Bond Index
180
160
Balanced
140
120
Zusammenfassung der Anlageziele
100
Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen
diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs
anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds
investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der
Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von
Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in festund variabel verzinsliche Schuldtitel und
Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen
Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der
Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen
drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die unabhängig
voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien
Franklin, Templeton und Mutual verfolgt werden, mit dem
Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und
Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich
der beiden globalen Aktienstrategien und der
Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.
Fondsmanagement
T. Anthony Coffey, CFA: USA
Matthias Hoppe: Deutschland
80
03/11
09/11
03/12
09/12
03/13
09/13
Ausschüttung: Betroffen
Ratings - A(Ydis) EUR
Overall Morningstar Rating™:
Portfolioaufteilung
09/14
03/15
09/15
03/16
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
-12,92
-5,28
16,23
32,03
41,82
62,65
69,18
83,94
Kumuliert
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
A(Ydis) EUR
Referenzindex in EUR
1,66
0,69
-5,58
-2,51
-0,30
3,72
-5,58
-2,51
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
A(Ydis) EUR
Referenzindex in EUR
2015
2014
2013
2012
2011
4,87
10,50
11,49
18,25
12,71
11,27
14,31
9,36
-1,76
2,50
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben.
Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung berücksichtigt.
Fondsmerkmale
Wertpapier
Samsung Electronics Co. Ltd.
Government of Malaysia, senior note, 3.172%, 7/15/16
Microsoft Corp.
Government of Indonesia, senior bond, FR70, 8.375%, 3/15/24
Letra Tesouro Nacional, Strip, 7/01/19
Citigroup Inc.
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 1.56%,
10/02/17
JPMorgan Chase & Co.
Government of Mexico, 7.25%, 12/15/16
Medtronic PLC
Rücknahme: Betroffen
03/14
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Top Positionen (% des Totals)
EUSD-Status - A(Ydis) EUR
Aktien
Obligationen
Liquide Mittel und Äquivalente
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)
EUR
Mischfonds USD
ausgewogen
Anlagestil
Morningstar Category™
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
1,72
1,27
1,18
1,10
1,07
1,03
0,96
Kurs-Gewinn-Verhältnis
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Durchschnittliche Bonität
Durchschnittiche Duration
Durchschnittlich gewichtete
Laufzeit
Rendite auf Verfall
Standardabweichung (5 Jahre)
15,03
1,25
6,40
BBB+
1,00 Jahre
3,48 Jahre
6,16%
9,95
0,87
0,87
0,86
%
60,71
24,28
15,01
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A(Ydis) EUR
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
21.02.2008
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
EUR 9,81
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,84
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,50
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0343523998
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
3737740
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
31. März 2016
Zusammensetzung des Fonds
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Equity Benchmark: MSCI World Index
Fixed Income Benchmark: JP Morgan Global Government Bond Index
Geografisch—Aktien
USA
Grossbritannien
Frankreich
Südkorea
Deutschland
Niederlande
Schweiz
China
Italien
Sonstige
% des Aktienanteils
39,01 / 59,22
14,07 / 7,21
6,55 / 3,73
5,28 / 0,00
5,10 / 3,43
4,70 / 1,15
4,31 / 3,41
3,59 / 0,00
2,61 / 0,81
14,77 / 21,05
Währung—Obligationen
US-Dollar
Mexikanischer Peso
Malaysischer Ringgit
Brasilianischer Real
Indonesische Rupiah
Indische Rupie
Australischer Dollar
Japanischer Yen
Euro
Sonstige
% des
Obligationenanteils
104,77 / 39,95
21,99 /
0,00
17,71 /
0,00
15,23 /
0,00
12,58 /
0,00
8,87 /
0,00
-10,10 /
1,33
-32,23 / 22,24
-45,93 / 27,14
7,11 /
9,34
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 31. März 2016, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der
in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des
aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser
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beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das Risiko von Anlagen in
Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des Fonds erhöhen
können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder
verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen nur nebenbei
bereitgestellt. Verweise auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgen nur zur allgemeinen Information und geben nicht notwendigerweise Aufschluss über die Positionen des
Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
[email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
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Portfoliorisiko:
Das Bruttoengagement ist die Summe des absoluten Werts aller Engagements, Derivate inbegriffen, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens. Die Summe der prozentualen Long- und
Short-Positionen (auf absoluter Basis).
Das Nettoengagement ist die Summe des Gesamtwerts aller Engagements, Derivate inbegriffen, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens. Der prozentuale Wert der Long-Positionen
abzüglich des prozentualen Werts der Short-Positionen.
Long-Engagement: Die Summe des Engagements in Long-Positionen mit Derivaten, angegeben in Prozent des Gesamtvermögens.
Short-Engagement: Summe der Short-Positionen einschliesslich Derivaten (direkt oder indirekt) in Prozent des Gesamtvermögens.
Die Anteilsklasse W(Qdis) GBP wurde am 31/05/2012 aufgelegt. Performance-Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, betreffen die Anteilsklasse A(Qdis) GBP die am 29/04/2011
aufgelegt wurde und deren jährliche Gebühren höher sind.
Top Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
Fondsmerkmale: Das Rating der durchschnittlichen Kreditqualität (ACQ) kann sich im Laufe der Zeit verändern. Das Portfolio selbst wird nicht von einer unabhängigen Rating-Agentur geratet.
Das Buchstaben-Rating, das auf Anleihen-Ratings von verschiedenen Agenturen basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kredit-Rating der zugrunde liegenden Anleihen im Portfolio und reicht
generell von AAA (beste Wertung) bis D (schlechteste Wertung). Die ACQ wird bestimmt durch Zuordnung einer aufeinander folgenden ganzen Zahl zu allen Kredit-Ratings von AAA bis D,
Bildung eines einfachen, vermögensgewichteten Durchschnitts der Anleihen im Portfolio nach Marktwert und Rundung auf das nächste Rating. Das Ausfallrisiko steigt mit der Abnahme des
Ratings einer Anleihe, daher ist die angegebene ACQ keine statistische Messung des Ausfallrisikos des Portfolios, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt das höhere Risikoniveau
schlechter bewerteter Anleihen nicht entsprechend berücksichtigt. Die ACQ ist nur für informative Zwecke angegeben. Derivate und nicht bewertete Wertpapiere sind in der ACQ nicht enthalten.
Die dargestellten Ratings wurden von einer oder mehreren der national anerkannten Statistischen Rating Organisationen (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, NRSRO) wie
Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch, vergeben.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. März 2016. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
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