AL Portfolio Zukunft

Bericht vom 19 Mai 2016
AL Portfolio Zukunft
16.0
Anlageziel
Wachstum 10000
15.0
Das Portfolio Zukunft investiert in ETFs und/oder
Aktienfonds. Die Aktienquote beträgt dabei immer
100%. Es wird in ein globales Portfolio investiert, das
den Anlagesektor der etablierten Industrienationen mit
dem Anlagesektor der wachstumsstarken
Schwellenländer kombiniert. Als Indikator für die
Gewichtung dieser Anlageregionen innerhalb des
Portfolios werden die »5-Jahres-Prognosen« des
Internationalen Währungsfonds zur Entwicklung der
regionalen Bruttoinlandsprodukte herangezogen.
Dadurch gehen im Zeitablauf die Regionen verstärkt in
das Portfolio ein, die sich durch überdurchschnittliche
Wachstumsaussichten auszeichnen. Einmal pro Jahr
wird das Portfolio auf Basis der neusten IWF Prognose
neu ausgerichtet. Die Analyse der Zielfonds und ETF´s
erfolgen mit Unterstützung unabhängiger Experten. Zur
Sicherstellung der Anlagequalität werden die im
Portfolio enthaltenen Anlagen in regelmäßigen
Abständen überprüft und bei Bedarf ausgetauscht.
(EUR)
14.0
Fonds
13.0
12.0
11.0
10.0
2011
2012
2013
2014
2015
04/16
Rendite (in %)
-
-
9,33
12,74
2,04
-0,23
Fonds
Rollierende Renditen
(13 Mai 16)
Fonds
3 Monate
6,16
6 Monate
-1,88
1 Jahr
-9,61
3 Jahre p.a.
5,07
Rendite Kalenderjahr
5 Jahre p.a.
Fonds
20,0
15,0
12,7
9,3
10,0
5,0
2,0
Stammdaten
Gesellschaft
Adresse
Telefon
Email
Web
Auflagedatum
Akt. Rücknahmepreis
(13 Mai 2016)
Domizil
Währung
Ertragsverwendung
Verwaltungsgebühr p.a. (max)
Laufende Kosten (30 Jun
2015)
Deutschland
EUR
Thesaurierend
0,96%
1,42%
0
-0,2
2011
2012
2013
2014
2015
lfd. Jahr
Portfolio 30 Nov 2015
Vermögensaufteilung
Portf.
(in %)
Aktien
Anleihen
Cash
Sonstige
98,64
0,00
1,31
0,05
Morningstar Aktien Style Box™
Größe
Groß Mittel Klein
ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung a. G.
Alte Leipziger Platz 1-7
61440 Oberursel
+49(0)6171 66-2030
[email protected]
www.alte-leipziger.de
1 Jun 2012
66,50 EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
% Akt
Sehr Groß
Groß
Mittelgroß
Klein
Micro
Ø Marktkap.
(Mio.)
42,42
31,96
18,41
6,80
0,41
19719 EUR
Sektorengewichtung
% Akt
Top 10 Positionen (in %)
h Zyklisch
43,43
r
t
y
u
5,64
12,54
21,82
3,42
iShares Core S&P 500
iShares DJ US Select Dividend...
iShares DJ Asia Pacific Sel...
Dimensional Emerging Mkts Val...
Aberdeen Glb Chinese Equity A2
- 21,54
- 11,45
- 9,10
- 8,88
- 8,74
-
Rohstoffe
Konsumgüter zyklisch
Finanzdienstleistungen
Immobilien
Sektor
j Sensibel
34,82
i
o
p
a
5,98
8,56
12,94
7,34
iShares EURO STOXX Select Div...
db x-trackers Euro Stoxx 50...
Dimensional European Value B EUR
iShares Core MSCI Japan IMI
Fidelity Latin America A-USD
k Defensiv
21,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen
s Konsumgüter nicht zyklisch
d Gesundheitswesen
f Versorger
9,06
5,61
7,08
Telekommunikation
Energie
Industriewerte
Technologie
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
Portf.
8,26
7,88
7,50
6,91
5,28
95,55
®
ß