Wesentliche Anlegerinformationen - deutsche

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den
Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1C (ISIN: LU0274211480), (WKN: DBX1DA), (Währung: EUR)
ein Teilfonds von db x-trackers. Der Fonds wird von Deutsche Asset Management S.A., einem Unternehmen des
Deutsche Bank-Konzerns, verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DAX® Index (der
Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 30 der größten
und umsatzstärksten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse
widerspiegeln soll. Für eine Aufnahme in den Index müssen die frei
verfügbaren Aktien eines Unternehmens fortlaufend an der Börse
gehandelt werden und einen Anteil von mindestens 10% aller frei
verfügbaren Aktien des jeweiligen Unternehmens darstellen. Der Index
wird zugunsten von größeren Unternehmen gewichtet. Nur Unternehmen
mit Sitz in Deutschland werden in den Index aufgenommen, doch können
die Unternehmen aus jedem Wirtschaftszweig stammen. Der Index wird
mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Bei jeder
Überprüfung darf der Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines
Unternehmens höchstens 10% des Gesamtwertes der Aktien aller im
Index vertretenen Unternehmen ausmachen.
Der Index ist ein Gross Total Return Index. Das bedeutet, dass der Index
die Wertentwicklung der Aktien im Index auf der Grundlage berechnet,
dass alle Dividenden und Ausschüttungen auf Brutto-Basis reinvestiert
werden.
Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index
nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche
Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt,
wie vom Portfoliounterverwalter des Fonds, Deutsche Asset Management
(UK) Limited, bestimmt.
Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement,
zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese
Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften
umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte
Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche
Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.
Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres
Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Höheres
Risiko
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten
berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil
des Fonds herangezogen werden können.
Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen
unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar.
Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleichgesetzt werden.
Aufgrund der großen Schwankungsbreite und Häufigkeit der
Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrundeliegenden
Anlagen wird der Fonds in Kategorie 6 eingestuft.
Im Folgenden werden zusätzliche Risiken aufgeführt, die nicht durch die
Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden.
Der Fonds versucht, den Index nachzubilden. Es können jedoch
außergewöhnliche Umstände eintreten, wie unter anderem
Marktstörungen, zusätzliche Kosten/Steuern oder extrem volatile Märkte,
die dazu führen können, dass die Wertentwicklung des Fonds erheblich
von der Wertentwicklung des Index abweicht.
Die Deutsche Bank und ihre verbundenen Unternehmen können in Bezug
auf den Fonds in verschiedenen Funktionen tätig werden, zum Beispiel
als Vertriebsstelle, Wertpapierleihstelle und Verwaltungsgesellschaft,
was zu Interessenkonflikten führen kann.
Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem Risiko
eines Wertverlusts bis hin zu einem Totalverlust ausgesetzt. Der Wert
Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen.
Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig,
zu denen unter anderem die Marktbedingungen und die Wirtschaftslage,
die Branche, die geografische Region sowie politische Ereignisse
gehören.
Ihre Anlage ist von der Wertentwicklung des Index abzüglich Kosten
abhängig, doch wird Ihre Anlage diese Wertentwicklung voraussichtlich
nicht genau nachvollziehen.
Der Fonds kann für eine effizientere Verwaltung seiner Anlagen Derivate
einsetzen. Dies ist möglicherweise nicht immer erfolgreich und kann zu
stärkeren Wertschwankungen des Fonds führen. Dies kann sich negativ
auf den Wert des Fonds und Ihre Anlage auswirken.
Weitere allgemeine Risikohinweise sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des
Prospekts enthalten.
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR), Anteilsklasse: 1C, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU0274211480 20-02-2017
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Kosten
Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den
Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag*
3,00%
Rücknahmeabschlag*
3,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen
wird (Rücknahmeabschlag).
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Jahreszeitraum
bis Oktober 2016 an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht
enthalten
sind
(gegebenenfalls
anfallende)
PortfolioTransaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren.
Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren
und Aufwendungen“ des Prospekts enthalten.
0,09%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie
gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie
von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.†
* oder EUR 1.000 je nachdem, welcher Betrag der höhere ist.
Keine
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt beim Fonds gezeichnet oder von diesem zurückgenommen werden. Sie
finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren
Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit
dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.
†
Sofern der Fonds Wertpapierleihgeschäfte zur Kostenreduzierung tätigt, erhält er 90% der daraus resultierenden Erträge. Der verbleibende Anteil von
10% fällt der Deutsche Bank AG als Wertpapierleihstelle zu. Da sich die Kosten für den laufenden Betrieb des Fonds durch die Aufteilung der Erträge
aus Wertpapierleihgeschäften nicht erhöhen, ist diese in den laufenden Kosten nicht berücksichtigt.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
40,0%
28,8 29,1
23,7 23,9
25,0 25,5
15,9 16,1
20,0%
9,3
2,4
9,6
2,7
6,4
6,9
0,0%
-20,0%
-14,9 -14,7
-40,0%
-40,5 -40,4
-60,0%
-80,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.
Die Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds sind in der
Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der
Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten.
Der Fonds wurde im Jahr 2007 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde
im Jahr 2007 aufgelegt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet.
Fonds
Index
Praktische Informationen
Die Verwahrstelle ist State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Exemplare des Prospekts, der letzten Jahresberichte und späteren
Halbjahresberichte (jeweils in englischer und deutscher Sprache) sowie
weitere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise und der
indikativen
Nettoinventarwerte)
sind
kostenlos
unter
www.etf.deutscheam.com erhältlich.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer
Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und
Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen
verantwortlichen Personen, sind unter www.etf.deutscheam.com in der
Rubrik „Zusätzliche Informationen“ verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar
mit den Angaben zur Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Vollständige Angaben zur Portfolio-Zusammensetzung des Fonds und
Informationen zu den Indexbestandteilen sind kostenlos unter
www.etf.deutscheam.com erhältlich.
Für diesen Fonds sind möglicherweise weitere Anteilsklassen erhältlich –
nähere Angaben dazu entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Bitte beachten
Sie, dass unter Umständen nicht alle Anteilsklassen für den Vertrieb in
Ihrem Land zugelassen sind.
Die für den Fonds geltenden Steuervorschriften in Luxemburg können
Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.
db x-trackers kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig
oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
db x-trackers besteht aus einer Reihe von Fonds. Die Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind rechtlich voneinander
getrennt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für db xtrackers insgesamt erstellt. Der Umtausch Ihrer Anteile an diesem Fonds
in Anteile an anderen Fonds von db x-trackers ist nicht zulässig.
Der Fonds wird durch die Deutsche Börse AG (die DBAG) weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise unterstützt. Weder die
Veröffentlichung des Index durch die DBAG noch die Gewährung eines Rechtes zur Nutzung des Index stellen eine Empfehlung des Fonds durch die DBAG dar. Die DBAG
hat der Emittentin des Fonds lediglich die Nutzung der Indexdaten und der Index-Handelsmarke sowie die Bezugnahme auf die Indexdaten und die Index-Handelsmarke
in Verbindung mit dem Fonds gewährt.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Deutsche Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 20-02-2017.
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR), Anteilsklasse: 1C, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU0274211480 20-02-2017
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