Key Investor Information

Werbung
Asset management
UBS Funds
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Anteilsklasse (USD) A-dis (ISIN: LU1048314949)
ein Teilfonds des UBS ETF SICAV
Dieser Fonds wird von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. verwaltet, die zu UBS AG gehört.
Ziele und Anlagepolitik
Der UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten
des Barclays US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index auf. Dies erfolgt
entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln
und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz
kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den
Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im
Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das
Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für
die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein
Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel
nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung
von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die
Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
an einer der auf der Website www.ubs.com/etf für die
entsprechende Anteilsklasse angegebenen Börsen über einen
Intermediär Anteile zu kaufen oder zu verkaufen. Die direkte
Rückgabe von Anteilen bei UBS ETF SICAV ist dagegen an jedem
Bankwerktag in Luxemburg möglich. Berechtigte Teilnehmer
können unter den im einschlägigen Teilnahmevertrag erwähnten
Bedingungen Anteile bei UBS ETF SICAV zeichnen und
zurückgeben.
Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Barclays US
Liquid Corporates™ 1-5 Year Index möglichst genau nachzubilden.
5 Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in
Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten,
Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei
Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten
Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen,
die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Anleger, die keine Berechtigten Teilnehmer sind, dürfen nicht direkt
bei UBS ETF SICAV Anteile zeichnen. Es ist ihnen jedoch gestattet,
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell geringere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Mehr Informationen zur Risikokategorie
5 Die Einstufung in die Risikokategorie basiert auf einer Schätzung
der künftigen Schwankungsbreite des Fonds. Die für diese
Schätzung angewandte Methode hängt vom Fondstyp ab und
basiert auf historischen Daten.
5 Die historische Wertentwicklung des Fonds lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung
zu.
5 Die Einstufung in die Risikokategorie ist nicht statisch und kann
sich im Laufe der Zeit ändern.
5 Die Einstufung in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht,
dass eine Anlage in diesen Fonds risikolos ist.
Warum befindet sich dieser Fonds in dieser Kategorie?
Der Fonds ist in der Risikokategorie 2, weil die Schwankung der
Wertentwicklung sehr niedrig ist.
Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher
Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende
Risikotoleranz und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann
unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus
beeinflussen den Wert des Portfolios.
Weitere materielle Risiken
5 Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.
h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten).
5 Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken
reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko
eines Konkurses der Gegenpartei).
5 Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung
ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei
Konkurs von Emittenten).
5 Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und
detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im
Prospekt.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds, einschliesslich seiner Vermarktung und seines Vertriebs,
verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:¹
Ausgabeaufschläge
5.00%²
Rücknahmeabschläge
3.00%³
Umtauschgebühr
3.00%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
0.18%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
keine
¹ Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung
Ihrer Rendite abgezogen wird.
² Dieser Ausgabeaufschlag gilt für Anleger, die Anteile bei der Gesellschaft zeichnen.
³ Dieser Rücknahmeabschlag gilt für Anleger, die Anteile an die Gesellschaft
zurückgeben.
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstwerte. Im Einzelfall können sie geringer
ausfallen – die aktuell geltenden Beträge erfahren Sie bei Ihrem
Finanzberater.
Die angegebenen laufenden Kosten sind geschätzt, weil
entweder keine historischen Daten vorliegen oder weil der
errechnete Betrag aufgrund wesentlicher Änderungen als nicht
geeignet erscheint. Sobald verfügbar bzw. sobald geeignete Daten
vorliegen, werden die errechneten tatsächlichen Kosten
ausgewiesen; sie können von der Schätzung abweichen. Nicht
enthalten sind:
5 Portfoliotransaktionskosten, ausser bei einem Ausgabeauf-/
Rücknahmeabschlag, den der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf
von Anteilen an anderen kollektiven Kapitalanlagen entrichtet
hat.
Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt, Kapitel “Kosten
“ zu finden, welcher unter www.ubs.com/etf zur Verfügung
steht.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
% Rendite
Die Anteilsklasse wurde 2014 aufgelegt.
Es sind noch keine ausreichenden historischen Daten
vorhanden, um nützliche Angaben über die frühere
Wertentwicklung zu machen.
(USD) A-dis - LU1048314949
Benchmark: Barclays US Liquid Corporates™ 1-5 Year
Praktische Informationen
Verwahrstelle
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Weitere Informationen
Informationen zu UBS ETF SICAV und den erhältlichen
Anteilsklassen sowie den vollständigen Verkaufsprospekt, die
aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, den indikativen
Nettoinventarwert und das Anlageportfolio, das bei einer
Zeichnung von Berechtigten Teilnehmern beigebracht werden kann,
erhalten Sie kostenlos auf Englisch von der Fondsleitung, der
zentralen Verwaltungsstelle, der Depotbank, den
Fondsvertriebsstellen oder online unter www.ubs.com/etf.
Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich. Anleger, die
keine Berechtigten Teilnehmer sind, dürfen ihre Aktien nicht in
Aktien anderer Klassen desselben Teilfonds oder anderer Teilfonds
umwandeln. Berechtigte Teilnehmer können ihre Aktien unter den
im einschlägigen Teilnahmevertrag erwähnten Bedingungen
umwandeln.
Die Währung der Anteilsklasse ist USD. Der Anteilskurs wird an
jedem Geschäftstag veröffentlicht und ist online
unter www.ubs.com/etf verfügbar.
Steuergesetzgebung
Das Steuerrecht Ihres Wohnsitzlandes hat einen Einfluss darauf, wie
Sie bezüglich Ihrer Erträge aus Ihrer Fondsanlage besteuert werden;
Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in
Verbindung setzen.
Haftungserklärung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. kann lediglich auf
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit
den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts konsistent ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 15/07/2015.
Herunterladen