2005
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Jahresabschluss 2005 Technische Betriebsdienste Reutlingen - Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen - Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis 1 Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2005 der TBR 3 Lagebericht der TBR für das Geschäftsjahr 2005 5 1. Aufgaben und Ziele 5 2. Aufgaben der einzelnen Betriebszweige 6 3. Projekte und Aktionen der TBR im Geschäftsjahr 2005 9 4. Mengenstatistik 9 5. Tarifstatistik 10 6. Personalstatistik 13 7. Investitionsausgaben der TBR im Geschäftsjahr 2005 13 8 20 Anlagen im Bau 9. Geplante Bauvorhaben 21 10. Entwicklung des Eigenkapitals, der Rücklagen und der Rückstellungen 22 11. Ertragslage der einzelnen Betriebszweige der TBR incl. der Ergebnisgrafik 23 12. Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres 25 13. Risiken bei den TBR und Zukunftsentwicklung der TBR 25 Eröffnungsbilanz 27 Schlussbilanz und Bilanzüberblick der TBR zum 31.12.2005 28 Gewinn- und Verlustrechnung der TBR mit der Gegenüberstellung des Vorjahres 30 Anhang zum Jahresabschluss 33 I. 33 Grundsatz II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 33 III. Rechnungswesen 33 IV. Erläuterungen zur Bilanz 34 V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 35 Rechnungsabgrenzungen der TBR im Geschäftsjahr 2005 37 Rückstellungen der TBR im Geschäftsjahr 2005 38 Nachweis der Verbindlichkeiten 39 Erfolgsübersicht der 5 Betriebszweige der TBR im Geschäftsjahr 2005 40 Kostenrechnungsübersicht der 5 Betriebszweige der TBR im Geschäftsjahr 2005 41 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich der TBR gesamt im Geschäftsjahr 2005 42 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst 43 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 2 Abfallwirtschaft 44 1 Inhaltsverzeichnis Seite Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 3 Deponien 45 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 4 Bestattungswesen 46 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 5 Dienstleistungen 47 Vermögensplanabrechnung für das Geschäftsjahr 2005 - Finanzierungsmittel 48 Vermögensplanabrechnung für das Geschäftsjahr 2005 - Finanzierungsbedarf 49 Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2005 51 Anlagenspiegel der TBR im Geschäftsjahr 2005 52 2 Feststellungsbeschlüsse zum Jahresabschluss 2005 der TBR Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am __________ den Jahresabschluss, bestehend aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005, der Schlussbilanz zum 31.12.2005, der Gewinn- und Verlustrechnung , dem Anhang und dem Lagebericht zum Geschäftsjahr 2005 wie folgt festgestellt: Bilanzsumme zum 31.12.2005 27.959.917,12 € davon entfallen auf der Aktivseite auf - das Anlagevermögen - das Umlaufvermögen - die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 24.185.801,26 € 3.768.521,85 € 5.594,01 € davon entfallen auf der Passivseite auf - das Eigenkapital - die Sonderposten mit Rücklagenanteil - die empfangenen Ertragszuschüsse - den Verlust - die Rückstellungen - die Verbindlichkeiten - die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 950.466,27 € 3.760.237,22 € 25.088.955,02 € 61.191,15 € Jahresgewinn / Jahresverlust - 950.466,27 € Summe der Fehlbeträge/Überdeckungen Summe der Erträge 950.466,27 € 24.909.039,63 € Summe der Aufwendungen 25.859.505,90 € 1. Die im Jahr 2005 erwirtschaftete Überdeckung gemäß § 14 KAG über 18.761,25 € im Betriebszweig Abfallwirtschaft wird festgestellt und der bestehenden Überdeckung aus Vorjahren von 824.754,06 € hinzugefügt, sodass der neue ÜberdeckungsGesamtbetrag jetzt 843.515,31 € beträgt. 2. Der im Jahre 2005 entstandene Fehlbetrag von 730.967,11 € im Betriebszweig Bestattungswesen (§ 14 KAG) wird festgestellt. Davon betreffen 397.798,40 € den Gebührenhaushalt des Bestattungswesens. Dieser Betrag wird der aus dem Vorjahr festgestellten Unterdeckung von bislang 379.387,41 € hinzugefügt, sodass der neue Unterdeckungsbetrag des Bestattungswesens insgesamt 777.185,81 € beträgt, und als werthaltiger Anspruch gegenüber dem Gebührenschuldner in das immaterielle Vermögen der TBR integriert wird. Der nicht dem Gebührenhaushalt Bestattungswesen zuzurechnende Fehlbetrag über 333.168,71 € wird aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Reutlingen im Jahre 2007 ausgeglichen. 3. Die im Jahr 2005 erwirtschaftete Überdeckung (§ 14 KAG) über 215.320,70 € im Betriebszweig Deponien wird festgestellt und mit der bestehenden Unterdeckung aus dem Vorjahr über 213.221,85 € verrechnet, sodass insgesamt eine Überdeckung von 2.098,85 € verbleibt. 4. Der im Jahre 2005 entstandene Fehlbetrag von 556.942,78 € im Betriebszweig Stadtreinigung/Winterdienst wird festgestellt. Mit diesem Fehlbetrag wird der Überschussbe3 trag aus dem Betriebszweig Dienstleistungen von 103.361,67 € verrechnet, sodass noch ein Fehlbetrag von 453.581,11 € verbleibt. Dieser Fehlbetrag wird aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Reutlingen im Jahre 2007 ausgeglichen. 5. Die im Jahr 2005 erwirtschaftete Überdeckung über 103.361,67 € im Betriebszweig Dienstleistungen wird festgestellt und mit dem entstandenen Fehlbetrag des Betriebszweiges Stadtreinigung/Winterdienst verrechnet. 6. Die Betriebsleitung wird entlastet. Reutlingen, den Technische Betriebsdienste Reutlingen Hans Fröb 4 Lagebericht der TBR für das Geschäftsjahr 2005 1. Aufgaben und Ziele Bis zum Jahre 2003 wurden die Technischen Betriebsdienste (TBR) innerhalb der Stadtverwaltung als Regiebetrieb geführt. Durch Beschluss des Gemeinderats der Stadt Reutlingen erfolgte zum 01.01.2004 eine Überführung zum Eigenbetrieb. Rechtliche Grundlagen für den Eigenbetrieb bilden das Eigenbetriebsgesetz des Landes Baden-Württemberg in Verbindung mit der Gemeindeordnung des Landes BadenWürttemberg, die Eigenbetriebsverordnung sowie die vom Gemeinderat beschlossene Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb stellt rechtlich einen unselbständigen Teil der Stadtverwaltung mit weitestgehender wirtschaftlicher Selbständigkeit dar. Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, die Oberbürgermeisterin und die Betriebsleitung. Die Ziele, welche mit der Überführung der TBR zum Eigenbetrieb verbunden waren, lassen sich u. a. wie folgt darstellen: - Eigenverantwortung des Betriebs stärken - Unternehmerische Führungsstrukturen umsetzen - Wirtschaftlichkeit erhöhen - Transparenz im Berichtswesen erhöhen. Der Eigenbetrieb ist verpflichtet, ein eigenes Rechnungswesen zu führen sowie jährlich einen Wirtschaftsplan und einen Jahresabschluss aufzustellen. Die Betriebsleitung hat die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich zum Quartalsende über die Angelegenheiten des Betriebes, die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Die TBR sind finanzwirtschaftlich in folgende 5 Betriebszweige aufgeteilt: Betriebszweig 1 – Stadtreinigung/Winterdienst (TBR 1) Betriebszweig 2 – Abfallwirtschaft (TBR 2) Betriebszweig 3 – Deponien (TBR 3) Betriebszweig 4 – Bestattungswesen (TBR 4) Betriebszweig 5 – Dienstleistungen (TBR 5) Bereichsübergreifend sehen die TBR ihre Aufgabe in der Sicherung des Gemeinwohls und der Daseinsfürsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Die Aufgaben der einzelnen Betriebszweige werden im Folgenden dargestellt. 5 2. Aufgaben der einzelnen Betriebszweige 2.1 Stadtreinigung/Winterdienst (TBR 1) Die Stadtreinigung hat die Aufgabe, die öffentlichen Flächen der Stadt regelmäßig zu reinigen, um ein sauberes und attraktives Stadtbild zu erreichen. Im Winter obliegt diesem Bereich das Räumen und Streuen von verkehrswichtigen Straßen sowie öffentlichen Gehwegen, sofern die Verpflichtung nicht bei den Anliegern liegt. Folgende Leistungsdaten liegen diesen Aufgaben zugrunde: Länge der Straßen (Rinnsteinreinigung) 410 km Radwege/Feldwege 181 km Liegenschaften 79 Stück Anzahl der Papierkörbe 1050 Stück Anzahl der Glascontainerstandplätze 120 Stück Anzahl der Märkte/Jahr 130 Stück Sinkkastenreinigung 2 x jährlich Entsorgungsmenge Kehrgut/Abfälle 16.000 Stück 1.600 t Einsatzstunden der Mitarbeiter 42.232 Std. Einsatzstunden der Fahrzeuge 28.783 Std. Anzahl der Papierkorbentleerungen pro Woche 3.400 Stück Volleinsatztage Winterdienst Personalstärke Volleinsatztage Winterdienst Verbrauch Streusalz 38 Tage 110 Mitarb. 3.500 t Verbrauch Sole zur Feuchtsalzstreuung 120.000 l Anzahl öffentlicher Toilettenanlagen 14 Stück Beim Winterdienst wird Priorität auf die Straßen gelegt, welche verkehrswichtig bzw. vom öffentlichen Personennahverkehr befahren werden. Bei der Ausübung des Winterdienstes wird der Betriebszweig von den anderen Bereichen der TBR unterstützt. Stadtreinigung und Winterdienst sind eine originäre Aufgabe der Stadt, welche der Eigenbetrieb als Hilfsbetrieb gegen volle Kostenerstattung übertragen wurden. Eine kostenrechnende Einrichtung (Gebührenhaushalt) besteht nicht. 6 2.2 Abfallwirtschaft (TBR 2) Der Bereich der Abfallwirtschaft hat die Aufgabe, den Müll, welcher in den Haushaltungen bzw. teilweise beim Kleingewerbe anfällt, einzusammeln, zu transportieren und einer Entsorgung bzw. einer Verwertung zuzuführen. Jeweils getrennt zu behandeln sind die verschiedenen Müllfraktionen. Für die Sammlung und den Transport des im Jahre 2005 angefallenen Mülls (ca. 38.500 t) wurden von den TBR 15 Müllfahrzeuge eingesetzt. Folgende Müllmengen je Müllfraktion sind im Jahre 2005 angefallen, die jeweils getrennt zu behandeln sind: Sperrmüll 1.900 t Papier 9.400 t Restmüll 14.800 t Gelber Sack 2.900 t Biomüll 9.500 t Des Weiteren ist dieser Betriebszweig für den Häckselplatz zuständig, auf welchem jährlich ca. 40.000 m³ Grüngut angeliefert werden. Die Abfallwirtschaft ist eine kostenrechnende Einrichtung und finanziert sich überwiegend aus dem Gebührenaufkommen. 2.3 Deponien (TBR 3) Die TBR sind für den Betrieb der beiden Erddeponien „Saurer Spitz“ und „Kirrisgrube“ zuständig. Die Deponie „Kirrisgrube“ steht für die Annahme von Erdmaterial nicht mehr zur Verfügung. Es werden dort derzeit erste Rekultivierungsmaßnahmen durchgeführt. Auf der Erddeponie „Saurer Spitz“ wurden im vergangenen Geschäftsjahr ca. 240.000 t Erdaushub bzw. Bauschutt zur Endlagerung angenommen. Da die Aufnahmekapazität in wenigen Jahren erschöpft ist, wird derzeit im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens eine Erweiterungsmöglichkeit des bestehenden Areals bzw. ein möglicher neuer Deponiestandort ausgelotet. 7 Der Betrieb der Deponie „Saurer Spitz“ wird aus Gebühreneinnahmen (kostenrechnende Einrichtung) finanziert. Die Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie „Kirrisgrube“ werden aus in der Vergangenheit gebildeten Rückstellungen bezahlt. 2.4 Bestattungswesen (TBR 4) Während den TBR als Regiebetrieb bis zum Jahre 2003 ausschließlich der Betrieb der Friedhöfe oblag, wurde ihnen im Zuge der Eigenbetriebsbildung zum 01.01.2004 das gesamte Bestattungswesen zugeordnet. Hauptanliegen ist es, die Arbeitsabläufe und Verfahren im Bestattungswesen so zu gestalten, dass sie den Hinterbliebenen einen Abschied von den Verstorbenen in Pietät und würdevoller Weise erlauben. Dabei dürfen allerdings die wirtschaftlichen Gesichtspunkte nicht außer Acht gelassen werden. Auf den 14 Friedhöfen der Stadt Reutlingen wurden 1.018 Bestattungen und in dem Krematorium des Friedhofes Römerschanze 2.101 Einäscherungen durchgeführt. Beim Bestattungswesen handelt es sich ebenfalls um eine kostenrechnende Einrichtung, welche größtenteils durch Gebühreneinnahmen finanziert wird. Aufwendungen für nicht gebührenumlagefähige Bereiche (Pflege der Kriegsgräber, Ehrengräber, historische Grabmale, Gedenktafeln und des öffentlichen Grüns) werden durch einen pauschalen Zuschuss der Stadt Reutlingen erstattet. 2.5 Dienstleistungen (TBR 5) Der Betriebszweig „Dienstleistungen“ bestand im Jahr 2005 aus folgenden Abteilungen: - Werkstätten (Kfz-Werkstatt, Schlosserei, Holzwerkstatt, Zentrallager) - Straßen- und Kanalunterhaltung - Grünwesen Zum 01.01.2006 wurde die Abteilung Kanalunterhaltung dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen (SER) zugeordnet, da diese Abteilung überwiegend für diesen Eigenbetrieb arbeitet. Dieser Betriebszweig der TBR erbringt seine Dienstleistungen sowohl für die Ämter der Stadt als auch für die anderen Betriebszweige der TBR wie folgt: Abteilung Werkstätten Sowohl für alle Abteilungen der TBR als auch für verschiedene Ämter der Stadt Reutlingen. Abteilung Straßenunterhaltung In erster Linie für das Tiefbauamt Abteilung Kanalunterhaltung überwiegend für SER Abteilung Grünwesen Überwiegend für das Amt für Bauverwaltung, Grünflächen und Umwelt in Form der Pflege der öffentlichen Grünflächen der Stadt 8 Der Betriebszweig 5 stellt als Hilfsbetrieb der Stadt ein nichtwirtschaftliches Unternehmen dar zur Sicherung des Gemeinwohls, der Daseinsvorsorge und zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Reutlingen. 3. Projekte und Aktionen der TBR im Geschäftsjahr 2005 Zur allgemeinen Aufgabe der TBR gehört unter anderem, das Erscheinungsbild der Stadt zu verbessern und durch entsprechende Präventivmaßnahmen und Beratungstätigkeiten eine Reduzierung der Müllmengen zu erreichen. Um dieser Aufgabenstellung gerecht werden zu können, hat die Abfallberatung der TBR im Jahre 2005 folgende Aktionen vorgenommen: Im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt Reutlingen" fand die 4. Reutlinger Stadtputzete unter Beteiligung von ca. 3.000 freiwilligen Helfern statt. An zahlreichen Infoständen in der Fußgängerzone und bei städtischen Veranstaltungen wurden die Reutlinger Bürger beraten und 600 Vorschulkinder haben das Umwelt-Puppentheater "Hugos Lebensraum" - welches die Thematik "Wilder Müll" kindgerecht aufarbeitet - besucht. Eine Werbe- bzw. Imagekampagne für "Patenschaften für ein Stück Reutlingen" ging mit der Einrichtung eines Patenschaftskatasters innerhalb des Geographischen Informationssystems (GIS) der Stadt Reutlingen parallel. Zur Abfallvermeidung bzw. richtigen Abfalltrennung wurde neben diversen Unterrichtseinheiten und Führungen für Schulen und Kindergärten das Projekt "Abfallarme Reutlinger Schulen" mit 14 Reutlinger Schulen durchgeführt. Für die Reutlinger Bürger wurde die Online Gebrauchtwarenbörse im Internet der Stadt Reutlingen eingerichtet und die bekannten Warentauschtage, Spielzeug- und Bücherbörsen abgehalten. Im Mai 2005 konnten sich die TBR durch ein Rezertifizierungsverfahren erneut Ihren Status als Entsorgungsfachbetriebs sichern. 4. Mengenstatistik Betriebszweig TBR 1: Stadtreinigung/ Winterdienst TBR 1: Stadtreinigung/ Winterdienst TBR 2: Abfallwirtschaft TBR 2: Abfallwirtschaft TBR 2: Abfallwirtschaft TBR 3: Deponien TBR 3: Deponien TBR 3: Deponien TBR 4: Bestattungswesen TBR 4: Bestattungswesen TBR 4: Bestattungswesen TBR 4: Bestattungswesen TBR 5: Dienstleistungen TBR 5: Dienstleistungen Leistungseinheit Menge 2005 Menge 2004 Menge 2003 geleistete Mitarbeiterstunden 42.232 Std. 44.413 Std. 43.637 Std. geleistete Fahrzeugstunden entgegengenommene Abfallmenge geleistete Mitarbeiterstunden geleistete Fahrzeugstunden deponierte Mengen geleistete Mitarbeiterstunden geleistete Fahrzeugstunden Anzahl der Kremationen Anzahl der Bestattungen geleistete Mitarbeiterstunden geleistete Fahrzeugstunden geleistete Mitarbeiterstunden geleistete Fahrzeugstunden 28.783 Std. 28.332 Std. 26.265 Std. 38.500 t 38.199 t 37.000 t 88.669 Std. 80.387 Std. 79.573 Std. 26.292 Std. 26.378 Std. 26.598 Std. 240.000 t 250.000 t 290.000 t 15.639 Std. 16.787 Std. 15.598 Std. 2.355 Std. 2.626 Std. 2.537 Std. 2.101 Stück 2.261 Stück 2.964 Stück 1.018 Stück 955 Stück 1.007 Stück 30.592 Std. 31.448 Std. 31.145 Std. 10.000 Std. 9.863 Std. 8.900 Std. 187.839 Std. 198.518 Std. 209.188 Std. 78.984 Std. 76.862 Std. 63.792 Std. 9 5. Tarifstatistik Kräfte der TBR allgemein Tarife 2003 in Euro/Std. Tarife 2004-2005 Euro/Std. Abteilungsleiter 52,00 € 55,00 € Abfallberatung 46,00 € 49,00 € Vorarbeiter/BereichsL/BezirksL/SachgebietsL 37,00 € 39,00 € Facharbeiter 34,00 € 36,00 € Arbeiter / Fahrer / Mitarbeiter Pforte, Deponie etc. 31,00 € 33,00 € Stadtreiniger/Müllwerker 27,00 € 29,00 € Auszubildende 15,00 € 16,00 € Die Tarife der technischen Werkstätten sind gesondert kalkuliert und liegen über den genannten Ansätzen. Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaft Art der Entsorgung Restmüll 80 l Behältnis bei 4wöchentlicher Leerung Restmüll 80 l Behältnis bei 14tägiger Leerung Restmüll 140 l Behältnis bei 4wöchentlicher Leerung Restmüll 140 l Behältnis bei 14tägiger Leerung Restmüll 240 l Behältnis bei 4wöchentlicher Leerung Restmüll 240 l Behältnis bei 14tägiger Leerung Restmüll 770 l Behältnis bei wöchentlicher Leerung Restmüll 770 l Behältnis bei 2 X wöchentlicher Leerung Restmüll 770 l Behältnis bei 14tägiger Leerung Restmüll 1100 l Behältnis bei wöchentlicher Leerung Restmüll 1100 l Behältnis bei 2 X wöchentlicher Leerung Restmüll 1100 l Behältnis bei 14tägiger Leerung Restmüllsäcke rot Papier, wenn Restmüllkunde: Alle Behältergrößen: ohne weitere Kosten Abfuhr Papiertonne 1100 l wöchentlich (Entgelt) Abfuhr Papiertonne 1100 l 14-tägig (Entgelt) Sonderleerung verschmutztes Papier 80/140/240 l-Eimer Sonderleerung verschmutztes Papier 1100 l-Eimer Sonderleerung Mehrmengen Papier bis 1 m³ Sonderleerung Mehrmengen Papier je weiteren m³ Sonderleerung Mehrmengen Papier (extra Fahrt) je 30 min. Aufwand Sperrmüll bis 2 m³ Sperrmüll bis 4 m³ Mehrmengen Sperrmüll (mehr als 4 m³) je weiterem m³ je zusätzliches Kühlgerät zum Sperrmüll Biomüll 80 l Behältnisse (Leerung immer wöchentlich) Gebührensatz Gebührensatz Gebührensatz p.a. Haushalte p.a. Haushalte p.a. Gewerbe 2003 2004-2005 2004-2005 70,20 € 132,00 € 91,80 € 162,60 € 122,40 € 211,80 € 945,00 € 1.809,60 € 644,40 € 1.239,00 € 2.221,20 € 865,20 € 4,00 € 88,80 € 176,40 € 107,40 € 208,80 € 165,60 € 312,60 € 1.797,60 € 3.558,60 € 920,40 € 2.484,60 € 4.908,60 € 1.263,60 € 4,00 € 70,20 € 132,00 € 91,80 € 162,60 € 122,40 € 211,80 € 945,00 € 1.809,60 € 644,40 € 1.239,00 € 2.221,20 € 865,20 € 4,00 € 0,00 € 490,80 € 331,20 € 38,00 € 48,00 € 20,00 € 15,00 € 0,00 € 490,80 € 331,20 € 38,00 € 48,00 € 20,00 € 15,00 € 0,00 € 490,80 € 331,20 € 38,00 € 48,00 € 20,00 € 15,00 € 45,00 € 15,30 € 23,00 € 15,30 € 15,30 € 126,00 € 45,00 € 15,30 € 23,00 € 15,30 € 15,30 € 84,00 € 45,00 € 15,30 € 23,00 € 15,30 € 15,30 € 126,00 € 10 Art der Entsorgung Gebührensatz Gebührensatz Gebührensatz p.a. Haushalte p.a. Haushalte p.a. Gewerbe 2003 2004-2005 2004-2005 Biomüll 140 l Behältnisse (Leerung immer wöchentlich) Biomüll 240 l Behältnisse (Leerung immer wöchentlich) Verkauf Biosäcke Sonderleerung Biomüll (nicht sortengerecht); Jutesäcke: Extrafahrt alle Größen/Mengen Sonderleerung gelbe Säcke (nicht sortengerecht): Extrafahrt: 1-5 Säcke Sonderleerung gelbe Säcke (nicht sortengerecht): Extrafahrt: 6-10 Säcke Verkauf Jutesäcke (TBR Heckenschnitt) Verkauf Mülleimerbügel Wurzelstöcke je nach Größe 150,00 € 217,80 € 1,50 € 38,00 € 38,00 € 104,40 € 150,00 € 1,50 € 38,00 € 38,00 € 150,00 € 217,80 € 1,50 € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 48,00 € 0,50 € 18,00 € 8 € - 16 € 48,00 € 0,50 € 18,00 € 8 € - 16 € 48,00 € 0,50 € 18,00 € 8 € - 16 € Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaft Anlieferung Gebührensatz p.a. Haushalte 2004/2005 Gebührensatz p.a. Gewerbe 2004/2005 Anlieferung Gartenabfälle bis zu 0,5 m³ 0,00 € 4,00 € Anlieferung Gartenabfälle ab 0,5 m³ für je 1 angefangenen m³ 2,50 € 4,00 € Gebühren Erddeponien Anlieferung (Mindestgebühr 5 €) Gewicht je 100 kg Nutzlast Anlieferungsfahrzeug je Tonne Unbelastetem Bodenaushub 0,36 € 3,60 € Leicht belastetem Bodenaushub 0,77 € 7,70 € Straßenaufbruch 2,00 € 20,00 € Bauschutt 2,00 € 20,00 € 11 Gebühren des Bestattungswesens Leistungen Tätigkeit der Verwaltung Gebühr in € 50,00 € Bestattungsdienst während der regelmäßigen Arbeitszeit 245,00 € Bestattungsdienst außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 380,00 € Bestattungsordner während der regelmäßigen Arbeitszeit 40,00 € Bestattungsordner außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 55,00 € Sterbewäsche Kategorie 1 55,00 € Sterbewäsche Kategorie 2 70,00 € Trauerfeier 555,00 € Erdbestattung (Ermäßigte Gebühr bei Kindern) 645,00 € Urnenbestattung 105,00 € Einäscherung (Ermäßigte Gebühr bei Kindern) 345,00 € Urnenversand im Inland 20,00 € Überlassung Erdreihengrab (Ermäßigte Gebühr bei Kindern) 510,00 € Überlassung Erdreihenrasengrab 960,00 € Überlassung Urnenreihengrab 250,00 € Überlassung anonymes Urnengrab 100,00 € Überlassung Erdwahlgrab je Einzelgrabfläche 2.970,00 € Überlassung Erdwahlrasengrab je Einzelgrabfläche 3.870,00 € Überlassung Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche Zweitbelegungsgrab 990,00 € 80,00 € Zuschlag Herstellung Tiefgrab 115,00 € Zuschlage Zweitbelegung Erdgrab 140,00 € Verlegung Grabeinfassung Erdgrab - Einzelgrab 240,00 € Verlegung Grabeinfassung Erdgrab - Doppelgrab 405,00 € Verlegung Grabeinfassung Urnengrab oder Kindergrab - Einzelgrab 85,00 € Verlegung Grabeinfassung Urnengrab oder Kindergrab - Doppelgrab 145,00 € Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Fahrzeugtypen bei den TBR wird auf eine Darstellung der einzelnen Fahrzeugtarife verzichtet. 12 6. Personalstatistik 6.1 Beschäftigtenanzahl im Wirtschaftsjahr 2005 Stellen/ Kräfte TBR Gesamt TBR 1 TBR 2 TBR 3 TBR 4 TBR 5 Stadtreinigung Abfallwirtschaft Deponien Bestattungswesen Dienstleistungen 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beschäftigte 248,4 132,6 30,0 55,2 9,5 21,1 Gesamt (mit Beamte) 250,4 134,6 30,0 55,2 9,5 21,1 Beamte (nachrichtlich) 6.2 Personalaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2005 Stellen/ Kräfte Beamte (nachrichtlich) Beschäftigte Gesamt (mit Beamte) TBR Gesamt TBR 1 TBR 2 TBR 3 TBR 4 TBR 5 Stadtreinigung Abfallwirtschaft Deponien Bestattungswesen Dienstleistungen 0€ 0€ 111.139 € 111.139 € 0€ 0€ 11.732.524 € 1.380.512 € 2.607.428 € 483.424 € 1.094.263 € 6.166.897 € 11.843.663 € 1.380.512 € 2.607.428 € 483.424 € 1.094.263 € 6.278.036 € 7. Investitionsausgaben der TBR im Geschäftsjahr 2005 Folgende Einrichtungen wurden im Jahr 2005 beschafft, in Betrieb genommen und in die Bestandsliste der vorhandenen Anlagen integriert: Anlagenklasse Verwaltungsgebäude Aussegnungshallen Sonstige Gebäude Außenanlagen Aufzugs- und Fördereinrichtungen Sonstige technische Ausrüstung Telefonanlagen ortsfest Zugangswert 128.150,67 € 58.336,72 € 3.142,99 € 20.471,52 € 4.497,83 € 1.813,88 € 1.265,26 € Maßnahmen Umbau Gebäude Friedhof Römerschanze lt. Anhang Einrichten Trauerraum Friedhof Römerschanze lt. Anhang Remise Zwischenlager, Ingenieurleistungen Stützwand Siemensstr. BAH Statische Berechnung und Vergleichsberechnung aus 2003 Friedhofserweiterung Römerschanze: Landschaftsbau- und Architektenleistungen Gewährleistungseinbehalt BAH (Bürgschaft), Auszahlung Gewährleistungseinbehalt Fa. Große Lagertechnik, Kassel Zubehör für Kanalspülfahrzeug RT-294 Telefonanlagen Optiset E Distance für Verwaltungsgebäude Friedhof Römerschanze Betriebszweig TBR 4 TBR 4 TBR 5 TBR 4 TBR 5 TBR 5 TBR 4 13 Anlagenklasse Alarmanlagen, Videoüberwachung Sonstige betriebliche Anlagen Maschinen und Geräte Büromöbel Datenver- und bearbeitung Labor- und Küchenausstattung Sonst. Betriebsausst. Lastkraftwagen Müllfahrzeuge Reinigungsfahrzeuge Auf- und Anbausystem Anhänger Anhänger Abrollbehälter Abrollbehälter Anlagen im Bau GWG TBR Zugangswert 1.169,28 € 4.416,88 € 183.105,68 € 1.457,38 € 1.566,00 € 2.700,00 € 12.497,66 € 479.338,41 € 1.276,00 € 200.278,20 € 352.742,79 € 4.874,60 € 7.526,76 € 2.389,60 € 1.500,00 € 533.610,50 € 47.516,96 € Immaterielle Vermögensgegenstände 12.467,10 € TBR inkl. GWG TBR 1 inkl. GWG TBR 2 inkl. GWG TBR 3 inkl. GWG TBR 4 inkl. GWG TBR 5 inkl. GWG 2.068.112,67 € 603.706,15 € 38.858,30 € 30.534,08 € 506.780,44 € 888.233,70 € Betriebszweig Maßnahmen Freisprechtelefon Betriebshof Friedhof Römerschanze Ausstattung Kanalunterhaltung: Höhensicherungsgeräte lt. Anhang Regal Verwaltungsgebäude Friedhof Römerschanze TBR 4 TBR 5 TBR 4 Beamer für Bestattungswesen Einbauküche Verwaltungsgebäude Friedhof Römerschanze lt. Anhang lt. Anhang Müllfahrzeug RT-281 Umbau Trittbrettsteuerung 2 Kleinkehrmaschinen RT-272, RT-273 für 70-31 lt. Anhang PKW-Anhänger Auwerter RT-2488 Anhänger RT-2356 Fahrbare Absperrtafel für 70-42 City-Lift-Container für Straßenunterhaltung 70-51 Abrollcontainer Deponie Siehe Anlagen im Bau (Punkt 8.) lt. Anhang TBR 4 TB-Basic MAP Zusatzlizenz für Abfallberatung TBR 2 2.020.595,71 € 591.711,33 € 28.754,12 € 30.534,08 € 489.970,77 € 879.625,41 € TBR 4 TBR 2 TBR 1 TBR 4 TBR 5 TBR 5 TBR 3 ohne GWG ohne GWG ohne GWG ohne GWG ohne GWG ohne GWG 14 Anhang Investitionsausgaben Verwaltungsgebäude Umbau Gebäude Friedhof Römerschanze Zugangswert Zugangsdatum 10000000363 60.812,92 € 31.12.2005 Eigenleistungen TBR 10000000363 2.231,50 € 31.12.2005 Gussasphaltarbeiten 10000000363 9.986,96 € 31.12.2005 Putz- und Stuckarbeiten 10000000363 8.778,14 € 31.12.2005 Schlosserarbeiten 10000000363 5.800,00 € 31.12.2005 Verglasungsarbeiten 10000000363 15.703,75 € 31.12.2005 Malerarbeiten 10000000363 5.724,41 € 31.12.2005 Bodenbelagsarbeiten 10000000363 10.841,03 € 31.12.2005 Elektroarbeiten 10000000363 5.070,36 € 31.12.2005 Tischlerarbeiten 10000000363 3.201,60 € 31.12.2005 Werksteinarbeiten 128.150,67 € TBR 4 Anlagen-Nr. Summe: Anlagen-Bezeichnung Bestattungswesen Anhang Investitionsausgaben Aussegnungshalle Einrichten eines Trauerraumes beim Friedhof Römerschanze Anlagen-Nr. Zugangswert Zugangsdatum 10000000362 9.935,20 € 31.12.2005 Eigenleistungen TBR 10000000362 5.800,00 € 31.12.2005 Architektenleistungen 10000000362 8.212,80 € 31.12.2005 Werksteinarbeiten 10000000362 3.513,35 € 31.12.2005 Zimmer- und Holzbauarbeiten 10000000362 6.565,32 € 31.12.2005 Malerarbeiten 10000000362 1.990,35 € 31.12.2005 Putz- und Stuckarbeiten 10000000362 4.731,90 € 31.12.2005 Schlosserarbeiten 10000000362 1.749,86 € 31.12.2005 Tischlerarbeiten 10000000362 1.336,32 € 31.12.2005 Verglasungsarbeiten 10000000362 5.040,37 € 31.12.2005 Elektroarbeiten 10000000362 6.848,63 € 31.12.2005 Bodenbelagsarbeiten 10000000362 1.637,92 € 31.12.2005 Flächenvorhang 10000000362 974,70 € 31.12.2005 Beton- und Stahlbauarbeiten 58.336,72 € TBR 4 Summe: Anlagen-Bezeichnung Bestattungswesen 15 Anhang Investitionsausgaben Maschinen und Geräte Anlagen-Bezeichnung Zugangswert Betriebszweig TBR 2 TBR 5 TBR 5 TBR 5 TBR 5 TBR 5 TBR 5 Tigersäge Hitachi 471,46 € Heckenschneider HL 100 543,18 € Bohrgerät Stihl 1.358,00 € Minitrac (Minidumper Messerci TCH-15/S) Nr. 1 13.812,12 € Minitrac (Minidumper Messerci TCH-15/S) Nr. 2 13.812,12 € Rasenmäher SABO 43-PRO 743,01 € Hubwagen YALE 573,85 € Rasensaatmaschine Fischer Overseeder Typ 120 6.670,00 € TBR 5 Ausleger Typ DZ 2.35 -Frontanbau an Holder18.313,85 € TBR 5 Rangierheber 771,89 € TBR 4 Sabo Profimäher 43-Pro 710,12 € TBR 4 Sabo Profimäher 43-Pro 710,12 € TBR 4 Sabo Profimäher 43-Pro 710,12 € TBR 4 Sabo Profimäher 43-Pro 710,12 € TBR 4 Sabo Profimäher 43-Pro 710,12 € TBR 4 Trennschneider Paartner K950/14" 955,30 € TBR 5 Demarkierungsfräse LINE-EX-30 7.389,20 € TBR 5 Rüttelplatte VP 1030A 966,28 € TBR 5 Trennschneider Partner K950/14" ACTIVE 955,29 € TBR 5 BOMAG Aufsitzwalze Typ BW 80 AD-2 19.604,00 € TBR 5 ETESIA Pro 56 inkl. Korb 2.179,25 € TBR 5 MAHA-Diesel-AU-Gerät 4.561,98 € TBR 5 Drehzahlmessgerät Dispeed 490 1.239,11 € TBR 5 Heckenschneider HL 100 532,33 € TBR 5 AEBI-Motormäher Combicut CC66 9.596,41 € TBR 5 Schlägelmäher Safety, 105 cm 3.866,94 € TBR 5 Vibrationsplatte DPU 2550H 3.978,80 € TBR 5 Rasenmäher GRILLO 32.480,00 € TBR 4 Abschmiergerät 619,56 € TBR 2 Handkreissäge Mafell MKS 165 E 2.469,01 € TBR 5 Anbauseilwinde 9.248,27 € TBR 5 Motorsäge Stihl MS 200 T 529,98 € TBR 5 Motorsäge Stihl MS 260 569,96 € TBR 5 Motorsäge Stihl MS 260 569,96 € TBR 5 Aufsitzwalze BOMAG 19.604,00 € TBR 5 Motorsäge Stihl MS 260 569,97 € TBR 5 Summe: 183.105,68 € Abfallwirtschaft 1.091,02 € TBR 2 Bestattungswesen 36.802,49 € TBR 4 Dienstleistungen 145.212,17 € TBR 5 Zugangsort Abfallwirtschaft Häckselplatz Grünwesen Zentrallager Zentrallager Zentrallager Grünwesen Fuhrpark Grünwesen Grünwesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Straßenunterhaltung Schlosserei Straßenunterhaltung Straßenunterhaltung Straßenunterhaltung Grünwesen Kfz-Werkstatt Kfz-Werkstatt Grünwesen Grünwesen Grünwesen Zentrallager Bestattungswesen Abfallwirtschaft Häckselplatz Holzwerkstatt Grünwesen Grünwesen Straßenunterhaltung Straßenunterhaltung Straßenunterhaltung Grünwesen 16 Anhang Investitionsausgaben Betriebsausstattungen Anlagen-Bezeichnung Tresor MT 24 N E mit Elektronik-Schloss Lärmschutzwand ALU-Schnellabschrankung Regal Flügeltürenschrank Zugangswert 699,00 € 3.128,52 € 446,78 € 627,51 € 883,86 € 517,25 € TBR 4 4.973,38 € TBR 5 704,12 € 12.497,66 € 2.361,00 € 10.136,66 € Zugangsort Bestattungswesen Friedhof Römerschanze Kfz-Werkstatt Kanalunterhaltung Bestattungswesen Kfz-Werkstatt Bestattungswesen Friedhof UdL Bestattungswesen Friedhof UdL Grünwesen TBR 4 TBR 5 TBR 5 TBR 4 TBR 5 517,24 € TBR 4 Handwagenstation Handwagenstation Parkliegen Computer AMD Sempron 2600 für Bremsenprüfstand Summe TBR gesamt: Summe Bestattungswesen: Summe Dienstleistungen: Betriebszweig TBR 5 TBR TBR 4 TBR 5 Kfz-Werkstatt Anhang Investitionsausgaben Lastkraftwagen Anlagen-Bezeichnung Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter: Klein-Lkw RT-2090 LKW MB 2448 m. Meiler Abroller: RT-254 Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter: Leichtmüllverdichter RT-2296 (Fahrgestell) Leichtmüllverdichter RT-2296 Aufbau Leichtmüllverdichter RT-2296 UM 3,5 zum Anbau Mercedes-Benz 211 CDI Sprinter: Klein-Lkw RT-2247 Bokimobil HY 1251: RT-2364 Schmalspurgeräteträger Bokimobil HY 1251: RT-2368 Schmalspurgeräteträger MAN-Lastkraftwagen: RT-285 LKW-Kipper Lkw RT-286 mit Wechselaufbau Summe TBR gesamt: Summe Stadtreinigung / Winterdienst: Summe Abfallwirtschaft: Summe Dienstleistungen: Zugangswert Betriebszweig 29.800,40 € TBR 5 Zugangsort 13.920,00 € TBR 2 Grünwesen Abfallwirtschaft: BiomüllUmladestation 25.879,60 € TBR 1 12.958,00 € TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst 0,00 € TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst 30.397,80 € TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst 61.629,68 € TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst 61.629,69 € 88.002,24 € 155.121,00 € 479.338,41 € 280.497,01 € 13.920,00 € 184.921,40 € TBR 1 TBR 1 TBR 5 TBR TBR 1 TBR 2 TBR 5 Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Straßenunterhaltung 17 Anhang Investitionsausgaben Anbausysteme Anlagen-Bezeichnung Walzenstreuer Hummel Drehklappen-Schneepflug Schmidt Schneepflug mit Drehklappen Hochdruckspül- und Saugfahrzeug für RT-226 Rückfahrvideosystem RV-54 für RT-0272 Rückfahrvideosystem RV-24 für RT-0273 Streuautomat "Junior" für RT-2364 Streuautomat "Junior" für RT-2368 Schneepflug Schmidt Drehklappen-Schneepflug Schmidt Streu-Automat - Aufsatzgerät f. Unimog Streumaschine - Aufsatzgerät f. Lkw Rückfahrvideosystem für LKW RT-286 Vario-Schneepflug LF-K Summe TBR gesamt: Summe Stadtreinigung / Winterdienst: Summe Dienstleistungen: Zugangswert Betriebszweig 8.923,88 € TBR 5 11.797,20 € TBR 1 5.030,34 € TBR 1 232.203,90 € 537,28 € 537,28 € 10.019,45 € 10.019,45 € 12.203,20 € 12.168,40 € 19.214,88 € 29.408,64 € 678,89 € 0,00 € 352.742,79 € 110.936,12 € 241.806,67 € TBR 5 TBR 1 TBR 1 TBR 1 TBR 1 TBR 1 TBR 1 TBR 1 TBR 1 TBR 5 TBR 1 TBR TBR 1 TBR 5 Zugangsort Grünwesen Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Kanalunterhaltung Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Straßenunterhaltung Stadtreinigung/Winterdienst Anhang Investitionsausgaben geringwertige Wirtschaftsgüter Anlagen-Bezeichnung Zugangswert Betriebszweig Prospektständer Digital-Kamera Digital-Kamera Teleskopsäge Schweißgerät Transpocket Faxgerät HP Laserjet 3015 121,22 € 268,99 € 348,99 € 162,58 € 453,58 € 370,04 € TBR 4 TBR 4 TBR 4 TBR 5 TBR 5 TBR 4 Mikrofon Monitor TFT 17" Sicherheitssauger ALTO Praxishandbuch / Telefonaktion Praxishandbuch des Bestattungswesens Distometer Lamello Schlagschrauber Schlagschrauber Funktionsdrehstuhl Modell JET-ONE Funktionsdrehstuhl Modell JET-ONE Schraubenregale Digitalkamera Laserdrucker LEXMARK Nass/Trockensauger Funktionsdrehstuhl Modell JET-ONE Schlagschrauber 1/2" 850 Nm Schlagschrauber 1/2" 1085 Nm 300,97 € 258,09 € 449,03 € 72,11 € 71,15 € 335,36 € 397,88 € 202,92 € 202,92 € 258,01 € 295,25 € 466,09 € 298,90 € 161,24 € 192,12 € 295,25 € 269,94 € 322,17 € TBR 4 TBR 1 TBR 5 TBR 4 TBR 4 TBR 5 TBR 5 TBR 5 TBR 5 TBR 5 TBR 5 TBR 4 TBR 5 TBR 4 TBR 5 TBR 5 TBR 5 TBR 5 Zugangsort Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Grünwesen Schlosserei Friedhof UdL Aussegnungshalle Römerschanze Stadtreinigung/Winterdienst Holzwerkstatt Bestattungswesen Bestattungswesen Holzwerkstatt Holzwerkstatt Kfz-Werkstatt Kfz-Werkstatt Deponien Zentrallager Bestattungswesen Kanalunterhaltung Krematorium Schlosserei Strassenunterhaltung Kfz-Werkstatt Kfz-Werkstatt 18 Anlagen-Bezeichnung Zugangswert Betriebszweig 10 Rollcontainer Handbuch Straßenwinterdienst 4.042,24 € TBR 4 64,00 € TBR 1 25 Besucherstühle Modell JET-X 4.411,92 € TBR 4 8 Funktionsdrehrollstühle Modell JET-X Digital-Kamera Minolta Impulsenagler IM 350 30 Müllgroßbehälter 1100 Falzmaschine automatisch Aktenvernichter 1122S 4 Großvolumenbehälter für Altakkus Praxishandbuch / Telefonaktion Schalölspritze Stihl Freischneider FS 130 HP Laserjet 3015 10 Wandascher in Zigarettenoptik Scanner Canon Canoscan Digitalkamera Minolta Flipchart Legamstr Economy mob Laubblasgerät Echo PB 24 LN Laserjet HP 3015 Rührgerät Honda Wasserpumpe WX 10 Honda Wasserpumpe WX 10 MAKITA SET Heckenschere Stihl HS 80 600mm Einhand-Winkelschleifer Laubgebläse Stihl BG 85 Streugutbehälter 15 Wandascher in Zigarettenoptik HP Laserjet 3015 Lexmark E232 Monochrom-Laserdrucker Digitalkamera Coolpix 7900 2.617,64 € 290,00 € 278,17 € 8.202,71 € 260,33 € 228,50 € 823,05 € 72,11 € 100,04 € 430,42 € 370,04 € 1.234,37 € 69,00 € 358,90 € 139,18 € 331,08 € 370,04 € 163,16 € 328,50 € 328,50 € 281,93 € 430,41 € 96,51 € 254,80 € 312,85 € 1.844,30 € 370,04 € 127,60 € 418,38 € TBR 4 TBR 2 TBR 5 TBR 2 TBR 4 TBR 4 TBR 2 TBR 4 TBR 5 TBR 4 TBR 5 TBR 1 TBR 4 TBR 1 TBR 4 TBR 5 TBR 4 TBR 5 TBR 4 TBR 4 TBR 5 TBR 5 TBR 5 TBR 5 TBR 1 TBR 1 TBR 2 TBR 5 TBR 2 16 Kunstdrucke im Wechselrahmen Stehleiter Aluminium 3 Streugutbehälter (200 l) Lexmark E232 Monochrom-Laserdrucker TFT-Flachbildschirm 19" Akku-Bohrschrauber HITACHI Digitalkamera Olympus MJU 500 4 Streugutbehälter (350 l) Blasgerät Stihl BG 85 Heckenschere HS81T 60 cm, Stihl Streugutbehälter (525 l) Streugutbehälter (525 l) 912,00 € 233,16 € 570,22 € 127,60 € 299,00 € 156,40 € 418,49 € 982,20 € 254,80 € 430,42 € 312,85 € 312,85 € TBR 4 TBR 5 TBR 1 TBR 5 TBR 1 TBR 5 TBR 4 TBR 1 TBR 5 TBR 5 TBR 1 TBR 1 Zugangsort Verwaltung Friedhof Römerschanze Stadtreinigung/Winterdienst Verwaltung Friedhof Römerschanze Verwaltung Friedhof Römerschanze Abfallberatung Holzwerkstatt (Lager) Abfallwirtschaft Bestattungswesen Bestattungswesen Abfallwirtschaft Bestattungswesen Straßenunterhaltung Bestattungswesen Kfz-Werkstatt Stadtreinigung/Winterdienst Bestattungswesen Stadtreinigung/Winterdienst Bestattungswesen Grünwesen Bestattungswesen Schlosserei Bestattungswesen Bestattungswesen Holzwerkstatt Grünwesen Kfz-Werkstatt Schlosserei Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Abfallwirtschaft Schlosserei Abfallwirtschaft Verwaltung Friedhof Römerschanze Schlosserei Stadtreinigung/Winterdienst Zentrallager Stadtreinigung/Winterdienst Schlosserei Bestattungswesen Stadtreinigung/Winterdienst Grünwesen Grünwesen Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst 19 Anlagen-Bezeichnung 2 Bohrmaschinen MAKITA 15 Wandascher in Zigarettenoptik 15 Abfallbehälter achteckig Streugutbehälter (525 l) Streugutbehälter (350 l) Heckenschere Stihl HS81R Summe TBR gesamt: Summe Stadtreinigung / Winterdienst: Summe Abfallwirtschaft: Summe Bestattungswesen: Summe Dienstleistungen: Zugangswert 405,85 € 1.881,62 € 3.005,17 € 312,85 € 245,55 € 430,41 € 47.516,96 € 11.994,82 € 10.104,18 € 16.809,67 € 8.608,29 € Betriebszweig TBR 5 TBR 1 TBR 1 TBR 1 TBR 1 TBR 5 TBR TBR 1 TBR 2 TBR 4 TBR 5 Zugangsort Holzwerkstatt Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Stadtreinigung/Winterdienst Grünwesen 8. Anlagen im Bau Ausgabezweck Raumordnungsverfahren Prüfungen/Genehmigung Beschaffung/Einbau Eigenleistungen Wegebauarbeiten Eigenleistungen Installation von 2 Wasserzapfstellen Ingenieurleistungen Historische.Grabmale Grundl. Sanierung Installation einer Dachrinne Entwurf der Beschilderung Umbuchung auf anderes PSP-Element Lagerhalle Folienblock Projektbezeichnung Erweiterung Planung Erddeponie „Saurer Spitz“ Sargversenkungsanlage Römerschanze Carport Betriebshof Friedhof Römerschanze Wegesanierung Ohmenhausen Friedhof Degerschlacht (Wegesan. und Brunnen) Friedhof Degerschlacht (Wegesan.+ Brunnen) Friedhof Degerschlacht (Wegesan.+ Brunnen) Historische Grabmale Grundl. Sanierung Carport Betriebshof Friedhof Römerschanze Beschilderung Wege Friedhof Römerschanze Lagerplatz Hundsschlee Lagerplatz Hundsschlee Sanierung und Umbau Eigenleistungen TBR Pförtnergebäude (IFES) Waschplatte/SchlammArchitekten/Ing.Leistungen fang Waschplatte/SchlammTechnische Ausstattung fang Waschplatte/SchlammSonstige Fremdleistungen fang Betriebszweig Zugang im Jahre 2005 Buchwert zum 31.12.2005 TBR 3 29.034,08 € 29.034,08 € TBR 4 153.101,13 € 160.311,65 € TBR 4 24.505,83 € 24.505,83 € TBR 4 13.152,22 € 13.152,22 € TBR 4 14.257,97 € 14.257,97 € TBR 4 5.073,13 € 5.073,13 € TBR 4 740,71 € 740,71 € TBR 4 13.779,81 € 13.779,81 € TBR 4 985,05 € 985,05 € TBR 4 5.220,00 € 5.220,00 € TBR 5 TBR 5 -604,50 € 43.231,91 € 0,00 € 43.231,91 € TBR 5 44.609,87 € 44.609,87 € TBR 5 13.139,49 € 13.139,49 € TBR 5 78.718,13 € 78.718,13 € TBR 5 1.653,31 € 1.653,31 € 20 Ausgabezweck Eigenleistungen Erneuerung Heizung, Verlegung Sanitär Abbruch alte Betonwände Elektroinstallationen Raumtrocknungen Malerarbeiten Trockenbau, Gipserarbeiten Möbelausstattung Malerarbeiten Grundreinigung Bodenverlegung Ausstattung mit Lamellenvorhängen Fenstereinbau Eigenleistungen Projektbezeichnung Waschplatte/Schlammfang Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) Lagerplatz Hundsschlee Betriebszweig Zugang im Jahre 2005 Buchwert zum 31.12.2005 TBR 5 20.256,20 € 20.256,20 € TBR 5 6.082,46 € 6.082,46 € TBR 5 4.428,42 € 4.428,42 € TBR 5 16.622,89 € 16.622,89 € TBR 5 278,40 € 278,40 € TBR 5 110,52 € 110,52 € TBR 5 9.808,00 € 9.808,00 € TBR 5 9.341,80 € 9.341,80 € TBR 5 5.701,55 € 5.701,55 € TBR 5 565,62 € 565,62 € TBR 5 7.386,60 € 7.386,60 € TBR 5 1.502,66 € 1.502,66 € TBR 5 TBR 5 3.828,17 € 7.099,07 € 3.828,17 € 7.099,07 € TBR 5 0,00 € 147.164,39 € TBR 3 0,00 € 33.257,87 € TBR 4 TBR TBR 3 TBR 4 TBR 5 0,00 € 533.610,50 € 29.034,08 € 230.815,85 € 273.760,57 € 0,00 € 721.847,78 € 62.291,95 € 238.026,37 € 421.529,46 € Anlagen im Bau mit Zugangswerten aus Vorjahren Lagerschuppen, Platzbefestigungen etc. Lagerplatz Hundschlee Ingenieurleistungen, Erddeponie Saurer Spitz Raumordnungsverfahren Erweiterung Landschaftsbauarbeiten/ Friedhof Römerschanze Planungen Erweiterung Summe TBR gesamt: Summe Deponien: Summe Bestattungswesen: Summe Dienstleistungen: 9. Geplante Bauvorhaben In den kommenden Jahren planen die TBR viele Bau- und Investitionsvorhaben, welche einerseits der Sanierung bestehender Objekte dienen, andererseits zu einer Optimierung betrieblicher Abläufe bzw. zu einem erhöhten Bürgerservice führen. Aufgrund der Vielzahl der Vorhaben werden diese teilweise zusammengefasst und hier mit dem Planbetrag aufgeführt. 21 9.1 Projekte des Betriebszweigs Stadtreinigung/Winterdienst Installation einer Glättemeldeanlage in 2006: 55.000 € Fahrzeuge und Geräte in 2006: 93.000 € Unterflurpapierkörbe einbauen: 325.000 € (in 2006: 25.000 €) 9.2. Projekte des Betriebszweigs Abfallwirtschaft Identifikationssystem für Müllgefäße aufbauen: 2,3 Mio. (in 2006: 1,55 Mio.) Verlagerung vom Häckselplatz zum Deponiegelände: 0,4 Mio. € (in 2006 10.000 €) Einrichten eines Sozialraumes auf dem Häckselplatz in 2006: 30.000 € Fahrzeuge und Geräte in 2006: 187.000 € 9.3. Projekte des Betriebszweigs Deponien Neuplanung einer Erddeponie: 1,05 Mio. (in 2006: 50.000 €) Rekultivierungsmaßnahmen Deponie Kirrisgrube in 2006: 50.000 € Fahrzeuge und Geräte in 2006: 305.000 € 9.4. Projekte des Betriebszweigs Bestattungswesen Ausbau eines Kolumbariums Friedhof Betzingen in 2006: 80.000 € Heizanlage Friedhof Betzingen erneuern in 2006: 15.000 € Verbesserung des Parkplatzangebotes Friedhof Römerschanze in 2006: 25.000 € Sanierung der Toilettenanlagen Friedhof Römerschanze in 2006: 50.000 € Umsetzung Planungskonzept ACER: 150.000 € (in 2006: 50.000 €) Fahrzeuge, Geräte, Software und Sonstiges in 2006: 207.000 € Diverse Wege- und Gebäudesanierungen auf Friedhöfen in 2006: 185.000 9.5. Projekte des Betriebszweigs Dienstleistungen in 2006 Platzbefestigung und Megablocks aufstellen auf dem Platz Hundschlee: 50.000 € Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge und Sonstiges: 689.000 € Waschplatte/Schlammfang (Entschlammung): 10.000 € Büroausstattungen (Möbel, Software, Hardware): 4.000 € 10. Entwicklung des Eigenkapitals, der Rücklagen und der Rückstellungen Gemäß § 12 Abs. 2 EigBG wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen. Auch über Rücklagen verfügen die Technischen Betriebsdienste nicht. Dies wurde in der Betriebssatzung der Technischen Betriebsdienste festgelegt. Die einzelnen Rückstellungen werden auf separater Zusammenstellung „Rückstellungen der TBR“ (siehe Anhang) dargestellt. 22 11. Ertragslage der einzelnen Betriebszweige der TBR Am Ende des Wirtschaftsjahres 2005 sind folgende Über-/Unterdeckungen bzw. Gewinne/Verluste (Ergebnisse) erzielt worden: Betriebszweig Betriebszweig Bezeichnung Gebührenhaushalt Ergebnis - 556.942,78 € Erläuterung Über- bzw. Vorschlag: ÜberUnterdeckung bzw. Unterdeckung zum 01.01.2005 zum 01.01.2006 gem. § 14 KAG Verwendungsvorschlag TBR 1 Stadtreinigung/ Winterdienst nein* TBR 2 Abfallwirtschaft ja 18.761,25 € Überdeckung 824.754,06 € 843.515,31 € Zuführung zur Rückstellung (§ 14 KAG) TBR 3 Deponien ja 215.320,70 € Überdeckung - 213.221,85 € Ausgleich der Unterdeckung und Zufüh2.098,85 € rung zur Rückstellung (§ 14 KAG) TBR 4 TBR 4 Bestattungswesen Bestattungswesen ja nein* - 397.798,40 € - 333.168,71 € Unterdeckung Fehlbetrag - 379.387,41 € - TBR 5 Dienstleistungen nein* 103.361,67 € TBR Gesamtergebnis - 950.466,27 € Fehlbetrag Überschuss Verlust/Unterdeckung - - - 777.185,81 € Erhöhung der Unterdeckung Ausgleich durch den städt. Haushalt 232.144,80 € Verrechnung mit TBR 5 bzw. Ausgleich durch den städtischen Haushalt - Verrechnung mit der Unterdeckung aus dem Betriebszweig TBR 1 68.428,35 € * Ermittlung der Summe, die nicht durch die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) der TBR entstanden sind Beschlussvorschlag: Die Verwaltung der TBR schlägt vor, die Summe der Ergebnisse TBR 1, TBR 4 Fehlbetrag und TBR 5 miteinander zu verrechnen und diesen Fehlbetrag in Höhe von –786.749,82 €, der nicht die Gebührenhaushalte betrifft, aus dem städtischen Haushalt auszugleichen. BetriebsErgebnisursachen und Ergebniserklärungen zweig TBR 1 Anstieg der allgemeinen Kosten, zudem ergaben sich sehr hohe Aufwendungen für den Winterdienst zu Beginn des Jahres 2005. TBR 2 Das im Plan ausgewiesene Ergebnis wurde geringfügig übertroffen (minimale Überdeckung erreicht). TBR 3 Trotz leicht rückläufiger Anlieferungsmengen gegenüber dem Vorjahr konnte eine Überdeckung erzielt werden, die auf geringere Pachtzahlungen an das Liegenschaftsamt zurückzuführen ist. TBR 4 Nicht kostendeckend angesetzte Gebühren für Reihengräber, hohe Kapitalkosten bei den 14 Friedhöfen der Stadt Reutlingen, Rückgang der Fallzahlen bei den Kremationen und eine Zunahme der allgemeinen Kosten bewirkten das Defizit. TBR 5 Außerordentliche Erträge führten zu einem Überschuss. Dieser wird zur teilweisen Abdeckung des Defizits im Betriebszweig 1 (Stadtreinigung/Winterdienst) verwendet. 23 in € Ergebnisse der Betriebszweige 400.000,00 215.320,70 200.000,00 103.361,67 18.761,25 0,00 Gesamt Stadtreinigung/WiDi Abfallwirtschaft Deponien Bestattungswesen Dienstleistungen -200.000,00 -400.000,00 -600.000,00 -556.942,78 -800.000,00 -1.000.000,00 -730.967,11 -950.466,27 -1.200.000,00 Betriebszweige 24 12. Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres Der überaus strenge Winter führte im 1. Quartal des Jahres 2005 zu außerordentlich hohen Aufwendungen, welche das im Wirtschaftsplan vorgesehene Gesamtbudget für Stadtreinigung/Winterdienst bei weitem überschritten. Hier wird ein Ausgleich durch einen erhöhten Zuschuss aus dem städtischen Haushalt notwendig werden. 13. Risiken bei den TBR und Zukunftsentwicklung der TBR Von den insgesamt 24,5 Mio. € primär erzielten Umsätzen der TBR betreffen 13,2 Mio. € die Gebührenhaushalte Abfallwirtschaft, Deponien und Bestattungswesen, die überwiegend Gebühreneinnahmen von den Gebührenzahlern darstellen. Die restlichen 11,3 Mio. € der primär erzielten Umsätze bei den beiden Hilfsbetrieben Stadtreinigung/Winterdienst und Dienstleistungen werden zu knapp 95 % durch Umsätze mit der Stadt erzielt. Entsprechend hoch ist die Abhängigkeit dieser beiden Hilfsbetriebe von Aufträgen durch die Ämter der Stadt bzw. von einer ausreichenden pauschalen Vergütung der Stadtreinigungs- und Winterdienstleistungen. Die im Laufe der letzten Jahre immer weiter zurückgefahrenen Umsätze von den städtischen Ämtern aufgrund des dortigen Sparzwanges wurde durch einen entsprechenden Personalabbau bei den TBR abgefedert. Allerdings ist ein großer Teil des Kostenblocks der TBR fix (allg. Kosten des Betriebshofes, Abschreibungen, Zinsen und Verwaltungskosten). Diese Kosten entstehen immer in der gleichen Höhe unabhängig davon, ob viel oder wenig Umsatz durch die TBR realisiert werden kann. Dies bedeutet, dass der Anteil der Fixkosten an der geleisteten Mitarbeiterstunde bzw. Fahrzeugstunde ansteigt, was wiederum tendenziell den verrechneten Kostensatz in die Höhe treibt. Trotzdem konnten die Kostensätze bis zum Jahre 2006 konstant gehalten werden. Sollte diese Entwicklung anhalten, wäre die TBR gezwungen, Ihre Kostensätze moderat zu erhöhen, was wiederum zu einer negativen Kostenentwicklung bei den Ämtern der Stadt führen würde. Der Personalabbau, welcher ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgt, führt bei der Altersstruktur der Beschäftigten der TBR zu immer höheren Altersdurchschnitten. Schon derzeit liegt das Durchschnittsalter der Beschäftigten der TBR bei über 45 Jahren. Die jungen Nachwuchskräfte fehlen. Dieser Prozess führt langsam zu einer Überalterung der TBR, was sich für die TBR in verschiedenen Bereichen (z. B. Entwicklung des Krankenstandes, Leistungsfähigkeit der Beschäftigten etc.) nachteilig auswirkt. Da die TBR z. T. gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben wahrnimmt (z. B. Winterdienst) kann der Personalabbau bei den TBR in dieser Art und Weise nicht unbegrenzt fortgesetzt werden. Im Betriebszweig 1 Stadtreinigung/Winterdienst ergeben sich im Jahresvergleich stark schwankende Kosten aufgrund der unterschiedlichen Verläufe der Winter. Milde Winter wechseln sich mit sehr kalten bzw. schneereichen Wintern ab, was dazu führt, dass die Kosten nur sehr schwer planbar sind. Die Zuschüsse der Stadt Reutlingen haben sich aufgrund des Sparzwanges der Stadt seit Eigenbetriebsgründung an sehr milden Wintern orientiert. Dies führte dazu, dass in den Jahren 2004 und 2005 die pauschal bereitgestellten Entgelte im Bereich Stadtreinigung/Winterdienst nicht ausgereicht haben, die Kosten vollständig zu decken. Es zeichnet sich ab, dass dies auch im Jahr 2006 der Fall sein wird. Im Betriebszweig 2 Abfallwirtschaft wird aufgrund gesetzlicher Bestimmungen der Restmüll seit dem 01.06.2005 nicht mehr auf die Abfalldeponie Schinderteich, welche 25 der Zweckverband Abfallwirtschaft Reutlingen/Tübingen (ZAV) betreibt, endgelagert. Die Restmüllentsorgung erfolgt durch Verbrennung in Müllverbrennungsanlagen . Mit dem Transport zur Anlage sowie der Verbrennung sind gegenüber der bisherigen ortsnahen Deponierung weit höhere Kosten verbunden. Der ZAV, dem die TBR andienungspflichtig ist, sah sich daher veranlasst, seine Gebühren zu erhöhen. Als Folge werden auch die TBR die Gebühren für Restmüll mittelfristig erhöhen müssen. Allerdings sind aufgrund von den Überdeckungsergebnissen der Vorjahre in diesem Betriebszweig für die Jahre 2006 und 2007 noch ausreichend Reserven vorhanden, sodass die Abfallgebühren nach derzeitigen Berechnungen erst zum 01.01.2008 angehoben werden müssen. Das Aufkommen der zu deponierenden Mengen an Erdaushub und Straßenaufbruch beim Betriebszweig 3 Deponien ist sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung der Baubranche abhängig. Außerdem spielt dabei die Konkurrenzsituation eine große Rolle, denn einige Kies- und Schotterwerke benötigen ebenfalls für die Wiederauffüllung ihrer Gruben Erdaushub und nehmen den Baufirmen den Erdaushub zu sehr günstigen Preisen ab. Da die Baubranche sich schon seit Jahren in einer Flaute befindet und wegen der oben genannter Konkurrenzsituation gingen die Anlieferungszahlen von Erdaushub und Straßenaufbruch seit dem Jahre 2001 bei konstanten Gebühren ständig zurück. Im Jahre 2005 wurden noch 239.650 t Erdaushub und Straßenaufbruch bei der Erddeponie angeliefert und deponiert. Im Jahre 2001 wurden 488.800 t angeliefert. Da sich die Deponiefläche aufgrund des Auffüllvorganges ständig verringert, konnte parallel die Pachtzahlung an das Liegenschaftsamt entsprechend reduziert werden. Daher konnte im Jahre 2005 trotz weiter zurückgehender Anlieferungsmengen ein positives Ergebnis in diesem Betriebszweig erreicht werden. Aufgrund des laufend hohen Defizits im Betriebszweig 4 Bestattungswesen und aufgrund der Einführung von neuen Bestattungsformen (z. B. Baumbestattung) wurde in diesem Bereich eine neue Gebührenkalkulation durchgeführt mit dem Ziel, die laufenden Kosten des Bestattungswesens voll durch die Gebühreneinnahmen abdecken zu können. Obwohl der Anteil der Einäscherungen ansteigt, nehmen die Kremationszahlen aufgrund der Konkurrenzsituation des Krematoriums ständig ab. So entwickelten sich die Kremationszahlen der vergangenen Jahre wie folgt: 2003: 2981 Kremationen 2004: 2261 Kremationen 2005: 2101 Kremationen Aufgrund der neuen Entgeltregelungen bei den Kremationen, die ab dem Jahre 2006 gilt, erhofft sich die TBR ein Ende dieser negativen Entwicklung. 26 Eröffnungsbilanz 27 Schlussbilanz 28 Bilanzüberblick der Technischen Betriebsdienste zum 31.12.2005 in Tsd. € Aktiva Anlagevermögen 24.186 Umlaufvermögen 3.768 Aktive RA 6 Fehlbetrag in Tsd. € Passiva Rückstellungen 3.760 Verbindlichkeiten 25.089 Passive RA 61 950 in Tsd. € 30000 950 3760 25000 Verlust Anlagevermögen Umlaufvermögen 20000 24186 15000 25089 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen 10000 Verbindlichkeiten 5000 0 3.768 6 Aktiva Passive Rechnungsabgrenzungsposten 61 Passiva 29 Gewinn- und Verlustrechnung der TBR für das Geschäftsjahr 2005 (Seite 1) 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen Beträge in €: Beträge/Summen in € 24.495.499,84 -1.948,46 234.129,77 Summen in €: 181.358,48 24.909.039,63 4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0,00 € 5. Materialaufwand gesamt: a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe 4.870.822,25 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 5.364.470,76 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung c) davon für Altersversorgung: 749.825 € 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen aa) davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 € 2.759.733,50 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten 10.235.293,01 9.083.929,39 11.843.662,89 1.786.635,87 0,00 1.786.635,87 bb) davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 € 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0,00 € 9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen :0,00 € 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0,00 € 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 890.419,02 24.756.010,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278.838,36 1.278.838,36 -1.125.809,52 30 Gewinn- und Verlustrechnung der TBR für das Geschäftsjahr 2005 (Seite 2) Beträge in €: Beträge/Summen in € 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften und (Teil)gewinnabführungsverträgen 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. außerordentliche Erträge 18. außerordentliche Aufwendungen Summen in €: 0,00 0,00 193.586,58 18.243,33 0,00 175.343,25 19. außerordentliches Ergebnis 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 21. Sonstige Steuern 0,00 0,00 -950.466,27 22. Jahresgewinn/Jahresverlust 23. Verlustvortrag 0,00 24. Rücklagenzuführung 0,00 0,00 25. Bilanzergebnis -950.466,27 Nachrichtlich: Verwendung des Jahresverlustes: Gemäß Beschluss des Gemeinderates -950.466,27 31 Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2004 und 2005 Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Gesamtsumme aller Erträge: Materialaufwand gesamt: davon Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe davon Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand gesamt: davon Löhne, Gehälter und Bezüge davon soziale Abgaben davon Altersversorgung: davon Beihilfe uns sonstige Personalaufwendungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Gesamtsumme aller Aufwendungen: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Jahresgewinn bzw. Jahresverlust und Bilanzergebnis Jahr 2005, Beträge in € Jahr 2004, Beträge in € 24.495.499,84 24.575.939,49 -1.948,46 144.928,41 234.129,77 33.561,89 181.358,48 199.967,11 24.909.039,63 24.954.396,90 10.235.293,01 4.870.822,25 5.364.470,76 11.843.662,89 9.083.929,39 1.907.507,61 749.825,07 102.400,82 1.786.635,87 10.535.524,06 4.616.297,99 5.919.226,07 11.755.429,32 9.019.279,54 1925450,35 709.772,19 100.927,24 1.834.196,76 890.419,02 1.278.838,36 724.591,91 931.444,06 26.034.849,15 -1.125.809,52 25.781.186,11 -826.789,21 193.586,58 18.243,33 122.548,12 46.509,17 175.343,25 76.038,95 -950.466,27 -750.750,26 32 Anhang zum Jahresabschluss I. Grundsatz Der Jahresabschluss wurde nach § 16 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. In Verbindung mit § 7 der Eigenbetriebsverordnung finden die dort genannten Vorschriften des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt. Fast alle Aufgabengebiete der TBR unterliegen nicht der Steuergesetzgebung, da es sich entweder um hoheitliche Aufgaben oder um wechselseitige Leistungen innerhalb der Stadt handelt. Nur in den Bereichen Bestattungsdienst, Krematorium, Teilen der Kfz-Werkstatt und der Kanalunterhaltung liegt ein Betrieb gewerblicher Art vor, bei welchem die Vorschriften des Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuergesetzes Anwendung finden. II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen nach ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Abschreibungen erfolgten linear. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzipes angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten angesetzt. Rückstellungen sind in Höhe einer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet worden. Bestehende Verpflichtungen sowie erkennbare Risiken sind in der dargestellten Höhe berücksichtigt worden. Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. III. Rechnungswesen Die Buchführung erfolgte intern unter Verwendung des SAP/R3-Systems. Zur Anwendungen kamen die Module Anlagen- und Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Materialwirtschaft. Die Führung des Bankkontos sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs erfolgte durch die Stadtkämmerei. Alle Aufgaben im Zusammenhang mit den Gehaltsabrechnungen wurden durch das Hauptamt durchgeführt. 33 IV. Erläuterungen zur Bilanz Eröffnungsbilanz: Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 ist nicht vollkommen deckungsgleich mit der Schlussbilanz zum 31.12.2004 des vergangenen Jahresabschlusses, da die Beschlüsse des Gemeinderates gemäß den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zur Verwendung der Jahresergebnisse 2004 der fünf Betriebszweige der TBR in die Eröffnungsbilanz 2005 eingearbeitet wurden. Der Gesamtverlust von 750.750,26 € wurde wie folgt verbucht: a) Verminderung der Rückstellung Überdeckungen Abfallwirtschaft um 15.851,94 € entsprechend dem Ergebnis des Betriebszweigs 2 Abfallwirtschaft. b) Erhöhung der Unterdeckung Bestattungswesen um 379.387,41 € entsprechend der ausgewiesenen Unterdeckung in diesem Gebührenbereich. c) Erhöhung der Unterdeckung Deponien um 213.221,85 € entsprechend der ausgewiesenen Unterdeckung in diesem Gebührenbereich. d) Buchung der beschlossenen Fehlbetragsabdeckung von 142.289,06 € als Forderung gegenüber der Stadt Reutlingen 1. Aktiva Die Änderungen der Vermögenswerte der TBR im Jahre 2005 kann aus der Schlussbilanz auf Seite 28 und noch detaillierter im Anlagenspiegel und der Anlagenentwicklung der TBR ab Seite 52 entnommen werden. a) Anlagevermögen Kostenunterdeckungen gemäß § 14 KAG aufgrund von Defiziten aus dem Geschäftsjahr 2004 der kostenrechnenden Einrichtungen TBR 3 Deponien und TBR 4 Bestattungswesen sind werthaltige Ansprüche an Gebührenpflichtige, welche über künftige Gebührenkalkulationen ausgeglichen werden können. Diese sind in der Bilanz als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen, da noch keine realen Forderungen begründet wurden. Das Anlagevermögen der TBR nahm (ohne Berücksichtigung der Unterdeckungen) um 234.736,80 € zu. Dies entspricht ca. 1 % des Ausgangswertes. b) Umlaufvermögen Das Umlaufvermögen verzeichnete einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr. c) Rechnungsabgrenzungsposten Der in der Schlussbilanz ausgewiesene Rechnungsabgrenzungsposten betrifft abgegrenzte Zahlungen an das eigene Personal. Der Posten wird gesondert in der Anlage „Rechnungsabgrenzung der TBR“ auf Seite 37 behandelt. 34 2. Passiva a) Eigenkapital Gemäß § 12 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen. Ein entsprechender Passus ist in der Betriebssatzung verankert. b) Rückstellungen Die für das Jahr 2005 getätigten bzw. aufgelösten Rückstellungen werden in der Anlage „Rückstellungen der TBR im Geschäftsjahr 2005“ auf der Seite 38 erläutert. c) Verbindlichkeiten Die Übertragung des Anlagevermögens vom städtischen Haushalt auf den Eigenbetrieb wurde durch Gewährung eines Stadtdarlehens finanziert, welches jährlich mindestens in Höhe der Abschreibungen der übernommenen Vermögensgegenstände getilgt wird. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist im Eigenbetrieb ein Kassenkredit eingeräumt, welcher zum Bilanzstichtag mit 3.197.705,54 € valutiert. Zur Finanzierung der Investitionen wurde am Kapitalmarkt ein langfristiges Darlehen in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten um 474.100 € reduziert werden. Die sonstigen Verbindlichkeiten mit 320.608,17 € betreffen Verpflichtungen des Eigenbetriebes im Zusammenhang mit der Gehaltsabrechnung für den Monat Dezember 2005. Die Auszahlung der Gehälter sowie die Überweisung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer erfolgte zu Beginn des Jahres 2006. In der Anlage „Nachweis der Verbindlichkeiten der TBR im Jahre 2005“ auf Seite 39 des Jahresabschlusses sind die Verbindlichkeiten der TBR nach ihrer Fristigkeit in einer Übersicht dargestellt. d) Rechnungsabgrenzungsposten Der Betrag von 61.191,15 € Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Verbindlichkeiten resultiert aus diversen Rechnungen, die teilweise das Geschäftsjahr 2005 betreffen. Der Gesamtbetrag der Rechnungen wurde in 2006 verbucht. Die Rechnungsabgrenzungsposten der TBR und deren Veränderungen im Jahr 2005 sind in der Anlage „Rechnungsabgrenzungen der TBR im Geschäftsjahr 2005“ auf Seite 37 dargestellt. V. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Umsatzerlöse Etwa die Hälfte der Umsatzerlöse resultiert aus Gebühreneinnahmen in den Bereichen Abfallwirtschaft, Deponien und Bestattungswesen (Betriebszweige 2 – 4). Der übrige Anteil der Erlöse wurde größtenteils in der Leistungserbringung für die Ämter der Stadtverwaltung erzielt. Umsätze, welche aus einem internen Leistungsaustausch zwischen den einzelnen Betriebszweigen resultieren, fanden keinen Eingang in die ausgewiesene Zahl. 35 2. Sonstige betriebliche Erträge Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 181.358,48 € resultieren u. a. aus Skontoerträgen und Schadenersatzerlösen. 3. Personalaufwand Mit den in Höhe von 11.843.662,89 € ausgewiesenen Personalaufwendungen wurde der Ansatz im Wirtschaftsplan 2005 in Höhe von 12.078.350 € leicht unterschritten. 4. Abschreibungen Ebenfalls eine leichte Unterschreitung gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan liegt bei den Abschreibungen mit einem Betrag von 1.786.635,87 € vor. 5. Sachkosten Die Sachaufwendungen setzen sich aus den Materialaufwendungen und den sonstigen betriebliche Aufwendungen (z. B. Kfz-Steuern, Versicherungsbeiträge, Inkassokosten der FairEnergie und Rechts- und Beratungskosten) zusammen. Es kam zu einer Überschreitung des Planansatzes bei den Materialaufwendungen. Dies ist u.a. auf unerwartet hohe Preissteigerungen bei den Energieaufwendungen, den Treibstoffaufwendungen sowie auf sehr hohe winterdienstbedingte Materialaufwendungen (z.B. Salz) zurückzuführen. Der Ist-Betrag der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kommt dem Planbetrag sehr nahe. 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Das Gros der Zinszahlungen resultiert aus der Verzinsung des für die Übernahme des Anlagevermögens gewährten Darlehens seitens der Stadt. Die Verzinsung erfolgte mit einem Zinssatz von 6 %. Daneben fanden in diese Position die Zinszahlungen für die am Kapitalmarkt aufgenommenen langfristigen Darlehen sowie für den von der Stadt gewährten Kassenkredit Eingang. 7. Außerordentliches Ergebnis Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 175.343.25 € ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Es resultiert u.a. aus den Mehr- bzw. Mindererlösen von Anlagenverkäufen und der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit. 36 Rechnungsabgrenzungen der TBR im Geschäftsjahr 2005 Anfangsstand zum Zuführungen Auflösungen Endstand zum Passive Rechnungsabgrenzung Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige passive RA 01.01.2005 in € 305.380,37 € 293,25 € in 2005 in € in 2005 in € 31.12.2005 in € 61.191,15 € 305.380,37 € 61.191,15 € 0,00 € 293,25 € 0,00 € Konto Bilanz- Pos. 129900 2. 190000 3. Passive Rechnungsabgrenzung Erläuterung der durchgeführten Rechnungsabgrenzung Sonstige Verbindlichkeiten Zuführung: Abgrenzung diverser Rechnungen, die teilweise das Geschäftsjahr 2005 betreffen und deren Gesamtbetrag im Jahre 2006 verbucht wurde. Auflösungen: Die Rechnungsabgrenzungen aus dem Jahre 2004 wurden ausgebucht. Sonstige passive RA Zuführung: Beim Jahresabschluss 2005 gab es keine entsprechenden Geschäftsvorfälle Auflösungen: Die Rechnungsabgrenzungen aus dem Jahre 2004 wurden ausgebucht. Anfangsstand zum Zuführungen Auflösungen Endstand zum Aktive Rechnungsabgrenzung Unfertige Leistungen Aktive Rechnungsabgrenzung RA sonstige Forderungen Aktive Rechnungsabgrenzung Unfertige Leistungen Aktive Rechnungsabgrenzung RA sonstige Forderungen 01.01.2005 in € 129.188,49 € 0,00 € 3.973,14 € Konto Bilanz- in 2005 in € in 2005 in € 31.12.2005 in € Pos. 88.412,73 € 129.188,49 € 88.412,73 € 31000 2. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1. 5.594,01 € 3.973,14 € 5.594,01 € 89095/99101 2. Erläuterung der durchgeführten Rechnungsabgrenzung Zuführung: Leistungen, die in 2005 erfolgt sind, werden erst in 2006 in Rechnung gestellt (Aufträge konnten in 2005 noch nicht vollständig erledigt werden). Auflösungen: Die gebuchten unfertigen Leistungen aus dem Jahre 2004 wurden ausgebucht. Keine Geschäftsvorfälle vorhanden Zuführung: Abgegrenzte Personalzahlungen von der Personalabteilung und andere Geschäftsvorfälle von der Kämmerei auf Verrechnungskonten, die das Geschäftsjahr 2005 betreffen, jedoch erst im Jahre 2006 zur Zahlung kommen. Auflösungen: Die aus dem Jahresabschluss 2004 abgegrenzten Beträge wurden ausgebucht. 37 Rückstellungen der TBR im Geschäftsjahr 2005 Anfangsstand zum Art der Rückstellung Pensionsrückstellung Deponiefolgekosten Saurer Spitz Überdeckung Abfallwirtschaft gem. § 14 KAG Altersteilzeit nach 2004 übertragener Urlaub, Überstunden, Gleitzeit RPA Prüftätigkeit Jahresabschluss 2004 in 2005 Jahresabschlusstätigkeiten in 2005 Art der Rückstellung Pensionsrückstellung 01.01.2005 in € 176.015,00 1.361.358,70 824.754,06 887.619,00 470.609,59 12.000,00 32.000,00 Zuführungen Auflösungen in 2005 in € 10.715,00 0,00 0,00 0,00 523.177,71 12.000,00 20.000,00 in 2005 in € 0,00 712,25 0,00 54.690,00 470.609,59 12.000,00 32.000,00 Endstand zum 31.12.2005 in € 186.730,00 1.360.646,45 824.754,06 832.929,00 523.177,71 12.000,00 20.000,00 Konto BilanzPos. 110000 1. 113000 2. 119100 3. 110000 4. 110000 4. 119000 5. 119000 5. Erläuterung der durchgeführten bzw. aufgelösten Rückstellung Rückstellung der Pensionsansprüche für 2 Beamte, die derzeit bei den TBR beschäftigt sind, aufgrund der versicherungsmathematischen Gutachten der KVBW Karlsruhe, entsprechend dem jeweils angegebenen Teilwert zum 31.12.2005. Bei der Ermittlung des Barwertes wurde ein Zinssatz von 3.5% angesetzt. Die bislang gemachte Rückstellung über 176.015 € wurde auf den gewachsenen Wert von 186.730 € angepasst. Deponiefolgekosten Saurer Diese Sonderrücklage für die Rekultivierung der Erddeponie Saurer Spitz wurde auf der Grundlage der Kostenermittlung des Ingenieurbüros Reik vom 23.11.1990 gebildet. Im Jahre 2004 wurden erste kleinere Rekultivierungsmaßnahmen über 23.402,06 € durchgeführt. Es folgte eine Spitz weitere kleine Maßnahme über 712,25 € im Jahre 2005. Daher war die Rückstellung entsprechend aufzulösen. Die in den Vorjahren erwirtschafteten Überdeckungen mussten ins Summe als Verbindlichkeit der TBR gegenüber dem Gebührenschuldner Überdeckung Abfallwirt- gemäß § 14 KAG passiviert werden. Die im Jahre 2004 erwirtschaftete Unterdeckung über 15.851,94 € im Betriebszweig 2 Abfallwirtschaft wurde gemäß Gemeinderatsbeschluss mit der bislang bilanzierten Überdeckung von 840.606 € verrechnet, sodass zum 01.01.2005 eine Überdeschaft gem. § 14 KAG ckung von 824.754,06 € zur Verfügung steht. Es wird beantragt, die im Jahre 2005 erzielte Überdeckung von 18.761,25 € zu der bislang erzielten Überdeckung hinzuzufügen (siehe Beschlussvorlage). Die Zahlungen, die die TBR den Altersteilzeit-Beschäftigten in ihren Freizeitphasen leisten muss, müssen aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften passiviert werden. Der im Jahre 2004 ermittelte Rückstellungsbetrag wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten, das die Fa. Altersteilzeit RAUSER AG zum 31.12.2004 bzw. 31.12.2003 erstellt hat, festgelegt. Auf Basis dieses Gutachtens wurden außerdem für die potenziellen Altersteilzeit-Beschäftigten mit einer 50 % Wahrscheinlichkeit ein entsprechender Rückstellungsbetrag hochgerechnet. Für das Jahr 2005 wurde der Rückstellungsbetrag entsprechend der aktuellen Entwicklung der Altersteilzeit-Beschäftigten angepasst (um 54.690 € aufgelöst). nach 2006 übertragener Urlaub, Überstunden, Gleitzeit Die im Jahre 2005 noch nicht in Anspruch genommene Erholungsurlaubstage, Überstunden, und Gleitzeitguthaben wurden in das Jahr 2006 übertragen. Für diese Übertragung musste gemäß handelsrechtlicher Vorschriften ein entsprechender Betrag in die Rückstellung gebucht werden. Die Anzahl der Urlaubstage, Überstunden und Gleitzeitstunden wurden den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet, in € bewertet und der aufgelaufene Gesamtbetrag von 523.177,71 € wurde in die Rückstellung gebucht. Die bisher gebildete Rückstellung aus dem Jahre 2004 für die in das Jahr 2005 übertragenen Erholungsurlaubstage, Überstunden, und Gleitzeitguthaben über 470.609,59 € wurde aufgelöst. 38 Art der Rückstellung Erläuterung der durchgeführten bzw. aufgelösten Rückstellung RPA Prüftätigkeit JA 2005 Für die Prüftätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes im Jahre 2006 bezüglich des Jahresabschlusses 2005 der TBR wird für das Jahr 2005 im Jahre 2006 eine entsprechende Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht dem mit diesem Amt abgesprochenen Planbetrag für 2006. Jahresabschlusstätigkeiten Für die Jahresabschlusstätigkeiten der Mitarbeiter bei den TBR im Jahre 2006 bezüglich des Jahresabschlusses 2005 wird für das Jahr 2005 eine entsprechende Rückstellung über 20.000 € gebildet. Die bisher gebildete Rückstellung über 32.000 € für Jahresabschlussarbeiten der TBR TBR in 2006 im Jahre 2005 für den Jahresabschluss 2004 wurde aufgelöst. Nachweis der Verbindlichkeiten der TBR im Geschäftsjahr 2005 langfristige Verbindlichkeiten Stand zum 01.01.2005 in € langfristiges Darlehn gegenüber der Stadt RT 18.035.651,89 0,00 1.694.100,00 16.341.551,89 2.000.000,00 2.000.000,00 40.608,58 3.959.391,42 20.035.651,89 2.000.000,00 1.734.708,58 20.300.943,31 Darlehn bei der LBBW Gesamt kurzfristige Verbindlichkeiten Kassenkredit gegenüber der Stadt RT sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt RT Verbindlichkeiten aus L+L sonstige Verbindlichkeiten Gesamt Insgesamt Zugänge in 2005 in € Tilgungen in 2005 in € Stand zum 31.12.2005 in € Stand zum Zugänge Abgänge Stand zum 01.01.2005 in 2005 in 2005 31.12.2005 in € in € in € in € 1.645.907,96 20.174.144,87 18.622.347,29 3.197.705,54 211.870,69 323.785,76 193.581,37 342.075,08 1.401.723,74 36.447.572,37 36.921.673,19 927.622,92 331.737,34 5.810.879,73 5.822.008,90 320.608,17 3.591.239,73 62.756.382,73 61.559.610,75 4.788.011,71 23.626.891,62 64.756.382,73 63.294.319,33 25.088.955,02 39 Erfolgsübersicht der 5 Betriebszweige der TBR im Geschäftsjahr 2005 Aufwendungen nach Betriebszweigen Aufwendungen nach Aufwands- und Ertragsarten 1 TBR Gesamt Summen in € 2 TBR 1 TBR 2 TBR 3 TBR 4 TBR 5 Stadtreinigung Abfallwirtschaft Deponien Bestattungswesen Dienstleistungen in € in € in € in € in € 3 4 5 6 7 1. Materialaufwand a) davon Bezug von Fremden b) davon Bezug von Betriebszweigen 2. Löhne und Gehälter 3. Soziale Abgaben 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Beihilfen und andere Personalaufwendungen 5. Abschreibungen 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7. Steuern, soweit nicht unter Zeile 19 auszuweisen 8. Konzessions- und Wegeentgelte 9. Andere betriebliche Aufwendungen 10. Summe 1-9 11 a) Umlagenbelastungen aus Spalte 7 11 b) Umlagenerlöse für Spalte 7 11. Umlage Saldo aus der Spalte 7 12 a) Innere Leistungsverrechnung Belastungen 12 b) Innere Leistungsverrechnung Entlastungen 12. Leistungsausgleich (Saldo) der Aufwandsbereiche 10.235.293,01 10.235.293,01 0,00 9.083.929,39 1.907.507,61 749.825,07 102.400,82 1.786.635,87 1.278.838,36 0,00 0,00 890.419,02 26.034.849,15 2.161.407,06 2.161.407,06 0,00 2.657.746,66 2.657.746,66 0,00 855.023,33 855.023,33 0,00 1.063.381,91 222.420,48 83.387,34 11.322,42 260.615,15 60.358,00 0,00 0,00 147.006,59 2.703.515,22 307.198,56 0,00 307.198,56 1.127.301,00 369.663,99 757.637,01 3.415.492,18 3.415.492,18 0,00 2.011.525,54 429.325,64 162.217,11 4.360,08 351.871,30 72.247,00 0,00 0,00 368.015,69 6.815.054,54 756.686,26 0,00 756.686,26 881.441,91 195.399,87 686.042,04 419.235,58 419.235,58 0,00 369.000,59 79.360,31 29.068,84 5.993,85 41.041,01 6.053,00 0,00 0,00 9.368,19 959.121,37 58.749,12 0,00 58.749,12 57.326,62 44.847,00 12.479,62 1.958.737,52 1.958.737,52 0,00 834.243,98 173.973,81 64.906,75 21.138,04 332.124,29 606.093,00 0,00 0,00 51.822,79 4.043.040,18 81.624,33 0,00 81.624,33 427.189,40 23.824,75 403.364,65 3.586.804,40 3.586.804,40 0,00 4.805.777,37 1.002.427,37 410.245,03 59.586,43 800.984,12 534.087,36 0,00 0,00 314.205,76 11.514.117,84 957.148,79 2.161.407,06 -1.204.258,27 164.487,73 2.024.011,05 -1.859.523,32 13. Aufwendungen 1-12 14. a) Betriebserträge nach der GuV-Rechnung 14. b) Betriebserträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige 15. Betriebserträge insgesamt davon aktivierte Eigenleistungen 16. Betriebsergebnis 17. Finanzerträge 18. Außerordentliches Ergebnis 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Unternehmensergebnis 26.034.849,15 24.909.039,63 0,00 24.909.039,63 234.129,77 -1.125.809,52 0,00 175.343,25 0,00 -950.466,27 3.768.350,79 3.195.756,01 0,00 3.195.756,01 0,00 -572.594,78 0,00 15.652,00 0,00 -556.942,78 8.257.782,84 1.030.350,11 8.233.491,09 1.245.670,81 0,00 0,00 8.233.491,09 1.245.670,81 0,00 0,00 -24.291,75 215.320,70 0,00 0,00 43.053,00 0,00 0,00 0,00 18.761,25 215.320,70 4.528.029,16 3.797.062,05 0,00 3.797.062,05 133.148,41 -730.967,11 0,00 0,00 0,00 -730.967,11 8.450.336,25 8.437.059,67 0,00 8.437.059,67 100.981,36 -13.276,58 0,00 116.638,25 0,00 103.361,67 40 Kostenrechnungsübersicht der 5 Betriebszweige der TBR im Geschäftsjahr 2005 Aufwendungen nach Betriebszweigen Aufwendungen nach Aufwands- und Ertragsarten 1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 4. sonstige Umsatzerlöse 5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 6. Aktivierte Eigenleistungen 7. Sonstige betriebliche Erträge 8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 9. Löhne, Bezüge und Gehälter 10. Soziale Abgaben 11. Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung 12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 14. Materialaufwand (Materialverbräuche) 15. Bezogene Leistungen von Dritten 16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 19. Abschreibungen 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) 24. Umlagen saldiert TBR intern 25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Diff. 8. minus 27.) 29. Außerordentliche Aufwendungen 30. Außerordentliche Erträge 31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) TBR Gesamt TBR 1 TBR 2 TBR Stadtreinigung Abfallwirtschaft € 8.118.180,88 2.772.600,00 12.425.099,12 1.179.619,84 24.495.499,84 234.129,77 179.410,02 24.909.039,63 9.083.929,39 1.907.507,61 749.825,07 102.400,82 11.843.662,89 4.870.822,25 4.009.171,70 1.355.299,06 890.419,02 11.125.712,03 1.786.635,87 1.278.838,36 3.065.474,23 26.034.849,15 -1.125.809,52 0,00 0,00 0,00 26.034.849,15 -1.125.809,52 18.243,33 193.586,58 -950.466,27 € 321.418,96 2.676.600,00 158.891,60 32.029,12 3.188.939,68 0,00 6.816,33 3.195.756,01 1.063.381,91 222.420,48 83.387,34 11.322,42 1.380.512,15 513.913,38 293.900,30 47.209,65 147.006,59 1.002.029,92 260.615,15 60.358,00 320.973,15 2.703.515,22 492.240,79 307.198,56 757.637,01 1.064.835,57 3.768.350,79 -572.594,78 7.248,00 22.900,00 -556.942,78 TBR 3 TBR 4 TBR 5 Deponien Bestattungswesen Dienstleistungen € € 17.366,19 0,00 0,00 0,00 7.500.399,46 896.122,27 701.390,72 342.264,65 8.219.156,37 1.238.386,92 0,00 0,00 14.334,72 7.283,89 8.233.491,09 1.245.670,81 2.011.525,54 369.000,59 429.325,64 79.360,31 162.217,11 29.068,84 4.360,08 5.993,85 2.607.428,37 483.423,59 390.323,23 43.419,63 2.842.452,39 75.847,48 182.716,56 299.968,47 368.015,69 9.368,19 3.783.507,87 428.603,77 351.871,30 41.041,01 72.247,00 6.053,00 424.118,30 47.094,01 6.815.054,54 959.121,37 1.418.436,55 286.549,44 756.686,26 58.749,12 686.042,04 12.479,62 1.442.728,30 71.228,74 8.257.782,84 1.030.350,11 -24.291,75 215.320,70 10.702,00 0,00 53.755,00 0,00 18.761,25 215.320,70 € 186,74 96.000,00 3.482.981,80 66.637,63 3.645.806,17 133.148,41 18.107,47 3.797.062,05 834.243,98 173.973,81 64.906,75 21.138,04 1.094.262,58 1.227.618,24 383.241,36 347.877,92 51.822,79 2.010.560,31 332.124,29 606.093,00 938.217,29 4.043.040,18 -245.978,13 81.624,33 403.364,65 484.988,98 4.528.029,16 -730.967,11 0,00 0,00 -730.967,11 € 7.779.208,99 0,00 386.703,99 37.297,72 8.203.210,70 100.981,36 132.867,61 8.437.059,67 4.805.777,37 1.002.427,37 410.245,03 59.586,43 6.278.036,20 2.695.547,77 413.730,17 477.526,46 314.205,76 3.901.010,16 800.984,12 534.087,36 1.335.071,48 11.514.117,84 -3.077.058,17 -1.204.258,27 -1.859.523,32 -3.063.781,59 8.450.336,25 -13.276,58 293,33 116.931,58 103.361,67 41 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan Vergleich der TBR Gesamt im Geschäftsjahr 2005 Aufwendungen und Erträge 1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 4. sonstige Umsatzerlöse 5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 6. Aktivierte Eigenleistungen 7. Sonstige betriebliche Erträge 8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 9. Löhne, Bezüge und Gehälter 10. Soziale Abgaben 11. Aufwand Altersversorgung und für Unterstützung 12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 15. Bezogene Leistungen von Dritten 16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 19. Abschreibungen 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) 24. Umlagen saldiert TBR intern 25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) 29. Außerordentliche Aufwendungen 30. Außerordentliche Erträge 31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) Plan TBR Gesamt in € 8.957.200,00 2.472.600,00 12.479.000,00 876.900,00 24.785.700,00 0,00 207.200,00 24.992.900,00 9.393.750,00 1.955.499,00 680.390,00 48.711,00 12.078.350,00 4.478.800,00 3.743.550,00 1.315.200,00 889.000,00 10.426.550,00 1.920.000,00 1.168.000,00 3.088.000,00 25.592.900,00 -600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.592.900,00 -600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Ist TBR Gesamt in € 8.118.180,88 2.772.600,00 12.425.099,12 1.179.619,84 24.495.499,84 234.129,77 179.410,02 24.909.039,63 9.083.929,39 1.907.507,61 749.825,07 102.400,82 11.843.662,89 4.870.822,25 4.009.171,70 1.355.299,06 890.419,02 11.125.712,03 1.786.635,87 1.278.838,36 3.065.474,23 26.034.849,15 -1.125.809,52 0,00 0,00 0,00 26.034.849,15 -1.125.809,52 18.243,33 193.586,58 -950.466,27 Ist-Plan Differenz in € -839.019,12 300.000,00 -53.900,88 302.719,84 -290.200,16 234.129,77 -27.789,98 -83.860,37 -309.820,61 -47.991,39 69.435,07 53.689,82 -234.687,11 392.022,25 265.621,70 40.099,06 1.419,02 699.162,03 -133.364,13 110.838,36 -22.525,77 441.949,15 -525.809,52 0,00 0,00 0,00 441.949,15 -525.809,52 18.243,33 193.586,58 -350.466,27 Ist-Plan Differenz in % -9,37% 12,13% 1,86% -1,17% -0,34% -1,94% 6,71% -6,95% 9,49% -0,73% 1,73% 1,73% 42 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst Aufwendungen und Erträge 1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 4. sonstige Umsatzerlöse 5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 6. Aktivierte Eigenleistungen 7. Sonstige betriebliche Erträge 8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 9. Löhne, Bezüge und Gehälter 10. Soziale Abgaben 11. Aufwand für Altersversorgung und für Unterstützung 12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 15. Bezogene Leistungen von Dritten 16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 19. Abschreibungen 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) 24. Umlagen saldiert TBR intern 25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) 29. Außerordentliche Aufwendungen 30. Außerordentliche Erträge 31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) Plan TBR 1 in € 263.600,00 2.376.600,00 184.000,00 2.000,00 2.826.200,00 0,00 5.000,00 2.831.200,00 1.045.000,00 219.000,00 83.000,00 2.950,00 1.349.950,00 220.000,00 256.050,00 40.200,00 50.000,00 566.250,00 290.000,00 75.000,00 365.000,00 2.281.200,00 550.000,00 350.000,00 200.000,00 550.000,00 2.831.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist TBR 1 in € 321.418,96 2.676.600,00 158.891,60 32.029,12 3.188.939,68 0,00 6.816,33 3.195.756,01 1.063.381,91 222.420,48 83.387,34 11.322,42 1.380.512,15 513.913,38 293.900,30 47.209,65 147.006,59 1.002.029,92 260.615,15 60.358,00 320.973,15 2.703.515,22 492.240,79 307.198,56 757.637,01 1.064.835,57 3.768.350,79 -572.594,78 7.248,00 22.900,00 -556.942,78 Ist-Plan Differenz in € 57.818,96 300.000,00 -25.108,40 30.029,12 362.739,68 0,00 1.816,33 364.556,01 18.381,91 3.420,48 387,34 8.372,42 30.562,15 293.913,38 37.850,30 7.009,65 97.006,59 435.779,92 -29.384,85 -14.642,00 -44.026,85 422.315,22 -57.759,21 -42.801,44 557.637,01 514.835,57 937.150,79 -572.594,78 7.248,00 22.900,00 -556.942,78 Ist-Plan Differenz in % 21,93% 12,62% -13,65% 12,83% 12,88% 2,26% 76,96% -12,06% 18,51% 93,61% 33,10% 43 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich der TBR 2 Abfallwirtschaft Aufwendungen und Erträge 1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 4. sonstige Umsatzerlöse 5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 6. Aktivierte Eigenleistungen 7. Sonstige betriebliche Erträge 8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 9. Löhne, Bezüge und Gehälter 10. Soziale Abgaben 11. Aufwand für Altersversorgung und für Unterstützung 12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 15. Bezogene Leistungen von Dritten 16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 19. Abschreibungen 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) 24. Umlagen saldiert TBR intern 25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) 29. Außerordentliche Aufwendungen 30. Außerordentliche Erträge 31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) Plan TBR 2 in € 1.700,00 0,00 7.500.000,00 550.000,00 8.051.700,00 0,00 132.200,00 8.183.900,00 2.114.000,00 445.000,00 167.000,00 3.900,00 2.729.900,00 500.000,00 2.606.600,00 193.400,00 424.000,00 3.724.000,00 300.000,00 80.000,00 380.000,00 6.833.900,00 1.350.000,00 620.000,00 730.000,00 1.350.000,00 8.183.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist TBR 2 in € 17.366,19 0,00 7.500.399,46 701.390,72 8.219.156,37 0,00 14.334,72 8.233.491,09 2.011.525,54 429.325,64 162.217,11 4.360,08 2.607.428,37 390.323,23 2.842.452,39 182.716,56 368.015,69 3.783.507,87 351.871,30 72.247,00 424.118,30 6.815.054,54 1.418.436,55 756.686,26 686.042,04 1.442.728,30 8.257.782,84 -24.291,75 10.702,00 53.755,00 18.761,25 Ist-Plan Differenz in € 15.666,19 0,00 399,46 151.390,72 167.456,37 0,00 -117.865,28 49.591,09 -102.474,46 -15.674,36 -4.782,89 460,08 -122.471,63 -109.676,77 235.852,39 -10.683,44 -55.984,31 59.507,87 51.871,30 -7.753,00 44.118,30 -18.845,46 68.436,55 136.686,26 -43.957,96 92.728,30 73.882,84 -24.291,75 10.702,00 53.755,00 18.761,25 Ist-Plan Differenz in % 2,08% 0,61% -4,49% 1,60% 11,61% -0,28% 6,87% 0,90% 44 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 3 Deponien Aufwendungen und Erträge 1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 4. sonstige Umsatzerlöse 5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 6. Aktivierte Eigenleistungen 7. Sonstige betriebliche Erträge 8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 9. Löhne, Bezüge und Gehälter 10. Soziale Abgaben 11. Aufwand für Altersversorgung und für Unterstützung 12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 15. Bezogene Leistungen von Dritten 16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 19. Abschreibungen 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) 24. Umlagen saldiert TBR intern 25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) 29. Außerordentliche Aufwendungen 30. Außerordentliche Erträge 31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) Plan TBR 3 in € Ist TBR 3 in € 0,00 0,00 855.000,00 281.000,00 1.136.000,00 0,00 5.000,00 1.141.000,00 385.000,00 81.500,00 30.600,00 1.400,00 498.500,00 67.500,00 99.700,00 300.300,00 12.000,00 479.500,00 75.000,00 28.000,00 103.000,00 1.081.000,00 60.000,00 54.000,00 6.000,00 60.000,00 1.141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.122,27 342.264,65 1.238.386,92 0,00 7.283,89 1.245.670,81 369.000,59 79.360,31 29.068,84 5.993,85 483.423,59 43.419,63 75.847,48 299.968,47 9.368,19 428.603,77 41.041,01 6.053,00 47.094,01 959.121,37 286.549,44 58.749,12 12.479,62 71.228,74 1.030.350,11 215.320,70 0,00 0,00 215.320,70 Ist-Plan Differenz in € 0,00 0,00 41.122,27 61.264,65 102.386,92 0,00 2.283,89 104.670,81 -15.999,41 -2.139,69 -1.531,16 4.593,85 -15.076,41 -24.080,37 -23.852,52 -331,53 -2.631,81 -50.896,23 -33.958,99 -21.947,00 -55.905,99 -121.878,63 226.549,44 4.749,12 6.479,62 11.228,74 -110.649,89 215.320,70 0,00 0,00 215.320,70 Ist-Plan Differenz in % 9,01% 9,17% -3,02% -10,61% -54,28% -11,27% 18,71% -9,70% 45 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 4 Bestattungswesen Aufwendungen und Erträge 1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 4. sonstige Umsatzerlöse 5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 6. Aktivierte Eigenleistungen 7. Sonstige betriebliche Erträge 8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 9. Löhne, Bezüge und Gehälter 10. Soziale Abgaben 11. Aufwand für Altersversorgung und für Unterstützung 12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 15. Bezogene Leistungen von Dritten 16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 19. Abschreibungen 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) 24. Umlagen saldiert TBR intern 25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) 29. Außerordentliche Aufwendungen 30. Außerordentliche Erträge 31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) Plan TBR 4 in € 0,00 96.000,00 3.690.000,00 14.300,00 3.800.300,00 0,00 25.000,00 3.825.300,00 855.719,00 176.066,00 53.009,00 5.206,00 1.090.000,00 1.191.300,00 348.300,00 351.700,00 73.000,00 1.964.300,00 405.000,00 646.000,00 1.051.000,00 4.105.300,00 -280.000,00 82.000,00 238.000,00 320.000,00 4.425.300,00 -600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Ist TBR 4 in € 186,74 96.000,00 3.482.981,80 66.637,63 3.645.806,17 133.148,41 18.107,47 3.797.062,05 834.243,98 173.973,81 64.906,75 21.138,04 1.094.262,58 1.227.618,24 383.241,36 347.877,92 51.822,79 2.010.560,31 332.124,29 606.093,00 938.217,29 4.043.040,18 -245.978,13 81.624,33 403.364,65 484.988,98 4.528.029,16 -730.967,11 0,00 0,00 -730.967,11 Ist-Plan Differenz in € 186,74 0,00 -207.018,20 52.337,63 -154.493,83 133.148,41 -6.892,53 -28.237,95 -21.475,02 -2.092,19 11.897,75 15.932,04 4.262,58 36.318,24 34.941,36 -3.822,08 -21.177,21 46.260,31 -72.875,71 -39.907,00 -112.782,71 -62.259,82 34.021,87 -375,67 165.364,65 164.988,98 102.729,16 -130.967,11 0,00 0,00 -130.967,11 Ist-Plan Differenz in % 0,00% -5,61% -4,07% -0,74% 0,39% 2,36% -10,73% -1,52% 51,56% 2,32% 46 Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 5 Dienstleistungen Aufwendungen und Erträge 1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 4. sonstige Umsatzerlöse 5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 6. Aktivierte Eigenleistungen 7. Sonstige betriebliche Erträge 8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 9. Löhne, Bezüge und Gehälter 10. Soziale Abgaben 11. Aufwand für Altersversorgung und für Unterstützung 12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 15. Bezogene Leistungen von Dritten 16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 19. Abschreibungen 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) 24. Umlagen saldiert TBR intern 25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) 29. Außerordentliche Aufwendungen 30. Außerordentliche Erträge 31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) Plan TBR 5 in € 8.691.900,00 0,00 250.000,00 29.600,00 8.971.500,00 0,00 40.000,00 9.011.500,00 4.994.031,00 1.033.933,00 346.781,00 35.255,00 6.410.000,00 2.500.000,00 432.900,00 429.600,00 330.000,00 3.692.500,00 850.000,00 339.000,00 1.189.000,00 11.291.500,00 -2.280.000,00 -1.106.000,00 -1.174.000,00 -2.280.000,00 9.011.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist TBR 5 in € 7.779.208,99 0,00 386.703,99 37.297,72 8.203.210,70 100.981,36 132.867,61 8.437.059,67 4.805.777,37 1.002.427,37 410.245,03 59.586,43 6.278.036,20 2.695.547,77 413.730,17 477.526,46 314.205,76 3.901.010,16 800.984,12 534.087,36 1.335.071,48 11.514.117,84 -3.077.058,17 -1.204.258,27 -1.859.523,32 -3.063.781,59 8.450.336,25 -13.276,58 293,33 116.931,58 103.361,67 Ist-Plan Differenz in € -912.691,01 0,00 136.703,99 7.697,72 -768.289,30 100.981,36 92.867,61 -574.440,33 -188.253,63 -31.505,63 63.464,03 24.331,43 -131.963,80 195.547,77 -19.169,83 47.926,46 -15.794,24 208.510,16 -49.015,88 195.087,36 146.071,48 222.617,84 -797.058,17 -98.258,27 -685.523,32 -783.781,59 -561.163,75 -13.276,58 293,33 116.931,58 103.361,67 Ist-Plan Differenz in % -10,50% -8,56% -6,37% -2,06% 5,65% 12,29% 1,97% 8,88% 58,39% 34,38% -6,23% 47 Vermögensplanabrechnung für das Geschäftsjahr 2005 – Finanzierungsmittel (Einnahmen) Lfd.-Nr. Bezeichnung Planansatz Ist-Einnahme 0€ 0,00 € Ist-Plan Differenz 0,00 € 1. Zuführung zum Stammkapital 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 0€ 0,00 € 0,00 € 3. Jahresgewinn 0€ 0,00 € 0,00 € 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 0€ 0,00 € 0,00 € 5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 0€ 0,00 € 0,00 € 6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge 0€ 0,00 € 0,00 € 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0€ 10.715,00 € 10.715,00 € 8. Kredite 0€ 0,00 € 0,00 € a) von der Stadt 0€ 0,00 € 0,00 € b) von Dritten 2.499.000 € 2.000.000,00 € - 499.000,00 € 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.920.000 € 1.833.376,00 € -86.624,00 € 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten 0€ 0,00 € 0,00 € 11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0€ 0,00 € 0,00 € 12. Finanzierungsmittel insgesamt 4.419.000 € 3.844.091 € - 574.909 € Finanzierungsfehlbetrag: -1.089.927 € 48 Vermögensplanabrechnung für das Geschäftsjahr 2005 – Finanzierungsbedarf (Ausgaben) lfd.-Nr. Bezeichnung Planansatz Ist-Ausgabe Ist-Plan Differenz 2.379.000 € 2.068.113 € -310.887 € 245.000 € 120.000 € 20.000 € 10.000 € 50.000 € 45.000 € 603.706 € 603.706 € 0€ 0€ 0€ 0€ 358.706 € 483.706 € -20.000 € -10.000 € -50.000 € -45.000 € 783.000 € 543.000 € 200.000 € 15.000 € 25.000 € 38.858 € 26.391 € 0€ 12.467 € 0€ -744.142 € -516.609 € -200.000 € -2.533 € -25.000 € Deponien TBR 3 Summe: Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/GWG Planung und Bau Erweiterung Erddeponien "Saurer Spitz" 205.000 € 105.000 € 100.000 € 30.534 € 1.500 € 29.034 € -174.466 € -103.500 € -70.966 € 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 Bestattungswesen TBR 4 Summe: Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen/GWG Friedhof Römerschanze Erweiterung Nord Dachsanierungen Mittelstadt/Rommelsbach/Ohmenhausen Friedhofserweiterung Sondelfingen Restaurierung für Historische Grabmale Friedhof UdL Umbau alter Aufbahrungshallen zum Urnenhaus Betzingen/Ohmenhausen Sargversenkungsanlage Römerschanze Mauersanierung Betzingen Wegesanierung Mittelstadt, Ohmenhausen und anderer kleinerer Friedhöfe Wegverbreiterung und ein weiterer Brunnen Degerschlacht Renovierung des Verwaltungsgebäudes Römerschanze 430.000 € 95.000 € 40.000 € 20.000 € 47.000 € 10.000 € 50.000 € 20.000 € 15.000 € 70.000 € 15.000 € 48.000 € 506.780 € 69.006 € 25.692 € 0€ 0€ 13.780 € 0€ 153.101 € 0€ 13.152 € 20.072 € 128.151 € 76.780 € -25.994 € -14.308 € -20.000 € -47.000 € 3.780 € -50.000 € 133.101 € -15.000 € -56.848 € 5.072 € 80.151 € 1.4.12 sonstige nicht geplante Baumaßnahmen 0€ 83.828 € 83.828 € 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Stadtreinigung/Winterdienst TBR 1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/GWG Glättemeldeanlage Winterdienstalarmierung Unterflurkörbe Betriebseinrichtung 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Abfallwirtschaft TBR 2 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/GWG Beschaffung Identifikationssystem für Müllgefäße Beschaffung Hard- und Software Verlagerung Häckselplatz 1.3 1.3.1 1.3.2 Summe: Summe: 49 lfd.-Nr. Bezeichnung Planansatz 1.5. 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 Dienstleistungsbereiche TBR 5 Summe: 1. 2. 3. 4. Summe Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Finanzierungsvorhaben Rückzahlung von Stammkapital Entnahme aus Rücklagen 5. Jahresverlust 6. 7. 8. vgl. Erläuterungen III.1.c Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil Auflösung Ertragszuschüsse Entnahme langfristige Rückstellungen (Schließung und Rekultivierung Kirrisgrube) 9. 10. Tilgung von Krediten Gewährung von Krediten 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren* Finanzierungsbedarf gesamt Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen Waschplatte/Schlammfang (Entschlämmung) Büroausstattung Möbel/Software/Hardware Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) sonstige nicht geplante Baumaßnahmen und anderer investiver Ausgaben Ist-Ausgabe Ist-Plan Differenz 716.000 € 554.000 € 130.000 € 32.000 € 0€ 0€ 888.234 € 613.931 € 113.767 € 0€ 110.267 € 50.268 € 172.234 € 59.931 € -16.233 € -32.000 € 110.267 € 50.268 € 2.379.000 € 0€ 0€ 0€ 2.068.113 € 0€ 0€ 0€ -310.887 € 0€ 0€ 0€ 600.000 € 950.466 € 330.046 € -600.000 € 0€ 0€ 120.000 € 0€ 0€ 712 € 600.000 € 0€ 0€ -119.288 € 1.920.000 € 0€ 1.734.709 € 0€ -185.291 € 0€ 0€ 180.018 € 180.018 € 4.419.000 € 4.934.018 € 494.598 € Übertragene Mittelreste vom Jahr 2004 ins Folgejahr 2005 gemäß Beschluss des Betriebsleiters: 0€ Übertragene Mittelreste vom Jahr 2005 ins Folgejahr 2006 gemäß Beschluss des Betriebsleiters: 349.000 € * Erklärung zur Differenz zwischen dem aus dem Jahresabschluss 2004 ausgewiesenen Finanzierungsüberschusses über 374.531 € (siehe Jahresabschluss 2004 Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf Seite 36 unten) und dem hier unter Punkt 11. ausgewiesenen Finanzierungsfehlbetrages über 180.018 €: Im Jahre 2004 wurden unterjährig nachträglich sowohl das Vorratsvermögen über 316.611,06 € eingebucht als auch die Altdaten des übernommenen Anlagevermögens mit 237.938,48 € korrigiert/erhöht (siehe Jahresabschluss 2004, Anhang, Erläuterungen zur Bilanz, Aktiva: Seite 21). Dies führte zu einer Erhöhung der Ist-Einnahmen durch Kredite von der Stadt in Höhe von 554.549,20 € (siehe Jahresabschluss 2004 Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel Punkt 8.a auf Seite 34). Wären diese beiden Buchungen unterjährig nicht erfolgt, hätte sich keine Erhöhung der Krediteinnahmen durch Kredite von der Stadt und somit richtigerweise ein Finanzierungsfehlbetrag von 180.018 € ergeben. 50 Mitglieder der Betriebsleitung der TBR im Geschäftsjahr 2005 Name Siegfried Gminder Hans Fröb Funktion Betriebsleiter stv. Betriebsleiter Zeitraum 01.01.2005 bis 31.10.2005 01.01.2005 bis 31.12.2005 Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Mitglieder der Betriebsleitung unterbleiben gemäß § 286 Abs. 4 HGB. Mitglieder des Betriebsausschusses (BA) der TBR im Geschäftsjahr 2005 Name Barbara Bosch Ulrike Hotz Gabriele Gaiser Werner Haußmann Rainer Löffler Annette Seiz Inge Villforth Rudolf Lorenz Edeltraut Stiedl Helmut Treutlein Ursula Menton Karl Schall Cindy Holmberg Christoph Joachim Friedemann Rupp Jürgen Straub Dieter Weinmann Funktion Vorsitzende des BA Stellv. Vorsitzende des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Mitglied des BA Beruf Oberbürgermeisterin Erste Bürgermeisterin Dipl.-Verwaltungswirtin Vermessungsingenieur Dipl.-Bauingenieur Hausfrau Hausfrau Kriminalhauptkommissar Hausfrau Sonderschulrektor Hausfrau Weinküfermeister Wirtschaftskorrespondentin Fahrradhändler Student Dipl.-Ingenieur/Chemiker Raumausstattermeister Wohnort Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen Reutlingen In Vertretung von Frau Oberbürgermeisterin Barbara Bosch führt die Erste Bürgermeistern, Frau Ulrike Hotz, den Vorsitz. Als Aufwandsentschädigung an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden im Jahre 2005 insgesamt 2.575,80 € bezahlt. 51
