Zu senden an Fax: 08330-21378-29 Mail: [email protected] Checkliste SEPA Name der Organisation: Ansprechpartner: Mandatsart Einzelmandat Sammelmandat Einzel- und Sammelmandat Mandatseinstellung (Mehrfachnennung möglich) Blankomandate erstellen Das System erzeugt beim Abrechnen ein "gültiges" Mandat - auch wenn kein Mandat vorliegt Mandate ohne Unterschrift zulassen Das System erzeugt beim Abrechnen ein Mandat über das auch abgerechnet werden kann, wenn die Unterschrift noch aussteht. Onlineanmeldung generiert gültige Einzelmandate Das System erzeugt bei der Onlineanmeldung ein "gültiges" Einzelmandat - es wird keine Unterschrift eingefordert Fälligkeit = Valuta Hier bietet sich das Hinterlegen einer Logik an, wie z.B. x Tage / Wochen vor / nach Veranstaltungsbeginn / Veranstaltungsende Standardeinstellung: Diese Fälligkeit sollte für den Großteil der Veranstaltungen gelten und wird dann in jeden Kontoeintrag automatisch übernommen. Selbstverständlich kann pro Veranstaltung / Kontoeintrag individuell abgewichen werden. Wie weit darf das Fälligkeitsdatum in der Zukunft liegen, damit eine Anweisung bei der Bank erfolgen kann? Tage Fristen Pre-Notification: Bank Erstabrechnung: Bank Folgevorlaufzeit: Tage Tage Tage Zeitpunkt SEPA-Abrechnung Mandate: (bitte Datum eintragen) Ab wann wollen Sie Mandate verwalten? SEPA-Datei: (bitte Datum eintragen) Ab wann wollen Sie das SEPA-Dateiformat nutzen? Seite 1 von 3 Stand 15.11.2013 Zu senden an Fax: 08330-21378-29 Mail: [email protected] Checkliste SEPA Welche Reports nutzen Sie aktuell zur Abrechnung? Name: Im Einsatz befindliche Reports (bitte den genauen Namen angeben): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Name: Im Einsatz befindliche Reports (bitte den genauen Namen angeben): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Seite 2 von 3 Stand 15.11.2013 Zu senden an Fax: 08330-21378-29 Mail: [email protected] Checkliste SEPA Welche Reports nutzen Sie aktuell zur Abrechnung? Name: Im Einsatz befindliche Reports (bitte den genauen Namen angeben): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Name: Im Einsatz befindliche Reports (bitte den genauen Namen angeben): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Seite 3 von 3 Stand 15.11.2013