EdR QUAM 10_Sep16_d_f_i.xlsx
Werbung
30.09.2016 Edmond de Rothschild Fund QuAM 10 CHF E Risikoklasse 1 Portfoliostruktur 2 3 4 5 Eckdaten Ausgewogen 0.00% Anlagestrategie Aktien Benchmark Customized Referenzwährung CHF Portfolio Manager Edmond de Rothschild IA Portfolio-Managementgebühr 0.60% pro Jahr Valoren-Nr. 23095154 Lancierungsdatum 31.05.2005 Obligationen 53.40% Aktien 39.90% Geldmarkt 6.70% Anlagepolitik Edmond de Rothschild Fund QuAM 10 CHF E verfolgt das Ziel einer absoluten, positive Wertentwicklung unter Berücksichtigung einer maximalen Volatilität von 10 Prozent pro Jahr. Dieses Risikobudget entspricht etwa einem ausgewogenen Portfolio. Der Aktienanteil kann zwischen 0 und 60 Prozent variieren. Investiert wird breit diversifiziert in Geldmarkt-, Obligationen-, Aktien-, und gemischte Anlagefonds ohne geografische oder branchenmässige Restriktionen. Die Anlageentscheide basieren einzig auf einem mathematischen Modell. Wertentwicklung in CHF (indexiert) Indexiert 140 130 120 110 100 90 80 Mai 05 Die grössten Fondspositionen Mai 07 Mai 09 Mai 11 Mai 13 Mai 15 In % BGF Emerging Markets Bond 5.04% Threadneedle UK Corp. Bond 4.92% In % pro Jahr PIMCO UK Investm. Grade Credit 3.76% JPM Emerging Markets Bond 3.69% 3.45% Allianz US High Yield 3.38% Newton International Bond 3.07% PIMCO - Global Real Return 3.01% 15% 10% 4.90% 2.20% 0.50% 0.50% 1.40% 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 0% -5% -10% -15% 2.76% DWS EM Corporates Pax Aeschenplatz 13 CH-4002 Basel 20% 5% Morgan Stanley-Europ. HY Bond Threadneedle Global Bond Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert) 2.33% Tel +41 61 277 66 66 Fax +41 61 277 64 56 [email protected] www.pax.ch -20% Lfd. Jahr Volatilität 3 Jahre Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG Seite 1/1
