Pax Fonds-Portfolio 50

01.07.2017
Pax Fonds-Portfolio
50
Risikoklasse
1
Portfoliostruktur
2
3
4
5
Aktien Schweiz 25.00%
Aktien Europa 9.00%
Aktien Nordamerika 6.00%
Aktien Pazifik / Japan 3.00%
Aktien Schwellenländer 2.00%
Obligationen CHF 42.30%
Obligationen EUR 2.40%
Obligationen USD 0.30%
Immobilien 7.00%
Edelmetalle 3.00%
Eckdaten
Anlagestrategie
Ausgewogen
Benchmark
Gemischt (45.00% Aktien)
Referenzwährung
CHF
Portfolio Manager
BEVAG Better Value AG
Portfolio-Managementgebühr
0.12% pro Quartal
Ausgabeaufschlag
1.00%
Lancierungsdatum
01.01.2004
Währungsstruktur
Anlagepolitik
CHF 71.30%
Das Pax Fonds-Portfolio 50 investiert unter Einhaltung der BVV2
Anlagerichtlinien in die erfolgversprechendsten Aktien- und
Obligationenfonds. Aus Diversifikationsüberlegungen wird auch
in Geldmarkt- und Immobilienfonds investiert und es können
Alternative Anlagen berücksichtigt werden. Der
durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 45 Prozent, wobei die
Schweiz, Europa und Nordamerika die
Hauptinvestitionsregionen bilden. Die Referenzwährung ist der
Schweizer Franken. Der durchschnittliche Fremdwährungsanteil
liegt bei rund 25 Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend
überwacht und angepasst.
EUR 15.40%
USD 6.30%
Andere 7.00%
Wertentwicklung in CHF (indexiert)
Indexiert
180
160
140
120
Die grössten Fondspositionen
100
In %
17.00%
Swiss Rock Akt Schweiz Index Plus
80
Jan 04
Jan 06
Jan 08
Jan 10
Pax 50
LO Funds - Swiss Franc Credit
8.00%
UBAM-Gl High Yield Solution-CHF
8.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap
8.00%
FISCH Bond Fund (CHF) BC
Jan 14
Jan 16
Durchschnitt Konkurrenzfonds
9.00%
Jupiter Dynamic Bond CHF
Pictet CH-CHF Bonds Tracker
Jan 12
6.00%
5.00%
JSS Real Estate Equity - Global
4.00%
LO Funds-Convertible Bond (CHF)
4.00%
Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert)
In % pro Jahr
30%
20%
10%
5.20%
7.70%
3.80%
6.20%
6.60%
5 Jahre
Volatilität
3 Jahre
0%
-10%
CS REF Siat
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
-20%
3.00%
Tel
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte
und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen
Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AVB).
Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
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