Pax Fonds-Portfolio 25

01.07.2017
Pax Fonds-Portfolio
25
Risikoklasse
1
Portfoliostruktur
2
3
4
5
Aktien Schweiz 14.00%
Aktien Global 11.00%
Eckdaten
Obligationen CHF 53.00%
Anlagestrategie
Ausgewogen (SRI)
Benchmark
Gemischt (25.00% Aktien)
Referenzwährung
CHF
Portfolio Manager
BEVAG Better Value AG
Portfolio-Managementgebühr
0.12% pro Quartal
Ausgabeaufschlag
1.00%
Lancierungsdatum
01.06.2011
Obligationen Global 13.00%
Immobilien 6.00%
Edelmetalle 3.00%
Währungsstruktur
Anlagepolitik
CHF 74.00%
Das Pax Fonds-Portfolio 25 investiert unter Einhaltung der BVV2
Anlagerichtlinien in die erfolgversprechendsten Aktien- und
Obligationenfonds. Dabei werden auch Fonds berücksichtigt,
die nach ökologischen, sozialen und ethischen Richtlinien
(Socially Responsible Investing [SRI]) anlegen. Aus
Diversifikationsüberlegungen kann auch in Geldmarkt- und
Immobilienfonds investiert werden. Der durchschnittliche
Aktienanteil liegt bei 25 Prozent. Die Referenzwährung ist der
Schweizer Franken. Der durchschnittliche Fremdwährungsanteil
liegt bei rund 20 Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend
überwacht und angepasst.
Fremdwährungen 26.00%
Wertentwicklung in CHF (indexiert)
Indexiert
180
160
140
120
Die grössten Fondspositionen
100
In %
12.00%
LO Funds - Swiss Franc Credit
10.00%
Swiss Rock Akt Schweiz Index Plus
10.00%
Pictet CH-CHF Bonds Tracker
8.00%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd
8.00%
Mai 14
Mai 15
Mai 16
Mai 17
Durchschnitt Konkurrenzfonds
Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert)
In % pro Jahr
20%
15%
10%
5.00%
4.00%
PIMCO Funds - Global Bond
4.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap
4.00%
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
Mai 13
11.00%
Jupiter Dynamic Bond CHF
JSS Real Estate Equity-Global EUR
Mai 12
Pax 25
UBAM-Gl High Yield Solution-CHF
Vontobel-Euro Corp Bd Mid Yield
80
Mai 11
5%
2.90%
4.20%
2.00%
3.70%
4.70%
5 Jahre
Volatilität
3 Jahre
0%
-5%
-10%
Tel
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte
und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen
Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AVB).
Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
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