Factsheet

01.04.2017
Pax Fonds-Portfolio
Flex 3b (Dynamisch)
Risikoklasse
1
Portfoliostruktur
2
3
4
5
Eckdaten
Aktien Schweiz 20.00%
Anlagestrategie
Dynamisch-flexibel
Benchmark
keine Restriktion
Referenzwährung
CHF
Portfolio Manager
Zugerberg Finanz AG
Portfolio-Managementgebühr
0.24% pro Quartal
Ausgabeaufschlag
1.00%
Lancierungsdatum
01.12.2011
Aktien Global 60.90%
Obligationen CHF 19.10%
Währungsstruktur
Anlagepolitik
CHF 79.00%
Das Pax Fonds-Portfolio Flex 3b mit Referenzwährung
Schweizer Franken investiert flexibel und ohne Restriktionen in
unterschiedliche Anlagekategorien und Währungen. Der
Portfolio-Manager ist bei seiner Zielsetzung eines
wachstumsorientierten Vermögensaufbaus an keine Benchmark
gebunden und somit frei in der Währungs-, Länder- und
Branchengewichtung. Die Zusammensetzung wird fortlaufend
überwacht und regelmässig angepasst. Hierbei können auch
grössere Anteile an risikoreicheren Anlagekategorien wie
Alternative Anlagen, High Yield Fonds, Schwellenländeraktien
und –obligationen usw. eingesetzt werden. Der Aktienanteil
kann zwischen 0 und 100 Prozent schwanken.
EUR 10.40%
USD 10.60%
Wertentwicklung in CHF (indexiert)
Indexiert
150
140
130
120
Die grössten Fondspositionen
110
In %
100
19.96%
BB Entrepreneur Switzerland
14.85%
PPF-LPActive Value Fund CHF
10.64%
Goldman Sachs - Indian Equity
PG Listed Infrastructure CHF
Dez 13
Dez 14
Dez 15
Dez 16
Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert)
In % pro Jahr
30%
10.41%
Oyster - Italian Opportunities
Lazard Gl Listed Infrastruct. CHF
Dez 12
19.11%
PPF - Credit Opportunities Fund
Oyster European Selection CHF
90
Dez 11
9.80%
5.18%
5.10%
16.40%
20%
10%
6.10%
5.90%
7.90%
3 Jahre
5 Jahre
Volatilität
3 Jahre
6.30%
0%
-10%
-20%
PG Listed Income CHF
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
4.95%
Tel
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
Lfd. Jahr
1 Jahr
Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte
und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen
Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AVB).
Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
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