Pax Fonds-Portfolio SRI Equity

01.07.2017
Pax Fonds-Portfolio
SRI Equity
Risikoklasse
1
Portfoliostruktur
2
3
4
5
Aktien Schweiz 30.00%
Eckdaten
Aktien Global 59.00%
Anlagestrategie
Aktien (SRI)
Obligationen CHF 1.00%
Benchmark
Gemischt (90.00% Aktien)
Immobilien 7.00%
Referenzwährung
CHF
Rohstoffe 3.00%
Portfolio Manager
BEVAG Better Value AG
Portfolio-Managementgebühr
0.19% pro Quartal
Ausgabeaufschlag
1.00%
Lancierungsdatum
01.04.2010
Währungsstruktur
Anlagepolitik
CHF 36.00%
Das Pax Fonds-Portfolio SRI Equity investiert schwergewichtig
in ausgewählte Aktienfonds, welche nach ökologischen,
sozialen und ethischen Richtlinien (Socially Responsible
Investing [SRI]) die anvertrauten Gelder anlegen. Aus
Diversifikationsüberlegungen kann auch in Immobilienfonds
und Hedge Fonds investiert werden. Der durchschnittliche
Aktienanteil liegt bei 90 Prozent, wobei die
Hauptinvestitionsregionen die Schweiz, Europa, Nordamerika
und Asien sind. Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken.
Aufgrund der internationalen Ausrichtung liegt der
durchschnittliche Fremdwährungsanteil bei rund 65 Prozent.
Die Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und angepasst.
Die grössten Fondspositionen
In %
21.00%
Swiss Rock Akt Schweiz Index Plus
12.00%
Vontobel Fund Clean Tech.
11.00%
Pictet-Water-P
Vontobel Fund - US Equity
9.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap
9.00%
Pictet-European Sustainable Eqt.
AXA Framlington Europe Small C.
Candriam Sustainable Pacific
8.00%
7.00%
6.00%
Fremdwährungen 64.00%
Wertentwicklung in CHF (indexiert)
Indexiert
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Mrz 10 Mrz 11 Mrz 12 Mrz 13 Mrz 14 Mrz 15 Mrz 16 Mrz 17
Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert)
In % pro Jahr
30%
20%
10%
14.00%
7.90%
5.10%
8.70%
11.80%
0%
-10%
JSS Real Estate Equity Global
4.00%
Vontobel mtx Sustainable EM
4.00%
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
-20%
Tel +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Volatilität
3 Jahre
Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte
und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen
Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).
Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
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