Pax Fonds-Portfolio Quality Select

01.01.2017
Pax Fonds-Portfolio
Quality Select
Risikoklasse
1
Portfoliostruktur
2
3
4
5
Aktien Schweiz 30.00%
Aktien Europa 23.00%
Eckdaten
Aktien Nordamerika 23.00%
Aktien Pazifik / Japan 9.00%
Anlagestrategie
Aktien
Benchmark
Gemischt (90.00% Aktien)
Referenzwährung
CHF
Portfolio Manager
BEVAG Better Value AG
Portfolio-Managementgebühr
0.19% pro Quartal
Ausgabeaufschlag
1.00%
Lancierungsdatum
01.03.2003
Aktien Schwellenländer 4.00%
Obligationen CHF 1.00%
Immobilien 7.00%
Rohstoffe 3.00%
Währungsstruktur
Anlagepolitik
CHF 34.00%
Das Pax Fonds-Portfolio Quality Select investiert
schwergewichtig in ausgewählte Aktienfonds der drei Schweizer
Privatbanken Pictet & Cie, Bank J. Safra Sarasin AG sowie Bank
Vontobel AG sowie von der amerikanischen Fondsgesellschaft
Fidelity Investments. Aus Diversifikationsüberlegungen wird
auch in Immobilienfonds und Hedge Fonds investiert. Der
durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 90 Prozent.
Hauptsächlich wird in der Schweiz, in Europa und Nordamerika
investiert. Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken.
Aufgrund der internationalen Ausrichtung liegt der
durchschnittliche Fremdwährungsanteil bei rund 65 Prozent. Die
Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und angepasst.
EUR 27.00%
USD 26.00%
Andere 13.00%
Wertentwicklung in CHF (indexiert)
Indexiert
260
220
180
Die grössten Fondspositionen
140
In %
100
15.00%
Pictet CH-Swiss Market Tracker
Fidelity Funds - America
9.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap
9.00%
AXA Framlington Europe Small C.
8.00%
Pictet-USA Index - P USD
8.00%
Pictet (CH) Enh.-Swiss Eqt 130/30
6.00%
Vontobel Fund - US Equity
6.00%
Vontobel Fund-Far East Equity
6.00%
60
Mrz 03
Mrz 05
Mrz 07
Mrz 09
Mrz 11
Mrz 13
Mrz 15
Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert)
In % pro Jahr
30%
20%
10%
4.70%
4.70%
5.40%
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
9.20%
11.70%
6.20%
0%
-10%
Fidelity Funds-European Growth
5.00%
Vontobel Fund-European Equity
5.00%
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
-20%
Tel
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
5 Jahre
seit
Lancierung
Volatilität
3 Jahre
Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte
und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen
Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AVB).
Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
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