Pax Fonds-Portfolio 75 (Dynamic)

01.10.2016
Pax Fonds-Portfolio
75 (Dynamic)
Risikoklasse
1
Portfoliostruktur
2
3
4
Aktien Schweiz 24.00%
5
Aktien Europa 20.00%
Aktien Nordamerika 19.00%
Eckdaten
Aktien Pazifik / Japan 8.00%
Aktien Schwellenländer 3.00%
Anlagestrategie
Dynamisch
Benchmark
Gemischt (75.00% Aktien)
Referenzwährung
CHF
Portfolio Manager
BEVAG Better Value AG
Portfolio-Managementgebühr
0.15% pro Quartal
Ausgabeaufschlag
1.00%
Lancierungsdatum
01.03.2002
Obligationen CHF 9.60%
Obligationen EUR 5.80%
Obligationen USD 0.60%
Immobilien 7.00%
Rohstoffe 3.00%
Währungsstruktur
Anlagepolitik
CHF 39.60%
Das Pax Fonds-Portfolio 75 (bis 31.12.2015 Pax Fonds-Portfolio
Dynamic) investiert in die erfolgversprechendsten Aktien- und
Obligationenfonds. Aus Diversifikationsüberlegungen wird auch
in Geldmarkt- und Immobilienfonds sowie Alternative Anlagen
investiert. Der durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 75
Prozent, wobei die Schweiz, Europa und Nordamerika die
Hauptinvestitionsregionen bilden. Die Referenzwährung ist der
Schweizer Franken. Aufgrund der internationalen Ausrichtung
liegt der durchschnittliche Fremdwährungsanteil bei rund 60
Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und
angepasst.
EUR 29.80%
USD 22.60%
Andere 8.00%
Wertentwicklung in CHF (indexiert)
Indexiert
180
160
140
120
Die grössten Fondspositionen
100
80
In %
16.00%
Pictet CH-Swiss Market Tracker
Pax 75
AXA Framlington Europe Small C.
8.00%
Fidelity Funds - America A USD
8.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap
8.00%
Vontobel Fund - European Equity
Pictet-USA Index - P USD
7.00%
6.00%
LO Funds-Europe High Conviction
5.00%
Vontobel Fund - EUR Corp. Bond
5.00%
Vontobel Fund - Far East Equity
5.00%
Vontobel Fund - US Equity - B
5.00%
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
60
Mrz 02 Mrz 04 Mrz 06 Mrz 08 Mrz 10 Mrz 12 Mrz 14 Mrz 16
Durchschnitt Konkurrenzfonds
Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert)
In % pro Jahr
30%
20%
10%
2.80%
6.90%
5.60%
1 Jahr
3 Jahre
9.40%
9.70%
5 Jahre
Volatilität
3 Jahre
0%
-10%
-20%
Tel
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
Lfd. Jahr
Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte
und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen
Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AVB).
Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
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