KIID report
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Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. EuroSwitch Defensive Concepts OP E EuroSwitch Defensive Concepts OP ISIN LU0337536758 Verwaltet von Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. (OPAM). Die OPAM gehört zu Sal. Oppenheim, Mitglied der Deutsche Bank Gruppe. Ziele und Anlagepolitik Der Investmentfonds verfolgt als übergeordnetes Anlageziel den realen Vermögenserhalt auch in schwierigen Kapitalmarktphasen. Dazu investiert der Fonds über offene Investmentfonds und passive Indexfonds ETFs vorwiegend in europäische Aktien-, Renten- und Geldmärkte, die in einer möglichst risikoreduzierten Portfoliokonstruktion zusammengeführt werden. Der Aktienfondsanteil beträgt zu jeder Zeit maximal 25 %, Währungsrisiken außerhalb Europas werden weitgehend vermieden. Im Zentrum der Anlagepolitik steht die Erwirtschaftung zinsbasierter und marktneutraler Erträge. Die Rendite kerneuropäischer Staatsanleihen mittlerer Laufzeiten soll nach Steuern übertroffen werden, ohne jedoch signifikant höhere Risiken einzugehen. Dazu kann das Fondsmanagement auch innovative, marktneutrale Anlagestile und Investmentthemen in die Portfoliokonstruktion einfügen. Je nach Marktsituation können bis zu 100 % in geldmarktnahen Produkten (Liquidität) angelegt werden. In normalen Marktphase investiert der Investmentfonds grundsätzlich nur bis zu 49 % in flüssige Mittel. Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko Typischerweise niedrigere Erträge 1 2 Höheres Risiko Typischerweise höhere Erträge 3 4 5 6 7 Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis mäßig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen vorhanden sind. Folgende Risiken, die nicht vollständig durch das Risikound Ertragsprofil abgedeckt sind, können die Wertentwicklung des Fonds deutlich beeinflussen: Emittentenrisiko - Die Aussteller der vom Fonds gehaltenen Anleihen können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren. EuroSwitch Defensive Concepts OP E EuroSwitch Defensive Concepts OP Kosten Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag Rücknahmegebühr Die angezeigten Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus - Sie können dies von Ihrem Finanzberater erfahren. Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Die laufenden Kosten enthalten nicht die erfolgsabhängige Vergütung und die Transaktionskosten. 3,50% 0,00% Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 2,66% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat Erfolgsabhängige Vergütung 0,00% Frühere Wertentwicklung 12 8,9% 9 5,3% 6 5,1% 3,6% 4,9% 3 1,1% 0 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. EuroSwitch Defensive Concepts OP E wurde 2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. -3 -6 -5,6% -9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Praktische Informationen • Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. ist die Verwahrstelle für diesen Fonds. • Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.oppenheim.lu • Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. • EuroSwitch Defensive Concepts OP ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 1998 ist die CSSF die zuständige Aufsichtsbehörde für die Finanzaufsicht über Organismen für gemeinsame Anlagen. • Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist. • Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung wie die Vergütung und sonstige Zuwendungen berechnet werden, sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütungen/ sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses – sofern die Bildung vorgesehen ist, werden im Internet unter www.db.com/cr/en/concrete-compensationstructures.htm veröffentlicht. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. • Es sind weitere Klassen für diesen Fonds erhältlich. Der Fonds ist zugelassen in Luxemburg und wird reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 20.07.2016.
