FV2 - InterRisk
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FV2 IRis – Die Fondrente: Fondsspektrum Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Anlageziel Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds Mischfonds EUR defensiv Bantleon Opportunities L PT Bantleon Invest S.A. LU0337414303 EUR 4 Investiert wird in Europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut. Mischfonds EUR defensiv DWS Concept DJE Alpha Renten Global Deutsche Asset Management LU0087412390 EUR 3 Der Fonds investiert in in- und ausländische Rentenmärkte. Hierbei werden Bonds mit mittleren und langen Restlaufzeiten bevorzugt. Es dürfen bis zu 20 % des Fondsvermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Mischfonds EUR defensiv Ethna-AKTIV E A ETHENEA Independent Investors S.A. LU0136412771 EUR 3 Das Anlageziel des ETHNA-AKTIV E besteht hauptsächlich in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Mischfonds EUR defensiv Kapital Plus A EUR Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH DE0008476250 EUR 4 Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Daneben legt er ca. 30 % seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen an. Damit sollen langfristiger Kapitalzuwachs und marktgerechte Dividendenerträge erzielt werden. Mischfonds EUR defensiv M&G Optimal Income A-H M&G International Investments Ltd. GB00B1VMCY93 EUR 3 Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite über strategische Vermögenswertzuordnungen und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50 % in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Ver­mögenswerten, einschließlich Organismen für die gemeinsame Anlage, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Instrumenten, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden. Mischfonds EUR ausgewogen Carmignac Patrimoine A Carmignac Gestion Luxembourg FR0010135103 EUR 4 Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in internationale Aktien und Rentenwerte an Finanz­plätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebt eine gleichmäßige Wertentwicklung in absoluten Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte gebundene Verwaltung, ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. Um Kapitalschwankungen auszugleichen, werden stets mindestens 50 % des Vermögens in Renten- und/oder Geldmarktprodukte investiert. Mischfonds EUR ausgewogen Acatis - Gané Value Event Fonds UI A Universal-Investment GmbH DE000A0X7541 EUR 4 Anlageziel des ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktien­markt. Der ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des ValueInvesting mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden. Mischfonds EUR ausgewogen DJE GoldPort Stabilitätsfonds P DJE Investment S.A. LU0323357649 CHF 5 Der Fonds investiert 30 % des Fondsvermögens in physisches Gold; das Gold wird bei der Credit Suisse in der Schweiz verwahrt. Daneben kommen ETCs, inflationsgeschützte Euro-Staatsanleihen und Aktien aus dem Rohstoffsektor ins Portfolio. Beigmischt werden auch Geldmarkt- und Rentenpapiere, die in Schweizer Franken notieren. Zudem werden Optionsgeschäfte durchgeführt. Mischfonds EUR ausgewogen UniRak Union Investment Privatfonds GmbH DE0008491044 EUR 5 Der Fonds UniRak investiert als Mischfonds in internationale Aktien- und Rentenanlagen mit Schwerpunkt Deutschland. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere. Innerhalb des Aktienengagements liegt der Schwerpunkt auf deutschen Unternehmen. Bei der Titelauswahl legt der Fonds ein besonderes Gewicht auf wachstumsstarke, große Unternehmen („Blue Chips“), denen das Fondsmanagement aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen beimischt. Mischfonds EUR aggressiv Pioneer Investments Substanzwerte Pioneer Investments KAG mbH DE0009792002 EUR 5 Der Fonds verfolgt eine substanzwertorientierte Anlagepolitik und setzt breit gestreut auf verschiedenartige Substanzwerte wie Aktien ausgewählter europäischer Unternehmen, Gold (über Zertifikate), Rohstoffe und je nach Marktlage in inflations­ indexierte Anleihen und Immobilien (z.B. über Immobilienfonds). Mit seiner flexiblen Gewichtung der verschiedenen Substanzwerte strebt er langfristig einen realen Wertzuwachs an. –1– Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Mischfonds EUR flexibel Fondra Allianz Global Investors Mischfonds EUR flexibel C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI Mischfonds EUR flexibel DE0008471004 EUR 5 Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Ampega Investment GmbH DE000A0F5G98 EUR 4 Es soll verstärkt einem „Total Return Ansatz“ gefolgt werden. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Kernstärke des Managementansatzes sollte in der Kombination seiner mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung und der permanenten Anpassung des Portfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnen Märkte liegen. Es wird nicht versucht, Trends zu antizipieren, sondern es soll erst investiert werden, wenn sich bereits ein positiver Trend im jeweiligen Markt etabliert hat. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil schrittweise bis auf Null reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Renten investiert. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen Kriterien. HB Fonds - Substanz Plus P Axxion S.A. LU0378037153 EUR 3 Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Exchange Traded Fund, Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Anteile offener lmmobilien­fonds und strukturierte Produkte sowie Zertifikate auf alle zulassigen Vermögenswerte investiert. Dabei erfolgt die Abbildung des Teilfonds uberwiegend mit Exchange Traded Funds. Mischfonds EUR flexibel HB Fonds - Rendite Global Plus P Axxion S.A. LU0378037310 EUR 4 Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, in Exchange Traded Funds, sonstige verbriefte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Anteile offener lmmobilienfonds und strukturierte Produkte sowie Zertifikate auf alle zulassigen Vermögenswerte zu investieren. Mischfonds EUR flexibel FvS Strategie Multiple Opportunities R IPConcept Fund Management S.A. LU0323578657 EUR 5 Der Fonds verfolgt ausschließlich die Erzielung einer absoluten Rendite, das heißt es gibt keine Orientierung an einer Benchmark und keine Investitionsuntergrenze. Es werden überwiegend Aktien, ergänzend auch Aktienfonds, Wandelanleihen und Zertifikate mit einem attraktiven Chance-/ Risikoverhältnis erworben. Die maximale Einzelpositionsgröße beträgt 10 %. Das Management ist substantiell im Fonds investiert. Mischfonds EUR flexibel Invesco Balanced-Risk Alloc A thes Invesco Kapitalanlage­ gesellschaft mbH LU0432616737 EUR 4 Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die tradi­ tionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Mischfonds EUR flexibel Multi-Asset Global 5 A Metzler Investment GmbH DE000A1T6KW2 EUR 3 Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Investiert wird in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs (exchange traded funds – börsengehandelte Fonds), die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds). Daneben können folgende Instrumente erworben werden: Verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Mischfonds EUR flexibel M&W Privat LRI Invest S.A. LU0275832706 EUR 6 Der M & W Privat ist ein vermögensverwaltender Superfonds, der flexibel in alle Anlageklassen – Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle – investieren kann und unabhängig von Vergleichsindices an den Finanzmärkten agiert. Mit der Freiheit, sich je nach Marktsituation auf die Investments zu fokussieren, die die attraktivsten Renditepotentiale aufweisen, verfolgt der M & W Privat das Ziel, langfristig überdurchschnittliche Renditen an den Finanzmärkten zu realisieren. Mischfonds EUR flexibel Antea - R HANSAINVEST, Hanseatische Investment GmbH DE000ANTE1A3 EUR 4 Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein stetiger Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z.B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate. Dabei achten wir stets auf eine breite Streuung des Risikos. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Markt­situation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. –2– Anlageziel Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Anlageziel Aktienfonds Weltweit Aktien weltweit Standardwerte Value DWS Top Dividende Deutsche Asset Management DE0009848119 EUR 5 Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. DWS Top Dividende bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße. Aktien weltweit Standardwerte Blend Acatis Global Value Total Return UI Universal-Investment GmbH DE000A1JGBX4 EUR 5 Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Fond soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Aktien weltweit Standardwerte Blend Amundi International SICAV AU-C Amundi LU0068578508 USD 4 Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Wandelanleihen, Renten und Geldmarktpapiere. Aktien weltweit Standardwerte Blend Dimensional Global Core Equity Fund Dimensional Fund plc IE00B2PC0260 EUR 6 Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Aktien weltweit Standardwerte Growth Vontobel Global Value Equity A Vontobel Asset Management S.A. LU0218910023 USD 5 Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wert­papieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorien­tierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividenden­renditen aufweisen. Aktien weltweit Standardwerte Growth DWS Global Growth Deutsche Asset Management DE0005152441 EUR 5 Der Fonds investiert in global ausgerichtete Unternehmen, die von der internationalen Arbeitsteilung profitieren, Produktions- und Absatzmärkte weltweit nutzen sowie am steigenden Welthandel partizipieren (sogenannte „Globalisierungsprofiteure“). Aktien weltweit Standardwerte Growth Carmignac Investissement A Carmignac Gestion FR0010148981 EUR 5 Carmignac Investissement ist ein internationaler Aktienfonds, der an Finanzplätzen der ganzen Welt investiert. Er strebt eine größtmögliche Wertentwicklung in absoluten Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte gebundene Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor, Typ oder Umfang der Titel an. Aktien weltweit Flex-Cap M&G Global Basics A EUR M&G International Investments Ltd. GB0030932676 EUR 6 Langfristiges Kapitalwachstum; weltweite Investitionen mit Fokus auf Unternehmen in der Rohstoff- und weiterverarbeitenden Industrie. Aktien weltweit Nebenwerte Dimensional Global Targeted Value Fund Dimensional Fund plc IE00B2PC0716 EUR 6 Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Aktien weltweit Nebenwerte Dimensional Global Small Companies Fund Dimensional Fund plc IE00B67WB637 EUR 6 Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. –3– Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Anlageziel Aktienfonds Europa / Euroland Aktien Europa Standardwerte Value Dimensional European Value Fund Dimensional Fund plc IE00B1W6CW87 EUR 6 Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als Substanzwerte eingestuft werden. Aktien Europa Standardwerte Value DJE Dividende & Substanz P DJE Investment S.A. LU0159550150 EUR 5 Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in nationale und internationale Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren investieren. Der Anlageberater verfolgt bei der Auswahl der Aktien den Value–Ansatz. Hierunter versteht man Aktien die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen, bzw. eine überdurchschnittliche Dividendenrendite in ihrem Marktsegment besitzen. Aktien Europa Standardwerte Blend Fidelity European Growth A-EUR Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) LU0048578792 EUR 6 Dieser Fonds investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das Fondsmanagement sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können. Aktien Europa Standardwerte Blend Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 Henderson Global Investors Ltd. LU0138821268 EUR 6 Das Anlageziel des Pan European Equity Fund besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Dividendenpapiere von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz im EWR zu investieren. Der Teilfonds lautet auf EUR. Aktien Europa Standardwerte Blend JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. LU0119062650 EUR 6 Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in europäische Aktien. Aktien Europa Standardwerte Blend Invesco Pan European Structured Eq A Acc Invesco Asset Management S.A. LU0119750205 EUR 5 Der INVESCO Pan European Structured Fund A investiert in europäische Aktien mit hoher Kapitalisierung. Die Auswahl erfolgt nach einem stark strukturierten und klar definierten Anlageverfahren. Quantitative Indikatoren werden analysiert und für die Bewertung der Attraktivität einer Aktie herangezogen. Das Portefeuille wird nach einem Optimierungsverfahren zusammen­gestellt, das die ermittelte erwartete Rendite jeder Aktie sowie Risikosteuerungsparameter berücksichtigt. Aktien Europa Standardwerte Growth BL-Equities Europe B EUR Acc Banque de Luxembourg Investments S.A. LU0093570330 EUR 6 Der Fonds investiert in Aktien grosser europäischer Unternehmen, die Marktführer in ihrer Branche sind. Wichtigste Investmentthemen sind Technologie, Demografie und Globalisierung. Die Erzielung lagfristiger Kursgewinne steht im Vordergrund. Aktien Europa Standardwerte Growth Allianz Europe Eq Growth A EUR Allianz Global Investors LU0256839191 EUR 6 Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den Aktienmärkten Europas. Dabei konzentriert er sich auf Titel, deren Wachstums­potenzial nach Ansicht des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist (GrowthAnsatz). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Aktien Europa Standardwerte Growth Comgest Growth Europe Inc Comgest Asset Management International IE00B0XJXQ01 EUR 5 Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das – nach Meinung des Anlageverwalters – aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Europa ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht. Aktien Europa außer Großbritannien Nebenwerte Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc Threadneedle Investment Services Ltd. GB0002771383 EUR 5 Der Fonds investiert in Aktien kleinerer kontinentaleuropäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Zudem können auch andere Investitionen getätigt werden. Der Fonds legt nicht in britische Aktien an. Aktien Europa Nebenwerte Dimensional European Small Companies Fund Dimensional Fund plc IE0032769055 EUR 6 Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unter­ nehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. –4– Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Anlageziel Aktienfonds Deutschland Aktien Deutschland Allianz Vermögensbildung DE A Allianz Global Investors DE0008475062 EUR 6 Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Dabei konzentriert er sich auf Titel, die im Branchenvergleich unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Aktien Deutschland Fondak A EUR Allianz Global Investors DE0008471012 EUR 6 Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Aktien Deutschland DWS Deutschland Deutsche Asset Management DE0008490962 EUR 6 Der Fonds investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps. Henderson Global Investors LU0138820294 USD 6 Das Anlageziel des American Equity Fund besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in Gesellschaften in Nordamerika, einschließlich Kanada, zu erzielen. Der Fonds lautet auf USD. Aktien USA Janus US Twenty A EUR währungsgesichert Janus Capital Funds Plc IE0009531827 EUR 6 Der Fonds strebt langzeitliches Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Kernportfolio von 20 – 30 Stammaktien an. Der Fonds investiert vorwiegend in den USA. Aktien USA Standardwerte Growth MS INVF US Advantage A Morgan Stanley Investment Funds LU0225737302 USD 5 Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges, in US Dollar gemessenes Kapitalwachstum durch Anlagenhauptsächlich in Aktien von in den Vereinigten Staaten vonAmerika ansässigen Unternehmen bzw. von Unternehmen zuerzielen, die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichenTätigkeiten in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds wird die Anlagen seines Portfolios auf Gesellschaften konzentrieren, deren Geschäftserfolg nach Ansicht der Gesellschaft auf immateriellen Anlagewerten basiert, die Grundlage einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit im Bereich des Franchising sind. Der Fonds kann sein Vermögen darüber hinaus ergänzend in Aktien von außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen bzw. von Unter­nehmen anlegen. Aktien USA Nebenwerte Dimensional U.S. Small Companies Fund Dimensional Fund plc IE0032768974 EUR 6 Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Aktienfonds Nordamerika Aktien USA Standardwerte Growth Henderson Horizon American Eq A2 Aktienfonds Emerging Markets Aktien Schwellenländer Robeco Emerging Markets Eq D EUR Robeco Luxembourg S.A. LU0187076913 EUR 6 Der Fonds investiert weltweit in große Unternehmen in Schwellenländern wie Korea, Taiwan, Polen und Brasilien. Sie vereinigen ein gesundes Geschäftsmodell, solide Wachstumsaussichten und eine angemessene Bewertung. Den Kern des Investitionsprozesses bildet die Top-down-Länderauswahl. Denn umfangreiche Analysen belegen, dass in Schwellenmärkten die Aktienentwicklung eher von länderspezifischen als von sektorspezifischen Faktoren bestimmt wird. Folglich setzt sich das Portfolio aus den attraktivsten Unternehmen zusammen und kombiniert eine gründliche Bottom-up-Fundamentalanalyse mit Ergebnissen eines quantitativen Modells. Im Durchschnitt investiert Robeco Emerging Markets Equities (EUR) in 100 Unter­­­nehmen. Der Fonds kann durch aktives Währungsmanagement Währungsentwicklungen vorweg­nehmen, um zusätzliche Renditen zu erwirtschaften. Aktien Emerging Markets Dimensional Emerging Markets Value Dimensional Fund plc IE00B0HCGV10 EUR 6 Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Schwellenländern börsennotierter Unternehmen, die vom Fondsmanager als Substanzwerte eingestuft werden. Aktien Schwellenländer Magellan C Comgest S.A. FR0000292278 EUR 6 Die Sicav strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung an, die durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Nettovermögen der Sicav muss stets zu mindestens 65 % in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum investiert sein, wobei die bevorzugten Anlagezonen Südostasien, Lateinamerika und Europa sind. –5– Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Anlageziel Aktienfonds weitere Märkte Aktien China Baring Hong Kong China EUR Baring Asset Management GmbH IE0004866889 EUR 6 Der Fonds investiert in notierte oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong oder von Unternehmen, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er investiert ebenso in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben. Aktien AsienPazifik mit Japan Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund Dimensional Fund plc IE0034140511 EUR 6 Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen im Pazifikraum notiert sind. Der Fonds verfolgt bei seinen Anlagen eine „Value“-Strategie. Dies bedeutet, dass er in Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Preis zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder im Pazifikraum investiert, die als Schwellenländer gelten. Aktien AsienPazifik mit Japan DWS Top Asien Deutsche Asset Management DE0009769760 EUR 6 Der Fonds Top 50 Asien steht für 50 ausgewählte Unternehmen aus dem asiatischen und pazifischen Raum. Bei der Auswahl der Unternehmen werden unter anderem eine Ausrichtung auf langfristig gute Erträge, eine starke Marktstellung und eine solide Finanzbasis berücksichtigt. Aktien AsienPazifik ohne Japan Threadneedle Asia Ret Net USD Threadneedle Investment Services Ltd. GB0002770203 USD 6 Dieser Fonds investiert in Aktien aus Fernost und Asien. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die gute Wachstumsper­ spektiven aufweisen. Im Portfolio sind keine japanischen Aktien vertreten, ein Teil ist jedoch in australische Werte investiert. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere investieren. Aktien Asien ohne Japan Fidelity Funds Asia Focus Fund Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) LU0069452877 EUR 6 Der Fonds investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von Japan. Aktien Japan Standardwerte Fidelity Japan Advantage A-JPY Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) LU0161332480 JPY 6 Der Fidelity Funds - Japan Advantage Fund strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage vornehmlich in japanischen Aktien an, die an einer Börse in Japan notiert sind – einschließlich regionaler Börsen in Japan und des Tokioter OTC-Markts. Aktien Hong Kong Schroder ISF Hong Kong Eq A Schroder Investment Management Lux S.A. LU0149534421 HKD 6 Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong. Aktien Indien Comgest Growth India Comgest Asset Management International IE00B03DF997 USD 6 Anlage in Qualitätsunternehmen mit langfristigem Wachstum, die in Indien ihren Sitz haben oder tätig sind. Aktien Osteuropa JPM Emerging Europe Equity Fund A (acc) EUR JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. LU0210529144 EUR 6 Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Zentral- und Osteuropa. Aktienfonds Rohstoffe Branchen: Edelmetalle BGF World Gold A2 (EUR) Blackrock (Luxembourg) S.A. LU0171305526 EUR 7 Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. Branchen: Rohstoffe BGF World Mining A2 (EUR) Blackrock (Luxembourg) S.A. LU0172157280 EUR 7 Der World Mining Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten. –6– Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Anlageziel Aktienfonds Nachhaltigkeit Branchen: Ökologie ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC C Ökoworld Lux S.A. LU0061928585 EUR 6 Investiert wird global in Unternehmen verschiedener Größe, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ein unabhängiger Anlageausschuss definiert das Aktienuniversum. Investiert wird in Unternehmen der Bereiche regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Ausgeschlossen sind Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, menschenunwürdige Kinderarbeit und Militärtechnologie. Aktien Growing Markets ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C Ökoworld Lux S.A. LU0800346016 EUR 6 Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung strenger ethischökologischer Kriterien. Der Fonds investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern. Branchen: Ökologie (Dachfonds) ÖKOWORLD ÖKOTRUST Ökoworld Lux S.A. LU0380798750 EUR 4 Investiert wird global in Wertpapiere mit einer glaubwürdig definierten, nachhaltigen Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Zielinvestments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Durch seine breite Diversifikation kombiniert ÖKOWORLD ÖKOTRUST unterschiedliche Investmentansätze, von themenspezifischen Produkten und Technologiefonds über ethisch, sozial orientierte Anlagen bis hin zu strengen Kriterienansätzen. Branchen: Ökologie ÖKOWORLD KLIMA Ökoworld Lux S.A. LU0301152442 EUR 6 Investiert wird global in Unternehmen verschiedener Größe, die die besten Ertragsaussichten besitzen. Dies sind vor allem Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen. Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen Lösungen anbieten und die daher zur Vergrößerung der Probleme beitragen. Branchen: Wasser ÖKOWORLD WATER FOR LIFE Ökoworld Lux S.A. LU0332822492 EUR 6 Investiert wird global in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und -recycling sowie Wasserinfrastruktur anbieten, zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeicher­ systeme beitragen (z. B. durch Vermeidung bzw. Verringerung von Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer), die Effizienz der Wassernutzung verbessern (z. B. durch optimierte Verbrauchsmessung und -abrechnung). Zielunternehmen müssen zudem strenge Kriterien für ökologische, soziale und makroökonomische Nachhaltigkeit erfüllen. Branchen: Ökologie Parvest Global Environment C BNP Paribas Investment Partners LU0347711466 EUR 6 Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen aller Länder, deren Geschäftstätigkeit in Verbindung mit den Märkten für Umwelttechnik und Umweltschutz oder alternative Energien, Energieeinsparungen, Abwasserwirtschaft, Emissionskontrolle und der Abfallverwaltung oder -entsorgung steht, emittiert werden. Der Rest kann in Aktien oder Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die nicht in der Hauptanlagepolitik vorgesehen sind, in Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel investiert werden. Branchen: Ökologie Pioneer Fds Global Ecology A EUR ND Pioneer Asset Management S.A. LU0271656133 EUR 6 Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch eine Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die umweltfreundliche Produkte oder Technologien herstellen oder produzieren oder die an der Schaffung einer saubereren und gesünderen Umwelt mitwirken. Branchen: Wasser Pictet-Water-P EUR Pictet Funds (Europe) S.A. LU0104884860 EUR 5 Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind. –7– Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Branche: Alternative Energien SAM Smart Energy EUR B GAM (Luxembourg) S.A. Mischfonds EUR ausgewogen Branchen: Ökologie Sarasin Sustainable Portfolio – Balanced (EUR) Anlageziel LU0175571735 EUR 6 Ziel des Fonds ist es auf lange Sicht eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Er dient einerseits langfristig orientierten Aktienanlegern, die vom nachhaltigen Potenzial des Energiesektors überzeugt sind und andererseits als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen im Bereich zukunftsgerichteter Energien anbieten, wie erneuerbare Energien, dezentrale Energieversorgung und nachfrageseitige Energieeffizienz. Sarasin Fund Management LU0058892943 EUR 4 Angestrebt wird eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs. Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen. Exchange Traded Funds (ETFs) Aktienfonds Deutschland ComStage ETF DAX ComStage LU0378438732 EUR 6 Das Anlageziel des ComStage ETF DAX® TR besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DAX® Index (ISIN DE0008469008) anknüpft. Der Index umfasst die 30 größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Aktienfonds Emerging Markets Lyxor ETF MSCI Emerging Markets A Lyxor International Asset Management FR0010429068 EUR 6 Das Anlageziel ist die Nachbildung des MSCI Emerging Markets Net Total Return Index, der an die Entwicklung der Largeund Mid-Cap-Aktien der weltweiten Schwellenmärkte gekoppelt ist. Aktienfonds Europa ComStage ETF STOXX Europe 600 ComStage LU0378434582 EUR 6 Das Anlageziel des ComStage ETF STOXX® Europe 600 NR besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 NR Index (ISIN EU0009658210) anknüpft. Der Index umfasst die 600 größten Aktien ausgewählter europäischer Länder und bildet deren Wertentwicklung ab. Aktienfonds Europa / Nebenwerte iShares STOXX Europe Small 200 (DE) iShares - BlackRock DE000A0D8QZ7 EUR 6 Der iShares STOXX Europe Small 200 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe Small 200 (Preisindex) abbildet. Hierzu wird eine exakte und vollständige Nachbildung des Index angestrebt. Aktienfonds Immobilien+Reits / weltweit Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA Global Developed D-EUR Lyxor International Asset Management FR0010833574 EUR 5 Das Anlageziel ist die Nachbildung des MSCI World Real Estade Price Return Index (Bloomberg-Code: MXWO0RE), der Immobilienunternehmen der Märkte der entwickelten Länder zuzüglich Dividenden (sofern vorhanden) auf Basis der Aktien des Index abbildet. Aktienfonds International ComStage ETF MSCI World TRN ComStage LU0392494562 EUR 6 Das Anlageziel des ComStage ETF MSCI World TRN besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI TRN World Index anknüpft. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern der Welt abbildet. Aktienfonds Japan iShares Nikkei 225® (DE) iShares - BlackRock DE000A0H08D2 JPY 6 Der iShares Nikkei 225® (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Nikkei 225® (Preisindex) abbildet. Hierzu wird eine exakte und vollständige Nachbildung des Index angestrebt. Aktienfonds Lateinamerica Lyxor ETF MSCI EM Latin America A Lyxor International Asset Management FR0010410266 EUR 6 Das Anlageziel ist die Nachbildung des MSCI EM Latin America Net Total Return-Index (Bloomberg-Code: NDUEEGFL), der die Entwicklung der Aktienmärkte der lateinamerikanischen Schwellenländer abbildet. Aktienfonds USA iShares S&P 500 iShares - BlackRock IE0031442068 USD 5 Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z.B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Aktienfonds USA/ Nebenwerte ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN ComStage LU0392496005 USD 6 Das Anlageziel des ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI TRN USA Small Cap Index anknüpft. Der Index bildet die Kursentwicklung kleiner Unternehmen (Small Cap-Segment) des Aktienmarktes in den USA ab. Geldmarkt(nahe) fonds EUR Lyxor ETF Euro Cash Lyxor International Asset Management FR0010510800 EUR 1 Das Anlageziel ist die Nachbildung des EuroMTS Eonia Investable Index (Bloomberg-Code: EMTSDEOI), der eine täglich rollierende Einlage auf dem Euro-Interbankengeldmarkt bildet. –8– Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Rentenfonds EUR/ EUR hedged iShares eb.rexx® Gov. Germ.2.5-5.5 (DE) iShares - BlackRock Rentenfonds EUR/ EUR hedged iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) Rentenfonds EUR/ EUR hedged/ Kurzläufer DE0006289481 EUR 3 Der iShares eb.rexx® Goverment Germany 2.5-5.5 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Goverment Germany 2.5-5.5 (Total Return Index) abbildet. Hierzu wird eine exakte und vollständige Nachbildung des Index angestrebt. iShares - BlackRock DE0002635265 EUR 2 Der iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe (Total Return Index) abbildet. Hierzu wird eine exakte und vollständige Nachbildung dieses Index angestrebt. Lyxor ETF EuroMTS Inv. Grade 1-3 Y Lyxor International Asset Management FR0010222224 EUR 2 Das Anlageziel ist die Nachbildung des EuroMTS Investment Grade Eurozone Goverment Bond 1-3Y-Index (BloombergCode: EMIEA5), der die bedeutendsten und am stärksten gehandelten Staatsanleihen der Eurozone mit Anlagequalität im Segment 1 bis 3 Jahre abbildet. Rentenfonds EUR/ Unternehmen iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF iShares - BlackRock IE0032523478 EUR 3 Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Marktes der auf Euro lautenden Anleihen mit Investment -Grade-Status widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Liquid Corporate Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Rohstoff Fonds db x-trackers DBLCI - OY BALANCED ETF 1C db x-trackers LU0292106167 EUR 5 Ziel der Anlage ist es, die Wertentwicklung des Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Balanced EUR abzubilden. Der Index umfasst Finanzkontrakte zum Kauf von Waren in der Zukunft zu einem bestimmten Preis (Futures). Bei den Waren handelt es sich um: WTI Rohöl, Brent Rohöl, Heizöl, RBOB Benzin, Erdgas, Gold, Silber, Aluminium, Zink, Kupfer, Mais, Weizen, Sojabohnen und Zucker, denen jeweils eine bestimmte Gewichtung im Index zugewiesen wird. Die Waren werden jährlich neu gewichtet, um den Index auf die festgelegten Gewichtungen zurückzusetzen. Vermögendsverwaltende ETF-Lösung ARERO - der Weltfonds Deutsche Asset Management LU0360863863 EUR 5 Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, bildet der Fonds über die ARERO Weltstrategie die Wertentwicklung der Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes ab. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei jährlich am fünften Geschäftstag im Februar eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Vermögendsverwaltende ETF-Lösung db x-trackers Portfolio Total Return Index db x-trackers LU0397221945 EUR 4 Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswertes, des Portfolio Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivate Techniken ein. Mischfonds EUR defensiv - Global easyfolio 30 INKA Internationale KAG mbH DE000EASY306 EUR 4 Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Daher wird angestrebt, dass sich der easyfolio 30 aus einer planmäßigen Aktienquote von 30 Prozent und einer Anleihenquote von 70 Prozent zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Mischfonds EUR ausgewogen Global easyfolio 50 INKA Internationale KAG mbH DE000EASY504 EUR 4 Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Daher wird angestrebt, dass sich der easyfolio 50 aus einer planmäßigen Aktienquote von 50 Prozent und einer Anleihenquote von 50 Prozent zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global zu angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Mischfonds EUR aggressiv - Global easyfolio 70 INKA Internationale KAG mbH DE000EASY702 EUR 5 Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorientiert). Daher wird angestrebt, dass sich der easyfolio 70 aus einer planmäßigen Aktienquote von 70 Prozent und einer Anleihenquote von 30 Prozent zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. –9– Anlageziel Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Anleihen Global EUR DJE Renten Global P DJE Investment S.A. Anleihen Global EUR hedged Dimensional Global Short Fixed Income Anleihen Global EUR-hedged Anlageziel LU0159549574 EUR 3 Der Fonds investiert seine Gelder in Anleihen aller Art, inklusive Unternehmensanleihen, Null-Kupon-Anleihen, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen. Bei der Auswahl der Anleihen stehen die Aspekte Bonität und Ertragskraft der Emittenten im Vordergrund der Überlegungen. Aktien dürfen im geringen Umfang für das Fondsvermögen gekauft werden. Ziel ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs für den Anleger. Dimensional Fund plc IE0031719473 EUR 3 Ziel ist es, laufende Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Anlagewert zu erhalten. Der Fonds wird treuhänderisch verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Robeco Lux-o-rente DH EUR Robeco Luxembourg S.A. LU0084302339 EUR 3 Robeco Lux-o-rente investiert vorwiegend weltweit in Staatsanleihen mit einer Mindestbonitätsbewertung von A. Die Stärke des Fonds besteht darin, dass alle Anlageentscheidungen durch das Ergebnis eines quantitativen Modells bestimmt werden. Folglich kann die Zinssensitivität des Fonds stark schwanken. Das quantitative Modell verbindet wirtschaftliche und technische Variablen, um die Attraktivität der verschiedenen Anleihemärkte zu bewerten. Die Erfolgsbilanz des Modells ist seit seiner Einführung im Jahr 1994 stabil. Währungsrisiken sind gegenüber dem Euro vollständig abgesichert. Das Risikomanagement ist vollständig in den Investitionsprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass sämtliche Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen. Anleihen Global EUR StarCapital Argos A EUR IP Concept (Luxembourg) S.A. LU0137341789 EUR 3 Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten, gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, investiert. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen und Options­anleihen investiert werden. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, sind diese zu veräußern. Anleihen Global Templeton Global Bond A MDis € Franklin Templeton Investment Funds LU0152981543 EUR 5 Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration auf fest- und variabel verzinsliche Wert­papiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit. Die Anlage erfolgt in US-Dollar und anderen Währungen. Anleihen Global HB Strategie Hartwährungsanlagen P Axxion S.A. LU0678488023 EUR 4 Die Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, die Chancen aktiv an den internationalen Rentenmärkten zu nutzen und mittel­fristig eine attraktive Rendite zu erzielen. Dabei legt der Fonds Wert auf eine Auswahl von Anleihen und sonstigen in der Anlagepolitik genannten Anlageklassen, deren Ursprung Länder mit einer „Hartwährung“ sind, d.h. deren Währung als voll konvertibel und wertbeständig gilt. Zur Verbesserung des Renditeziels können auch Chancen an den Aktien-, Immobilienund Rohstoffmärkten genutzt werden. Anleihen EUR diversifiziert Carmignac Sécurité Carmignac Gestion FR0010149120 EUR 2 Carmignac Sécurité ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen oder vergleichbare Werte und in sonstige Forderungs­papiere investiert wird, die auf Euro lauten. Er orientiert sich auf der Suche nach einer regelmäßigen Wertentwicklung mit Erhalt des investierten Kapitals. Anleihen EUR diversifiziert PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited IE00B11XZB05 EUR 3 Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90 % seines Vermögens legt der Fonds in Wert­papieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Anleihen EUR diversifiziert ESPA Bond Euro-Reserva A Erste Sparinvest KAG AT0000858121 EUR 3 Der ESPA Bond Euro-Reserva strebt als Anlageziel hohe laufende Rendite an. Der Fonds legt ausschließlich in festverzinslichen Wertpapieren inländischer Aussteller, die denen des § 14 EStG (Dotierung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen) entsprechen, an. Wertpapiere, die vom Bund oder den Ländern begeben oder garantiert wurden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Anleihen EUR diversifiziert Raiffeisen-Euro-Rent R T Raiffeisen Capital Management AT0000805445 EUR 3 Der Raiffeisen-Euro-Rent strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an. Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in Euro-denominierte Anleihen. Für den Kapitalanlagefonds können auch Geldmarktinstrumente erworben werden; diese spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. Rentenfonds – 10 – Anlageklasse 1) Fondsname Kapitalanlage­ gesellschaft ISIN Fonds­ währung Risiko- und Ertragsprofil Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer DekaTresor Deka Investment GmbH Geldmarkt EUR CB Geldmarkt Deutschland I P EUR Anleihen Schwellenländer Anlageziel DE0008474750 EUR 2 Mit DekaTresor beteiligen Sie sich an einem ausgewogenen, kurz- u. mittelfristigen Laufzeitmix ausgewählter verzinslicher Wertpapiere der EURO-Länder. Eine relative Kursstabilität, auch bei Änderungen der Markttrends, gewährleistet die Investition in Rentenwerte mit Laufzeiten im Bereich bis zu vier Jahren. Allianz Global Investors LU0585535577 EUR 1 Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines laufenden Ertrages unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens. Das Nettofondsvermögen wird ausschließlich in Geldmarktinstru­menten bzw. in Sichteinlagen oder anderen kündbaren Einlagen, flüssigen Mitteln sowie in sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. HSBC GIF Glbl Emerging Markets Bd P Inc HSBC Global Investment Funds LU0099919721 USD 4 Investment in Government- und Corporates Bonds. Kann zum Managen von Zins-, Kredit- und Währungs­risiken, sowie zur Renditeverbesserung auch in Finanzderivate investieren. Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged GS Glbl High Yield Base EUR Hdg Goldman Sachs Asset Management LU0094488615 EUR 4 Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die Investition in hochverzinsliche Wertpapiere an. Anleihen Europa hochverzinslich Threadneedle Eurp Hi-Yld Bd Ret Grs EUR Threadneedle Investment Services Ltd. GB00B42R2118 EUR 4 Der Fonds investiert primär in Unternehmensanleihen mit erhöhtem Risiko aus Europa und Nordamerika und kann ebenfalls in Unternehmensanleihen mit Investmentstatus und Staatsanleihen anlegen, jedoch nicht aus den Emerging Markets. Anleihen, die nicht in Euro notieren, werden generell währungsgesichert. Unternehmens­ anleihen EUR Invesco Euro Corporate Bond A Acc Invesco Asset Management S.A. LU0243957825 EUR 3 Anlageziel ist die Erwirtschaftung überdurchschnittlicher Renditen in jedem Marktumfeld. Der Fonds investiert hierzu hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen der höchsten Bonität. Schuldtitel unter Investment Grade dürfen nicht mehr als 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven, bewertungsorientierten Investmentansatz auf Basis fundamentaler Analysen des potenziellen Risiko-Rendite-Verhältnisses. Die Angaben in dieser Aufstellung ersetzen keine ausführliche Beratung. Das Anlageziel des jeweiligen Fonds ist bei dieser Fondsübersicht stark verkürzt dargestellt. Grundlage für den Verkauf ist immer der jeweilige Verkaufsprospekt, der kostenlos bei den Fondsgesellschaften angefordert werden kann. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt die InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group keine Haftung. Stand: November 2016 1) Quelle Morningstar (Stand: November 2016) Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko Normalerweise geringere Erträge 1 2 Höheres Risiko 3 Normalerweise höhere Erträge 4 5 6 7 Die in diesem Prospekt angegebenen Risikoklassen entsprechen dem Risikoindikator, der seit 01.07.2012 von allen Fondsgesellschaften veröffentlicht werden muss. Dieser Risikoindikator wurde anhand historischer Anteilspreisschwankungen (Volatilitätskennziffern) berechnet. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Je kleiner die Risikoklasse, desto geringer ist das Risiko. Allerdings stellt auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, keine völlig risikolose Anlage dar. So unterlag der Anteilspreis von Fonds, die in Risikoklasse 1 eingestuft sind, in der Vergangenheit sehr niedrigen Schwankungen. Der Anteilspreis von Fonds, die in Risikoklasse 7 eingestuft sind, unterlag dagegen in der Vergangenheit sehr starken Schwankungen. – 11 – Fondspakete Fondspaket Internationales ökologisches Aktienfondspaket IRis Verde Zusammensetzung Anlageregion bzw. Anlageklasse Strategiebeschreibung 55 % ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC C Aktien Welt – Branche Ökologie 15 % ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C Aktien Growing Markets Das Depot investiert unter ökologischen, sozialen und ethischen Gesichtspunkten in Unternehmen, die u. a. 10 % ÖKOWORLD ÖKOTRUST Dachfonds Welt – Branche Ökologie 10 % ÖKOWORLD KLIMA Aktien Welt – Branche Ökologie 10 % ÖKOWORLD WATER FOR LIFE Aktien Welt – Branche Ökologie • umweltfreundliche Produkte herstellen • zukunftsfähige Technologien verwenden • Umweltschäden vermeiden und beseitigen • Humane Arbeitsbedingungen schaffen und einhalten Mit diesem Fondspaket investieren Anleger in boomende Branchen wie Ernährung, Gesundheit, nachhaltigen Transport, Energieeffizienz, Bildung, nachhaltigen Konsum und Wasserversorgung. In aller Konsequenz werden Militär, Waffen, Erdöl, Chlorchemie, Atomkraft oder menschenunwürdige Kinderarbeit ausgeschlossen. Für Anleger, die auf eine weltweite Investmentstrategie setzen möchten und eine kostengünstige Alternative zu gemanagten Fonds wünschen. IRis ETF 9 % iShares S&P 500 Aktien USA 10 % ComStage ETF STOXX Europe 600 Aktien Europa 4 % iShares Nikkei 225® (DE) Aktien Japan 8 % ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN Aktien USA / Nebenwerte 8 % iShares STOXX Europe Small 200 (DE) Aktien Europa / Nebenwerte Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Dabei wurden folgende Festlegungen getroffen: 17 % Lyxor ETF MSCI Emerging Markets A Aktien Emerging Markets • Festgelegter Aktienanteil von 70 %, davon ca. Vor dem Hintergrund einer mittel- bis langfristigen Strategie liegt der Anlageschwerpunkt dieses Fondspakets auf ETF-Aktienfonds, Rentenfonds dienen zur Stabilisierung einer stetigen Wertentwicklung. Die Anlagen im Portfolio sind inter­­na­tional ausgerichtet. 7 % Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA Global Developed D-EUR Immobilienaktien+Reits / weltweit – 55 % in Aktien Entwickelte Märkte 7 % db x-trackers DBLCI - OY BALANCED ETF 1C Rohstoff Fonds – 25 % in Aktien Schwellenländer 15 % Lyxor ETF EuroMTS Inv. Grade 1-3 Y Rentenfonds EUR/EUR hedged / Kurzläufer – 10 % in Immobilien weltweit 15 % iShares eb.rexx® Gov. Germ.2.5-5.5 (DE) Rentenfonds EUR/EUR hedged – 10 % in Commodities / Rohstoffe • Festgelegter Rentenfondsanteil von 30 % • Festgelegte Asset Allocation • Diversifikation in unterschiedliche Märkte Mit dem Fondspaket IRis Vermögensverwaltende Fonds können Anleger ihre Chance am Kapitalmarkt nutzen, ohne gleich zu 100 % auf Aktien zu setzen. IRis Vermögensverwaltende Fonds 10 % Bantleon Opportunities L PT Mischfonds EUR defensiv 10 % DWS Concept DJE Alpha Renten Global Mischfonds EUR defensiv 10 % Ethna-AKTIV E A Mischfonds EUR defensiv 10 % Kapital Plus A EUR Mischfonds EUR defensiv 10 % M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR Mischfonds EUR defensiv 10 % Acatis - Gané Value Event Fonds UI A Mischfonds EUR ausgewogen 10 % Carmignac Patrimoine A Mischfonds EUR ausgewogen 10 % db x-trackers Portfolio Total Return Index ETF Mischfonds EUR ausgewogen 10 % FvS Strategie Multiple Opportunities R Mischfonds EUR flexibel 10 % Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Mischfonds EUR flexibel – 12 – Erfolgsgarant für dieses Fondspaket sind Fonds international erfolgreicher Top-Vermögensverwalter, die sich über Jahre hinweg auch in schwierigen Marktsituationen bewährt haben und dank ihrer Erfahrung frühzeitig auf wechselnde Entwicklungen reagieren können. Für das Fondspaket IRis Vermögensverwaltende Fonds wurde eine Auswahl von zehn vermögensverwaltenden Fonds / ETFs getroffen, in die zu jeweils 10 % investiert wird. Fondspakete Fondspaket Das Fondspaket IRis Classic Select setzt sich zusammen aus vier gemanagten Fonds renommierter Fondsgesellschaften. Kriterium für die Auswahl der Fonds ist, dass diese bei mindestens zwei Ratinggesellschaften überdurchschnittlich abschneiden. IRis Classic Select Zusammensetzung Anlageregion bzw. Anlageklasse Strategiebeschreibung 25 % Allianz Global Investors, Kapital Plus A EUR Mischfonds EUR defensiv 25 % DWS Investments, DWS Deutschland Aktien Deutschland Standardwerte 25 % Union Investment, UNIRAK Mischfonds EUR ausgewogen Kapital A Plus investiert überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. 25 % Deka Investments, DekaTresor Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer DWS Deutschland investiert vorwiegend in deutsche Standardwerte (Blue Chips) und wachstumsstarke mittlere (Mid Caps) und kleinere Werte (Small Caps). UNIRAK investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. FV2 /pdf / 04.17.17 DekaTresor investiert in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Vorstand: Roman Theisen (Vors.), Beate Krost, Dietmar Willwert, Christoph Wolf Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Martin Simhandl Carl-Bosch-Straße 5, 65203 Wiesbaden Postfach 25 72, 65015 Wiesbaden Sitz: Wiesbaden Registergericht: Wiesbaden HRB 12059 Telefon: 0611 2787-0 (24-Stunden-Service) Telefax: 0611 2787-222 www.interrisk.de [email protected] – 13 –
