Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III
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EUROFORUM-KONFERENZ Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III [Kenn-Nummer] 3 gute Gründe für den Besuch von Konferenz und Praxistag Umsetzung der neuen CRD-III/IV-Regelungen – Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Risikomanagement, Liquiditätskosten & Funding Sie treffen Vertreter aus Bundesbank und Wirtschaftsprüfung, die Ihnen die neuen Anforderungen und die Prüfungspraxis aus erster Hand erläutern + Sie diskutieren mit Treasurern und Risikocontrollern aus Großbanken und Regionalinstituten über die Konsequenzen für Ihre Praxis mit seperat buchbarem Praxistag 26. und 27. März 2012, Frankfurt, Marriott Hotel Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main, Telefon: 0 69∕79 55 – 0 Sie haben die Möglichkeit, sich mit Fachkollegen auszutauschen und über den Tellerrand zu schauen Ja, ich nehme am 26. und 27. März 2012 (Konferenz und Praxistag) teil zum Preis von € 1.999,– p. P. zzgl. MwSt [P1105281M012] Ja, ich nehme am 26. März 2012 (Konferenz) teil zum Preis von € 1.499,– p. P. zzgl. MwSt [P1105281M100] Ja, ich nehme am 27. März 2012 (Praxistag) teil zum Preis von € 1.349,– p. P. zzgl. MwSt [P1105281M200] [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen zum Preis von € 399,– zzgl. MwSt. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.] Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. INFOLINE 02 11/96 86 – 34 63 [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/96 86–33 33.] Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Ja, ich abonniere den monatlichen E-Mail-Newsletter mit den aktuellen Veranstaltungsterminen zu Bankenthemen. [R05158] Bitte schicken Sie mir den Katalog Finanzwissen mit allen aktuellen Terminen zu.[R05161] Konzeption und Inhalt : Carola Bergmann (Senior-Konferenz-Managerin) Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Ihre Fragen zu Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten sowie zur Zielgruppe beantwortet Ihnen gerne: Violetta Lakwa (Senior-Sales-Managerin) Telefon: 02 11/96 86 – 37 32 Fax: 02 11/96 86 – 47 32 E-Mail: [email protected] Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III + per Fax: +49 (0)2 11/96 86–40 40 telefonisch: +49 (0)2 11/96 86–34 63 [Friederike Hintze ] Zentrale: +49 (0)2 11/96 86–30 00 schrif tlich: EUROFORUM Deutschland SE Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf per E- Mail: [email protected] [email protected] separat buchbarer Praxistag zur konkreten Umsetzung Umsetzung der neuen CRD-III/IV-Regelungen – Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Risikomanagement, Liquiditätskosten und Funding • Liquiditätsrisikoaufsicht unter Basel III/CRD IV • Auswirkungen von Basel III auf Geschäftsmodell und Kostenstruktur der Banken • Strategisches ALM unter LCR und NSFR: Steuerung der Bilanz aus Sicht einer Großbank und eines kleineren Instituts • Transferpricing: Sicherung von Liquiditätsreserven Position/Abteilung w w w.euroforum.de ∕ liquiditaet Sponsoring und Ausstellungen „Liquiditätsregeln fordern Banken beachtlich“ (Börsenzeitung, 12.10.11) Anmeldung und Information Name Te i l n a h m e b e d i n g u n g e n . Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Telefon Organisation: Friederike Hintze (Senior-Konferenz-Koordinatorin) E-Mail: [email protected] ! Fax E-Mail Geb.-Datum (TTMMJJJJ) Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per E-Mail: Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat D a t e n s c h u t z i n f o r m a t i o n . Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf widersprechen. • Veränderte Refinanzierungs- und Liquiditätsstrategien • Liquidity at Risk, Stresstesting, Liquiditätspuffer und Meldewesen Diskutieren Sie mit Experten u.a. von Bawag | Bayern LB | Bundesbank | Commerzbank | Deutsche Bank | DSGV | DZ Bank | Evangelische Kreditgenossenschaft | Kasseler Sparkasse | Nord/LB | Royal Bank of Scotland | UniCredit Bank u.v.a. Z i m m e r r e s e r v i e r u n g . Im Tagungshotel steht Ihnen ein begrenz tes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „EUROFORUM -Veranstaltung“ vor. Datum, Unterschrift I h r Ta g u n g s h o t e l . Im Anschluss an den ersten Konferenztag lädt Sie das Frankfurt Marriott Hotel herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Name Abteilung W i r ü b e r u n s . EUROFORUM steht in Europa für hochwertige Kongresse, Seminare und Workshops. Ausgewählte, praxiserfahrene Referenten berichten zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Darüber hinaus bieten wir Führungskräften ein erstklassiges Forum für Informations- und Erfahrungsaustausch. Unsere Muttergesellschaft, die Informa plc mit Hauptsitz in London, organisiert und konzipiert jährlich weltweit über 12.000 Veranstaltungen. Darüber hinaus verfügt Informa über ein umfangreiches Portfolio an Publikationen für die akademischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Märkte. Informa ist in über 80 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Anschrift Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? oder Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: Ich selbst Name: Position: bis 20 21–50 51–100 101–250 251–500 501–1000 1001–5000 über 5000 Bitte ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86– 40 40 KONFERENZ Konferenz: 26. März 2012, Frankfurt am Main + Praxistag: 27. März 2012, Frankfurt am Main (separat buchbar) Die Umsetzung der neuen Regelungen: Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Kosten und Funding Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement∕Abt. C IV Controlling, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) (Börsenzeitung, 22.8.11) 9.00 – 9.30 Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen Informieren Sie sich jetzt aus erster Hand! • Vertreter aus Bundesbank und Wirtschaftsprüfung erläutern die neuen Anforderungen und die Prüfungspraxis. • Praktiker aus Großbanken und Regionalinstituten diskutieren die Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, Liquiditätskosten und Refinanzierung. • Treasurer erläutern die Umsetzung im Bilanzmanagement und Transferpricing. 13.15 – 13.30 13.30 – 15.00 9.30 – 9.45 Empfang mit Kaffee und Tee Diskussion Gemeinsames Mittagessen Begrüßung und Eröffnung der Konferenz durch den Vorsitzenden 15.00 – 15.30 Auswirkung der neuen Liquiditätsregulierung auf interne Steuerungsprozesse • Motivation der neuen Liquiditätsregulierung • Fallbeispiele: Auswirkung der Basel III Vorschriften auf einzelne Geschäftsstrategien • Zusammenspiel mit dem internen Steuerungssystem • Pricing Implikationen aus den regulatorischen Anforderungen 9.45 – 10.30 Liquiditätsrisikoaufsicht unter Basel III∕CRD IV • Globale und europäische Harmonisierungsinitiativen seit 2007 • Neue Liquiditätsstandards des Baseler Ausschusses: Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) • Anwendungsfragen und potentielle Auswirkungen international einheitlicher Liquiditätsstandards • Laufende und künftige Arbeiten des Baseler Ausschusses auf dem Gebiet des Liquiditätsrisikos • Aspekte der Implementierung in den europäischen und deutschen Aufsichtsrahmen Arno Kratky, Group Treasury, Head of Liquidity Analytics, Commerzbank AG Strategisches ALM unter LCR und NSFR: Steuerung der Bilanz aus Sicht einer Großbank • Übersicht auf Preis und Markt für Liquidität • Regulatorisches Liquiditätspricing • Auswirkungen auf die Bankbilanz der Zukunft • Ausblick Liquidity-Ratios nach Basel III aus Sicht der Wirtschaftsprüfer • Kurze Darstellung der Regeln • Vergleich mit bestehenden Regulierungen (LiqV) • Zusammenspiel mit BTR 3 der MaRisk • Anmerkungen für die Umsetzung aus Sicht der Wirtschaftsprüfer 16.00 – 16.15 16.15 – 16.45 Modernes Liquiditätsrisikomanagement im Licht der Finanzkrise • Basel III, EBA, Betriebswirtschaftliche Bestandsaufnahme • Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk, Stresstests • Liquiditätsrisikostrategie in der Gesamtbanksteuerung 17.15 – 17.45 Managing liquidity bottlenecks • Rekalibrierung von Liquiditätsrisiken • Intraday-Zahlungsströme und deren Bedeutung • Ansätze für eine pro-aktive Steuerung des Liquiditätspuffers John Cummins, Group Treasurer, Royal Bank of Scotland 12.15 – 12.45 Kalkulation von Liquiditätskosten – Umdenken notwendig ? • Transparente Transferpreise für ALM und Geschäftssegmente • Berücksichtigung von Intradaykosten und Collateral • Auswirkung auf Strategie und Produktentwicklung Robert Gumpoldsberger, Leiter Bereich Business Development, Bawag 15.15 – 16.00 Liquiditätskennzahlen: Praktische Umsetzung • Integration von Monitoring und Reporting in das Meldewesen • Meldungsauswirkung von Datengaps anhand Schätzermodellierung steuern • Ansätze zur Implementierung von Stressszenarien Erik Becker, Manager, BearingPoint 16.00 – 16.15 16.15 Abschlussdiskussion Ende des Praxistages Dr. Ingo Hansen, Financial Markets Treasury, Leiter Abteilung Strategie, Steuerung und Modelle, Nord∕LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale Dr. Bernd Walter, Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Kreditgenossenschaft e.G. The outlook for funding and liquidity markets • Assessment of current market conditions • Regulatory impacts on pricing and depth of key funding markets • Balance sheet shape and structure in the new environment 10.45 – 11.00 Diskussion 11.00 – 11.30 Pause mit Kaffee und Tee 11.30 – 12.15 Praxisbericht: Liquidity at Risk als Instrument zur Bemessung von Liquiditätspuffern • Aufsichtsrechtliche Anforderung • Liquidity at Risk als Lösungsmöglichkeit • Steuerungsimplikationen • Abgrenzung zu anderen Ansätzen Marcus Wilhelm, Abteilungsleiter Treasury, Kasseler Sparkasse Harald Bänsch, Managing Director, Global Head of Liquidity Management, UniCredit Bank AG Auswirkungen von Basel III auf Geschäftsmodell und Kostenstruktur der Banken • Folgen für Leverage Ratio, Eigenkapital und Kennzahlen • Sinkende Profitabilität: Welche Bankgeschäfte sind betroffen? • Auswirkungen auf Kreditgeschäft, Investmentbanking und Einlagenpolitik 17.45 Zusammenfassung und Ende des Konferenztages Dr. Bernd Walter Dr. Silvio Andrae Josef Gruber Im Anschluss an den Konferenztag lädt EUROFORUM Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch und lassen Sie den Tag Revue passieren. Dr. Andreas Bohn, Head of Asset & Liability Management, Deutsche Bank AG Dr. Andreas Bohn Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Neue Anforderungen an die Liquidität: Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung aus Sicht eines kleineren Instituts • Konsequenzen für die Steuerung • Auswirkungen für die Risikobetrachtung • Ansätze für die jederzeitige Sicherstellung der Anforderungen Internationaler Beitrag John Cummins 9.15 – 10.00 Funds Transfer Pricing – Zentrales Steuerungsinstrument zum schonenden Umgang mit der Ressource Liquidität • Integration von Funds Transfer Pricing in die Steuerungsgrundsätze für Liquiditätsrisiken • Zusammensetzung von internen Transferpreisen– Liquiditäts- und Liquiditätsrisikokosten • Aufbau und Herleitung von Liquiditätskurven • Risikotransfer zwischen Marktbereichen und Treasury 16.45 – 17.15 11.00 – 11.15 Diskussion 11.15 – 11.45 Pause mit Kaffee und Tee Ullrich Hartmann Jörg Schäfer Dr. Roland Erben Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School 10.00 – 10.45 Josef Gruber, Bereichsleiter Group Treasury, BayernLB Für wen ist diese Konferenz konzipiert? Des Weiteren richtet sich die Veranstaltung an Unternehmensberater sowie Rechtsanwälte, die sich mit dem Liquiditätsmanagement in Kreditinstituten beschäftigen. Diskussion Gemeinsames Mittagessen 14.30 – 15.15 15.30 – 16.00 Jörg Schäfer, Bereich „Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen“ der Abteilung „Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht“, Deutsche Bundesbank sowie Mitglied der „Working Group on Liquidity“ des Baseler Ausschusses 11.45 – 12.15 Begrüßung und Eröffnung des Praxistages durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School Ullrich Hartmann, Partner, PwC PricewaterhouseCoopers AG Führungskräfte aus den Bereichen • Liquiditätsmanagement • Treasury • Funding • Asset Liability Management • Risikocontrolling • Gesamtbanksteuerung • Revision Angesprochen sind sowohl Kreditinstitute des öffentlich-rechtlichen sowie genossenschaftlichen Sektors als auch kapitalmarktfinanzierte Geschäftsbanken. 13.00 – 13.15 13.15 – 14.30 9.00 – 9.15 Dr. Roland Erben, Chefredakteur, RISIKO MANAGER Arno Kratky + Gerd Oliver Golz, Leiter Liquiditätsrisiko-Controlling, DZ BANK AG 8.30 – 9.00 10.30 – 11.00 Am zweiten, separat buchbaren, Praxis tag steht die Umsetzung im Liquiditätsrisiko management sowie Stresstesting, Reporting und IT im Vordergrund. Liquiditätsmanagement in der Praxis: Transferpricing, Kennzahlen und Steuerung Liquiditätskennzahlen: Basel III und bankinterne Messverfahren • Vergleich der internen und externen Kennzahlen • Zukünftige Parallelität von Basel III und MaRisk • Anwendung der Messverfahren auf ausgewählte Produkte Erik Becker Das Liquiditätsmanagement erlebt bewegte Zeiten: Neben den turbulenten Entwicklungen an den Refinanzierungsmärkten stellen die Veröffentlichung des CRD IV-Entwurfs sowie die Ankündigung der Capital Requirements Regulation das Treasury vor große Herausforderungen. Dabei ist immer noch nicht klar, wie genau die Umsetzung der Vorgaben erfolgen soll. 12.15 – 13.00 Robert Gumpoldsberger „Spannungen am Interbankenmarkt” Praxistag (separat buchbar) Dienstag , 27. März 2012 Gerd Oliver Golz (Tagesspiegel, 12.9.11) Auswirkungen der neuen Liquiditätsanforderungen auf die Kosten und Prozesse • Geschäftskalkulation und Liquiditätskosten • Organisatorische Konsequenzen Marcus Wilhelm „Banken unter Druck, EZB am Limit” 12.45 – 13.15 Dr. Ingo Hansen (Risikomanager, 18.10.11) + Konferenz Montag, 26. März 2012 Prof. Dr. Stefan Zeranski „Liquiditätsrisiken: Noch viel zu tun” Die Umsetzung der neuen Regelungen: Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Kosten und Funding Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement∕Abt. C IV Controlling, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) (Börsenzeitung, 22.8.11) 9.00 – 9.30 Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen Informieren Sie sich jetzt aus erster Hand! • Vertreter aus Bundesbank und Wirtschaftsprüfung erläutern die neuen Anforderungen und die Prüfungspraxis. • Praktiker aus Großbanken und Regionalinstituten diskutieren die Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, Liquiditätskosten und Refinanzierung. • Treasurer erläutern die Umsetzung im Bilanzmanagement und Transferpricing. 13.15 – 13.30 13.30 – 15.00 9.30 – 9.45 Empfang mit Kaffee und Tee Diskussion Gemeinsames Mittagessen Begrüßung und Eröffnung der Konferenz durch den Vorsitzenden 15.00 – 15.30 Auswirkung der neuen Liquiditätsregulierung auf interne Steuerungsprozesse • Motivation der neuen Liquiditätsregulierung • Fallbeispiele: Auswirkung der Basel III Vorschriften auf einzelne Geschäftsstrategien • Zusammenspiel mit dem internen Steuerungssystem • Pricing Implikationen aus den regulatorischen Anforderungen 9.45 – 10.30 Liquiditätsrisikoaufsicht unter Basel III∕CRD IV • Globale und europäische Harmonisierungsinitiativen seit 2007 • Neue Liquiditätsstandards des Baseler Ausschusses: Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) • Anwendungsfragen und potentielle Auswirkungen international einheitlicher Liquiditätsstandards • Laufende und künftige Arbeiten des Baseler Ausschusses auf dem Gebiet des Liquiditätsrisikos • Aspekte der Implementierung in den europäischen und deutschen Aufsichtsrahmen Arno Kratky, Group Treasury, Head of Liquidity Analytics, Commerzbank AG Strategisches ALM unter LCR und NSFR: Steuerung der Bilanz aus Sicht einer Großbank • Übersicht auf Preis und Markt für Liquidität • Regulatorisches Liquiditätspricing • Auswirkungen auf die Bankbilanz der Zukunft • Ausblick Liquidity-Ratios nach Basel III aus Sicht der Wirtschaftsprüfer • Kurze Darstellung der Regeln • Vergleich mit bestehenden Regulierungen (LiqV) • Zusammenspiel mit BTR 3 der MaRisk • Anmerkungen für die Umsetzung aus Sicht der Wirtschaftsprüfer 16.00 – 16.15 16.15 – 16.45 Modernes Liquiditätsrisikomanagement im Licht der Finanzkrise • Basel III, EBA, Betriebswirtschaftliche Bestandsaufnahme • Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk, Stresstests • Liquiditätsrisikostrategie in der Gesamtbanksteuerung 17.15 – 17.45 Managing liquidity bottlenecks • Rekalibrierung von Liquiditätsrisiken • Intraday-Zahlungsströme und deren Bedeutung • Ansätze für eine pro-aktive Steuerung des Liquiditätspuffers John Cummins, Group Treasurer, Royal Bank of Scotland 12.15 – 12.45 Kalkulation von Liquiditätskosten – Umdenken notwendig ? • Transparente Transferpreise für ALM und Geschäftssegmente • Berücksichtigung von Intradaykosten und Collateral • Auswirkung auf Strategie und Produktentwicklung Robert Gumpoldsberger, Leiter Bereich Business Development, Bawag 15.15 – 16.00 Liquiditätskennzahlen: Praktische Umsetzung • Integration von Monitoring und Reporting in das Meldewesen • Meldungsauswirkung von Datengaps anhand Schätzermodellierung steuern • Ansätze zur Implementierung von Stressszenarien Erik Becker, Manager, BearingPoint 16.00 – 16.15 16.15 Abschlussdiskussion Ende des Praxistages Dr. Ingo Hansen, Financial Markets Treasury, Leiter Abteilung Strategie, Steuerung und Modelle, Nord∕LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale Dr. Bernd Walter, Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Kreditgenossenschaft e.G. The outlook for funding and liquidity markets • Assessment of current market conditions • Regulatory impacts on pricing and depth of key funding markets • Balance sheet shape and structure in the new environment 10.45 – 11.00 Diskussion 11.00 – 11.30 Pause mit Kaffee und Tee 11.30 – 12.15 Praxisbericht: Liquidity at Risk als Instrument zur Bemessung von Liquiditätspuffern • Aufsichtsrechtliche Anforderung • Liquidity at Risk als Lösungsmöglichkeit • Steuerungsimplikationen • Abgrenzung zu anderen Ansätzen Marcus Wilhelm, Abteilungsleiter Treasury, Kasseler Sparkasse Harald Bänsch, Managing Director, Global Head of Liquidity Management, UniCredit Bank AG Auswirkungen von Basel III auf Geschäftsmodell und Kostenstruktur der Banken • Folgen für Leverage Ratio, Eigenkapital und Kennzahlen • Sinkende Profitabilität: Welche Bankgeschäfte sind betroffen? • Auswirkungen auf Kreditgeschäft, Investmentbanking und Einlagenpolitik 17.45 Zusammenfassung und Ende des Konferenztages Dr. Bernd Walter Dr. Silvio Andrae Josef Gruber Im Anschluss an den Konferenztag lädt EUROFORUM Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch und lassen Sie den Tag Revue passieren. Dr. Andreas Bohn, Head of Asset & Liability Management, Deutsche Bank AG Dr. Andreas Bohn Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Neue Anforderungen an die Liquidität: Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung aus Sicht eines kleineren Instituts • Konsequenzen für die Steuerung • Auswirkungen für die Risikobetrachtung • Ansätze für die jederzeitige Sicherstellung der Anforderungen Internationaler Beitrag John Cummins 9.15 – 10.00 Funds Transfer Pricing – Zentrales Steuerungsinstrument zum schonenden Umgang mit der Ressource Liquidität • Integration von Funds Transfer Pricing in die Steuerungsgrundsätze für Liquiditätsrisiken • Zusammensetzung von internen Transferpreisen– Liquiditäts- und Liquiditätsrisikokosten • Aufbau und Herleitung von Liquiditätskurven • Risikotransfer zwischen Marktbereichen und Treasury 16.45 – 17.15 11.00 – 11.15 Diskussion 11.15 – 11.45 Pause mit Kaffee und Tee Ullrich Hartmann Jörg Schäfer Dr. Roland Erben Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School 10.00 – 10.45 Josef Gruber, Bereichsleiter Group Treasury, BayernLB Für wen ist diese Konferenz konzipiert? Des Weiteren richtet sich die Veranstaltung an Unternehmensberater sowie Rechtsanwälte, die sich mit dem Liquiditätsmanagement in Kreditinstituten beschäftigen. Diskussion Gemeinsames Mittagessen 14.30 – 15.15 15.30 – 16.00 Jörg Schäfer, Bereich „Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen“ der Abteilung „Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht“, Deutsche Bundesbank sowie Mitglied der „Working Group on Liquidity“ des Baseler Ausschusses 11.45 – 12.15 Begrüßung und Eröffnung des Praxistages durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School Ullrich Hartmann, Partner, PwC PricewaterhouseCoopers AG Führungskräfte aus den Bereichen • Liquiditätsmanagement • Treasury • Funding • Asset Liability Management • Risikocontrolling • Gesamtbanksteuerung • Revision Angesprochen sind sowohl Kreditinstitute des öffentlich-rechtlichen sowie genossenschaftlichen Sektors als auch kapitalmarktfinanzierte Geschäftsbanken. 13.00 – 13.15 13.15 – 14.30 9.00 – 9.15 Dr. Roland Erben, Chefredakteur, RISIKO MANAGER Arno Kratky + Gerd Oliver Golz, Leiter Liquiditätsrisiko-Controlling, DZ BANK AG 8.30 – 9.00 10.30 – 11.00 Am zweiten, separat buchbaren, Praxis tag steht die Umsetzung im Liquiditätsrisiko management sowie Stresstesting, Reporting und IT im Vordergrund. Liquiditätsmanagement in der Praxis: Transferpricing, Kennzahlen und Steuerung Liquiditätskennzahlen: Basel III und bankinterne Messverfahren • Vergleich der internen und externen Kennzahlen • Zukünftige Parallelität von Basel III und MaRisk • Anwendung der Messverfahren auf ausgewählte Produkte Erik Becker Das Liquiditätsmanagement erlebt bewegte Zeiten: Neben den turbulenten Entwicklungen an den Refinanzierungsmärkten stellen die Veröffentlichung des CRD IV-Entwurfs sowie die Ankündigung der Capital Requirements Regulation das Treasury vor große Herausforderungen. Dabei ist immer noch nicht klar, wie genau die Umsetzung der Vorgaben erfolgen soll. 12.15 – 13.00 Robert Gumpoldsberger „Spannungen am Interbankenmarkt” Praxistag (separat buchbar) Dienstag , 27. März 2012 Gerd Oliver Golz (Tagesspiegel, 12.9.11) Auswirkungen der neuen Liquiditätsanforderungen auf die Kosten und Prozesse • Geschäftskalkulation und Liquiditätskosten • Organisatorische Konsequenzen Marcus Wilhelm „Banken unter Druck, EZB am Limit” 12.45 – 13.15 Dr. Ingo Hansen (Risikomanager, 18.10.11) + Konferenz Montag, 26. März 2012 Prof. Dr. Stefan Zeranski „Liquiditätsrisiken: Noch viel zu tun” Die Umsetzung der neuen Regelungen: Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Kosten und Funding Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement∕Abt. C IV Controlling, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) (Börsenzeitung, 22.8.11) 9.00 – 9.30 Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen Informieren Sie sich jetzt aus erster Hand! • Vertreter aus Bundesbank und Wirtschaftsprüfung erläutern die neuen Anforderungen und die Prüfungspraxis. • Praktiker aus Großbanken und Regionalinstituten diskutieren die Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, Liquiditätskosten und Refinanzierung. • Treasurer erläutern die Umsetzung im Bilanzmanagement und Transferpricing. 13.15 – 13.30 13.30 – 15.00 9.30 – 9.45 Empfang mit Kaffee und Tee Diskussion Gemeinsames Mittagessen Begrüßung und Eröffnung der Konferenz durch den Vorsitzenden 15.00 – 15.30 Auswirkung der neuen Liquiditätsregulierung auf interne Steuerungsprozesse • Motivation der neuen Liquiditätsregulierung • Fallbeispiele: Auswirkung der Basel III Vorschriften auf einzelne Geschäftsstrategien • Zusammenspiel mit dem internen Steuerungssystem • Pricing Implikationen aus den regulatorischen Anforderungen 9.45 – 10.30 Liquiditätsrisikoaufsicht unter Basel III∕CRD IV • Globale und europäische Harmonisierungsinitiativen seit 2007 • Neue Liquiditätsstandards des Baseler Ausschusses: Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) • Anwendungsfragen und potentielle Auswirkungen international einheitlicher Liquiditätsstandards • Laufende und künftige Arbeiten des Baseler Ausschusses auf dem Gebiet des Liquiditätsrisikos • Aspekte der Implementierung in den europäischen und deutschen Aufsichtsrahmen Arno Kratky, Group Treasury, Head of Liquidity Analytics, Commerzbank AG Strategisches ALM unter LCR und NSFR: Steuerung der Bilanz aus Sicht einer Großbank • Übersicht auf Preis und Markt für Liquidität • Regulatorisches Liquiditätspricing • Auswirkungen auf die Bankbilanz der Zukunft • Ausblick Liquidity-Ratios nach Basel III aus Sicht der Wirtschaftsprüfer • Kurze Darstellung der Regeln • Vergleich mit bestehenden Regulierungen (LiqV) • Zusammenspiel mit BTR 3 der MaRisk • Anmerkungen für die Umsetzung aus Sicht der Wirtschaftsprüfer 16.00 – 16.15 16.15 – 16.45 Modernes Liquiditätsrisikomanagement im Licht der Finanzkrise • Basel III, EBA, Betriebswirtschaftliche Bestandsaufnahme • Liquidity at Risk, Liquidity Value at Risk, Stresstests • Liquiditätsrisikostrategie in der Gesamtbanksteuerung 17.15 – 17.45 Managing liquidity bottlenecks • Rekalibrierung von Liquiditätsrisiken • Intraday-Zahlungsströme und deren Bedeutung • Ansätze für eine pro-aktive Steuerung des Liquiditätspuffers John Cummins, Group Treasurer, Royal Bank of Scotland 12.15 – 12.45 Kalkulation von Liquiditätskosten – Umdenken notwendig ? • Transparente Transferpreise für ALM und Geschäftssegmente • Berücksichtigung von Intradaykosten und Collateral • Auswirkung auf Strategie und Produktentwicklung Robert Gumpoldsberger, Leiter Bereich Business Development, Bawag 15.15 – 16.00 Liquiditätskennzahlen: Praktische Umsetzung • Integration von Monitoring und Reporting in das Meldewesen • Meldungsauswirkung von Datengaps anhand Schätzermodellierung steuern • Ansätze zur Implementierung von Stressszenarien Erik Becker, Manager, BearingPoint 16.00 – 16.15 16.15 Abschlussdiskussion Ende des Praxistages Dr. Ingo Hansen, Financial Markets Treasury, Leiter Abteilung Strategie, Steuerung und Modelle, Nord∕LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale Dr. Bernd Walter, Bereichsleiter Unternehmenssteuerung, Evangelische Kreditgenossenschaft e.G. The outlook for funding and liquidity markets • Assessment of current market conditions • Regulatory impacts on pricing and depth of key funding markets • Balance sheet shape and structure in the new environment 10.45 – 11.00 Diskussion 11.00 – 11.30 Pause mit Kaffee und Tee 11.30 – 12.15 Praxisbericht: Liquidity at Risk als Instrument zur Bemessung von Liquiditätspuffern • Aufsichtsrechtliche Anforderung • Liquidity at Risk als Lösungsmöglichkeit • Steuerungsimplikationen • Abgrenzung zu anderen Ansätzen Marcus Wilhelm, Abteilungsleiter Treasury, Kasseler Sparkasse Harald Bänsch, Managing Director, Global Head of Liquidity Management, UniCredit Bank AG Auswirkungen von Basel III auf Geschäftsmodell und Kostenstruktur der Banken • Folgen für Leverage Ratio, Eigenkapital und Kennzahlen • Sinkende Profitabilität: Welche Bankgeschäfte sind betroffen? • Auswirkungen auf Kreditgeschäft, Investmentbanking und Einlagenpolitik 17.45 Zusammenfassung und Ende des Konferenztages Dr. Bernd Walter Dr. Silvio Andrae Josef Gruber Im Anschluss an den Konferenztag lädt EUROFORUM Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch und lassen Sie den Tag Revue passieren. Dr. Andreas Bohn, Head of Asset & Liability Management, Deutsche Bank AG Dr. Andreas Bohn Diskussion Pause mit Kaffee und Tee Neue Anforderungen an die Liquidität: Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung aus Sicht eines kleineren Instituts • Konsequenzen für die Steuerung • Auswirkungen für die Risikobetrachtung • Ansätze für die jederzeitige Sicherstellung der Anforderungen Internationaler Beitrag John Cummins 9.15 – 10.00 Funds Transfer Pricing – Zentrales Steuerungsinstrument zum schonenden Umgang mit der Ressource Liquidität • Integration von Funds Transfer Pricing in die Steuerungsgrundsätze für Liquiditätsrisiken • Zusammensetzung von internen Transferpreisen– Liquiditäts- und Liquiditätsrisikokosten • Aufbau und Herleitung von Liquiditätskurven • Risikotransfer zwischen Marktbereichen und Treasury 16.45 – 17.15 11.00 – 11.15 Diskussion 11.15 – 11.45 Pause mit Kaffee und Tee Ullrich Hartmann Jörg Schäfer Dr. Roland Erben Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School 10.00 – 10.45 Josef Gruber, Bereichsleiter Group Treasury, BayernLB Für wen ist diese Konferenz konzipiert? Des Weiteren richtet sich die Veranstaltung an Unternehmensberater sowie Rechtsanwälte, die sich mit dem Liquiditätsmanagement in Kreditinstituten beschäftigen. Diskussion Gemeinsames Mittagessen 14.30 – 15.15 15.30 – 16.00 Jörg Schäfer, Bereich „Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen“ der Abteilung „Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht“, Deutsche Bundesbank sowie Mitglied der „Working Group on Liquidity“ des Baseler Ausschusses 11.45 – 12.15 Begrüßung und Eröffnung des Praxistages durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Stefan Zeranski, Brunswick European Law School Ullrich Hartmann, Partner, PwC PricewaterhouseCoopers AG Führungskräfte aus den Bereichen • Liquiditätsmanagement • Treasury • Funding • Asset Liability Management • Risikocontrolling • Gesamtbanksteuerung • Revision Angesprochen sind sowohl Kreditinstitute des öffentlich-rechtlichen sowie genossenschaftlichen Sektors als auch kapitalmarktfinanzierte Geschäftsbanken. 13.00 – 13.15 13.15 – 14.30 9.00 – 9.15 Dr. Roland Erben, Chefredakteur, RISIKO MANAGER Arno Kratky + Gerd Oliver Golz, Leiter Liquiditätsrisiko-Controlling, DZ BANK AG 8.30 – 9.00 10.30 – 11.00 Am zweiten, separat buchbaren, Praxis tag steht die Umsetzung im Liquiditätsrisiko management sowie Stresstesting, Reporting und IT im Vordergrund. Liquiditätsmanagement in der Praxis: Transferpricing, Kennzahlen und Steuerung Liquiditätskennzahlen: Basel III und bankinterne Messverfahren • Vergleich der internen und externen Kennzahlen • Zukünftige Parallelität von Basel III und MaRisk • Anwendung der Messverfahren auf ausgewählte Produkte Erik Becker Das Liquiditätsmanagement erlebt bewegte Zeiten: Neben den turbulenten Entwicklungen an den Refinanzierungsmärkten stellen die Veröffentlichung des CRD IV-Entwurfs sowie die Ankündigung der Capital Requirements Regulation das Treasury vor große Herausforderungen. Dabei ist immer noch nicht klar, wie genau die Umsetzung der Vorgaben erfolgen soll. 12.15 – 13.00 Robert Gumpoldsberger „Spannungen am Interbankenmarkt” Praxistag (separat buchbar) Dienstag , 27. März 2012 Gerd Oliver Golz (Tagesspiegel, 12.9.11) Auswirkungen der neuen Liquiditätsanforderungen auf die Kosten und Prozesse • Geschäftskalkulation und Liquiditätskosten • Organisatorische Konsequenzen Marcus Wilhelm „Banken unter Druck, EZB am Limit” 12.45 – 13.15 Dr. Ingo Hansen (Risikomanager, 18.10.11) + Konferenz Montag, 26. März 2012 Prof. Dr. Stefan Zeranski „Liquiditätsrisiken: Noch viel zu tun” EUROFORUM-KONFERENZ Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III [Kenn-Nummer] 3 gute Gründe für den Besuch von Konferenz und Praxistag Umsetzung der neuen CRD-III/IV-Regelungen – Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Risikomanagement, Liquiditätskosten & Funding Sie treffen Vertreter aus Bundesbank und Wirtschaftsprüfung, die Ihnen die neuen Anforderungen und die Prüfungspraxis aus erster Hand erläutern + Sie diskutieren mit Treasurern und Risikocontrollern aus Großbanken und Regionalinstituten über die Konsequenzen für Ihre Praxis mit seperat buchbarem Praxistag 26. und 27. März 2012, Frankfurt, Marriott Hotel Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main, Telefon: 0 69∕79 55 – 0 Sie haben die Möglichkeit, sich mit Fachkollegen auszutauschen und über den Tellerrand zu schauen Ja, ich nehme am 26. und 27. März 2012 (Konferenz und Praxistag) teil zum Preis von € 1.999,– p. P. zzgl. MwSt [P1105281M012] Ja, ich nehme am 26. März 2012 (Konferenz) teil zum Preis von € 1.499,– p. P. zzgl. MwSt [P1105281M100] Ja, ich nehme am 27. März 2012 (Praxistag) teil zum Preis von € 1.349,– p. P. zzgl. MwSt [P1105281M200] [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen zum Preis von € 399,– zzgl. MwSt. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.] Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. INFOLINE 02 11/96 86 – 34 63 [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/96 86–33 33.] Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Ja, ich abonniere den monatlichen E-Mail-Newsletter mit den aktuellen Veranstaltungsterminen zu Bankenthemen. [R05158] Bitte schicken Sie mir den Katalog Finanzwissen mit allen aktuellen Terminen zu.[R05161] Konzeption und Inhalt : Carola Bergmann (Senior-Konferenz-Managerin) Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Ihre Fragen zu Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten sowie zur Zielgruppe beantwortet Ihnen gerne: Violetta Lakwa (Senior-Sales-Managerin) Telefon: 02 11/96 86 – 37 32 Fax: 02 11/96 86 – 47 32 E-Mail: [email protected] Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III + per Fax: +49 (0)2 11/96 86–40 40 telefonisch: +49 (0)2 11/96 86–34 63 [Friederike Hintze ] Zentrale: +49 (0)2 11/96 86–30 00 schrif tlich: EUROFORUM Deutschland SE Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf per E- Mail: [email protected] [email protected] separat buchbarer Praxistag zur konkreten Umsetzung Umsetzung der neuen CRD-III/IV-Regelungen – Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Risikomanagement, Liquiditätskosten und Funding • Liquiditätsrisikoaufsicht unter Basel III/CRD IV • Auswirkungen von Basel III auf Geschäftsmodell und Kostenstruktur der Banken • Strategisches ALM unter LCR und NSFR: Steuerung der Bilanz aus Sicht einer Großbank und eines kleineren Instituts • Transferpricing: Sicherung von Liquiditätsreserven Position/Abteilung w w w.euroforum.de ∕ liquiditaet Sponsoring und Ausstellungen „Liquiditätsregeln fordern Banken beachtlich“ (Börsenzeitung, 12.10.11) Anmeldung und Information Name Te i l n a h m e b e d i n g u n g e n . Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Telefon Organisation: Friederike Hintze (Senior-Konferenz-Koordinatorin) E-Mail: [email protected] ! Fax E-Mail Geb.-Datum (TTMMJJJJ) Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per E-Mail: Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat D a t e n s c h u t z i n f o r m a t i o n . Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf widersprechen. • Veränderte Refinanzierungs- und Liquiditätsstrategien • Liquidity at Risk, Stresstesting, Liquiditätspuffer und Meldewesen Diskutieren Sie mit Experten u.a. von Bawag | Bayern LB | Bundesbank | Commerzbank | Deutsche Bank | DSGV | DZ Bank | Evangelische Kreditgenossenschaft | Kasseler Sparkasse | Nord/LB | Royal Bank of Scotland | UniCredit Bank u.v.a. Z i m m e r r e s e r v i e r u n g . Im Tagungshotel steht Ihnen ein begrenz tes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „EUROFORUM -Veranstaltung“ vor. Datum, Unterschrift I h r Ta g u n g s h o t e l . Im Anschluss an den ersten Konferenztag lädt Sie das Frankfurt Marriott Hotel herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Name Abteilung W i r ü b e r u n s . EUROFORUM steht in Europa für hochwertige Kongresse, Seminare und Workshops. Ausgewählte, praxiserfahrene Referenten berichten zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Darüber hinaus bieten wir Führungskräften ein erstklassiges Forum für Informations- und Erfahrungsaustausch. Unsere Muttergesellschaft, die Informa plc mit Hauptsitz in London, organisiert und konzipiert jährlich weltweit über 12.000 Veranstaltungen. Darüber hinaus verfügt Informa über ein umfangreiches Portfolio an Publikationen für die akademischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Märkte. Informa ist in über 80 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Anschrift Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? oder Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: Ich selbst Name: Position: bis 20 21–50 51–100 101–250 251–500 501–1000 1001–5000 über 5000 Bitte ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86– 40 40 KONFERENZ Konferenz: 26. März 2012, Frankfurt am Main + Praxistag: 27. März 2012, Frankfurt am Main (separat buchbar) EUROFORUM-KONFERENZ Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III [Kenn-Nummer] 3 gute Gründe für den Besuch von Konferenz und Praxistag InternetPDF Umsetzung der neuen CRD-III/IV-Regelungen – Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Risikomanagement, Liquiditätskosten & Funding Sie treffen Vertreter aus Bundesbank und Wirtschaftsprüfung, die Ihnen die neuen Anforderungen und die Prüfungspraxis aus erster Hand erläutern + Sie diskutieren mit Treasurern und Risikocontrollern aus Großbanken und Regionalinstituten über die Konsequenzen für Ihre Praxis mit seperat buchbarem Praxistag 26. und 27. März 2012, Frankfurt, Marriott Hotel Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main, Telefon: 0 69∕79 55 – 0 Sie haben die Möglichkeit, sich mit Fachkollegen auszutauschen und über den Tellerrand zu schauen Ja, ich nehme am 26. und 27. März 2012 (Konferenz und Praxistag) teil zum Preis von € 1.999,– p. P. zzgl. MwSt [P1105281M012] Ja, ich nehme am 26. März 2012 (Konferenz) teil zum Preis von € 1.499,– p. P. zzgl. MwSt [P1105281M100] Ja, ich nehme am 27. März 2012 (Praxistag) teil zum Preis von € 1.349,– p. P. zzgl. MwSt [P1105281M200] [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen zum Preis von € 399,– zzgl. MwSt. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.] Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. INFOLINE 02 11/96 86 – 34 63 [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/96 86–33 33.] Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Ja, ich abonniere den monatlichen E-Mail-Newsletter mit den aktuellen Veranstaltungsterminen zu Bankenthemen. [R05158] Bitte schicken Sie mir den Katalog Finanzwissen mit allen aktuellen Terminen zu.[R05161] Konzeption und Inhalt : Carola Bergmann (Senior-Konferenz-Managerin) Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Ihre Fragen zu Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten sowie zur Zielgruppe beantwortet Ihnen gerne: Violetta Lakwa (Senior-Sales-Managerin) Telefon: 02 11/96 86 – 37 32 Fax: 02 11/96 86 – 47 32 E-Mail: [email protected] Liquiditätsmanagement in Banken unter Basel III + per Fax: +49 (0)2 11/96 86–40 40 telefonisch: +49 (0)2 11/96 86–34 63 [Friederike Hintze ] Zentrale: +49 (0)2 11/96 86–30 00 schrif tlich: EUROFORUM Deutschland SE Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf per E- Mail: [email protected] [email protected] separat buchbarer Praxistag zur konkreten Umsetzung Umsetzung der neuen CRD-III/IV-Regelungen – Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Risikomanagement, Liquiditätskosten und Funding • Liquiditätsrisikoaufsicht unter Basel III/CRD IV • Auswirkungen von Basel III auf Geschäftsmodell und Kostenstruktur der Banken • Strategisches ALM unter LCR und NSFR: Steuerung der Bilanz aus Sicht einer Großbank und eines kleineren Instituts • Transferpricing: Sicherung von Liquiditätsreserven Position/Abteilung w w w.euroforum.de ∕ liquiditaet Sponsoring und Ausstellungen „Liquiditätsregeln fordern Banken beachtlich“ (Börsenzeitung, 12.10.11) Anmeldung und Information Name Te i l n a h m e b e d i n g u n g e n . Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Telefon Organisation: Friederike Hintze (Senior-Konferenz-Koordinatorin) E-Mail: [email protected] ! Fax E-Mail Geb.-Datum (TTMMJJJJ) Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per E-Mail: Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat D a t e n s c h u t z i n f o r m a t i o n . Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf widersprechen. • Veränderte Refinanzierungs- und Liquiditätsstrategien • Liquidity at Risk, Stresstesting, Liquiditätspuffer und Meldewesen Diskutieren Sie mit Experten u.a. von Bawag | Bayern LB | Bundesbank | Commerzbank | Deutsche Bank | DSGV | DZ Bank | Evangelische Kreditgenossenschaft | Kasseler Sparkasse | Nord/LB | Royal Bank of Scotland | UniCredit Bank u.v.a. Z i m m e r r e s e r v i e r u n g . Im Tagungshotel steht Ihnen ein begrenz tes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „EUROFORUM -Veranstaltung“ vor. Datum, Unterschrift I h r Ta g u n g s h o t e l . Im Anschluss an den ersten Konferenztag lädt Sie das Frankfurt Marriott Hotel herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Name Abteilung W i r ü b e r u n s . EUROFORUM steht in Europa für hochwertige Kongresse, Seminare und Workshops. Ausgewählte, praxiserfahrene Referenten berichten zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Darüber hinaus bieten wir Führungskräften ein erstklassiges Forum für Informations- und Erfahrungsaustausch. Unsere Muttergesellschaft, die Informa plc mit Hauptsitz in London, organisiert und konzipiert jährlich weltweit über 12.000 Veranstaltungen. Darüber hinaus verfügt Informa über ein umfangreiches Portfolio an Publikationen für die akademischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Märkte. Informa ist in über 80 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Anschrift Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? oder Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: Ich selbst Name: Position: bis 20 21–50 51–100 101–250 251–500 501–1000 1001–5000 über 5000 Bitte ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86– 40 40 KONFERENZ Konferenz: 26. März 2012, Frankfurt am Main + Praxistag: 27. März 2012, Frankfurt am Main (separat buchbar)
