(acc) EUR - Franklin Templeton Investments Switzerland

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien global
LU0128520375
30. April 2017
Templeton Global (Euro) Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
EUR
Nettogesamtvermögen (EUR)
717 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
26.04.1991
Anzahl Emittenten
Referenzindex
105
MSCI All Country World
Index
Anlagestil
Morningstar Category™
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Templeton Global (Euro) Fund A (acc) EUR
MSCI All Country World Index
200
180
160
Value
Aktien weltweit
Standardwerte Value
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Investition
in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert
vorrangig in Stammaktien.
140
120
100
80 04/12
10/12
04/13
10/13
04/14
10/14
04/15
10/15
04/16
10/16
04/17
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
19,50
21,76
26,47
51,05
82,57
91,79
54,72
102,03
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Fondsmanagement
Kumuliert
Dylan Ball: Grossbritannien
Heather Arnold, CFA: Bahamas
Peter Moeschter, CFA: Kanada
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
A (acc) EUR
Referenzindex in EUR
Portfolioaufteilung
-0,13
-0,21
3,91
5,05
13,31
12,80
4,50
5,35
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
A (acc) EUR
Referenzindex in EUR
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
%
98,68
1,32
2016
2015
2014
2013
2012
7,12
11,73
3,85
9,34
10,41
19,23
28,65
18,11
17,69
15,01
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Top 10 Positionen (% des Totals)
Fondsmerkmale
Wertpapier
JPMORGAN CHASE & CO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
MICROSOFT CORP
COMCAST CORP
ING GROEP NV
AXA SA
MEDTRONIC PLC
ALLERGAN PLC
ORACLE CORP
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
3,02
2,52
2,47
1,96
1,93
1,91
1,80
1,74
1,72
1,71
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Dividendenrendite
Standardabweichung (5 Jahre)
17,51x
1,59x
7,87x
2,43%
12,11%
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (acc) EUR
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
14.05.2001
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
22,31 EUR
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,84
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,50
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0128520375
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
1240330
Templeton Global (Euro) Fund
30. April 2017
Zusammensetzung des Fonds
Templeton Global (Euro) Fund
MSCI All Country World Index
Geografisch
USA
Frankreich
Grossbritannien
Deutschland
Japan
Niederlande
Schweiz
China
Südkorea
Sonstige
Liquide Mittel und Äquivalente
Marktkapitalisierung Aufteilung in EUR
<2.0 Milliarden
2.0-5.0 Milliarden
5.0-10.0 Milliarden
10.0-25.0 Milliarden
25.0-50.0 Milliarden
>50.0 Milliarden
k.A.
% des Totals
35,39 / 52,98
10,45 / 3,44
9,69 / 5,84
7,87 / 3,14
7,26 / 7,59
5,28 / 1,15
5,05 / 2,88
4,36 / 2,99
3,03 / 1,65
10,32 / 18,34
1,32 / 0,00
Sektor
Finanzwesen
Gesundheitswesen
IT
Energie
Industriewerte
Nicht-Basiskonsumgüter
Rohstoffe
Telekommunikationsdienste
Versorgungsbetriebe
Sonstige
Liquide Mittel und Äquivalente
% des Totals
22,64 / 18,29
16,72 / 11,17
15,52 / 16,66
12,44 / 6,43
8,18 / 10,79
8,04 / 12,31
7,38 / 5,28
5,32 / 3,31
1,36 / 3,13
1,07 / 12,63
1,32 / 0,00
% des Aktienanteils
1,44
5,43
8,08
15,91
17,78
50,32
1,04
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 30. April 2017, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der
in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis
des aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn
dieser danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter
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Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das
Risiko von Anlagen in Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des
Fonds erhöhen können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt
angeboten oder verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen
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Positionen des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
[email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds
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Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
Top 10 Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. April 2017. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
Zusammensetzung des Fonds:
Portfoliostruktur nach Marktkapitalisierung: Sofern angegeben steht “k.A.” für die Aktienpositionen des Portfolios in Prozent, für die Marktkapitalisierungdaten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung nicht verfügbar waren.
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