Templeton Emerging Markets Fund - A (acc) EUR-H1

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien
Schwellenländer
Templeton Emerging Markets Fund
LU0626262082
30. September 2017
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
859 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
28.02.1991
Anzahl Emittenten
Referenzindex
Templeton Emerging Markets Fund A (acc) EUR-H1
101
MSCI Emerging Markets
Index
Anlagestil
Morningstar Category™
120
Core Value
Aktien Global
währungsgesichert
Zusammenfassung der Anlageziele
100
80
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von
Unternehmen mit Sitz oder Kernaktivitäten in
Schwellenmarktländern. Darüber hinaus darf der Fonds in
Unternehmen oder Staaten/Regierungen anlegen, die einen
erheblichen Teil ihrer Gewinne in Schwellenmarktländern
erzielen.
Fondsmanagement
60 09/12
03/13
09/13
03/14
09/14
03/15
09/15
03/16
09/16
03/17
09/17
1 Jahr
3 Jahre
Seit
5 Jahre Auflegung
20,86
22,91
10,62
16,71
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Kumuliert
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
A (acc) EUR-H1
Referenzindex in USD
Carlos Hardenberg: Grossbritannien
Chetan Sehgal, CFA: Singapur
0,20
-0,37
7,35
8,04
13,05
14,94
26,00
28,14
10,50
23,77
-2,10
12,88
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
Portfolioaufteilung
A (acc) EUR-H1
Referenzindex in USD
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
MSCI Emerging Markets Index in USD
140
%
97,73
2,27
2016
2015
2014
2013
2012
15,45
11,60
-20,17
-14,60
-7,67
-1,82
-1,62
-2,27
9,95
18,63
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Die aufgeführte Anteilsklasse wendet eine Absicherungsstrategie mit dem Ziel an, die Auswirkung von
Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse zu reduzieren. Die
Wertentwicklung der Benchmark ist in der Basiswährung des Fonds (USD), ausgewiesen, während die Wertentwicklung der
gezeigten Anteilsklasse in der Referenzwährung angegeben ist (EUR). Infolgedessen ist die Auswirkung der
Absicherungsstrategie in die gezeigte Wertentwicklung eingeflossen. Somit lässt sich die Wertentwicklung des Fonds (nach
Abzug von Gebühren) mit jener der Benchmark besser vergleichen.
Top 10 Positionen (% des Totals)
Wertpapier
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
NASPERS LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
UNILEVER PLC
TENCENT HOLDINGS LTD
BANCO BRADESCO SA
LUKOIL PJSC
ICICI BANK LTD
Fondsmerkmale
7,97
5,23
4,99
4,87
3,48
3,19
2,97
2,32
2,08
2,06
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Dividendenrendite
Standardabweichung (5 Jahre)
14,24x
1,86x
7,55x
2,24%
13,77%
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (acc) EUR-H1
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
27.05.2011
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
9,79 EUR
E-Mail
[email protected]
TER (%)
2,42
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
2,10
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0626262082
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
12996535
Templeton Emerging Markets Fund
30. September 2017
Zusammensetzung des Fonds
Templeton Emerging Markets Fund
MSCI Emerging Markets Index
Geografisch
China
Südkorea
Taiwan
Russland
Brasilien
Indien
Südafrika
Thailand
Grossbritannien
Sonstige
Liquide Mittel und Äquivalente
Marktkapitalisierung Aufteilung in USD
<2.0 Milliarden
2.0-5.0 Milliarden
5.0-10.0 Milliarden
10.0-25.0 Milliarden
25.0-50.0 Milliarden
>50.0 Milliarden
k.A.
% des Totals
22,76 / 29,55
17,74 / 14,97
9,87 / 11,51
7,86 / 3,41
6,94 / 7,56
6,20 / 8,41
6,13 / 6,37
3,73 / 2,22
3,19 / 0,00
13,30 / 16,00
2,27 / 0,00
Sektor
IT
Nicht-Basiskonsumgüter
Finanzwesen
Basiskonsumgüter
Energie
Rohstoffe
Gesundheitswesen
Industriewerte
Telekommunikationsdienste
Sonstige
Liquide Mittel und Äquivalente
% des Totals
31,60 / 27,59
20,71 / 10,29
17,91 / 23,40
7,42 / 6,48
6,95 / 6,79
5,86 / 7,22
2,73 / 2,28
2,48 / 5,40
1,59 / 5,09
0,47 / 5,45
2,27 / 0,00
% des Aktienanteils
7,98
12,12
7,71
16,08
14,09
41,39
0,62
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 30. September 2017, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der
in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis
des aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn
dieser danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter
Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Währungsschwankungen können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch
Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das
Risiko von Anlagen in Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des
Fonds erhöhen können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt
angeboten oder verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen
nur nebenbei bereitgestellt. Verweise auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgen nur zur allgemeinen Information und geben nicht notwendigerweise Aufschluss über die
Positionen des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
[email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds
repräsentativ.
Alle MSCI-Daten “wie übernommen”. Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder Datenanbieter
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Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
Top 10 Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. September 2017. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
Zusammensetzung des Fonds:
Portfoliostruktur nach Marktkapitalisierung: Sofern angegeben steht “k.A.” für die Aktienpositionen des Portfolios in Prozent, für die Marktkapitalisierungdaten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung nicht verfügbar waren.
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