Templeton China Fund - A (acc) SGD

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Greater China
LU0320764599
30. April 2017
Templeton China Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
525 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
01.09.1994
Anzahl Emittenten
Referenzindex
Templeton China Fund A (acc) SGD
MSCI Golden Dragon Index
170
53
MSCI Golden Dragon
Index
150
Core Value
130
Anlagestil
Morningstar Category™
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Aktien Greater China
110
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalwachstum durch
vorwiegende Anlage in Unternehmen, die nach dem Recht
Chinas, Hongkongs oder Taiwans gegründet wurden oder
ihren Hauptsitz bzw. den Hauptanteil ihrer
Geschäftstätigkeit in diesen Ländern haben.
90
70 04/12
10/12
04/13
10/13
04/14
10/14
04/15
10/15
04/16
10/16
04/17
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
21,84
29,93
23,49
41,51
13,89
61,86
-18,00
9,95
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Fondsmanagement
Kumuliert
Eddie Chow, CFA: Hongkong
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
Portfolioaufteilung
A (acc) SGD
Referenzindex in SGD
1,86
2,63
2,89
7,74
9,33
9,89
8,32
11,91
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
%
100,40
-0,40
A (acc) SGD
Referenzindex in SGD
2016
2015
2014
2013
2012
6,92
7,70
-5,09
-0,56
4,04
13,41
-0,83
10,86
5,86
15,54
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Top 10 Positionen (% des Totals)
Fondsmerkmale
Wertpapier
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND
DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
CHINA MOBILE LTD
9,84
8,65
7,45
6,23
4,85
4,80
4,59
4,32
4,04
3,48
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Dividendenrendite
Standardabweichung (5 Jahre)
13,82x
1,56x
6,11x
2,50%
13,82%
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (acc) SGD
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
25.10.2007
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
8,20 SGD
E-Mail
[email protected]
TER (%)
2,46
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
2,10
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0320764599
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
3403282
Templeton China Fund
30. April 2017
Zusammensetzung des Fonds
Templeton China Fund
MSCI Golden Dragon Index
Sektor
IT
Finanzwesen
Nicht-Basiskonsumgüter
Rohstoffe
Basiskonsumgüter
Energie
Industriewerte
Telekommunikationsdienste
Gesundheitswesen
Sonstige
Liquide Mittel und Äquivalente
% des Totals
28,68 / 34,08
16,09 / 24,39
13,25 / 8,50
12,67 / 2,98
8,89 / 2,14
8,01 / 3,38
4,51 / 6,53
3,58 / 5,02
3,09 / 1,18
1,64 / 11,80
-0,40 / 0,00
Marktkapitalisierung Aufteilung in USD
<2.0 Milliarden
2.0-5.0 Milliarden
5.0-10.0 Milliarden
10.0-25.0 Milliarden
25.0-50.0 Milliarden
>50.0 Milliarden
k.A.
% des Aktienanteils
9,66
7,67
21,76
12,98
3,32
40,13
4,49
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 30. April 2017, sofern nicht anders angegeben.
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Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
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Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
Negative Cash-Positionen: Die negative Cash-Position stellt eine kurzfristige Position dar, die sich aus einer Verzögerung bei Wertpapierabrechnungsgeschäften ergeben hat.
Top 10 Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. April 2017. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
Zusammensetzung des Fonds:
Portfoliostruktur nach Marktkapitalisierung: Sofern angegeben steht “k.A.” für die Aktienpositionen des Portfolios in Prozent, für die Marktkapitalisierungdaten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung nicht verfügbar waren.
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