Wesentliche Anlegerinformationen

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN : Gegenstand dieses Dokuments sind
wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
ISIN
LU0816909799
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND
BALANCED B1 CHF
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced ist ein Teilfonds der MAINFIRST SICAV.
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft für diesen Fonds.
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines
Vermögens
durch
die
Anlage
in
verschiedene
Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die
"Anlageinstrumente").
Diese
Anlageinstrumente
werden
schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die
entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in
einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) festoder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte,
die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem NichtSchwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem
Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in
Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen
Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und
Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der
zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder
der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft
oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente
investieren. Die Anlageinstrumente müssen über keine bzw. keine
bestimmte von Ratingagenturen festgelegte Bewertung der
Zahlungsfähigkeit des Emittenten verfügen. Die hier angewandte
sog. balanced strategy verfolgt Investitionen über das ganze
bekannte Ratingspektrum (AAA bis CCC und nicht bewertet), das
heisst in mit Investment Grade Rating versehene Anleihen sowie in
Hochverzinsliche Obligationen. Es wird eine durchschnittliche
Anlagequalität über alle Anlagen von BB bis BB+ angestrebt. Es wird
ein aktiver Investitionsansatz verfolgt,der stark vom gewählten
Benchmark abweichen kannt. Unter Beachtung der vorstehenden
Grundsätze wählt der Anlageverwalter die Anlageinstrumente nach
eigenem Ermessen und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert
oder Index aus. Erträge der Aktienklasse B1 des Teilfonds werden
ausgeschüttet. Aktien der Aktienklasse B1 des Teilfonds können
täglich zurückgegeben werden.
RISIKEN UND ERTRÄGE
Niedrigeres
Risiko
Typischerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
Höheres
Risiko
Typischerweise höhere
Erträge
4
5
6
7
Die zur Berechnung des nebenstehenden synthetischen Indikators
verwendeten Daten, basieren auf der historischen Wertentwicklung
des Teilfonds und können nicht als Grundlage für das künftige Risiko
und Ertragsprofil des Teilfonds dienen. Der Teilfonds unterliegt
insbesondere dem Risiko der negativen Entwicklungen im Bereich
der Schwellenländer. Der Teilfonds ist in die oben ausgewiesene
Risiko- und Ertragskategorie eingestuft, weil sein Wert auf Grund der
vorbenannten Anlagepolitik der breiten Diversification und der
ausgewogenen
Kreditrisikoallokation
Schwankungen
in
Teilbereichen des Fonds auszubalancieren sucht. Der Anteil der
hochverzinslichen Anleihen im Fonds kann höheren Schwankungen
unterliegen. Der der ausgewiesenen Risiko- und Ertragskategorie zu
Grunde liegende Sachverhalt kann sich verändern und zu einer
Neueinstufung der des Teilfonds führen. Selbst die niedrigste Risikound Ertragskategorie ist nicht mit einer risikolosen Anlage
gleichzusetzen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich
im Abschnitt "Risikoprofil" des Teilfondsanhangs des
Verkaufsprospektes. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung
keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung
sein: Der Teilfonds legt sein Vermögen überwiegend in von
Emittenten aus Schwellenländern begebene Forderungswertpapiere
an. Die Insolvenz der jeweiligen Unternehmen (oder ggf. sogar
Staaten), kann zur Wertminderung der Anleihen bis hin zum
Totalverlust führen. Durch Anlage des Vermögens in Engagements
in Anlageinstrumenten, die in Fremdwährungen notieren, kann ein
Währungsrisiko entstehen.
Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und durch die CSSF reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 22-Apr-2016.
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MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND
BALANCED B1 CHF
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced ist ein Teilfonds der MAINFIRST SICAV
KOSTEN
Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die
Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten,
zu decken. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer
Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage.
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
5,00%
-
Die angezeigten Aufnahme- und Abschlussgebühren sind
Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von
Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden kann. In einigen
Fällen kann der Betrag gegebenenfall für Sie geringer ausfallen.
Näheres dazu können Sie von Ihrem Finanzberater erfahren. Der
Wert für die laufenden Kosten basiert auf einer Schätzung. Dieser
Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Ausgeschlossen sind:
Performance-Gebühren sowie Portfolio-Transaktionskosten.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
1,66%
Laufende Kosten
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Gebühren
WERTENTWICKLUNG
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die Zukunft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit
berücksichtigt alle Kosten und Gebühren mit Ausnahme des
Ausgabeaufschlags. Die Wertentwicklung des Fonds ist in CHF
berechnet.
1
-1
-3
-5
-5,8
-7
2011
2012
2013
2014
2015
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Depotbank: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ist die
Verwahrstelle für diesen Fonds.
Weitere Informationen: Die Anteilspreise, die Einzelheiten zur
aktuellen Vergütungspolitik sowie weitere Informationen zu dem
Fonds (einschliesslich weiterer Anteilsklassen des Fonds) finden
Sie unter www.mainfirst.com und www.mainfirstfundmanagers.com.
Praktische Informationen: Sie können kostenlos den Prospekt
sowie den letzten Jahres und Halbjahresbericht in Englisch,
Französisch, Deutsch bei der MainFirst SICAV, 6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg anfordern oder unter www.mainfirst.de und
www.mainfirst-fundmanagers.com erhalten.
Haftungserklärung: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. kann
lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder
nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes
vereinbar ist.
Fondsinformationen: Der Fonds ist ein Teilfonds der MainFirst
SICAV (der "Umbrella-Fonds"). Sie können Ihre Anteile in Anteile
eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umtauschen. Bei dem
Tausch fällt unter Umständen der Ausgabeaufschlag an. Die
Vermögensgegenstände jedes Teilfonds sind getrennt von den
übrigen Teilfonds.
Steuervorschriften: Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und
steuerlichen Regelung von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen
darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert
werden.
Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und durch die CSSF reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 22-Apr-2016.
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