KIID report - Carnegie Fund Services

Wesentliche Anlegerinformationen : Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche
Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ISIN
LU0279295249
MainFirst SICAV Luxembourg
MainFirst Classic Stock Fund B
MainFirst Classic Stock Funds ist ein Teilfonds der MAINFIRST SICAV
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel des Teilfonds, zu dem die Aktienklasse B gehört, ist die
Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung
einer angemessenen Risikoverteilung durch die Anlage des
Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere
Beteiligungswertpapiere von Unternehmen. Der Anlageschwerpunkt
wird hierbei zu mindestens 75 % des Vermögens des Teilfonds (ohne
Berücksichtigung der flüssigen Mittel) auf Aktien und andere
Beteiligungswertpapiere von Unternehmen liegen, die ihren Sitz im
Euro-Währungsraum haben, oder den überwiegenden Teil ihrer
wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als
Holdinggesellschaften
überwiegend
Beteiligungen
an
Gesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedsstaat des EuroWährungsraum halten. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt
sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer
Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25 % des Vermögens des
Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Aktien von Unternehmen
weltweit, die die Voraussetzungen des vorstehenden Absatzes nicht
erfüllen sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren
Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit,
die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der
angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds
zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen.
Erträge der Aktienklasse B des Teilfonds werden ausgeschüttet.
Aktien der Aktienklasse B des Teilfonds können täglich
zurückgegeben werden.
Risiken und Erträge
Niedrigeres
Risiko
Typischerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
Höheres
Risiko
Typischerweise höhere
Erträge
4
5
6
7
Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten Daten,
basieren auf der historischen Wertentwicklung der Aktienklasse A
und können nicht als Grundlage für das künftige Risiko und
Ertragsprofil dieser dienen. Die Aktienklasse A ist in die oben
ausgewiesene Risikokategorie eingestuft, weil ihr Wert auf Grund
der vorbenannten Anlagepolitik schwanken kann. Der der
ausgewiesenen Risikokategorie zu Grunde liegende Sachverhalt kann
sich verändern und zu einer Neueinstufung führen. Selbst die
niedrigste Risikokategorie ist nicht mit einer risikolosen Anlage
gleichzusetzen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich
im Abschnitt "Risikoprofil" des jeweiligen Teilfondsanhangs des
Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung
keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung
sein: Der Teilfonds legt sein Vermögens in von Unternehmen
begebene Aktien und Anleihen an. Die Insolvenz der jeweiligen
Unternehmen, kann zur Wertminderung der Aktien bis hin zum
Totalverlust führen; Durch die Konzentration der Anlage des
Vermögens des Teilfonds in Wertpapiere von Unternehmen aus dem
Euro-Währungsraum ist die Wertentwicklung des Teilfonds von
diesem abhängig.
Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und durch die CSSF reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 14-Jul-2014.
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MainFirst Classic Stock Fund B
MainFirst Classic Stock Funds ist ein Teilfonds der MAINFIRST SICAV
Kosten
Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die
Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten,
zu decken. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer
Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage.
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
5,00%
-
Die angezeigten Aufnahme- und Abschlussgebühren sind
Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von
Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden kann. In einigen
Fällen kann der Betrag gegebenenfall für Sie geringer ausfallen.
Näheres dazu können Sie von Ihrem Finanzberater erfahren. Der
Wert für die laufenden Kosten basiert auf einer Schätzung. Dieser
Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Ausgeschlossen sind:
Performance-Gebühren sowie Portfolio-Transaktionskosten.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
1,97%
Laufende Kosten
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
15,00%
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Gebühren
Wertentwicklung
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die Zukunft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit
berücksichtigt alle Kosten und Gebühren mit Ausnahme des
Ausgabeaufschlags. Die Wertentwicklung des Fonds ist in EUR
berechnet.
2009
2010
2011
MainFirst Classic Stock Fund B
2012
2013
EURO STOXX NR EUR
Praktische Informationen
Depotbank: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ist die
Verwahrstelle für diesen Fonds.
Weitere Informationen: Die Anteilpreise und weitere
Informationen zu dem Fonds (einschließlich weiterer Anteilklassen
des Fonds) finden Sie unter www.mainfirst.de.
Praktische Informationen: Sie können kostenlos den Prospekt
sowie den letzten Jahres und Halbjahresbericht in Englisch,
Französisch, Deutsch bei der MainFirst SICAV, 6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg anfordern sowie bei der Verteterin in der
Schweiz oder unter www.mainfirst.de erhalten. Für die
Rechtsbeziehungen in der Schweiz sind ausschliesslich die
Schweizer Versionen der Dokumente in deutscher Sprache
massgeblich, wie von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
genehmigt.
Haftungserklärung: MainFirst Asset Management kann lediglich
auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit
den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.
Fondsinformationen: Der Fonds ist ein Teilfonds der MainFirst
SICAV (der „Umbrella-Fonds“). Sie können Ihre Anteile in Anteile
eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umtauschen. Bei dem
Tausch fällt unter Umständen der Ausgabeaufschlag an. Die
Vermögensgegenstände jedes Teilfonds sind getrennt von den
übrigen Teilfonds.
Vertreterin in der Schweiz: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du
Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz:
Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l’Ile, 1204 Genf, Schweiz.
Steuervorschriften: Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und
steuerlichen Regelung von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen
darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert
werden.
Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und durch die CSSF reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 14-Jul-2014.
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