KIID report - Fundsquare

Wesentliche Anlegerinformationen : Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche
Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ISIN
LU0864711915
MainFirst SICAV Luxembourg
MainFirst - Absolute Return Euribor plus 3% A
MainFirst - Absolute Return Euribor plus 3% ist ein Teilfonds der MAINFIRST SICAV
Ziele und Anlagepolitik
Ziel der Anlagestrategie, zu dem die Aktienklasse A gehört, ist
die
langfristige
Erwirtschaftung
eines
positiven
Anlageergebnisses von 3 % p. a. über dem 3-Monats-EuriborZinssatz. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds in fest
und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen,
Optionsanleihen,
Genussscheine,
Zerobonds,
Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und abgeleitete
Finanzinstrumente (Derivate) auf Anlagen, denen Anleihen,
Anleiheindices oder Währungen zugrunde liegen. Für die
verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem
Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer
Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von
Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem ist es dem
Teilfonds erlaubt zur Absicherung des Vermögens oder zum
effizienten Portfoliomanagement jederzeit in Derivate zu
investieren sowie alle sonstigen Techniken und Instrumente
zur
effizienten
Portfolioverwaltung
anzuwenden
(Terminkontrakte, Swaps, Optionen auf Währungen). Daneben
kann der Teilfonds durch diese Geschäfte Währungspositionen
gegenüber der Basiswährung oder einer Drittwährung
aufbauen. Sofern der Teilfonds in Zertifikate oder Derivate
investiert, werden deren Basiswerte keine Rohstoffe
beinhalten.Der Teilfonds darf vorübergehend in erhöhtem
Umfang flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann außerdem
im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10 % des Fondsvermögens
in Anteile an Fonds ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren,
die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen. Erträge
der Aktienklasse A des Teilfonds werden nicht ausbezahlt,
sondern zur Wiederanlage genutzt. Aktien der Aktienklasse A
des Teilfonds können täglich zurückgegeben werden.
Risiken und Erträge
Niedrigeres
Risiko
Typischerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
Höheres
Risiko
Typischerweise höhere
Erträge
4
5
6
7
Die zur Berechnung des nebenstehenden synthetischen
Indikators verwendeten Daten, basieren auf der historischen
Wertentwicklung des Teilfonds und können nicht als Grundlage
für das künftige Risiko und Ertragsprofil des Teilfonds dienen.
Der Teilfonds ist in die oben ausgewiesene Risiko- und
Ertragskategorie eingestuft, weil sein Wert auf Grund der
vorbenannten Anlagepolitik primär dem Zinsänderungsrisiko
der Anleihemärkte unterliegt. Der der ausgewiesenen Risikound Ertragskategorie zu Grunde liegende Sachverhalt kann sich
verändern und zu einer Neueinstufung der des Teilfonds führen.
Selbst die niedrigste Risiko- und Ertragskategorie ist nicht mit
einer risikolosen Anlage gleichzusetzen. Eine ausführliche
Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt "Risikoprofil"
des Teilfondsanhangs des Verkaufsprospektes. Folgende
Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren
Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung sein: Anlagen
in die Werte kleinerer, weniger bekannter Unternehmen birgt
größere Risiken und die Möglichkeit größerer Kursvolatilität
als Anlagen in größere, reifere und besser bekannte
Unternehmen. Bei der Anlage in Anlageinstrumente von
Emittenten aus Schwellenländern sich insbesondere im
Zusammenhang mit lokalen Verwahrungsvereinbarungen
ergeben, da es sich hierbei für einige Schwellenländer um eine
relativ neue Praxis handeln kann. Anleihen und andere
Schuldtitel bergen ein Kreditrisiko in Bezug auf den Emittenten.
Bestimmte Arten von Wertpapieren in die der Teilfonds
investiert, können u. U. nur schwer erworben oder verkauft
werden,
insbesondere
in
Zeiten
ungünstiger
Marktbedingungen, was ihren Wert beeinträchtigen kann.
Der Fonds ist zugelassen in Luxemburg und wird reguliert durch die CSSF.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 24 Januar 2013.
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MainFirst - Absolute Return Euribor plus 3% A
MainFirst - Absolute Return Euribor plus 3% ist ein Teilfonds der MAINFIRST SICAV
Kosten
Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die
Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und
Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das
Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage.
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
5,00%
-
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
1,00%
Laufende Kosten
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
15,00%
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
Die angezeigten Aufnahme- und Abschlussgebühren sind
Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der
von Ihrer Anlage [vor der Anlage] [vor der Auszahlung Ihrer
Rendite] abgezogen wird]. In einigen Fällen fällt der Betrag
gegebenenfalls geringer für Sie aus - Sie können dies von
Ihrem Finanzberater erfahren. Der Wert für die laufenden
Kosten basiert auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr
bis zum Ende 2012. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr
variieren. Ausgeschlossen sind: Performance-Gebühren
sowie Portfolio-Transaktionskosten, außer im Falle einer
Aufnahme/Die angezeigten Aufnahme- und
Rücknahmegebühren sind Höchstwerte.
Wertentwicklung
Da es sich um eine Neuauflage handelt, liegt noch keine
ausreichende Datenhistorie vor, um die frühere
Wertentwicklung in nützlicher Weise zu repräsentieren.
2008
2009
2010
2011
2012
Praktische Informationen
Verwahrstelle: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ist die
Verwahrstelle für diesen Fonds.
Weitere Informationen: Die Anteilspreise und weitere
Informationen zu dem Fonds (einschließlich weiterer
Anteilsklassen des Fonds) finden Sie unter www.mainfirst.de
Praktische Informationen: Sie können kostenlos den
Prospekt sowie den letzten Jahres und Halbjahresbericht in
Englisch, Französisch, Deutsch bei der MainFirst SICAV, 6C,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg anfordern oder unter
www.mainfirst.de erhalten.
Haftungserklärung: MainFirst Asset Management kann
lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen
des Verkaufsprospektes vereinbar ist.
Fondsinformationen: Der Fonds ist ein Teilfonds der
MainFirst SICAV (der „Umbrella-Fonds“). Sie können Ihre
Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds
Steuervorschriften: Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen
und steuerlichen Regelung von Luxemburg. Dies kann
Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus
dem Fonds besteuert werden.
Der Fonds ist zugelassen in Luxemburg und wird reguliert durch die CSSF.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 24 Januar 2013.
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