KIID MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED (A2) MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced ist ein Teilfonds der MainFirst SICAV. MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft für diesen Fonds. ISIN LU0816909369 ZIELE UND ANLAGEPOLITIK Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die „Anlageinstrumente“). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmässig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem NichtSchwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmässig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstande- ne Anlageinstrumente investieren. Die Anlageinstrumente müssen über keine bzw. keine bestimmte von Ratingagenturen festgelegte Bewertung der Zahlungsfähigkeit des Emittenten verfügen. Die hier angewandte sog. Balanced Strategy verfolgt Investitionen über das ganze bekannte Ratingspektrum (AAA bis CCC und nicht bewertet), das heisst in mit Investment Grade Rating versehene Anleihen sowie in Hochverzinsliche Obligationen. Es wird eine durchschnittliche Anlagequalität über alle Anlagen von BB bis BB+ angestrebt. Es wird ein aktiver Investitionsansatz verfolgt, der stark von der gewählten Benchmark abweichen kann. Unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze wählt der Anlageverwalter die Anlageinstrumente nach eigenem Ermessen und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert oder Index aus. Erträge der Anteilsklasse A2 des Teilfonds werden ausgeschüttet. Aktien der Anteilsklasse A2 des Teilfonds können täglich zurückgegeben werden. RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL 1 2 Höheres Risiko Typischerweise höhere Erträge è 3 4 5 6 7 Die zur Berechnung des nebenstehenden synthetischen Indikators verwendeten Daten basieren auf der historischen Wertentwicklung der Anteilsklasse A2 und können nicht als Grundlage für das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilsklasse A2 dienen. Die Anteilsklasse A2 unterliegt insbesondere dem Risiko der negativen Entwicklungen im Bereich der Schwellenländer. Die breite Diversifikation und die ausgewogene Kreditrisikoallokation sucht Schwankungen in Teilbereichen des Fonds auszubalancieren. Der Anteil der hochverzinslichen Anleihen im Fonds kann höheren Schwankungen unterliegen. Die Anteilsklasse A2 ist in die oben ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie eingestuft, weil ihr Wert aufgrund der vorbenannten Anlagepolitik schwanken kann. Der Anteil der hochverzinslichen Anleihen im Fonds kann höheren Schwankungen unterliegen. Der der ausgewiesenen Risiko- und Ertragskategorie zu Grunde liegende Sach- verhalt kann sich verändern und zu einer Neueinstufung der der Anteilsklasse A2 führen. Selbst die niedrigste Risiko- und Ertragskategorie ist nicht mit einer risikolosen Anlage gleichzusetzen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt „Risikoprofil“ des jeweiligen Teilfondsanhangs des Verkaufsprospektes. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung sein: Der Teilfonds legt sein Vermögen überwiegend in von Emittenten aus Schwellenländern begebene Forderungswertpapiere an. Die Insolvenz der jeweiligen Unternehmen (oder ggf. sogar Staaten) kann zur Wertminderung der Anleihen bis hin zum Totalverlust führen. Durch Anlage des Vermögens in Engagements in Anlageinstrumenten, die in Fremdwährungen notieren, kann ein Währungsrisiko entstehen. Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und durch die CSSF reguliert. MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 11-Apr-2017 1/2 generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com Niedrigeres Risiko Typischerweise niedrigere Erträge ç MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED (A2) MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced ist ein Teilfonds der MainFirst SICAV. KOSTEN Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage. Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag 5,00 % - Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden. Laufende Kosten 1,63 % Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Die angezeigten Ausgabe- und Abschlussgebühren sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden kann. In einigen Fällen kann der Betrag gegebenenfalls für Sie geringer ausfallen. Näheres dazu können Sie von Ihrem Finanzberater erfahren. Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Ausgeschlossen sind: Performance-Gebühren sowie Portfolio-Transaktionskosten. - WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT 14,2 15 % 11,1 Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt alle Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags. Die Wertentwicklung des Fonds ist in EUR berechnet. Die Anteilsklasse des Teilfonds wurde 2012 aufgelegt. 10 % 5% 4,1 1,4 -2,4 0% 2012 2013 -0,2 2014 -3,0 1,0 2015 2016 MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (A2) J.P. Morgan Corporate EMBI Composite Index Level PRAKTISCHE INFORMATIONEN Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ist die Verwahrstelle für diesen Fonds. Weitere Informationen: Die Anteilspreise, die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik sowie weitere Informationen zu dem Fonds (einschliesslich weiterer Anteilsklassen des Fonds) finden Sie unter www.mainfirst.com und www.mainfirst-fundmanagers.com. Praktische Informationen: Sie können kostenlos den Prospekt sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht in Englisch, Französisch und Deutsch bei der MainFirst SICAV, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg anfordern oder unter www.mainfirst.com und www.mainfirstfundmanagers.com erhalten. Haftungserklärung: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Fondsinformationen: Der Fonds ist ein Teilfonds der MainFirst SICAV (der „Umbrella-Fonds“). Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umtauschen. Bei dem Tausch fällt unter Umständen der Ausgabeaufschlag an. Die Vermögensgegenstände jedes Teilfonds sind getrennt von den übrigen Teilfonds. Steuervorschriften: Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und durch die CSSF reguliert. MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 11-Apr-2017 2/2
