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Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.
Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um
Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
HSBC Global Emerging Markets Protect 80 Dynamic
ISIN-Code: FR0010949172
Verwaltungsgesellschaft: HSBC Global Asset Management (France)
Ziele und Anlagepolitik
 Die
Beschreibung der Anlageziele und Anlagepolitik:
 Der FCP, der nach der Klassifizierung der französischen
Finanzmarktbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers)
der Kategorie “Diversifiziert” angehört, richtet sich an
Anleger, die von einer Hausse der Aktienmärkte von
Schwellenländern profitieren und bei einer Baisse der
Märkte ein nur begrenztes Risiko eingehen möchten. Er hat
zum Ziel:
 einen teilweisen Schutz des netto investierten Kapitals
in Höhe von 80 % des im Vormonat zuletzt ermittelten
Nettoinventarwerts zu bieten, wie im Abschnitt
“Teilweiser Kapitalschutz” beschrieben,
 eine
dynamische
Allokation
zwischen
den
Aktienmärkten von Schwellenländern und dem
Geldmarkt vorzunehmen und damit in der jeweils
veränderlichen Höhe dieser Anlagen, die sich nach den
Marktbedingungen, dem Umfang des Kapitalschutzes
und den Erwartungen des Fondsmanagers richtet,
teilweise an der Wertentwicklung der Aktienmärkte zu
partizipieren, und
 das Portfolio im Fall einer ungünstigen Entwicklung der
Märkte
konsequent
auf
den
Euro-Geldmarkt
auszurichten, um den Kapitalschutz sicherstellen zu
können.
Wesentliche Merkmale des OGAW:
 Das Engagement an Aktienmärkten von Schwellenländern
kann zwischen 0 % und 100 % betragen. Es wird über den
Kauf von Derivaten, die auf Aktien oder Devisen von
Schwellenländern bezogen sind, erreicht.
 Die Anlage an den Zinsmärkten erfolgt über auf Euro oder
US-Dollar (USD) lautende Schuldtitel, die ein KurzfristRating von mindestens A-1 bzw. P-1 oder ein von der
Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenes
Rating aufweisen.
Risiko- und Ertragsprofil
1
2
Höheres Risiko
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
 Die zur Berechnung des synthetischen Indikators
verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des
OGAW herangezogen werden.
B 530066 (02.15)




 Für
Niedrigeres Risiko
Potenziell niedrigere Erträge

Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich und automatisch auf Ratings, die von den
Ratingagenturen abgegeben wurden, und bevorzugt bei
der Bewertung der Bonität der Anlagen und der Auswahl
der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre eigene
Analyse des Kreditrisikos.
Der FCP kann zur Sicherstellung des Kapitalschutzes
Finanztermingeschäfte wie Zins- oder Performanceswaps
und Floors tätigen.
Teilweiser Kapitalschutz:

Der FCP stellt in jedem Monat einen Kapitalschutz in
Höhe von 80 % des letzten Nettoinventarwerts des
Monats bereit. Dieser gilt sofort für alle Anteilinhaber
für die Dauer von einem Monat.

Unabhängig von der Entwicklung der Aktienmärkte
der Schwellenländer sinkt der Nettoinventarwert des
FCP nie unter diesen Kapitalschutzwert.

Der Kapitalschutz kann sich erhöhen, wenn der
Nettoinventarwert des FCP steigt, und sinken, wenn
der Nettoinventarwert des FCP sinkt.
Für nähere Informationen über die Merkmale und
Bedingungen des Kapitalschutzes wird auf den Prospekt
des FCP verwiesen.
Die Erträge werden thesauriert.
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 5 Jahre.
Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden an jedem
Werktag (Tag t) um 12:00 Uhr (Pariser Zeit) zentral
erfasst. Sie werden auf der Basis des Nettoinventarwerts,
der anhand der Schlusskurse am Tag t berechnet wird,
ausgeführt und am übernächsten Tag (t+2) abgerechnet.
Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge, die nach 12:00 Uhr
oder nicht an einem Werktag eingehen, werden auf der
Basis des anhand der Schlusskurse des nächsten
Werktags
(t+1)
berechneten
Nettoinventarwerts
ausgeführt und am übernächsten Tag nach diesem (t+3)
abgerechnet.
die diesem Fonds zugewiesene Risikokategorie
besteht keine Garantie. Die Einstufung kann sich im Laufe
der Zeit ändern.
 Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
 Der FCP ist in Kategorie 5 eingestuft. Diese Einstufung
entspricht einer Kombination aus Anlagen an den
Aktienmärkten von Schwellenländern und am Geldmarkt
durch die Allokation des FCP. Da diese Allokation
aufgrund der eingesetzten Anlagestrategie dynamisch ist,
kann
der
Risikoindikator
starken
Schwankungen
unterliegen.
Kosten
„Die vom Anleger getragenen Kosten und Gebühren werden auf die Funktionsweise des OGAW, einschließlich der Vermarktung und des
Vertriebs der Anteile, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.“
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
 Die laufenden Kosten stützen sich auf die Werte des
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag
vor der Anlage abgezogen wird. Die aktuellen Ausgabe- und
Rücknahmeaufschläge können Sie bei Ihrem Berater oder der für Sie
zuständigen Stelle erfahren.
Vorjahres, das im Dezember 2013 endete, und können von
Jahr zu Jahr schwanken.
 Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie in dem auf
die Kosten bezogenen Abschnitt des Prospekts des OGAW,
der auf folgender Internetseite abrufbar ist:
http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr
 Die
laufenden
Kosten
enthalten
keine
an
die
Wertentwicklung des OGAW gebundenen Gebühren und
keine Transaktionskosten, außer Ausgabeaufschlägen
und/oder Rücknahmeabschlägen, die vom OGAW beim Kauf
oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für
gemeinsame Anlagen gezahlt werden.
Kosten, die von dem OGAW im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1,65%
Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwicklung des
OGAW gebundene Gebühr
Entfällt
Wertentwicklung in der Vergangenheit
 Die frühere Wertentwicklung
ist kein aussagekräftiger
Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die frühere
Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
 Bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung wurden
sämtliche Kosten außer Ausgabeaufschlägen und/oder
Rücknahmeabschlägen berücksichtigt. Die Wertentwicklung
wird mit reinvestierten Nettokuponzahlungen berechnet.
 Der FCP wurde am 3. Januar 2011 aufgelegt.
Praktische Informationen
 Depotbank: Caceis Bank France
 Die Informationsdokumente des OGAW (Prospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in französischer Sprache auf formlose
Anfrage kostenfrei bei der Kundenbetreuung der Verwaltungsgesellschaft, E-Mail: [email protected], erhältlich.
Die
Informationsdokumente
sind
außerdem
in
deutscher
Sprache
auf
der
Internetseite
http://www.assetmanagement.hsbc.com/de abrufbar.
 Der Nettoinventarwert ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
 Besteuerung: Thesaurierender OGAW. Je nach den auf Sie anwendbaren Steuervorschriften können die gegebenenfalls mit
dem Besitz von Anteilen des OGAW verbundenen Erträge und Kapitalgewinne der Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen
Ihnen, sich diesbezüglich von der Vertriebsstelle des OGAW beraten zu lassen. Insbesondere unterliegt der OGAW der EU Richtlinie 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 (Zinsrichtlinie).
 HSBC Global Asset Management (France) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen d es OGAW-Prospekts vereinbar ist.
B 530066 (02.15)
Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF (Autorité des Marchés Financiers) reguliert.
HSBC Global Asset Management (France) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF reguliert.
Die wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. September 2014.