Key Investor Information
Werbung
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Bantleon Select Global Technology, ein Teilfonds des BANTLEON SELECT SICAV, Anteilsklasse PA (ISIN: LU1597150603), EUR Dieses Sondervermögen wird verwaltet durch die BANTLEON AG (die »Kapitalverwaltungsgesellschaft«), eine Gesellschaft der BANTLEON BANK Gruppe. Ziele und Anlagepolitik Bantleon Select Global Technology ist ein Aktienfonds mit einem Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden. Anlageziel des Bantleon Select Global Technology ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Währungsrisiken werden in der Regel nicht abgesichert. Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Aktien verlangen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und dem Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen. Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise geringere Rendite 1 2 3 Typischerweise höhere Rendite 4 5 6 7 Mehr Informationen über diese Kategorie 5 Das Rating basiert auf der Preisvolatilität der letzten fünf Jahre. 5 Daten der Vergangenheit widerspiegeln nicht zwingend zukünftige Renditen. 5 Das Rating ist nicht garantiert und die Kategorisierung kann sich über die Zeit ändern. 5 Das tiefste Rating ist nicht gleichzusetzen mit einer risikolosen Investition. Die Differenz zwischen den Ratingstufen basiert nicht auf einer simplen Skala. 2 ist nicht doppelt so riskant wie 1. Der Abstand zwischen 1 und 2 ist nicht zwingend derselbe wie zwischen 2 und 3. Das Rating ist keine Zielgrösse und die Investmentstrategie richtet sich nicht nach dem Rating. Das Rating ist ein absoluter Risikoindikator. Warum ist der Fonds in dieser Kategorie 5? Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen, bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken (z.B. Konzentrationsrisiko auf einen Wirtschaftszweig) mit sich. Weitere materielle Risiken 5 Währungsrisiken: Hält der Fonds Vermögenswerte, die nicht auf die Fondswährung, sondern auf eine Fremdwährung lauten, so ist der Anleger einem Währungsrisiko ausgesetzt. 5 Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen und damit Ihr Kapital beeinträchtigen. 5 Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen – insbesondere im Ausland – kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrer resultieren kann. 5 Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt. Kosten Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Einmalige Kosten vor / nach der Anlage: Ausgabeaufschläge 5.00% Rücknahmeabschläge 0.00% Umwandlungsgebühr 5.00% Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden: Laufende Kosten 1.70% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren keine Die hier angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge stellen die Höchstbeträge dar. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen – den aktuell geltenden Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater. Die laufenden Kosten wurden wegen fehlender historischer Daten geschätzt. Wenn verfügbar, werden die laufenden Kosten berechnet und können dabei von der Schätzung abweichen. Nicht enthalten sind: 5 Transaktionskosten mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Fonds. Weitere Informationen über Kosten sind im Verkaufsprospekt, Kapitel "Kosten" sowie im Anhang, Kapitel "Kosten und Gebühren" zu finden, welcher unter www.bantleon.com zur Verfügung steht. Wertentwicklung in der Vergangenheit % Rendite Die Anteilsklasse wurde am 08. Juni 2017 aufgelegt. Es sind noch keine ausreichenden historischen Daten vorhanden, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen. Praktische Informationen Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Weitere Informationen Informationen zum BANTLEON SELECT SICAV, seinen Teilfonds und den erhältlichen Anteilsklassen sowie den vollständigen Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresberichte sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos auf Deutsch oder Englisch von der Kapitalverwaltungsgesellschaft, den Fondvertriebsstellen oder online unter www.bantleon.com. Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik einschliesslich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Zuwendungen und der Angabe der Identität der Personen, die für die Bestimmung der Vergütung und Zuwendungen verantwortlich sind, werden unter www.bantleon.com und auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Steuergesetzgebung Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. In Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen. Haftungshinweis Die BANTLEON AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend bzw. inkorrekt ist oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts übereinstimmt. Die Währung der Anteilskategorie ist EUR. Der Anteilspreis wird grundsätzlich jeden Geschäftstag veröffentlicht und ist auf der Internetseite www.bantleon.com ersichtlich. Die Anleger können zum oben stehend als Umtauschgebühr angegebenen Preis zwischen Teilfonds des Umbrella-Fonds und/ oder Anteilsklassen wechseln. Infolge rechtlicher Einschränkungen ist es möglicherweise nicht allen Anlegern erlaubt, in diesen Fonds zu investieren. Dieser Fonds wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht. Die BANTLEON AG ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 06/06/2017.
