Key Investor Information

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Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
Bantleon Select Global Technology, ein Teilfonds des BANTLEON SELECT SICAV, Anteilsklasse PA (ISIN: LU1597150603),
EUR
Dieses Sondervermögen wird verwaltet durch die BANTLEON AG (die »Kapitalverwaltungsgesellschaft«), eine Gesellschaft der
BANTLEON BANK Gruppe.
Ziele und Anlagepolitik
Bantleon Select Global Technology ist ein Aktienfonds mit
einem Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen, die ihre
Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen. Die
Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in
einem Industriestaat haben.
Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert
werden.
Anlageziel des Bantleon Select Global Technology ist es, unter
Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen
Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine
überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger
Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der
Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des
Anlagevermögens.
Währungsrisiken werden in der Regel nicht abgesichert.
Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich
börsentäglich die Rücknahme der Aktien verlangen.
Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus
den Erträgen und dem Kapital zusammengesetzt sein und dürfen
exklusive von Gebühren erfolgen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringere
Rendite
1
2
3
Typischerweise höhere Rendite
4
5
6
7
Mehr Informationen über diese Kategorie
5 Das Rating basiert auf der Preisvolatilität der letzten fünf Jahre.
5 Daten der Vergangenheit widerspiegeln nicht zwingend
zukünftige Renditen.
5 Das Rating ist nicht garantiert und die Kategorisierung kann sich
über die Zeit ändern.
5 Das tiefste Rating ist nicht gleichzusetzen mit einer risikolosen
Investition. Die Differenz zwischen den Ratingstufen basiert nicht
auf einer simplen Skala. 2 ist nicht doppelt so riskant wie 1. Der
Abstand zwischen 1 und 2 ist nicht zwingend derselbe wie
zwischen 2 und 3. Das Rating ist keine Zielgrösse und die
Investmentstrategie richtet sich nicht nach dem Rating. Das
Rating ist ein absoluter Risikoindikator.
Warum ist der Fonds in dieser Kategorie 5?
Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen, die ihre
Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im
Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen,
bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken (z.B. Konzentrationsrisiko
auf einen Wirtschaftszweig) mit sich.
Weitere materielle Risiken
5 Währungsrisiken: Hält der Fonds Vermögenswerte, die nicht auf
die Fondswährung, sondern auf eine Fremdwährung lauten, so ist
der Anleger einem Währungsrisiko ausgesetzt.
5 Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen und
damit Ihr Kapital beeinträchtigen.
5 Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von
Vermögensgegenständen – insbesondere im Ausland – kann ein
Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz,
Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des
Verwahrers oder eines Unterverwahrer resultieren kann.
5 Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und
detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im
Verkaufsprospekt.
Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der
Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:
Ausgabeaufschläge
5.00%
Rücknahmeabschläge
0.00%
Umwandlungsgebühr
5.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/
vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
1.70%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
keine
Die hier angegebenen Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge stellen die Höchstbeträge dar. Im Einzelfall
können sie geringer ausfallen – den aktuell geltenden Betrag
erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.
Die laufenden Kosten wurden wegen fehlender historischer
Daten geschätzt. Wenn verfügbar, werden die laufenden Kosten
berechnet und können dabei von der Schätzung abweichen. Nicht
enthalten sind:
5 Transaktionskosten mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder
Veräusserung anderer Fonds.
Weitere Informationen über Kosten sind im Verkaufsprospekt,
Kapitel "Kosten" sowie im Anhang, Kapitel "Kosten und
Gebühren" zu finden, welcher unter www.bantleon.com zur
Verfügung steht.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
% Rendite
Die Anteilsklasse wurde am 08. Juni 2017 aufgelegt.
Es sind noch keine ausreichenden historischen Daten
vorhanden, um nützliche Angaben über die frühere
Wertentwicklung zu machen.
Praktische Informationen
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
Weitere Informationen
Informationen zum BANTLEON SELECT SICAV, seinen Teilfonds und
den erhältlichen Anteilsklassen sowie den vollständigen
Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresberichte
sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos auf Deutsch
oder Englisch von der Kapitalverwaltungsgesellschaft, den
Fondvertriebsstellen oder online unter www.bantleon.com.
Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik einschliesslich einer
Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Zuwendungen
und der Angabe der Identität der Personen, die für die Bestimmung
der Vergütung und Zuwendungen verantwortlich sind, werden
unter www.bantleon.com und auf Anfrage kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
Steuergesetzgebung
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. In
Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen auf
Ihre Anlage haben. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem
Steuerberater in Verbindung setzen.
Haftungshinweis
Die BANTLEON AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend bzw. inkorrekt ist oder nicht mit den einschlägigen
Teilen des Verkaufsprospekts übereinstimmt.
Die Währung der Anteilskategorie ist EUR. Der Anteilspreis wird
grundsätzlich jeden Geschäftstag veröffentlicht und ist auf der
Internetseite www.bantleon.com ersichtlich.
Die Anleger können zum oben stehend als Umtauschgebühr
angegebenen Preis zwischen Teilfonds des Umbrella-Fonds und/
oder Anteilsklassen wechseln. Infolge rechtlicher Einschränkungen
ist es möglicherweise nicht allen Anlegern erlaubt, in diesen Fonds
zu investieren.
Dieser Fonds wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.
Die BANTLEON AG ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 06/06/2017.
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