Management Reporter- Integrationshandbuch für Microsoft

Microsoft Dynamics
®
Management ReporterIntegrationshandbuch für
Microsoft Dynamics® AX
Oktober 2012
Aktualisierungen dieser Dokumentation finden Sie hier:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=162565
Microsoft Dynamics ist eine Produktlinie von integrierten, anpassbaren Lösungen zum Unternehmensmanagement,
die Ihnen und Ihren Mitarbeitern dabei hilft, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Microsoft Dynamics
unterstützt und funktioniert wie klassische Microsoft-Software und automatisiert und optimiert Finanzprozesse,
Kundenbeziehungen und Lieferkettenprozesse auf eine Weise, die Ihren Unternehmenserfolg vorantreibt.
USA und Kanada: gebührenfreie Telefonnummer +1-888-477-7989
Weltweit: +1-701-281-6500
www.microsoft.com/dynamics
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Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
2
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Inhaltsverzeichnis
Einführung .................................................................................................. 4
Systemsetup ............................................................................................... 4
Systemanforderungen für Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................................ 4
Systemanforderungen für Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................ 5
Aktivieren der SQL Server-Änderungsnachverfolgung ............................................................... 5
Benutzerkontoanforderungen ..................................................................... 5
Benutzerberechtigungen in Microsoft Dynamics AX 2009 .......................................................... 6
Einrichten von Benutzergruppen in Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................. 6
Einrichten von Benutzerberechtigungen in Microsoft SQL Server ............................................. 7
Benutzerberechtigungen in Microsoft Dynamics AX 2012 .......................................................... 8
Durchführen eines Upgrades von älteren Management
Reporter-Versionen ..................................................................................... 8
Konfigurieren der Datenintegration ............................................................ 9
Konfigurieren der Datenintegration ........................................................................................ 9
Importieren von Unternehmen .............................................................................................11
Auswählen des Standardunternehmens .................................................................................12
Integrieren von Benutzern aus Microsoft Dynamics AX 2012 .................... 13
Benutzerrollen ...................................................................................................................13
Erstellen von Viewern in Management Reporter ......................................................................14
Hinzufügen oder Ändern eines Benutzers ...............................................................................14
Löschen eines Benutzers .....................................................................................................14
Anhang ..................................................................................................... 15
Beim Anpassen der Länge der Datenbankfelder wird eine Fehlermeldung angezeigt .....................15
Nicht gebuchte Posten werden nur für Budgets im Data Mart unterstützt....................................15
Von Data Mart werden nur mit Buchungen verknüpfte Attribute angezeigt ..................................15
Platzhalterzeichen werden in Bereichen nicht unterstützt .........................................................15
Der Drillvorgang zu Dynamics wird nur für Microsoft Dynamics AX 2012-Berichte unterstützt ........15
Unternehmen mit Organisationshierarchien können nicht gelöscht werden. ................................16
Ändern der Berichtstimeouteinstellungen für Microsoft Dynamics AX 2009 ..................................16
Integrieren eines Data Marts in eine zweite ERP-Datenbank .....................................................16
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MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Einführung
Mit Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics® ERP können Daten aus Microsoft
Dynamics AX und Management Reporter integriert werden. Sie können Daten aus Microsoft
Dynamics AX anzeigen und verarbeiten, um Finanzberichte in Management Reporter 2012 zu
erstellen. Dabei bleiben die ursprünglichen Daten in der ERP-Datenbank unverändert.
Für Microsoft Dynamics AX stehen folgende Integrationsoptionen zur Verfügung:

Legacy-Datenanbieter für Microsoft Dynamics AX 2009 – Zeigt Informationen aus der
Microsoft Dynamics AX-Datenbank an, sodass Finanzberichte in Management Reporter erstellt
und geändert werden können.

Data Mart-Integration für Microsoft Dynamics AX 2012 – Erstellt eine Data Mart-Datenbank
mit Informationen aus der Microsoft Dynamics AX 2012-Datenbank zur Erstellung von
Finanzberichten in Management Reporter 2012.
Hinweis: Der Legacy-Datenanbieter für Microsoft Dynamics AX 2012 wurde in vorherigen
Versionen von Management Reporter 2012 unterstützt. Der Legacy-Datenanbieter wird jetzt
nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel 2755288
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=265302).
Systemsetup
Bevor Sie den Legacy-Datenanbieter oder Data Mart von Microsoft Dynamics AX konfigurieren können,
muss das System die Mindestanforderungen für Management Reporter erfüllen. Weitere Informationen
finden Sie unter Systemanforderungen für Management Reporter. Zusätzliche Voraussetzungen sind
unten aufgeführt.
Systemanforderungen für Microsoft Dynamics AX 2009
Die folgenden Komponenten müssen installiert werden, bevor der Legacy-Datenanbieter für Microsoft
Dynamics AX 2009 konfiguriert werden kann.

Microsoft Dynamics AX 2009 .NET Business Connector
Microsoft Dynamics AX 2009 .NET Business Connector muss auf einem Computer installiert
werden, auf dem der Anwendungsdienst und Prozessdienste von Management Reporter
installiert sind.

Microsoft Dynamics AX 2009 Rollup 8
Microsoft Dynamics AX 2009 Rollup 8 muss auf einem Computer installiert werden, auf dem der
Anwendungsdienst und Prozessdienste von Management Reporter installiert sind.

Management Reporter 2012-Serverkomponenten
Datenanbieter müssen auf allen Computern konfiguriert werden, auf denen der Anwendungsund der Prozessdienst von Management Reporter 2012 gehostet werden. Informationen zum
Konfigurieren dieser Komponenten finden Sie im Installationshandbuch für Management Reporter.
4
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Systemanforderungen für Microsoft Dynamics AX 2012
Die folgenden Komponenten müssen installiert werden, bevor die Data Mart-Integration für Microsoft
Dynamics AX 2012 konfiguriert werden kann.

Feature Pack für Microsoft Dynamics AX 2012
Frühere Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 müssen auf das Feature Pack oder das
kumulative Update 3 (Anwendungsversion 6.0.1108 oder höher) aktualisiert werden.
Hinweis: Damit das Feature zum Ausführen eines Drillvorgangs zu Dynamics verwendet werden
kann, muss auf Clientcomputern der Microsoft Dynamics AX-Client installiert sein.

Management Reporter 2012-Serverkomponenten
Datenanbieter müssen auf allen Computern konfiguriert werden, auf denen der Anwendungsund der Prozessdienst von Management Reporter 2012 gehostet werden. Informationen zum
Konfigurieren dieser Komponenten finden Sie im Installationshandbuch für Management Reporter.
Aktivieren der SQL Server-Änderungsnachverfolgung
Management Reporter 2012 verwendet die SQL Server-Änderungsnachverfolgung, um sicherzustellen,
dass alle Transaktionen aus Microsoft Dynamics AX 2012 in den Management Reporter-Data Mart integriert
werden. Die SQL Server-Änderungsnachverfolgung wird standardmäßig mit einer Beibehaltungsdauer von
drei Tagen aktiviert. Wenn die Integration in den Management Reporter-Data Mart für mehr als drei Tage
deaktiviert ist und in dieser Zeit Transaktionen in Microsoft Dynamics AX 2012 gebucht werden, können Sie
den Data Mart zurücksetzen, damit keine Daten verloren gehen.
Beim Upgradeprozess aktiviert die Konfigurationskonsole die SQL Server-Änderungsnachverfolgung.
Sie werden ggf. aufgefordert, sich als Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen zum Aktivieren der
SQL Server-Änderungsnachverfolgung anzumelden, z. B. als Benutzer mit der Rolle „db_owner“ oder
als Systemadministrator.
Hinweis: Das Benutzerkonto für die ERP-Integration wurde geändert und umfasst jetzt die
Berechtigung Änderungsnachverfolgung anzeigen zum Lesen der
Änderungsnachverfolgungstabellen in Microsoft Dynamics AX 2012.
Weitere Informationen finden Sie unter „Vorgehensweise: Verwenden der SQL ServerÄnderungsnachverfolgung“ (http://msdn.microsoft.com/de-de/library/cc305322.aspx)
und „Änderungsnachverfolgung“ auf der MSDN-Website
(http://msdn.microsoft.com/de-de/library/cc280462(v=SQL.105).aspx).
Hinweis: Wenn die SQL Server-Änderungsnachverfolgung beim Updateprozess nicht aktiviert war,
setzt die Konfigurationskonsole den Data Mart für Microsoft Dynamics AX 2012 zurück und führt die
Erstintegration erneut aus.
Benutzerkontoanforderungen
Das bei der Konfiguration verwendete Benutzerkonto muss die folgenden Anforderungen erfüllen,
damit Sie die Datenintegration konfigurieren können.
Anwendung
Benutzeranforderungen
Microsoft Dynamics AX 2009

Der Benutzer muss Mitglied der Benutzergruppe Administrator sein.
Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerberechtigungen in
Microsoft Dynamics AX 2009.
Microsoft Dynamics AX 2012

Der Benutzer muss der Rolle Systemadministrator zugewiesen sein.

Der Benutzer muss der Rolle db_datareader in der Microsoft
Dynamics AX 2012-Datenbank und Modelldatenbank zugewiesen sein
(Mindestanforderung).

Der Benutzer muss der Rolle Administrator zugewiesen sein.
Management Reporter 2012
5
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Benutzerberechtigungen in Microsoft Dynamics AX 2009
Zum Konfigurieren der Datenintegration müssen zunächst Benutzerkontoberechtigungen in Microsoft
Dynamics AX 2009 eingerichtet werden.
Hinweis: Alle Benutzer von Management Reporter müssen Active Directory-Domänenkonten für die
Authentifizierung besitzen. Mithilfe dieser Anmeldeinformationen stellt der Datenanbieter eine
Verbindung mit Microsoft Dynamics AX 2009 her. Weitere Informationen finden Sie auf der MSDNWebsite unter „How to create a domain account in Active Directory“
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa545262(CS.70).aspx).
Einrichten von Benutzergruppen in Microsoft Dynamics AX 2009
Benutzerberechtigungen in Microsoft Dynamics AX 2009 werden mithilfe von Benutzergruppen erteilt.
Benutzer müssen zuerst einer Benutzergruppe in Microsoft Dynamics AX 2009 zugewiesen werden,
damit sie auf Informationen in diesem Programm zugreifen können.
1.
Erstellen Sie in Microsoft Dynamics AX 2009 eine neue Benutzergruppe mit der ID MR und dem
Namen Management Reporter. Alle Benutzer für Management Reporter werden dieser Gruppe
zugewiesen.
Weitere Informationen finden Sie auf der TechNet-Website unter „Create User Groups“
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa548611.aspx).
2.
Weisen Sie der Benutzergruppe MR folgende Berechtigungen zu:
Sicherheitsschlüssel
Zugriffsebene
Grundeinstellungen
Ansicht
Business Connector
Vollzugriff
Hauptbuch
Ansicht
3.
Weisen Sie den Benutzer der Gruppe MR in Microsoft Dynamics AX 2009 zu.
4.
Wiederholen Sie Schritt 3 für alle entsprechenden Benutzer.
Weitere Informationen zu Sicherheitsberechtigungen für Benutzergruppen finden Sie auf der
TechNet-Website unter „Manage Security Permissions for User Groups and Domain Combinations“
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa570104.aspx).
6
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Einrichten von Benutzerberechtigungen in Microsoft SQL Server
Benutzer von Management Reporter, die über den Datenanbieter auf Daten aus Microsoft
Dynamics AX 2009 zugreifen, müssen auch Zugriff auf SQL Server® mit der Microsoft
Dynamics AX 2009-Datenbank besitzen. Diese Benutzer müssen über eine Windows-authentifizierte
SQL Server-Anmeldung mit Select-Zugriff auf bestimmte Tabellen mit Microsoft Dynamics AX 2009Daten verfügen.
Richten Sie mithilfe des folgenden SQL-Skripts für die Microsoft Dynamics AX 2009-Datenbank die
entsprechenden SQL-Berechtigungen ein.
Hinweis: Ersetzen Sie in den folgenden Skripts [Domäne\Benutzer] durch die Domäne und BenutzerID des tatsächlichen Benutzers.
1.
Erstellen Sie die Benutzerrolle, und erteilen Sie die entsprechenden Berechtigungen.
--Erstellen der Datenbankrolle
CREATE ROLE [mrax_role] AUTHORIZATION [dbo]
Gehe zu
--Erteilen der SELECT-Berechtigung für Tabellen
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTable] to [mrax_role]
Gehe zu
GRANT SELECT ON dbo.[Dimensions] to [mrax_role]
Gehe zu
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerAccountCategory] to [mrax_role]
Gehe zu
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBalancesDimTrans] to [mrax_role]
Gehe zu
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTrans] to [mrax_role]
Gehe zu
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBudget] to [mrax_role]
Gehe zu
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerCov] to [mrax_role]
GO
2.
Erstellen Sie eine SQL Server-Anmeldung für das Active Directory-Domänenkonto.
–-Erstellen einer SQL Server-Anmeldung für jeden Dynamics AX-Benutzer
CREATE LOGIN [Domäne\Benutzer] FROM WINDOWS;
3.
Erstellen Sie einen SQL Server-Benutzer in der Microsoft Dynamics AX 2009-Datenbank.
--Erstellen eines Datenbankbenutzers für eine spezielle Anmeldung
CREATE USER [Domäne\Benutzer] FOR LOGIN [Domäne\Benutzer]
4.
Fügen Sie den SQL Server-Benutzer mrax_role hinzu.
--Hinzufügen des Benutzers zur Rolle
EXEC sp_addrolemember 'mrax_role', [Domäne\Benutzer]
GO
5.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für alle SQL Server-Benutzer, die mrax_role hinzugefügt
werden sollen.
Hinweis: Die Liste der Benutzer, die Mitglied dieser SQL Server-Rolle sind, sollten mit der Liste
der Microsoft Dynamics AX 2009-Benutzer übereinstimmen, die Mitglied der Benutzergruppe MR
in Microsoft Dynamics AX 2009 sind.
7
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Benutzerberechtigungen in Microsoft Dynamics AX 2012
Zum Konfigurieren der Datenintegration müssen zunächst Benutzerkontoberechtigungen in
Microsoft Dynamics AX 2012 eingerichtet werden. Das bei der Einrichtung der Integration
verwendete Benutzerkonto muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

Der Benutzer muss der Rolle Systemadministrator zugewiesen sein.

Der Benutzer muss der Rolle db_datareader in der Microsoft Dynamics AX 2012-Datenbank und
Modelldatenbank zugewiesen sein (Mindestanforderung).

Der Benutzer muss die Berechtigung Änderungsnachverfolgung anzeigen besitzen, um die
Änderungsnachverfolgungstabellen zu lesen.
Hinweis: Alle Benutzer von Management Reporter müssen Active Directory-Domänenkonten für die
Authentifizierung besitzen. Mithilfe dieser Anmeldeinformationen stellt der Datenanbieter eine
Verbindung mit Microsoft Dynamics AX 2012 her. Weitere Informationen finden Sie auf der MSDNWebsite unter „How to create a domain account in Active Directory“ (http://msdn.microsoft.com/enus/library/aa545262(CS.70).aspx).
Nach der Installation und vollständigen Konfiguration von Management Reporter können Sie Benutzer
aus Microsoft Dynamics AX integrieren und Sicherheitsberechtigungen für andere Benutzer anpassen.
Weitere Informationen zur Benutzerintegration finden Sie unter Integrieren von Benutzern aus
Microsoft Dynamics AX 2012.
Durchführen eines Upgrades von älteren
Management Reporter-Versionen
Bei der Installation von Management Reporter 2012 müssen ältere Versionen von Management
Reporter nicht deinstalliert werden. Sie müssen bei der Erstkonfiguration jedoch einen nicht
verwendeten Port auswählen.
1.
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der das Upgrade ausführt, der Rolle „Administrator“
in Management Reporter zugewiesen wurde.
2.
Führen Sie das Upgradeverfahren wie im Installationshandbuch für Management Reporter
beschrieben aus.
3.
Für die Integration in Microsoft Dynamics AX 2012 müssen Sie die folgenden Felder in den Zeilenund Spaltendefinitionen aktualisieren:

Attributfilter, sofern verwendet

Buchcodes
Tipp: Um die Einstellungen zu replizieren, die vor dem Upgrade eingerichtet waren, sollten Sie ein
Upgrade auf Management Reporter 2012 ausführen, bevor Sie ältere Versionen der Anwendung
deinstallieren. Auf diese Weise können Sie eine parallele Installation ausführen. Sie können auch
vor dem Upgrade der Datenbank Screenshots von den Zeilen- und Spaltendefinitionen erstellen.
8
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Konfigurieren der Datenintegration
Der Legacy-Datenanbieter und Data Mart für Microsoft Dynamics AX werden zusammen
mit den Management Reporter-Serverkomponenten installiert. Weitere Informationen und
Installationsverfahren finden Sie im Installationshandbuch für Management Reporter.
Die folgenden Verfahren führen Sie durch die Schritte zum Konfigurieren der Datenintegration für
Management Reporter.
Konfigurieren der Datenintegration
Management Reporter verwendet einen Legacy-Datenanbieter oder Data Mart für die Integration von
Informationen aus einem Microsoft Dynamics AX-System. Sie können diese Komponenten während
der Erstkonfiguration oder nach der Einrichtung des Anwendungs- und Prozessdiensts für Management
Reporter 2012 konfigurieren.
Management Reporter 2012 kann in zahlreiche ERP-Systeme integriert werden. Sie können jedoch nur
jeweils eine Legacy-Datenanbieter- oder Data Mart-Instanz konfigurieren.
Hinweis: Bei der Integration mit einem Legacy-Datenanbieter können Sie eine Verbindung mit nur
jeweils einer Instanz des Anwendungsobjektservers (Application Object Server, AOS) herstellen.
Bei einer Data Mart-Integration werden mehrere AOS-Instanzen unterstützt.
1.
Klicken Sie auf Start, und wählen Sie Programme, Microsoft Dynamics und dann
Management Reporter 2012 aus. Wählen Sie anschließend Konfigurationskonsole aus,
um die Konfigurationskonsole von Management Reporter zu öffnen.
2.
Klicken Sie in der Konfigurationskonsole von Management Reporter 2012 auf Datei, und wählen
Sie dann Konfigurieren aus, um das Dialogfeld Benutzerdefinierte Konfiguration zu öffnen.
3.
Wählen Sie unter Management Reporter-Anwendungsdienst eine der folgenden Optionen für
die Integration aus:

Microsoft Dynamics AX 2009 hinzufügen – Konfigurieren Sie den Legacy-Datenanbieter
für Microsoft Dynamics AX 2009.

Data Mart für Microsoft Dynamics AX 2012 hinzufügen – Konfigurieren Sie
eine Data Mart-Integration für Microsoft Dynamics AX 2012, und erstellen Sie eine
Data Mart-Datenbank.
4.
Klicken Sie auf Weiter.
5.
Überprüfen Sie auf der Seite Voraussetzungsüberprüfung nicht erfüllte Anforderungen oder
Warnungen, und beheben Sie Probleme, bevor Sie den Installationsvorgang fortsetzen. Klicken
Sie auf Erneut überprüfen, um die Überprüfung erneut auszuführen.
6.
Klicken Sie auf Weiter.
9
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
7.
Geben Sie auf der Seite Einstellungen die folgenden Informationen für die Datenintegration ein:
ERP-Integration
Erforderliche Informationen
Legacy für Microsoft
Dynamics AX 2009

AOS-Server – Der Name des Servers, auf dem der
Anwendungsobjektserver (AOS) gehostet wird.

Domäne, Benutzername und Kennwort eines Benutzerkontos,
das über Berechtigungen zur Verbindungsherstellung mit dem AOS
verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter
Benutzerkontoanforderungen.

AOS-Port – Der vom Anwendungsobjektserver (Application Object
Server, AOS) verwendete Port. Standardmäßig ist dies Port 2712.

Datenbankname – Der Name der Microsoft Dynamics AX 2009Datenbank, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll.

Datenbankserver – Der SQL Server, mit dem eine Verbindung
hergestellt werden soll.

AOS-Dienstport – Der für Microsoft Dynamics AX-Systemdienste
verwendete Port. Standardmäßig ist dies Port 8201.

AOS-Server – Der Name des Servers, auf dem der AOS
gehostet wird.

Domäne, Benutzername und Kennwort eines Benutzerkontos, das
über Berechtigungen zur Verbindungsherstellung mit dem AOS
verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter
Benutzerkontoanforderungen.

AOS-Port – Der vom AOS verwendete Port. Standardmäßig ist dies
Port 2712.

Datenbankserver – Die Adresse des Microsoft Dynamics AX 2012Servers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Datenbankname – Der Name der Microsoft Dynamics AX 2012Datenbank, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll.

Verbindung mit vorhandener Datenbank herstellen – Wählen
Sie aus, ob Sie eine Verbindung mit einer vorhandenen Data
Mart-Datenbank herstellen.

(Data Mart) Datenbankserver – Der Server mit der
Data Mart-Datenbank.

Benutzername und Kennwort des Kontos zum Erstellen der
Data Mart-Datenbank. Wählen Sie Windows-Authentifizierung
verwenden, um Ihre aktuellen Anmeldeinformationen zu
verwenden.

Datenbank – Der Name der Data Mart-Datenbank, mit der eine
Verbindung hergestellt werden soll.
Data Mart für Microsoft
Dynamics AX 2012
Hinweis: Prüfen Sie die Datei AX32Serv.exe.config auf dem AOS-Server, um den
AOS-Dienstport zu finden. Diese Datei befindet sich standardmäßig unter folgendem Pfad:
<Laufwerk>:\Programme\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\
AX32Serv.exe.config.
8.
Falls Sie die Data Mart-Integration verwenden und SQL Server zur Verwendung von SSL (Secure
Sockets Layer) für die Verschlüsselung konfiguriert ist, wählen Sie Verbindung verschlüsseln
aus. Die zwischen SQL Server und Management Reporter 2012-Diensten übertragenen Daten
werden verschlüsselt.
Hinweis: Um diese Option zu verwenden, müssen Sie SSL auf dem Server konfigurieren
und Zertifikate installieren. Weitere Informationen finden Sie auf der MSDN-Website unter
„Verschlüsseln von Verbindungen zu SQL Server“
(http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms189067.aspx).
10
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
9.
Klicken Sie auf Weiter.
10. Überprüfen Sie die Konfigurationsinformationen, und klicken Sie anschließend auf Konfigurieren.
11. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Legacy-Datenanbieter- oder Data Mart-Integration
konfiguriert wurde, klicken Sie auf Schließen.
12. Wiederholen Sie für die Integration in eine weitere AOS-Instanz die Schritte 1 bis 11.
Informationen zur Integration in ein anderes ERP-System finden Sie im Integrationshandbuch
für dieses ERP-System.
13. Nach dem Konfigurieren aller Integrationen für Microsoft Dynamics AX 2009 müssen Sie
Unternehmensinformationen importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von
Unternehmen.
Importieren von Unternehmen
Nach der Installation der Dienste von Management Reporter 2012 und der Integration in eine
Microsoft Dynamics AX-Datenbank müssen Sie manuell Unternehmensinformationen aus der
Microsoft Dynamics AX-Datenbank in Management Reporter 2012 importieren.
Hinweis: Bei der Data Mart-Integration für Microsoft Dynamics AX 2012 werden
Unternehmensinformationen automatisch importiert. Sie können diesen Schritt also überspringen.
Bei einem Upgrade von einer älteren Version von Management Reporter müssen Sie alle Unternehmen
importieren, auf die Sie in Management Reporter 2012 zugreifen möchten. Dazu gehören
Unternehmen, die in ältere Versionen von Management Reporter integriert wurden.
1.
Überprüfen Sie in der Konfigurationskonsole von Management Reporter 2012, dass der
Anwendungsdienst ausgeführt wird.
Hinweis: Der Anwendungsdienst muss ausgeführt werden, damit Unternehmensinformationen
importiert werden können.
2.
Erweitern Sie im Navigationsbereich der Management Reporter-Konfigurationskonsole den Knoten
Management Reporter 2012-Dienste. Wählen Sie unter ERP-Integrationen die Integration
aus, aus der Unternehmen importiert werden sollen.
3.
Klicken Sie im Anzeigebereich auf Importieren.
4.
Geben Sie die Domäne, den Benutzernamen und das Kennwort eines Benutzerkontos ein, das über
Berechtigungen zur Verbindungsherstellung mit dem AOS verfügt. Weitere Informationen finden
Sie unter Benutzerkontoanforderungen.
5.
Überprüfen Sie die Liste der verfügbaren Unternehmen. Falls ein Unternehmen bereits importiert
wurde, ist Bereits importiert ausgewählt. Wenn Sie ein Unternehmen nicht importieren möchten,
wählen Sie Importvorgang überspringen aus.
6.
Klicken Sie auf Unternehmen importieren.
7.
Beim Importieren eines Unternehmens mit demselben Namen und Code wie ein vorhandenes
Unternehmen wird eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob Sie die Informationen des
vorhandenen Unternehmens überschreiben möchten. Klicken Sie zum Überschreiben der
Unternehmensinformationen auf Ja, oder klicken Sie zum Abbrechen des Vorgangs auf Nein. Um den
Unternehmensimport fortzusetzen, müssen Sie für das vorhandene Unternehmen Importvorgang
überspringen auswählen. Klicken Sie anschließend erneut auf Unternehmen importieren.
8.
Wenn die Meldung angezeigt wird, dass die Unternehmen erfolgreich importiert wurden, klicken
Sie auf OK.
9.
Klicken Sie zum Anzeigen der Liste der importierten Unternehmen im Navigationsbereich im
Knoten Management Reporter-Dienste auf Unternehmen. Das Kontrollkästchen Integriert ist
für Unternehmen aktiviert, die erfolgreich mithilfe einer Data Mart-Integration importiert wurden.
Hinweis: Für entitätsgestützte Dimensionen in Microsoft Dynamics AX 2012 muss die Eigenschaft für
Datum und Uhrzeit der letzten Änderung aktiviert sein. Weitere Informationen dazu, wo sich diese
Eigenschaft in Microsoft Dynamics AX 2012 befindet, finden Sie auf der MSDN-Website unter „Table
Properties“ (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa871620.aspx).
11
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Auswählen des Standardunternehmens
Beim ersten Öffnen des Berichts-Designers werden Sie zum Festlegen eines Standardunternehmens
aufgefordert, das die Quelle der Daten für die Berichterstellung angibt. Diese
Unternehmensbeschreibung wird standardmäßig in den Überschriften der in Management Reporter
erstellten Berichte angezeigt.
1.
Öffnen Sie den Berichts-Designer. Um die Liste der Unternehmen in Management Reporter zu
öffnen, klicken Sie im Menü Unternehmen auf Unternehmen.
2.
Wählen Sie das als Standardunternehmen zuzuweisende Unternehmen aus, und klicken Sie dann
auf Als Standard festlegen.
3.
Geben Sie eine Benutzer-ID und ein Kennwort ein, um eine Verbindung mit dem Unternehmen
herzustellen. Diese Anmeldedaten müssen mit den in der Microsoft Dynamics AX-Datenbank
gespeicherten Anmeldeinformationen übereinstimmen.
4.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anmeldeinformationen speichern, um die
Anmeldeinformationen zu speichern, sodass Sie sie nicht bei jeder Verbindungsherstellung
mit Microsoft Dynamics AX eingeben müssen.
5.
Klicken Sie auf OK, um das Standardunternehmen auszuwählen.
6.
Klicken Sie auf Schließen.
12
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Integrieren von Benutzern aus Microsoft
Dynamics AX 2012
Bei der Konfiguration einer Data Mart-Integration für Microsoft Dynamics AX 2012 werden
Benutzerkontoinformationen automatisch in Management Reporter integriert. Zudem werden
Benutzern Rollen in Management Reporter auf Basis der aktuellen Sicherheitsberechtigungen in
Microsoft Dynamics AX 2012 zugewiesen.
Hinweis: Falls mehr Microsoft Dynamics AX 2012-Benutzer als Lizenzen für Management
Reporter 2012 vorhanden sind, werden Benutzer integriert, bis der Lizenzschwellenwert erreicht ist.
Weitere Benutzer werden erst nach dem Erwerb zusätzlicher Lizenzen und Hinzufügen eines neuen
Lizenzschlüssels zu Management Reporter hinzufügt. Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten
Sie von Ihrem Microsoft-Partner.
Benutzerrollen
Benutzerrollen und der Unternehmenszugriff in Management Reporter 2012 werden durch die in
Microsoft Dynamics AX 2012 eingerichteten Sicherheitsberechtigungen festgelegt. Falls ein Benutzer
beispielsweise keinen Zugriff auf ein bestimmtes Unternehmen in Microsoft Dynamics AX 2012 besitzt,
kann der Benutzer auch nicht auf Informationen zu diesem Unternehmen in Management
Reporter 2012 zugreifen.
Hinweis: Aus Microsoft Dynamics AX 2012 integrierte Benutzerinformationen können in Management
Reporter 2012 nicht geändert werden.
In der folgenden Tabelle wird erläutert, wie Benutzerrollen in Microsoft Dynamics AX 2012 zu
Management Reporter übertragen werden:
AOT-Name
Berechtigung
Microsoft
Dynamics AX
2012-Rolle
LedgerBalanceSheetDimMaintain
Einstellungen für
Finanzaufstellungen
verwalten
Leiter Buchhaltung
Finanzerfassungsbericht generieren
Leiter Buchhaltung
LedgerFinancialJournalBGenerate
Management
Reporter-Rolle
Designer
Supervisor
Buchhaltung
Generator
Supervisor
Buchhaltung
Geschäftsführer
Leiter Finanzabteilung
Leiter Compliance
Financial Controller
LedgerBalanceSheetDimPrintGenerate
Bericht
'Finanzaufstellung'
generieren
Leiter Buchhaltung
Generator
Supervisor
Buchhaltung
Geschäftsführer
Leiter Finanzabteilung
Leiter Compliance
Financial Controller
SysSecSecurityMaintain
Sicherheitseinstellungen verwalten
Sicherheitsadministrator
Administrator
LedgerViewFinancialStatement
(Berechtigung)
Finanzaufstellungen
anzeigen
Nicht zutreffend
Viewer
Hinweis: Die Berechtigung LedgerViewFinancialStatement für Viewer muss in Microsoft
Dynamics AX 2012 hinzugefügt und Benutzern manuell zugewiesen werden.
13
MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Erstellen von Viewern in Management Reporter
Zum Verwenden der Rolle „Viewer“ in Management Reporter müssen Sie die Berechtigung
LedgerViewFinancialStatement in Microsoft Dynamics AX 2012 erstellen und diese dann Benutzern
manuell zuweisen.
1.
Erstellen Sie in Microsoft Dynamics AX2012 die Berechtigung LedgerViewFinancialStatement.
Weitere Informationen und Einzelheiten zum Erstellen einer neuen Berechtigung finden Sie auf der
TechNet-Website unter „Create or modify a security role“
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg731823.aspx).
Hinweis: Beim Erstellen der Berechtigung müssen Sie keine Menüelemente oder Berichte für die
Berechtigung identifizieren.
2.
Weisen Sie die Berechtigung manuell allen Benutzern zu, die Management Reporter-Viewer sein
werden. Verwenden Sie hierzu eine der folgenden Optionen.

Erstellen Sie in Microsoft Dynamics AX 2012 eine neue Rolle für Management Reporter-Viewer,
und fügen Sie dann der neuen Rolle die Berechtigung LedgerViewFinancialStatement
hinzu. Weisen Sie Benutzer der neuen Rollen zu.

Fügen Sie der vorhandenen Rolle eines Benutzers in Microsoft Dynamics AX 2012 die
Berechtigung LedgerViewFinancialStatement hinzu.
Hinzufügen oder Ändern eines Benutzers
Beim Hinzufügen eines neuen Benutzers in Microsoft Dynamics AX 2012 oder beim Aktualisieren der
Informationen eines vorhandenen Benutzers werden die Änderungen in Management Reporter 2012
widergespiegelt. In Management Reporter werden Benutzerrollen basierend auf den höchsten
Sicherheitsberechtigungen zugewiesen, die ein Benutzer für Unternehmen in Microsoft
Dynamics AX 2012 besitzt. Die Benutzerrolle wird auf alle Unternehmen angewendet, auf die
der Benutzer zugreifen kann.
Hat ein Benutzer in mehreren AOS-Instanzen Zugriff auf mehrere Unternehmen, wird die
Management Reporter-Rolle basierend auf den höchsten Sicherheitseinstellungen für diesen
Benutzer in allen integrierten AOS-Instanzen zugewiesen.
Beispiel: Bob Kelly hat die Berechtigung Finanzerfassungsbericht generieren für Unternehmen 1
auf AOS 1, aber die Berechtigung zum Verwalten der Finanzberichtseinstellungen in Unternehmen 2
auf AOS 2. Wenn daher Benutzerinformationen vom AOS 2 integriert werden, wird Bob Kelly in
Management Reporter auf allen Anwendungsobjektservern (AOS) der Rolle „Designer“ für alle
Unternehmen zugewiesen.
Hinweis: Die Data Mart-Integration von Benutzern, die in Microsoft Dynamics AX 2012
Systemadministratoren sind, wird nicht unterstützt. Zudem werden einige Administratoren in
Management Reporter bei der Integration in den Data Mart möglicherweise aus dieser Rolle entfernt.
Zum Integrieren von Benutzern mit der Rolle „Systemadministrator“ müssen Sie diese Benutzer einer
anderen Rolle zuweisen.
Löschen eines Benutzers
Benutzerinformationen können nicht aus Management Reporter 2012 gelöscht werden. Zum Löschen
eines Benutzers müssen Sie zuerst den Benutzer aus Microsoft Dynamics AX 2012 löschen. Der
Benutzer wird anschließend aus der Management Reporter-Datenbank gelöscht.
Hinweis: Ist ein Benutzer in mehreren AOS-Instanzen vorhanden, muss er aus allen AOS-Instanzen
gelöscht werden, bevor er in Management Reporter gelöscht wird. Benutzerrollen in Management
Reporter werden basierend auf Berechtigungen auf allen verbleibenden Anwendungsobjektservern
(AOS) aktualisiert.
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MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Anhang
Die folgenden Abschnitte enthalten weitere Informationen zur Integration in Microsoft Dynamics AX.
Beim Anpassen der Länge der Datenbankfelder wird eine
Fehlermeldung angezeigt
Wenn in Microsoft Dynamics AX Anpassungen vorgenommen werden, um größere Werte zu
unterstützen (z. B. Erhöhen der MainAccount StringSize-Eigenschaft in der Entwicklungsumgebung
(AOT) von 20 Zeichen auf 100 Zeichen), scheitert die Integration möglicherweise mit der folgenden
Meldung: „Zeichenfolgen- oder Binärdaten würden abgeschnitten“.
Wenden Sie sich an Microsoft Support, wenn Sie diesen Fehler erhalten, um vom Management
Reporter-Team Unterstützung zu erhalten.
Nicht gebuchte Posten werden nur für Budgets im Data Mart
unterstützt
Data Mart-Integrationen für Microsoft Dynamics AX 2012 unterstützen nur Budgets und
Budgetreservierungen für nicht gebuchte Posten. Beim Entwerfen eines Berichts wird die vorläufige
Stufe „nicht gebucht“ möglicherweise als verfügbare Option angezeigt. Von den Datenanbietern, die
eine Verbindung zwischen Data Mart und dem ERP-System herstellen, wird jedoch die Integration
anderer nicht gebuchter Posten nicht unterstützt.
Von Data Mart werden nur mit Buchungen verknüpfte Attribute
angezeigt
In älteren Versionen von Management Reporter wurden von den Datenanbietern unabhängig
von Kontext oder Funktionalität alle in der ERP-Datenbank aufgeführten Attributwerte angezeigt.
Dazu gehörten auch nicht mit Buchungsdaten verknüpfte Attribute.
Bei Verwendung einer Data Mart-Integration werden von Management Reporter 2012 nun
ausschließlich die mit einer Buchung verknüpften Attributwerte angezeigt. Dadurch werden
die Berichterstellung und Datenanalyse erleichtert.
Platzhalterzeichen werden in Bereichen nicht unterstützt
In älteren Versionen von Management Reporter konnten für Microsoft Dynamics AX-Integrationen
Platzhalterzeichen in Bereichen verwendet werden. In Microsoft Dynamics AX 2012 werden
Platzhalterzeichen innerhalb des Kontosegments oder der Kontodimension anders interpretiert, sodass
möglicherweise unerwartete Ergebnisse zurückgegeben werden. Daher werden Platzhalterzeichen im
Legacy-Datenanbieter und im Data Mart in Datenbereichen nicht unterstützt.
Für die Integration in Microsoft Dynamics AX 2012 wird empfohlen, Platzhalterzeichen aus Bereichen
zu entfernen. Falls Sie beispielsweise einen Kontobereich von 4??? bis 9??9 verwendet haben, sollte er
zu 4000 bis 9999 aktualisiert werden (bei numerischen Konten).
Der Drillvorgang zu Dynamics wird nur für Microsoft
Dynamics AX 2012-Berichte unterstützt
Sie können einen in Management Reporter generierten Bericht anzeigen und anschließend die
Originaltransaktion in der ERP-Datenbank anzeigen. Dieses Feature wird nur für Berichte unterstützt, die
mit Daten aus Microsoft Dynamics AX 2012 in Management Reporter 2012 oder neuer generiert wurden.
Falls Sie dieses Feature für einen Bericht verwenden, der mit Daten aus einer älteren Version von
Microsoft Dynamics AX generiert wurde, funktioniert das Feature möglicherweise nicht
ordnungsgemäß oder gibt falsche Daten zurück.
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MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX
Unternehmen mit Organisationshierarchien können nicht gelöscht
werden
Falls Sie versuchen, ein aus Microsoft Dynamics AX integriertes Unternehmen mit
Organisationshierarchien zu löschen, wird eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt,
dass das Unternehmen nicht gelöscht werden kann, da ihm Bausteine zugewiesen sind.
Wenden Sie sich an Microsoft Support, um Unterstützung beim Löschen eines Unternehmens mit
Organisationshierarchien zu erhalten.
Ändern der Berichtstimeouteinstellungen für Microsoft
Dynamics AX 2009
Nimmt die Verarbeitung eines Berichts durch den Datenanbieter zu viel Zeit in Anspruch, kann dies zu
einem Bericht ohne Daten führen. Möglicherweise müssen Sie die Timeouteinstellungen ändern, um
dieses Problem zu beheben.
Wenn Sie ein Upgrade auf Management Reporter 2012 Rollup 3 durchgeführt haben, können
Sie die Standardeinstellungen der Felder AXReaderTimeout, SqlBulkCopyTimeout und
SqlBulkCopyBatchSize anpassen. Diese Felder sind in der Datei MRserviceHost.settings.config
aufgelistet. Wenden Sie sich an Microsoft Support, um Unterstützung zu erhalten.
Integrieren eines Data Marts in eine zweite ERP-Datenbank
Wenn Sie eine Data Mart-Integration mit einer Microsoft Dynamics ERP-Datenbank eingerichtet haben,
unterstützt Management Reporter keine zweite Integration in ein anderes ERP-System, das eine
Verbindung mit derselben Data Mart-Datenbank herstellt. Sie müssen eine zweite Data MartDatenbank für das zweite Microsoft Dynamics ERP-System erstellen.
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MANAGEMENT REPORTER-INTEGRATIONSHANDBUCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS® AX