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Beschreibung
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Referenzpreis
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eines Pips
Min./Max. Auszahlung (in
USD)
Referenzmarkt /
Referenzquelle
Bemerkun
gen
Spreads
USDPLN
Finanzinstrument dessen USDPLN
Preis auf der Notierung
des US-Dollar zum
Polnischen Zloty im
Interbankenmarkt
basiert.
0.0001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1400
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
EURPLN
Finanzinstrument dessen EURPLN
Preis auf der Notierung
des Euro zum Polnischen
Zloty im
Interbankenmarkt
basiert.
Finanzinstrument dessen EURUSD
Preis auf der Notierung
des Euro zum US-Dollar
im Interbankenmarkt
basiert.
0.0001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1400
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
0.0001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 3500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
Finanzinstrument dessen GBPUSD
Preis auf der Notierung
des Britischen Pfund zum
US-Dollar im
Interbankenmarkt
basiert.
0.0001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 3500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
EURUSD
GBPUSD
USDCHF
Finanzinstrument dessen USDCHF
Preis auf der Notierung
des US-Dollar zum
Schweizer Franken im
Interbankenmarkt
basiert.
0.0001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
USDJPY
Finanzinstrument dessen USDJPY
Preis auf der Notierung
des US-Dollar zum
Japanischen Jen im
Interbankenmarkt
basiert.
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 3500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
EURCHF
Finanzinstrument dessen EURCHF
Preis auf der Notierung
des Euro zum Schweizer
Franken im
Interbankenmarkt
basiert.
0.0001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
EURJPY
Finanzinstrument dessen EURJPY
Preis auf der Notierung
des Euro zum
Japanischen Jen im
Interbankenmarkt
basiert.
Finanzinstrument dessen GBPJPY
Preis auf der Notierung
des Britischen Pfund zum
Japanischen Jen im
Interbankenmarkt
basiert.
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
GBPJPY
AUDUSD
Finanzinstrument dessen AUDUSD
Preis auf der Notierung
des Australischen Dollar
zum US-Dollar im
Interbankenmarkt
basiert.
0.0001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
USDCAD
Finanzinstrument dessen USDCAD
Preis auf der Notierung
des US-Dollar zum
Kanadischen Dollar im
Interbankenmarkt
basiert.
0.0001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
EURGBP
Finanzinstrument dessen EURGBP
Preis auf der Notierung
des Euro zum Britischen
Pfund im
Interbankenmarkt
basiert.
Finanzinstrument dessen NZDUSD
Preis auf der Notierung
des Britischen Pfund zum
US-Dollar im
Interbankenmarkt
basiert.
0.0001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
0.0001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
Finanzinstrument dessen USDCZK
Preis auf der Notierung
des US-Dollar zur
Tschechischen Krone im
Interbankenmarkt
basiert.
0.001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1400
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
NZDUSD
USDCZK
EURCZK
Finanzinstrument dessen EURCZK
Preis auf der Notierung
des Euro zur
Tschechischen Krone im
Interbankenmarkt
basiert.
Finanzinstrument dessen EURHUF
Preis auf der Notierung
des Euro zum
Ungarischen Forint im
Interbankenmarkt
basiert.
0.001
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1400
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1400
Interbankenmarktpreis von
Top-Tier Banken
0-100 / 100
GOLDs
Finanzinstrument dessen GOLDs
Preis auf dem Marktwert
einer Goldunze Troy am
organisierten Markt
basiert.
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Interbankenmarktpreis von 4
Top-Tier Banken
0-100 / 100
SILVERs
Finanzinstrument dessen SILVERs
Preis auf dem Marktwert
einer Silberunze Troy am
organisierten Markt
basiert.
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1500
Interbankenmarktpreis von 4
Top-Tier Banken
0-100 / 100
US.30
Finanzinstrument dessen US.30
Preis auf den
Notierungen der Aktien
der 30 größten
amerikanischen IndustrieUnternehmen am
organisierten Markt
basiert.
1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Organisierter Markt
0-100 / 100
EURHUF
4
US.500
Finanzinstrument dessen US.500
Preis auf den
Notierungen der Aktien
der 500 größten
amerikanischen
Unternehmen am
organisierten Markt
basiert.
Finanzinstrument dessen DE.30
Preis auf den
Notierungen der Aktien
der 30 größten
deutschen Unternehmen
am organisierten Markt
basiert.
0.1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
0.1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
UK.100
Finanzinstrument dessen UK.100
Preis auf den
Notierungen der Aktien
der 100 größten
britischen Unternehmen
am organisierten Markt
basiert.
0.1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
EU.50
Finanzinstrument dessen EU.50
Preis auf den
Notierungen der Aktien
der 50 größten
europäischen
Unternehmen am
organisierten Markt
basiert.
1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
DE.30
SPA.35
Finanzinstrument dessen SPA.35
Preis auf den
Notierungen der Aktien
der 35 größten
spanischen Unternehmen
am organisierten Markt
basiert.
1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1500
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
FRA.40
Finanzinstrument dessen FRA.40
Preis auf den
Notierungen der Aktien
der 40 größten
französischen
Unternehmen am
organisierten Markt
basiert.
Finanzinstrument dessen ITA.40
Preis auf den
Notierungen der Aktien
der 40 größten
italienischen
Unternehmen am
organisierten Markt
basiert.
Finanzinstrument dessen W.20
Preis auf den
Notierungen der Aktien
der 20 größten
polnischen Unternehmen
am organisierten Markt
basiert.
0.1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2500
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1500
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1000
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
ITA.40
W.20
SUGARs
COFFEE
OILs
JAP225
INDIA50
Finanzinstrument dessen SUGARs
Preis auf den
Notierungen des
Kontrakts für Zucker am
organisierten Markt
basiert.
Finanzinstrument dessen COFFEE
Preis auf dem aktuellen
Marktwert von ArabicaKaffee am organisierten
Markt basiert.
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1000
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1000
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
Finanzinstrument dessen OILs
Preis auf dem aktuellen
Marktwert von Brent
Crude Oil am
organisierten Markt
basiert.
Finanzinstrument dessen JAP225
Preis auf den
Notierungen den Aktien
den 225 größten
japanischen
Unternehmen am
organisierten Markt
basiert.
Finanzinstrument dessen INDIA50
Preis auf den
Notierungen den Aktien
den 50 größten indischen
Unternehmen am
organisierten Markt
basiert.
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 2000
Organisierter Markt
4
0-100 / 100
1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1500
Organisierter Markt
0-100 / 100
0.1
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1500
Organisierter Markt
0-100 / 100
BUND10Y
Finanzinstrument dessen BUND10Y
Preis auf den
Notierungen des
Kontrakts auf 10-jährige
Obligation der Regierung
der Bundesrepublik
Deutschland am
organisierten Markt
basiert.
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1000
Organisierter Markt
0-100 / 100
TNOTE
Finanzinstrument dessen TNOTE
Preis auf den
Notierungen des
Kontrakts auf 10-jährige
Obligation der Regierung
der Vereinigten Staaten
am organisierten Markt
basiert.
0.01
Durchschnittspreis des
Basiswerts am Ablauftag
der Option
10 / 1000
Organisierter Markt
0-100 / 100
Bemerkungen:
1. Sofern der Kunde die Position einer European Short-Term Digital Option mehr als eine Minute vor Verfallszeitpunkt schließt, erhält er:
a) Für Up-Optionen: 0,5 x Auszahlungsbetrag, wenn der aktuelle Preis des zugrundeliegenden Basiswerts grundsätzlich höher ist als der Ausführungspreis (Trigger).
Andernfalls ist der Auszahlungsbetrag gleich 0.
b) Für Down-Optionen: 0,5 x Auszahlungsbetrag, wenn der aktuelle Preis des zugrundeliegenden Basiswerts grundsätzlich niedriger ist als der Ausführungspreis (Trigger).
Andernfalls ist der Auszahlungsbetrag gleich 0.
Sofern der Kunde die Position einer European Short-Term Digital Option unter einer Minute vor Verfallszeitpunkt schließt, ist der Auszahlungsbetrag gleich 0.
2. Der aktuelle Preis des zugrundeliegenden Finanzinstruments/Basiswerts, wie in Punkt 1. erwähnt, wird als Mittelwert des BID und ASK Preises des Basiswerts zum
Zeitpunkt der Bestätigung zur Schließung der Option bestimmt. Der aktuelle Preis des Basiswerts, der auf diese Weise bestimmt wird, wird sodann auf den nächsten Tick
(1 Tick) gerundet.
3. X-Trade Brokers erklärt, dass Finanzinstrumente, deren Basiswert Börsenindizes oder Future-Kontrakte auf Börsenindizes sind, einen „Over-The-Counter” (OTC)
Charakter besitzen und nicht an den obengenannten Börsen gehandelt werden. Die Kurse der oben erwähnten Finanzinstrumente werden von X-Trade Brokers gestellt
und spiegeln fair die realen Werte der Börsenindizes (oder Future-Kontrakte auf Indizes) wider. Die aktuellen Ankaufs- und Verkaufspreise können sich gering vom Niveau
der Börsenindizes (oder Future-Kontrakte auf Börsenindizes), die von den Börsen veröffentlicht werden, unterscheiden.
4. Die minimale Auftragsgröße sowie die maximale Auftragsgröße sind lediglich Richtwerte und können sich aufgrund von überdurchschnittlichen Schwankungen des
Kurses eines Basiswerts oder geringer Liquidität im Markt bzgl. eines bestimmten Basiswerts verändern.
5. Informationen hinsichtlich der Rollierung (Rollover) von Future-Kontrakten, die auch als Grundlage für die Bewertung von Optionen dienen, sind in der Tabelle der
Rollover-Kosten zu finden.
6. Bei European Short-Term Digital Options bestimmt der Kunde die maximale Optionsprämie.
7. European Short-Term Digital Options laufen zum Verfallszeitpunkt aus. Die Restlaufzeit, d.h. die Differenz zwischen Verfallszeitpunkt und Eröffnungszeit der Option,
liegt zwischen 1 und 90 Minuten.
8. Bei European Short-Term Digital Options gilt der Tag der Ablaufzeit der Option (Tag der Verfallszeit) per Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) und kann sich nicht vom
Eröffnungstag unterscheiden.
9. Gewinne und Verluste werden in der Währung des Handelskontos auf der Handelsplattform angezeigt.
10. Die Transaktionsspanne (Spread) auf European Short-Term Options ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie dem Nominalwert, der Volatilität und der
Ablaufzeit der Option (Verfallszeit).
11. Preise von Optionen, die in der Handelsplattform dargestellt werden, dienen zur reinen Information und können sich in einigen Fällen von Transaktionspreisen
(Kursanfrage) unterscheiden.
12. Der Kunde kann nur Long-Positionen auf European Short-Term Digital Options eröffnen.
13. Ein Tick ist der minimale Wert, um den sich der Preis der Basisinstrumente ändern kann.
14. Es gibt zwei Arten von European Short-Term Digital Options: Up-Optionen und Down-Optionen. Der Kunde erhält eine Auszahlung, wenn bei Ablaufzeit der Option
* Der Referenzpreis höher ist als der Ausführungspreis (Trigger) für Up-Optionen,
* Der Referenzpreis niedriger ist als der Ausführungspreis (Trigger) für Down Options.
In allen anderen Fällen, auch in jenen, in denen der Referenzpreis dem Ausführungspreis (Trigger) entspricht, erhält der Kunde keine Auszahlung.
15. Der Referenzpreis einer European Short-Term Digital Option setzt sich aus dem Durchschnitt von Geldkurs (BID Preis) und Briefkurs (ASK Preis) des Basiswertes zum
Verfallszeitpunkt der Option zusammen. Der Referenzpreis einer Option, der auf diese Art festgelegt wird, wird sodann auf den nächsten Tick (1 Tick) aufgerundet.
16. Bei European Short-Term Digital Options gibt es eine minimale und eine maximale Positionsgröße. Die minimale Positionsgröße bezieht sich auf eine einzelne
Transaktion und wird als minimaler Auszahlungswert betrachtet. Die maximale Positionsgröße definiert sich über den Gesamtwert der Auszahlung aller Transaktionen auf
ein einziges zugrundeliegendes Finanzinstrument.
17. Für jeden Kunden gibt es bei European Short-Term Digital Options eine Begrenzung der Auszahlungsbeträge von offenen Positionen. Diese Grenze liegt derzeit bei
25.000 USD. Dieser Betrag kann innerhalb von einer Woche durch Ankündigung der XTB geändert werden.
18. Konten, bei denen ein begründeter Verdacht besteht, dass diese von einer Person oder einer Personengruppen geführt werden, gilt die maximale Positionsgröße aller
Positionen und Auszahlungen wie in Punkt 16 und 17 beschrieben.
19. In der Handelsplattform werden European Short-Term Options als “UP&Down” bezeichnet und unter dieser Bezeichnung gehandelt.
20. Für European Short-Term Digital Options bestimmt der Kunde die maximale Optionsprämie. Der Wert der Auszahlung ist als Prämie/Preis definiert.
21. Spezifische Auslauf-Parameter sind in der Handelsplattform verfügbar. Kunden können Transaktionen lediglich auf die in der Handelsplattform angegebenen und
vorhandenen Auslaufzeitpunkte von European Short-Term Digital Options tätigen.
22. Die Transaktionsspanne (Spread) von European Short-Term Digital Options kann sich bis zu 100% ausweiten. Daher kann die Auszahlung dem Äquivalent der
gezahlten Optionsprämie gleichgesetzt werden.
23. Der Handel auf European Short-Term Digital Options kann von Zeit zu Zeit ausgesetzt werden, jedoch sind bereits eröffnete Positionen nicht davon betroffen und
werden zum Auslaufzeitpunkt ausgeführt.
24. Alle Transaktionen auf ITA40 unterliegen der FTT (Finanztransaktionssteuer). Die Steuer wird als eine feste Gebühr, die vom nominalen Transaktionswert abhängig ist,
belastet. Der nachfolgenden Tabelle können Sie den nominalen Transaktionswert und den entsprechenden Steuerbetrag entnehmen:
Bis 2.500 €: 0,25 €
2.500 € – 5.000 €: 0,50 €
5.000 € – 10.000 €: 1,00 €
10.000 € – 50.000 €: 5,00 €
50.000 € – 100.000 €: 10,00 €
100.000 € – 500.000 €: 50,00 €
500.000 € – 1.000.000 €: 100,00 €
Über 1.000.000 €: 200,00 €