Microsoft Dynamics NAV Grundlagen

Microsoft Dynamics NAV
Grundlagen
Steffen Forkmann, msu solutions GmbH
[email protected]
http://www.msu-solutions.de
Agenda
• Was ist Dynamics NAV (Navision) eigentlich?
– Ein paar Folien zum Einstieg
– Grundlegende Konzepte
– Ausblick auf zukünftige Versionen
• Zweiter Teil - Praxis
– Anpassung der Buchungsroutinen
– Einbau eines neuen Auswertungskriteriums
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Was ist Navision
• Microsoft Dynamics NAV ist ein ERP-System für
kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)
– Ursprünglich von Navision Software A/S entwickelt
– 2000 Zusammenschluss Navision / Damgaard
– 2002 Übernahme durch Microsoft
• Navision ist ein Konzept!
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Zielmarkt
High End
Umsatz > € 500 Mio.
Zielmarkt
Dynamics
Mid-Market
Umsatz € 5 – 500 Mio.
Umsatz € 1 – 800 Mio.
Low End
Umsatz < € 5 Mio.
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Navision weltweit
276.000
4.500
30.000
3.800
über 20
32
in 102
5
Kunden
Partner
Vertriebsmitarbeiter
Mitarbeiter
Jahre Erfahrung
Landesversionen
Ländern installiert
Funktionsbereiche
•
•
•
•
•
•
•
•
Finanzbuchhaltung
Debitoren & Verkauf
Service
Kreditoren & Einkauf
Marketing und CRM
Artikel & Lager
Logistik
Produktion
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fertigung
Kapazitätsplanung
Ressourcen
Projekte
Kostenrechnung
Anlagen
Personalwesen
Lohn
Termine
Finanzbuchhaltung
•
•
•
•
•
•
•
DAS zentrale Modul
Mit allen anderen Modulen vollständig verbunden
Kontenpläne
GuV vs. Bilanz
Gegenüberstellung von Salden und Budgetzahlen
Liquiditätsplanung
Auffinden zusammengehöriger Buchungen
(Navigate)
• Beliebig gestaltbare Geschäftsjahre
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Debitoren und Verkauf
•
•
•
•
Verwaltung der Debitoren bzw. Schuldner
Auftragsbearbeitung
Management des Zahlungsverkehrs
Prüfung von Zahlungsrückständen und
Kreditlimiten
• Flexibles Mahnwesen
• EU-kompatible Mehrwertsteuerabrechnung
• Direkte Verbindung zu Lager und Produktion
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Belegabläufe im Verkauf
Rahmenauftrag
Angebot
Auftrag erstellen
Auftrag erstellen
Rechnung
Auftrag
Buchen
Buchen Liefern
Gebuchte
Lieferung
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Reklamation
Buchen
Fakturieren
Gebuchte
Rechnung
Gutschrift
Buchen
Buchen Liefern
Buchen
Fakturieren
Gebuchte
Rücksendung
Gebuchte
Gutschrift
Tabellen im Verkauf
Tabelle Verkaufskopf /
Verkaufszeile
Buchen
Liefern
Buchen
Fakturieren
zusätzlich
entstehen z. B.
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Belegart:
Angebot, Rahmenauftrag, Auftrag,
Rechnung, Reklamation, Gutschrift
Tabelle Verkaufslieferkopf/Verkaufslieferzeile
Tabelle Rücksendungskopf/Rücksendungszeile
Tabelle Verkaufsrechnungskopf/Verkaufsrechnungszeile
Tabelle Verkaufsgutschriftskopf/Verkaufsgutschriftszeile
Tabelle Artikelposten
Tabelle Wertposten
Tabelle Sachposten
Tabelle Debitorenposten
Tabelle MwSt.-Posten
Demo
Debitor Buchung
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Konzept Buchungsblätter
• Dienen der Erfassung/Verbuchung von
Bewegungsdaten
(als Alternative zu belegorientierten Masken)
• Existieren in allen Modulen
– Fibu Buch.-Blätter (Basis: Fibu Buch.-Blattzeile)
– Artikel Buch.-Blätter (Basis: Artikel Buch.-Blattzeile)
–…
• Gliedern sich in
– Buch.-Blatt Vorlagen (Oberbegriff - Prozessdefinition)
– Buch.-Blattnamen (je Buch.-Blatt Vorlage)
– Buch.-Blattzeilen (für tatsächl. Buchungen)
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Demo
Fibu-Buch.-Blatt Buchung
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Navision-Entwicklung
Dienstleistungen
Spezial-/BranchenKnow-how
Microsoft Partner
(z.B. msu solutions GmbH)
Standardfunktionalität
Microsoft Business Solutions
Basistechnologie
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Navision Key-Concepts
• Offener Quellcode
– Alle Objekte werden mit anpassbaren Quellcode
ausgeliefert
• Granules
– Der Kunde lizensiert nur die für ihn interessanten Module
(Beispiel: Anlagenbuchhaltung)
• Durchgängiger Style-Guide
– Bedienung (und Code) sieht in allen Modulen gleich aus
• Mandanten
– betriebswirtschaftliche Einheit (Firma, Niederlassung, ...)
– mehrere Mandanten pro Datenbank möglich
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Grundbegriffe
C/SIDE TM
Client/Server Integrated Development Environment
C/AL
C/SIDE Application Language
C/CAPS
Configuration and Pricing System
C/SHELL
Die Währungseinheit für C/CAPS
SIFT TM
SumIndexField Technology
FlowField
Zur Laufzeit berechnete Felder
FlowFilter
Filter für FlowFields
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C/SIDE vs. C/AL
• C/SIDE
– Client/Server Integrated Development Environment
– Entwicklungsumgebung + Datenbank
– Integrierter Debugger
• C/AL
– Interne ereignisgesteuerte aber nicht objektorientierte
Programmiersprache
– Eng mit Turbo Pascal verwandt
– Zugang zu C/AL muss in einer Entwickler-Lizenz erworben werden.
– Einige Kunden lizenzieren den Formular-Designer oder den ReportDesigner
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Client-Server-Architektur
• Client: Präsentation, Verarbeitung
– Anbindung an Office
– Plattform: Windows
• Server: Datenhaltung
– Native Datenbank oder SQL Server
– Plattformen: Windows, IBM AIX, HP UX, ...
• Vollständige Dezentralisierung auf dem „Client“
möglich
– z.B. für Schulungs- oder Entwicklungszwecke
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Native-Server
• Relationales Datenmodell:
– Transaktionsverarbeitung (ACID)
– Optimistic Concurrency (versionsbasiert, kein RecordLocking)
– SIFT (Sum Index Flow Technology)
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Native Server vs. SQL Server
• Native Server
– Hohe Stabilität, Transaktionssicherheit, Trigger und hohe
Geschwindigkeit bei der Bildung von Summen (SIFT)
– Absolut wartungsarm
– Soll mittelfristig ersetzt werden
• SQL Server
– Hohe Stabilität, Transaktionssicherheit, Trigger, …
– Viele weitere Features
– ABER: Administrationsaufwand wesentlich größer
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SIFT-Technologie
• Sum-Indexed Flow Technology
• Schnelle Berechnung von gefilterten Summen
• Beispiel Bewegung vom 1.2. bis 12.12. auf Postentabelle
– Nur 2 Datenbankzugriffe 400 – 50
• Geht pro Tabellenindex einzeln zu aktivieren
Datum
2006-01-10
2006-02-01
2006-06-01
2006-12-12
2006-12-30
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Betrag
50
100
50
200
40
SumIndex
50
150
200
400
440
Logische Struktur
Datenbank
Mandant
Tabellen
Datensatz
Feld
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Navision Objekttypen
• Navision kennt nur 7 verschiedene Typen von
Geschäftsobjekten:
–
–
–
–
–
–
–
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Table (Datenbanktabelle mit entsprechenden Triggern)
Form (Editierbare Ansichten – Karte bzw. Liste)
Codeunit (Zusammengefasste Codeblöcke)
Report (Ausdruckbar oder „Processing Only“)
Dataport (Im-/Export als CSV-File)
XML-Port (Im-/Export als XML-File)
MenuSuite (Menu-Objekt)
Nummernbereiche
Standardapplikation
1 - 9.999
Entwicklungsbereich der Standardapplikation
Länderanpassungen
10.000 - 49.999
Entwicklungsbereich für Länderanpassungen
Kundenanpassungen
50.000 - 99.999
Entwicklungsbereich für Kundenanpassungen
Zusatzmodule
100.000 - 999.999.999
Entwicklungsbereich für Zusatzmodule
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Navision-Bedienung
• Felder (F1 Online-Hilfe)
–
–
–
–
•
•
•
•
Dateneingabefelder (ggf. F6 / Pfeil-oben Lookup)
Berechnete Felder („FlowFields“, F6 / Pfeil-unten Drilldown)
Auswahlfelder (F6 / Dreieck-unten Dropdown)
AssistEdit (Spezifische Eingabehilfen)
Wechsel zwischen Liste bzw. Karte (F5 bzw. Shift+F5)
Command Buttons / Menu Buttons
Navigate (Belege suchen)
Filter (nur logisches Und)
–
–
–
–
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Feldfilter (F7), Tabellenfilter (Strg+F7)
Satzmarkierung (Strg+F1)
Flow-Filter (Shift+F7)
Filter aufheben (Strg+Shift+F7)
Microsoft Dynamics Roadmap
Microsoft
Dynamics NAV 5.1
• Umfassende 3-Tier-Architektur
Neuer Client basierend auf
•Dynamics
Tools-Technologie
Microsoft
Dynamics NAV 5.0
Microsoft
Dynamics NAV 4.0 SP3
Neue rollenbasierte
•Benutzeroberfläche
Erweiterungen,
•u.Zahlreiche
a. Genehmigungen,
Unterstützung von
verbesserte Kostenrech- •Webservices
nung, Artikelverfolgung
sowie Projekt- und
Neue & verbesserte
•Benutzeroberfläche
Servicemanagement
RIM-Integration
• Neues Business Analytics •
• RIM für geringe TCO
Preisgekrönte umfassende
•Funktionalität
• SharePoint-basiertes Portal
• Unterstützung von .NET
• Unterstützung von RFID
2008
Q4 2007
März 2007
Q4 2006
Quelle: Microsoft
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Microsoft
Dynamics NAV 6.0
Stand: 06/2006
Aktuelle Umstellung
• Der Mensch im Mittelpunkt
• Eine Brücke zwischen strukturierten und
unstrukturierten Prozessen
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Navision 5.0 vs. Office 2007
• Office XML
– Der Inhalt von jedem Formular kann nach Word oder Excel
exportiert werden
– Benutzerdefinierte Style sheets
• Outlook Integration
– Synchronisation zwischen Microsoft Dynamics NAV und
Outlook (Zum Beispiel Kontaktdaten)
• Verlinkung auf Dokumente in SharePoint
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Navision 5.0 – Neue Features
• Document Approval
– Rechnungen können einen Bestätigungs-Prozess durchlaufen
– SMTP Mail Nachrichten mit Dokumenten
• MapPoint Integration
– Kontaktdaten aus Navision können auf der Karte visualisiert
werden
• Prepayments
– Vorauszahlungen können prozentual oder nach Betrag auf
Bestellungen getätigt werden
• …
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3-Tier Architektur ab Nav 5.1
Microsoft Dynamics Client
Service Tier
Database
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Service Tier
• Läuft auf Internet Information Server (IIS)
• Code wird weiterhin in C/AL geschrieben
– Automatisch in eine Assembly kompiliert
– Entwickler kommen jedoch nicht mit C# in Berührung
• ABER:
– Erstmals externer Zugriff auf Business Objekte
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Reporting
• Basiert auf Microsoft SQL Server 2005 Reporting
Services
• Aus Navision Report wird ein Dataset generiert
– Report Definition Language (RDL) Layout aus
bestehender Report Struktur extrahiert
– RDL Tools: BI Development Studio oder Visual Studio
– Danach kann der Report wieder in Navision importiert
werden
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Verkaufs- vs. Einkaufsbuchung
T36 - Sales Header
T38 - Purchase Header
C90 – Purchase Post
C80 – Sales Post
T81 - Gen. Journal Line
C12 - Gen. Jnl.-Post Line
T112 – Sales Invoice Header
T122 – Purch. Inv. Header
T114 – Sales Cr.Memo Header
T124 – Purch. Cr. Memo Hdr.
T21 – Cust. Ledger Entry
T25 – Vendor Ledger Entry
T45 – G/L Register
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T17 - G/L Entry
T254 -VAT Entry
Fazit
• Navision ist ein Konzept
–
–
–
–
–
–
–
–
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Größtmögliche Einheitlichkeit in Design und Code
Komplette Integration aller Module
Kunde kauft nur was er benötigt (Granules)
Alle Buchungen müssen durch die selben Objekte
Buch.-Blätter
Postenkonzept
Offener Quellcode
(Kundenanpassungen direkt im Standard)
Vielen Dank
• Gibt es Fragen?
• Gerne beantworte ich diese auch via Email an
[email protected]!
• Die Vortragsfolien können auf der Webseite
http://www.navision-blog.de/ herunter geladen
werden
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