Customizing FI (GL, AP, AR, AA)

Norbert Bales
Diplom-Kaufmann
SAP Consulting &
Projektmanagement
Jahrgang 1966
SAP Zertifiziert in Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP4
Zertifizierter Practioner in der Projektmanagementmethode nach PRINCE2
Staatsangehörigkeit Deutsch
Englisch verhandlungssicher (C-1 Level), Französisch (Basis-Level)
Berufserfahrung
20 Jahre SAP R/3 – Erfahrung
 als Projektmanager in internationalen Projekten
 als externer Berater, interner Berater und als Key-User der Fachabteilung FI/CO
 in Customizing und Implementierung der SAP Module FI, CO, PS, CATS
 im Second– und Third–Level Support der Module FI, CO, PS
 in ABAP-Programmierung
 in den Branchen Bank, Automobil und Fertigungsindustrie
 im Testmanagement
 in Anwenderschulung.
Kernkompetenz in den Bereichen Finanzbuchhaltung und Controlling.
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IT – Kompetenz
Projektmanagement SAP Projekte
Experte
Customizing SAP Module
FI Finanzbuchhaltung
Hauptbuchhaltung (GL)
Experte
Spezielle Ledger (SL)
Experte
Kreditorenbuchhaltung (AP)
Experte
Debitorenbuchhaltung (AR)
Experte
Anlagenbuchhaltung (AA)
Experte
Bankbuchhaltung (BL)
Experte
Zahlprogramm / Mahnwesen
Experte
CO Controlling
Kostenartenrechnung (CEL)
Experte
Kostenstellenrechnung (CCA)
Experte
Innenaufträge (OPA)
Experte
Ergebnisrechnung (PA)
Experte
Profit-Center-Rechnung (PCA)
Experte
PS Projektsystem
Fundierte Kenntnisse
Modulübergreifende SAP Tools
Marktdaten (Währungen, Länder, Zinsen)
Experte
Berechtigungswesen
Experte
Workbench (DDIC)
Experte
LSMW
Experte
BatchMan / Jobverwaltung
Experte
ALE
Fundierte Kenntnisse
Workflow / Organisationsmanagement
Fundierte Kenntnisse
SAP Script
Fundierte Kenntnisse
Solution Manager / Korrektur- und Transportwesen
Fundierte Kenntnisse
Datenmodellierung
Fundierte Kenntnisse
Programmiersprachen
ABAP/4
Fundierte Kenntnisse
SQL
Junior
SAP – zertifizerte Produkte
XFLOW Elektronische Rechnungseingangsverarbeitung
(Produkt Fa. WMD)
Experte
OpenText Enterprise Content Mangement)
Fundierte Kenntnisse
VERA Steuer-Optimierungs-Software (Produkt
Fa. IKOR)
Fundierte Kenntnisse
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Produkte und Tools
Microsoft Office
Experte
Lotus Notes
Fundierte Kenntnisse
Control M - Jobsteuerung
Junior
Fachliche Kompetenz
(Bank-) Fachlich
Kenntnisse der handelsüblichen Finanzprodukte
Kenntnisse der Rechnungslegung nach HGB und IFRS 39
Kenntnisse der relevanten Geschäftsprozesse Controlling und Rechnungswesen
Prozesse
Spezifikation von Prozessabläufen und Schnittstellen
Test / Qualitätssicherung
Konzeption und Durchführung von Testaktivitäten
Schulungserfahrung
SAP FI, SAP CO und SAP PS
WMD xFlow - Elektronische Rechnungseingangsverarbeitung
MS Excel
Projekte / Tätigkeiten
06.2014 –
Externe Beratungsleistung SAP (FI, CO, CLM, xFlow) für eine international
tätige Bankgesellschaft, Köln
Erstellung und Umsetzung Soll-Konzept IT-Controlling
Umstellung laufender Jobs auf BatchMan Jobverwaltung
Erstellung CO Ist-Aufnahme
Einführung CO-Umlageverfahren inkl. Abrechnung, Ist-Tarifermittlung
Anbindung CATS an CO-System per ALE
Berechtigungsverwaltung im Rahmen der Neu-Organisation (Erstellung
neuer und Erweiterung bestehender Rollen)
ABAP-Programmierung (User-Exits, Reports, Verbuchungsschnittstellen)
Einführung xFlow Eingangsrechnungsverarbeitung mit externem Berater der
Firma WMD
Durchführung von Mitarbeiterschulungen xFlow
Second-Level Support FI (GL, AR, AP, AA, BL), Elektronischer Kontoauszug,
CML, Marktdaten (Länder, Zinsen, Währungen), CO (CEL, CCA, OPA, ECPCA) und xFlow
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02.2014 – 07.2014
Portigon AG, Düsseldorf
Ablösung des Systems „PARIS“, einer auf SQL basierende WestLB-Eigenentwicklung zur Stammdatenverwaltung von Bankbüchern, Desks und Portfolios
in den Bereichen Trading / Banking, durch eine Workflow-gesteuerte
Neuentwicklung innerhalb von SAP.
Erstellung DV-Konzept
Erstellung Berechtigungskonzept
Datenmodellierung
ABAP-Programmierung (u.a. Dynpro-, Listprogrammierung, Suchhilfe,
Tabellendefinition)
Customizing Workflow und Orgmanagement
Schulung der Mitarbeiter
10.2013 – 02.2014
Portigon AG, Düsseldorf
Gründung der Servicegesellschaft Portigon Financial Services GmbH (PFS);
Aufbau eines neuen SAP-Mandanten mit 4 Buchungskreisen (Düsseldorf,
London, New York und Hongkong) und einem völlig anderen Kontenplan.
Projektleitung Accounting
Konzeptionierung der Anforderungen an das Rechenwerk in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen
Customizing FI (GL, SL, AR, AP, AA), BL, CO (CCA, OPA. PA) und VERA
Customizing RFC-Anbindung FI- und HR-System (Übertragung Kostenstellen,
Verbuchung HR-Abrechnungsergebnisse)
Erstellung Testkonzept FI / CO
Formularerstellung (Avis, Mahnformular)
10.2011 – 09.2012
Helaba, Frankfurt / WestLB AG, Düsseldorf
Transformationsprojekt zur Aufspaltung der WestLB AG in Verbundbank
(Helaba) und Portigon AG. Neuer Mandant mit 2 Buchungskreisen, die alle
in der WestLB AG genutzten SAP FI / CO-Funktionalitäten und Eigenentwicklungen und die von der Helaba gewünschten Funktionalitäten enthalten.
Übertragung von Teilen des WestLB Geschäfts rückwirkend zum 01.07.2012 in
die Verbundbank.
Teilprojektleitung Accounting
Konzepterstellung zur Ermittlung der zu übertragenden Kontensalden und
des Migrationsszenarios
Customizing der Module FI (GL, SL, AP, AA), BL und CO (CCA, PA)
ABAP-Programmierung (Einzelpostenübernahme ausgewählter GL-Konten)
Erstellung Testkonzept
08.2011 – 09.2011
WestLB Mailand, Mailand
Anbindung der FI-AP-Zahlungsverkehrsschnittstelle an die Mailänder
Korrespondenzbank. Dabei waren die von SAP ausgelieferten DTA-Formate
nur eingeschränkt nutzbar.
ABAP-Programmierung des DTA-Formats mittels Payment Medium
Workbench (PMW)
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Customizing BL
Customizing Zahllaufs
Schulung der Mitarbeiter in Mailand
Aufbau Jobsteuerung
05.2011 – 06.2011
WestLB AG, Düsseldorf
Einzelpostenübergabe Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung an das
WestLB eigene Datawarehouse. Realisierung und Implementierung einer
automatischen Lieferung der verdichteten Einzelumsätze inklusive
Durchschnittsberechnung je Lieferant und Kunde nach Vorgabe des
Geschäftsbereiches „Meldewesen“.
Erstellung DV-Konzept
Technische Konzepterstellung zur Umsetzung in SAP
ABAP-Programmierung, Tabellendefinition
01.2010 – 08.2010
WestLB AG, Düsseldorf
Gründung Erste Abwicklungsanstalt (EAA) zur Auslagerung aller „toxischen“
Bankgeschäfte. Einrichtung eines neuen Mandanten mit 11 neuen Bukrs,
Implementierung aller SAP R/3 Aktivitäten in der WestLB AG sowie eine
rückwirkende Migration der auszugliedernden Bestände zum 01.01.2010.
Teilprojektleitung Accounting
Konzepterstellung des Migrationsszenarios
Customizing der Module FI (GL, SL, AP, AR, AA), BL, CO (CCA, PA) und VERA
Erstellung Testkonzept
Erstellung Berechtigungskonzept
Formularentwicklung (Mahnformular)
09.2009 – 12.2009
WestLB AG, Düsseldorf
Implementierung des neuen Bukrs „Portfolio Exit Group (PEG)“ im WestLBMandanten zur Darstellung „toxischer“ Papiere innerhalb einer eigenen
Reportinglinie und eines verschobenen Geschäftsjahres nach Anforderungen des Geschäftsbereich Meldewesen.
Konzepterstellung zur Umsetzung der Anforderung in Zusammenarbeit mit
dem Geschäftsbereich „Meldewesen“
Customizing FI (neuer Buchungskreis mit verschobenem Geschäftsjahr)
04.2009 – 10.2009
WestLB AG, Düsseldorf
Implementierung Database Internal Charging Evidence (DICE) zur Prozessoptimierung der weltweiten Konzernverrechnung insbesondere hinsichtlich
Anpassungsflexibilität der Verrechnungsgrößen, Schnelligkeit im Monatsendeprozess und Zahlungsverhalten der Lokationen.
Technische Projektleitung
Erstellung DV-Konzept
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ABAP-Programmierung zur Verbuchung im Bukrs Düsseldorf und im
jeweiligen Sender- und Empfänger-Bukrs auf Basis der in SAP SD erzeugten
Fakturen
Customizing SAP-Zahllauf zur Abwicklung aller Verrechnungszahlungen
Schulung der Mitarbeiter
10.2008 – 02.2009
WestLB AG, Düsseldorf
Einführung einer Internal Deal Policy zur Implementierung der Auswertungsmöglichkeit interner Geschäfte nach von der Bundesbank geforderten
Meldekriterien durch Implementierung von SAP FI-Kundenfeldern zur
Mitkontierung in Buchungen unter Berücksichtigung komplexer Prüfungen.
Technische Projektleitung
Erstellung DV-Konzept
Erstellung Testkonzept
ABAP-Programmierung, Validierung und Substitution
02.2008 – 08.2008
WestLB Luxemburg S.A., Luxemburg
Ablösung des bisherigen Systems „IBSY“ durch die SAP Module FI, CO und
BCA zur Integration der Bereiche Finance, Controlling und Bankkontokorrent
in die WestLB AG Systemlandschaft.
Projektleitung
Konzeptionierung der Datenmigration im Bereich FI / CO
Customizing der Module FI (GL, SL, AP, AR, AA), BL und CO (CCA, PA)
Erstellung Berechtigungskonzept
Aufbau Jobsteuerung
SAP Script (Avis, Mahnung)
Schulung der Mitarbeiter in den Modulen FI und CO
09.2007 – 02.2008
WestLB AG, Düsseldorf
Einführung ILV und SD-Konzernverrechnung ausländischer Niederlassungen
zur automatischen Verbuchung der ILV mit anschließender Möglichkeit zur
Fakturierung mittels SAP SD.
Konzeptionierung fachlicher Anforderung in Zusammenarbeit mit dem GB
Controlling
Konzeptionierung der technischen Umsetzung
ABAP-Entwicklung des Upload-Programms
06.2007 – 12.2007
WestLB AG, Düsseldorf
Integration / Migration der vorher in einem eigenen Mandanten geführten
Module FI (AP, AR, AA), CO (CCA, OPA, PA), MM und SD in den bisher nur
für die Hauptbuchhaltung (GL, SL) genutzten Mandanten. Gleichzeitige
Durchführung des Releasewechsels von 46c auf ERP2006 der zu integrierenden Modulen.
Teilprojektleitung für den Bereich Accouting
Erstellung Migrationskonzept
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Customizing der Module FI / CO
Durchführung aller Releasewechsel-Tätigkeiten im FI
Erstellung Jobsteuerung
01.2007 – 07.2007
WestLB AG, Düsseldorf
Releasewechsel (Hauptbuch-Mandant) 4.6c auf ERP2006
Teilprojektleitung Accouting
Durchführung aller Releasewechsel-Tätigkeiten im FI (GL und SL)
03.2006 – 09.2006
WestLB AG, Düsseldorf
Implementierung einer Lösung zur rollenbasierten Berechtigungsprüfung für
Buchungen auf und Auswertungen von Sachkonten sowie einer betragsabhängigen Buchungsberechtigung gemäß Vollmachteintrag im Benutzerstamm in SAP HR.
Konzeptionierung der technischen Umsetzung
Erstellung von Berechtigungsobjekten und Rollen
ABAP-Programmierung User-Exit zur betragsabhängigen Buchungsberechtigung
01.2004 – 12.2004
WestLB AG, Düsseldorf
Einführung der SAP Banking Solution Bank Analyzer (BA) zur Erstellung der
Bilanz gemäß IFRS 39.
Projektmitarbeit im Teilprojekt Source Data Layer (SDL)
Datenmodellierung
Customizing SDL
Erstellung Testkonzept
08.2003 – 11.2003
LBS Bremen, Bremen
Einführung SAP Eigenentwicklung „LBS Neu“
ABAP-Programmierung (SAP-Schnittstelle)
04.2003 – 06.2003
Deutsche Wertpapier Service Bank (DWP), Frankfurt
Implementierung SAP PS unter Berücksichtigung der bestehenden
technischen Umsetzung in der WPS Bank und der Implementierung
zusätzlicher Anforderungen der DWP Bank
Konzeptionelle Erarbeitung Fachkonzept
Customizing SAP PS
Erstellung Migrationskonzept von WPS Bank zur DWP Bank
Erstellung Berechtigungskonzept und Rollenerstellung
Schulung der Mitarbeiter
01.2003 – 04.2003
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WestLB AG, Düsseldorf
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Einführung SAP PS zur Durchführung des Controllings sämtlicher Baumaßnahmen inklusive Budgetüberwachung.
Eruierung der fachlichen Anforderungen und in Zusammenarbeit mit dem
Fachbereich Interner Service
Konzeptionierung der technischen Umsetzung
Customizing SAP PS
Erstellung Berechtigungskonzept und Rollenerstellung
Schulung der Mitarbeiter
11.2002 – 12.2002
Deutsche Post Immobilien, Bonn
Erstellung Berechtigungskonzept zur Neuausrichtung der SAP-Rollen für die
Dt. Post Immobilien vor dem Hintergrund einer neuen zukünftigen
Unternehmensorganisation. Zu berücksichtigen waren dabei die Module FI
(GL, AP, AR, AA), CO (CCA, OPA, PA, PC) und PS.
08.2002 – 10.2002
Wertpapier Service Bank (WPS), Düsseldorf
Einführung SAP PS und CATS zur Durchführung des Projektcontrollings
inklusive Budgetüberwachung und zur Erfassung von Projekt-Arbeitszeiten.
Erstellung des Fachkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Customizing PS und CATS
Erstellung Berechtigungskonzept und SAP-Rollen
Schulung der Mitarbeiter
02.2002 – 09.2002
WestLB, Düsseldorf
Einrichtung eines neuen Mandanten im Rahmen der Aufspaltung des
WestLB Konzerns in die WestLB AG und NRW-Bank mit rückwirkender
Livesetzung zum 01.01.2002.
Clusterleiter SAP
Customizing FI
Abap-Programmierung (Datenmigration FI und FI-AA)
Erstellung Testkonzept
SAP-Script Formularerstellung
Jobsteuerung
12.2001 – 01.2002
WestLB, Düsseldorf
Umstellung der Berechtigungsverwaltung von Profilen auf Rollen im Rahmen
der von der SAP veränderten Berechtigungsstrategie.
Erstellung Berechtigungskonzept und Erstellung der SAP-Rollen
Erstellung Testkonzept
07.2001 – 11.2001
LBS Bremen, Bremen
Einführung SAP FI und CO
Projektleitung
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Erstellung des Fachkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Customizing FI (GL, AP, AR, AA)
SAP-Script Formularerstellung
Einrichtung Jobsteuerung
Erstellung des Berechtigungskonzeptes und Rollenerstellung
ABAP-Programmierung (HOST – Schnittstelle)
Schulung der Mitarbeiter
03.2001 – 05.2001
Wertpapier Service Bank (WPS), Düsseldorf
Einführung eines Debitoren- und Kreditorenstammdaten-Workflow
Workflow-Customizing für Debitoren- und Kreditorenstammdaten
Customizing / Einrichtung Organisationsmanagement
11.2000 – 02.2001
Ausfuhrkreditanstalt (AKA), Frankfurt
Vorstudie zur Einführung der SAP Module FI und CO bei der Ausfuhrkreditanstalt (AKA) vor Ort in Frankfurt. Customizing eines Prototypen auf
Grundlage der in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der AKA
aufgenommenen Prozess-Vorlagen.
Projektleitung
Erstellung des Fachkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Customizing FI
06.2000 – 09.2000
Nissan GmbH, Neuss
Releasewechsel SAP R/3 von 3.0f auf 4.0b
Teilprojektleitung Accouting
Durchführung Releasewechsel-Tätigkeiten im FI und CO
12.1999 – 03.2000
Nissan GmbH, Neuss
Neukonzeptionierung und Implementierung eines neuen Berechtigungskonzeptes für die SAP Module FI und CO und Umstellung von Profilen auf
Rollen.
Erstellung DV-Konzept inkl. Testkonzept
Erstellung der Berechtigungsrollen
04.1998 – 12.1998
Valeo GmbH, Heiligenhaus und Erdweg
In Zusammenarbeit mit 2 externen Beratungsfirmen wurde das Werk
„Heiligenhaus“ von R/2 nach R/3 migriert und im Werk „Erdweg“ das
Altsystem durch SAP R/3 abgelöst. Abbildung des gesamten Fertigungsprozesses und aller Back Office-Bereiche in SAP.
Interner Projektleiter für die Module FI, CO, PS und HR
Erstellung Fachkonzept in Zusammenarbeit mit externen Beratern
Erstellung Testkonzept und Durchführung Testaktivitäten
Schulung der Mitarbeiter
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