30.06.2015

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Währung /
Currency
Ausgabepreis /
Offer price
NAV pro
Rücknahme- preis
Anteilschein
/ Bid price
per share
umlaufende Anteile /
units in issue
steuerfreier
Veräußerungsgewinn
bei ausländischen
Immobilien in %
Veräußerungsgewinn
gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1
(Aktiengewinn I) in % / "share Aktiengewinn II in % / "share
Zwischengewinn / interim
i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG /
profit I" according to german
profit EURO
profit II" in %
"property profit"
investment tax law in %
according to german
investment tax law in %
(pursuant to § 8(1) and
4(1) of the InvStG
Datum / Date
ISIN
WKN
30.06.2015
DE0009772616
977261
EUR
9,82 €
9,82 €
9,82 €
1.174.248.746,24 €
UBS (D) Euroinvest Immobilien
119.580.328
-3,75
-3,79
-15,64
0,01
DE0009772616
977261
EUR
9,83 €
9,83 €
9,83 €
1.175.704.366,59 €
UBS (D) Euroinvest Immobilien
119.580.328
-3,58
-3,54
-15,68
0,01
/
NAV
Fondsname / Fund name
VORTAG
29.05.2015
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