Business Process Procedures
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EHP5 for SAP ERP 6.0 Dezember 2010 Deutsch Periodenabschluss Projekte (207) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB Copyright © Copyright 2009 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects S. A. in den USA und anderen Ländern. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Externer Prozess Alternativer Geschäftsprozess/Wahlmöglichkeit Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten .............................................................................................................. 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten .................................................................................... 5 2.2 Rollen .............................................................................................................................. 6 2.3 Vorbereitende Schritte .................................................................................................... 6 3 Prozessübersicht .................................................................................................................... 7 4 Prozessschritte ....................................................................................................................... 8 5 4.1 Bestellungsbezogene Kreditorenvorgänge erfassen ...................................................... 8 4.2 Gesperrte Rechnungen freigeben .................................................................................. 9 4.3 Abschluss von Bestandsbewegungen sicherstellen – Warenausgang ........................ 10 4.4 Neue MM-Periode eröffnen .......................................................................................... 11 4.5 Ware in Arbeit (WIP) ermitteln ...................................................................................... 13 4.6 Istabrechnung des Projekts an Ergebnisrechnung (CO-PA) ........................................ 15 4.7 Beendete Projekte abschließen (in kaufmännischer Hinsicht) ..................................... 17 4.8 Ergebnisbericht ausführen ............................................................................................ 18 Anhang ................................................................................................................................. 20 5.1 Prozessschritte korrigieren ........................................................................................... 20 © SAP AG Seite 4 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB Periodenabschluss Projekte 1 Einsatzmöglichkeiten Dieses Szenario deckt den Periodenabschluss für Projekte ab. 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten SAP Best Practices – Standardwerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, beispielsweise Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Bei diesen Stammdaten handelt es sich in der Regel um standardisierte SAP-Best-PracticesVorschlagswerte, mit denen Sie die Prozessschritte dieses Szenarios durchlaufen können. Eigene Stammdaten verwenden Sie können benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den Stammdatenverfahren. Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. Service Servicewerk Stammdaten Wert Kostenrechnungskreis 1000 Details zu Stamm-/Organisationsdaten Kostenrechnungskreis 1000 Buchungskreis 1000 Buchungskreis 1000 Werk 1000 Produktionswerk 1000 Verkaufsorganisation 1000 Verkaufsorganisation 1000 Vertriebsweg 10 Direktverkauf Sparte 10 Produktsparte 10 Ergebnisbereich 10DE © SAP AG Bemerkungen Seite 5 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 2.2 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen bereits installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie anstelle der Standard-SAP-GUI die NWBC-Oberfläche verwenden. Voraussetzungen Die Rollen wurden den Benutzern zugewiesen, die dieses Szenario testen. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Mitarbeiter SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Die Zuordnung dieser Rolle wird für die Ausführung von Basisfunktionalitäten benötigt. Kreditorenbuchhalter SAP_NBPR_AP_CLERK_S Bestellungsbezogene Kreditorenvorgänge erfassen Kreditorenbuchhalter SAP_NBPR_AP_CLERK_S Gesperrte Rechnungen freigeben Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Abschluss von Bestandsbewegungen sicherstellen – Warenausgang Hauptbuchhalter SAP_NBPR_FINACC_S Neue MM-Periode eröffnen ProduktkostenController SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M Ware in Arbeit (WIP) ermitteln Projektleiter SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M Beendete Projekte abschließen (in kaufmännischer Hinsicht) Projektleiter SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M Istabrechnung des Projekts an COPA Enterprise Controller SAP_NBPR_CONTROLLER_M Ergebnisbericht ausführen 2.3 Vorbereitende Schritte Zum Durchspielen dieses Szenarios müssen folgende Voraussetzungen erfuellt sein: - Rechnungen für Bestellungen müssen gebucht sein - gesperrte Rechnungen für Bestellungen müssen freigegeben sein - alle in vorhergehenden Perioden versendeten Waren gebucht sein - alle Warenbewegungen gebucht sein - alle Serviceauftragsrückmeldungen gebucht sein © SAP AG Seite 6 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 3 Prozessübersicht Prozessschritt Vorraussetzungen/ Situation Benutzerrolle Transa ktions code Erwartete Ergebnisse Rechnungen müssen vor Monatsende gebucht werden. Kreditorenb uchhalter MIRO Lieferantenverbindlichkeit wird mit WE/RE, Einkaufspreisabweichung und/oder KleindifferenzGegenbuchung verbucht. Gesperrte Rechnungen freigeben Kreditorenb uchhalter MRBR Die gesperrten Rechnungen werden freigegeben. Abschluss von Bestandsbewegungen sicherstellen Lagermitarbeiter VL10 Alle in der vorherigen Periode versendeten Warenausgänge werden gebucht. Neue MM-Periode eröffnen Hauptbuchhalter MMPV MM-Werte des Vormonats werden abgeschlossen. Eine neue MM-Periode ist für Buchungen geöffnet. Ware in Arbeit (WIP) ermitteln Projektleiter KKAJ Ware in Arbeit (WIP) wird ermittelt. Istabrechnung des Projekts an Ergebnisrechnung (CO-PA) Projektleiter CJ8G Das Projekt wurde abgerechnet. Erledigte Projekte abschließen (kaufmännisch) Projektleiter CJ20N Abgeschlossene Serviceaufträge werden als solche gekennzeichnet, sodass keine weiteren Buchungen auf sie vorgenommen werden können. Ergebnisbericht ausführen Enterprise Controller KE30 Bericht Bestellungsbezogene Kreditorenvorgänge erfassen © SAP AG Externe Prozessreferenz Seite 7 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 4 Prozessschritte 4.1 Bestellungsbezogene Kreditorenvorgänge erfassen Verwendung In dieser Aktivität erfassen Sie bestellungsbezogene Kreditorenvorgänge. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprüfung Belegerfassung Eingangsrechnung hinzufügen Transaktionscode MIRO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Eingangsrechnung erfassen (für Bestellung) 2. Wenn das Dialogfenster Buchungskreis eingeben erscheint, geben Sie Ihren Buchungskreis ein und wählen Sie Weiter. 3. Geben Sie auf dem Bild Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis <Nummer> folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Vorgang Rechnung Rechnungsdatum <Datum> Referenz <Rechnungsnummer> Buchungsdatum <Datum> Betrag <Betrag> Feld für Währung EUR Steuer rechnen Setzen Sie das Kennzeichen. Feld für Bestellnummer <Bestellnummer> Bemerkung 4. Wählen Sie Weiter. © SAP AG Seite 8 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 5. Überprüfen Sie die angezeigten Einzelposten. Deaktivieren Sie Einzelposten, die nicht Bestandteil der Rechnung sind. Nehmen Sie gegebenenfalls Betrags-/Mengenänderungen an den Posten vor, die Bestandteil der Rechnung sind. 6. Wählen Sie Weiter. 7. Wählen Sie Buchen (Strg+S). Ergebnis Die Lieferantenverbindlichkeit wird mit WE/RE, Einkaufspreisabweichung und/oder Kleindifferenz-Gegenbuchung verbucht. Soll-Konten Haben-Konten WE/RE-Konto Lieferant Einkaufspreisabweichung (falls zutreffend) Einkaufspreisabweichung Kleindifferenz (falls zutreffend) Kleindifferenz (falls zutreffend) Use Tax (falls zutreffend) 4.2 Gesperrte Rechnungen freigeben Verwendung In dieser Aktivität werden gesperrte Rechnungen geprüft und freigegeben. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprüfung Weiterverarbeitung Gesperrte Rechnungen freigeben Transaktionscode MRBR Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Rechnungen Gesperrte Rechnungen freigeben 2. Geben Sie im Feld Buchungskreis den Wert 1000 ein, und wählen Sie Ausführen. 3. Wählen Sie auf dem Bild Gesperrte Rechnungen freigeben die Rechnungen aus, die Sie freigeben möchten, und wählen Sie anschließend Freigeben. 4. Wählen Sie © SAP AG Sichern (Strg+S). Seite 9 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 5. Wenn die Rechnung nicht genehmigt ist, lösen Sie die entsprechenden Probleme, und führen Sie die Transaktion erneut aus. Fahren Sie andernfalls mit dem nächsten Schritt fort. Ergebnis Die Rechnung(en) wurde(n) zur Zahlung freigegeben. 4.3 Abschluss von Bestandsbewegungen sicherstellen – Warenausgang Verwendung In dieser Aktivität stellen Sie sicher, dass Bestandsbewegungen abgeschlossen sind. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Versand und Transport Auslieferung Anlegen Sammelverarbeitung versandfälliger Belege Benutzerspezifisches Lieferszenario Transaktionscode VL10 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Fälligkeitsliste Benutzerspez. Versandfäll.bearbeit. 2. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Versandstelle/ Annahmestelle 1000 LieferungserstellDat <erster Tag bis letzter Tag der abzuschließenden Periode> Bemerkung 3. Wählen Sie Ausführen (F8). Das System zeigt den Bericht Versandfällige Vorgänge: Kundenaufträge, Schnellanzeige an, der zu prüfende und zu bearbeitende Posten enthält. Überprüfen Sie die Liste auf Posten, die in der vorherigen Periode hätten abgeschlossen werden sollen. Schließen Sie alle ausstehenden Warenausgänge ab. © SAP AG Seite 10 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB Ergebnis Alle in der vorherigen Periode versendeten Warenausgänge wurden in das System gebucht. Soll-Konten Haben-Konten COGS Bestand 4.4 Neue MM-Periode eröffnen Verwendung Bedarfs- und Bewertungsdaten werden nach Perioden verwaltet. Damit Werte und Warenbewegungen auf die richtige Periode gebucht werden, muss die Periode bei Beginn jeder neuen Periode neu eingestellt werden. Diese Aktivität sollte erst ausgeführt werden, nachdem sich alle Benutzer abgemeldet haben. Sie kann nicht ausgeführt werden, solange ein Benutzer auf ein Material zugreift. Wenn die Aktivität nicht ausgeführt wurde, können in der neuen Periode keine Materialbewegungen durchgeführt werden. Führen Sie diese Aktivität nur aus, wenn die MM-Periode im System nicht auf die laufende Periode gesetzt ist. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Produktion Stammdaten Materialstamm Sonstige Periode verschieben Transaktionscode MMPV Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Hauptbuchhalter (SAP_NBPR_FINACC_S) Rollenmenü Hauptbuch Periodische Bearbeitung Abschlussperioden Periode für Materialstamm schließen 2. Geben Sie auf dem Bild Periodenverschiebung Materialstamm folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Ab Buchungskreis 1000 Bis Buchungskreis 1000 © SAP AG Bemerkung Seite 11 von 21 SAP Best Practices Feldbezeichner Periodenabschluss Projekte (207): AB Beschreibung Benutzeraktion und Werte Kommende Periode <zu eröffnende Periode> Geschäftsjahr <laufendes Geschäftsjahr> Prüfen und verschieben Setzen Sie das Kennzeichen. 3. Wählen Sie Bemerkung Setzen Sie das Kennzeichen Periode nur prüfen bzw. Periode nur verschieben, falls Sie diese Aktivität in zwei Schritten statt in einem Schritt ausführen möchten. Ausführen (F8). Ergebnis Die MM-Werte des Vormonats sind abgeschlossen. Die neue MM-Periode ist für Buchungen geöffnet. © SAP AG Seite 12 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 4.5 Ware in Arbeit (WIP) ermitteln Verwendung Die Ergebnisermittlung wird verwendet, um den Projektfortschritt auf der Basis von Plan- und Isterlösen sowie Plan- und Istkosten zu bewerten. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Projektsystem Controlling Periodenabschluss Einzelfunktionen Ergebnisermittlung Durchführen Sammelverarbeitung Transaktionscode KKAJ Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Projektleiter (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M) Rollenmenü Projektmanagement Projektdurchführung Finanzen IstErgebnisermittlung: PSP-Elemente 2. Wenn Sie diese Transaktion zum ersten Mal aufrufen, wird das Dialogfenster Kostenrechnungskreis setzen angezeigt. Geben Sie im Feld Kostenrechnungskreis den Wert 1000 ein, und wählen Sie Weiter (Enter). © SAP AG Seite 13 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 3. Geben Sie auf dem Einstiegsbild folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Selektionsvariante Benutzeraktion und Werte Bemerkung YBLSV_PRJ Die Variante wurde bereits angelegt. (Werte der Variante: Projektprofile YBS1000 und YBS2000, Buchungskreis 1000, Projekt *) Ermittlung bis Periode <abgeschlossene Periode> Geschäftsjahr <aktuelles Jahr> Abgrenzungsversion 0 Testlauf Entfernen Sie das Kennzeichen. InfoNachrichten protokollieren Setzen Sie das Kennzeichen. Objektliste ausgeben Setzen Sie das Kennzeichen. Objekte m. 0Werten ausblenden Setzen Sie das Kennzeichen. Um die WIP-Prüfung ohne WIP-Ermittlung durchzuführen, setzen Sie dieses Kennzeichen. 4. Wählen Sie Ausführen (F8). Dieser Schritt sollte ausgelassen werden, da die Ausführung unter Umständen sehr lange dauert. Empfehlung Führen Sie diesen Prozess im Hintergrund aus: 1. Setzen Sie unter Ablaufsteuerung das Kennzeichen Hintergrundverarbeitung, und wählen Sie anschließend Ausführen (F8). 2. Im Dialogfenster Hintergrundverarbeitung: Jobparameter setzen Sie das Kennzeichen Sofortstart. Notieren Sie sich die Jobnummer. 3. Wählen Sie Prüfen. 4. Wählen Sie Übernehmen. 5. Wählen Sie im Dialogfenster Hintergrund-Druckparameter das Ausgabegerät aus, und wählen Sie anschließend Weiter. 6. Wählen Sie oben auf dem Bild (NWBC: Weitere …) System Eigene Jobs. © SAP AG Seite 14 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 7. Auf dem Bild Jobübersicht wählen Sie den Jobnamen aus. 8. Wählen Sie Job-Log, um die Ergebnisse anzuzeigen. Ergebnis Das System generiert einen Bericht mit WIP-Ermittlungen für die selektierten Projekte. 4.6 Istabrechnung des Projekts an Ergebnisrechnung (CO-PA) Verwendung Das Projekt muss an ein Ergebnisobjekt abgerechnet werden. Voraussetzungen Das Projekt wurde angelegt, und es wurden Buchungen vorgenommen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Projektsystem Controlling Periodenabschluss Einzelfunktionen Abrechnung Sammelverarbeitung Transaktionscode CJ8G Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Projektleiter (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M) Rollenmenü Projektmanagement Projektdurchführung Finanzen IstAbrechnung: Projekte/Netzpläne (Sammel) 2. Geben Sie auf dem Einstiegsbild folgende Daten ein: Feldbezeichner Selektionsvariante © SAP AG Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung YSLSV_PRJ (Projektprofile YBS1000 und YBS2000, Buchungskreis 1000, Projekt *) Die Variante wurde bereits angelegt. Wenn nicht, legen Sie die Variante YSLSV_PRJ mit den Projektprofilen YBS1000 und YBS2000, dem Buchungskreis 1000 und dem Wert * (Platzhalter) für das Projekt über Selektionsvariante anlegen rechts vom Feld Selektionsvariante an. Seite 15 von 21 SAP Best Practices Feldbezeichner Periodenabschluss Projekte (207): AB Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Wählen Sie dazu Freie Abgrenzungen (Umsch+F4), und wählen Sie Stammdatendefinition Projektprofil. Klicken sie doppelt in das Feld Netzplan/Auftrag, wählen Sie Einzelwert, bestätigen Sie mit Übernehmen (Enter) Abrechnungsperiode <laufende Periode> Geschäftsjahr <laufendes Geschäftsjahr> Buchungsperiode <laufende Periode> Verarbeitungsart 1 (automatisch) Testlauf Entfernen Sie das Kennzeichen. Detailliste Setzen Sie das Kennzeichen. Setzen Sie das Kennzeichen zunächst, um eine Überprüfung auf mögliche Fehler durchzuführen. 3. Wählen Sie Ausführen (F8) (wird nicht empfohlen, da die Ausführung unter Umständen sehr lange dauert. Empfehlung: Führen Sie diesen Prozess im Hintergrund aus: 1. Setzen Sie unter Ablaufsteuerung das Kennzeichen Hintergrundverarbeitung, und wählen Sie anschließend Ausführen (F8). 2. Im Dialogfenster Hintergrundverarbeitung: Jobparameter setzen Sie das Kennzeichen Sofortstart. Notieren Sie sich die Jobnummer. 3. Wählen Sie Prüfen. 4. Wählen Sie Übernehmen. 5. Wählen Sie im Dialogfenster Hintergrund-Druckparameter das Ausgabegerät aus, und wählen Sie anschließend Weiter. 6. Wählen Sie oben auf dem Bild (NWBC: Weitere …) System Eigene Jobs. © SAP AG Seite 16 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 7. Auf dem Bild Jobübersicht wählen Sie den Jobnamen aus. 8. Wählen Sie Job-Log, um die Ergebnisse anzuzeigen. Ergebnis Die Projekte wurden abgerechnet. 4.7 Beendete Projekte abschließen (in kaufmännischer Hinsicht) Verwendung Wenn das Projekt aus technischer als auch aus finanzieller Sicht abgeschlossen ist, kann das Projekt auf „abschießen“ gesetzt werden. Dadurch sorgen Sie dafür, dass keine weiteren Änderungen am Projekt vorgenommen werden können. Voraussetzungen Sie können die Erlös- und Kostenbuchungen an das Projekt jederzeit im Anschluss an einen Arbeitszeitblatteintrag und/oder Fakturierungsvorgang anzeigen. Die Fertigstellung der gesamten Projektarbeit löst den technischen Abschluss des Projekts aus. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Projektsystem Projekt Project Builder Transaktionscode CJ20N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Projektleiter (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M) Rollenmenü Projektmanagement Projektplanung Projekt Project Builder 2. Auf dem Bild Project Builder wählen Sie in dem leeren Bereich Projektstruktur Öffnen. 3. Geben Sie in der Dialogbox Projekt öffnen die Projektdefinitionsnummer 004XXXXXXX ein, die im vorangegangenen Schritt erstellt wurde. 4. Wählen Sie Projektdefinition. 5. Wählen Sie Weitere Bearbeiten Status Abschließen Setzen. 6. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 7. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Das Projekt erhält den Systemstatus ABGS (abgeschlossen) und kann nicht mehr mit Kosten belastet werden. © SAP AG Seite 17 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 4.8 Ergebnisbericht ausführen Verwendung Im System ist eine Reihe von Berichten definiert, mit denen Sie Ihre Ergebnisdaten in einer Recherche analysieren können. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Controlling Ergebnis- und Marktsegmentrechnung Infosystem Bericht ausführen Transaktionscode KE30 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Berichtswesen Ergebnisbericht ausführen 2. Um den Bericht auszuführen, wählen Sie YB1040 mit Doppelklick aus. Geben Sie folgende Selektionskriterien ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte von Geschäftsjahr <laufendes Geschäftsjahr> bis Geschäftsjahr <laufendes Geschäftsjahr> von Periode <laufende Periode> bis Periode <laufende Periode> Version 0 3. Drücken Sie die Schaltfläche Ausführen ( Bemerkung Plan/ Ist Version ). Bestätigen Sie die angezeigte Meldung. 4. Der Bericht wird ausgeführt und für alle Kunden, Kundengruppen, Kundenländer, Produktionswerke, Produkte und Verkaufsbüros angezeigt. Wenn Sie Ihre Verkäufe an einen einzelnen Kunden anzeigen möchten, wählen Sie Kunde im Navigationsbereich des Berichts. Die Position Kunde wird nach rechts verschoben, und eine Reihe von Symbolen erscheint. Mithilfe der kleinen Pfeile können Sie von Kunde zu Kunde springen. Wenn Sie das Lupensymbol wählen, können Sie einen beliebigen Kunden auswählen. Wenn Sie das Symbol links neben dem Kunden wählen, wird das Merkmal Kunde zurück in den Navigationsbereich des Berichts verschoben. Sie können auch mehrere Merkmale auswählen und die Zahlen für bestimmte Kombinationen von Kunde – Produkt – Land usw. anzeigen. 5. Jedes Mal, wenn Sie ein Merkmal wie Kunde, Einzelkunde usw. auswählen, ändern sich die Zahlen des Berichts und zeigen genau die Werte für die ausgewählten Merkmale an. Das Layout und die Berichtsstrukturen des Berichts sind nicht veränderlich. Ergebnis © SAP AG Seite 18 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB Der Bericht wird entsprechend den von Ihnen gesetzten Merkmalen angezeigt (Kunde, Produkt usw.). Sie können den angezeigten Status des Berichts als Sicherungsdaten speichern. Sie können die Ergebnisse an die entsprechenden Personen übermitteln. © SAP AG Seite 19 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB 5 Anhang 5.1 Prozessschritte korrigieren Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. Bestellungsbezogene Kreditorenvorgänge erfassen Transaktionscode (SAP GUI) MIRO Korrekturschritt Rechnungsbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MR8M Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Bemerkung Geben Sie die Nummer der zu stornierenden Rechnung in die POWL ein oder wählen Sie die Rechnung aus, falls sie bereits vorhanden ist, und wählen Sie einen Stornogrund aus. Gesperrte Rechnungen freigeben Transaktionscode (SAP GUI) MRBR Korrekturschritt Rechnung vorerfassen Transaktionscode (SAP GUI) MIRO Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Bemerkung Projekte abrechnen Transaktionscode (SAP GUI) CJ8G Korrekturschritt Istabrechnung von Projekten Transaktionscode (SAP GUI) CJ8G Benutzerrolle Projektleiter (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M) Rollenmenü Projektmanagement Projektdurchfuehrung Finanzen IstAbrechnung: Projekte/Netzplaene: Sammelv Bemerkung Sie verwenden dieselbe Transaktion, wählen jedoch in der Menüleiste Abrechnung Stornieren. Bei Nutzung NWBC wählen sie Menüleiste Weitere Abrechnung Stornieren. © SAP AG Seite 20 von 21 SAP Best Practices Periodenabschluss Projekte (207): AB Beendete Projekte abschließen (in kaufmännischer Hinsicht) Transaktionscode (SAP GUI) CJ20N Korrekturschritt Den kaufmännischen Abschluss zurücknehmen Transaktionscode (SAP GUI) CJ20N Benutzerrolle Projektleiter (SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M) Rollenmenü Projektmanagement Projektplanung Projekt Project Builder Bemerkung Wählen Sie (NWBC: Weitere ) Bearbeiten Status Abschließen zurücknehmen. © SAP AG Seite 21 von 21
