EHP4 for SAP ERP 6.0 Juni 2010 Deutsch Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP (mit CO-PA), Erlösplanung (172) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Copyright © Copyright 2009 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower und PowerPC sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C ®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten .............................................................................................................. 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten .................................................................................... 5 2.2 Rollen .............................................................................................................................. 6 3 Prozessübersicht .................................................................................................................... 6 4 Prozessschritte ....................................................................................................................... 8 4.1 Vertriebsdaten des Vorjahres kopieren .......................................................................... 8 4.2 Daten anzeigen ............................................................................................................... 9 4.3 Umsätze und abhängige Werte um 5 % steigern ......................................................... 11 4.4 Absatzmengen herunterladen ...................................................................................... 11 4.5 Tabellenkalkulation bearbeiten und per E-Mail versenden .......................................... 13 4.6 Upload für Absatzmengen für AOP-Update durchführen ............................................. 14 4.7 Mengen für AOP-Aktualisierung vor der Verteilung überprüfen ................................... 15 4.8 Top-down-Verteilung der Produktgruppenmengen auf Kunden-/Produktebene .......... 15 4.9 Absatzplanmenge auf Übereinstimmung mit Verteilung nach Kunde/Produkt überprüfen ................................................................................................................................. 17 4.10 Aktualisierung der Absatzplanmengen nach Kunde/Produkt für Übereinstimmung mit Verteilung .................................................................................................................................. 17 4.11 Absatzmengen an Absatz- und Produktionsgrobplanung übergeben .......................... 18 4.12 Bewertung ..................................................................................................................... 20 4.13 Planumlagezyklus für Ergebnis- und Marktsegmentrechnung ausführen .................... 21 4.14 Ergebnisbericht ausführen ............................................................................................ 21 © SAP AG Seite 4 von 22 SAP Best Practices 1 Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Einsatzmöglichkeiten In diesem Geschäftsszenario setzt ein Hersteller unterschiedlicher Produktgruppen ein SAPSystem in einer Vertriebsorganisation ein. Die Organisation besitzt eine zentrale ControllingAbteilung, die Absatzmengen und Ergebnisse kalkuliert und plant. Dieses Dokument bietet Geschäftsprozessbenutzern eine detaillierte, schrittweise Anleitung für den Geschäftsprozess. 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten Vorschlagswerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System entscheidende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die ihrem betrieblichen Schwerpunkt entsprechen, beispielsweise Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Der Geschäftsprozess wird mit diesen organisationsspezifischen Stammdaten aktiviert, der nächste Abschnitt enthält Beispiele hierzu. Weitere Vorschlagswerte Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierzu zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den Stammdatenverfahren. Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. Stamm/Organisationsdaten Wert Buchungskreis 1000 Kunde Customer domestic 00 Werk 1000 Produkt alle verfügbaren Werte © SAP AG Details zu Stamm/Organisationsdaten Bemerkungen Seite 5 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Stamm/Organisationsdaten Wert Produktgruppe alle verfügbaren Werte Verkaufsorganisation 1000 Ergebnisbereich 10CH Details zu Stamm/Organisationsdaten Bemerkungen 2.2 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen bereits installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie die NWBC-Oberfläche verwenden. Sie benötigen diese Rollen nicht, wenn Sie die Standard-SAP-GUI verwenden. Voraussetzungen Die Rollen wurden dem Benutzer zugewiesen, der dieses Szenario testet. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Mitarbeiter SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Die Zuordnung dieser Rolle wird für die Ausführung von Basisfunktionalitäten benötigt. Enterprise Controller SAP_NBPR_CONTROLLER-M alle Schritte Strategischer Planer SAP_NBPR_STRATPLANNER-S MC89 3 Prozessübersicht Prozessschritt Benutzerrolle Transaktion scode Vertriebsdaten des Vorjahres kopieren Enterprise Controller KEPM Daten anzeigen Enterprise Controller KEPM Umsätze und abhängige Werte um 5 % steigern Enterprise Controller KEPM Absatzmengen herunterladen Enterprise Controller KEPM © SAP AG Externe Prozessreferenz Voraussetzun gen/ Situation Erwartete Ergebnisse Seite 6 von 22 SAP Best Practices Prozessschritt Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Benutzerrolle Transaktion scode Tabellenkalkulation bearbeiten und per E-Mail versenden Enterprise Controller KEPM Upload für Absatzmengen für AOPAktualisierung durchführen Enterprise Controller KEPM Mengen für AOPAktualisierung vor der Verteilung überprüfen Enterprise Controller KEPM Top-DownVerteilung der Produktgruppenmengen auf Kunden/Produktebene Enterprise Controller KEPM Absatzplanmenge auf Übereinstimmung mit Verteilung nach Kunde/Produkt überprüfen Enterprise Controller KEPM Aktualisierung der Absatzplanmenge n nach Kunde/Produkt für Übereinstimmung mit Verteilung Enterprise Controller KEPM Absatzmengen auf Absatz- und Produktionsgrobplanung Enterprise Controller KE1E Bewertung Enterprise Controller KEPM F&E, Shared Services, Aufwendungen für Vertrieb und Marketing sowie nichtoperative Kostenstellen an Ergebnis- und Marktsegmentrechnung weiterverrechnen Enterprise Controller KEUB © SAP AG Externe Prozessreferenz Voraussetzun gen/ Situation Erwartete Ergebnisse Mengen für AOPAktualisierung vor der Verteilung überprüfen Seite 7 von 22 SAP Best Practices Prozessschritt Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Externe Prozessreferenz Bericht ausführen 4 Voraussetzun gen/ Situation Benutzerrolle Transaktion scode Enterprise Controller KE30 Erwartete Ergebnisse Prozessschritte 4.1 Vertriebsdaten des Vorjahres kopieren Verwendung In diesem Schritt kopieren Sie die Vertriebsdaten des letzten Jahres, die als Basis für den Planungsprozess dienen. Falls keine Vertriebsdaten existieren, kann der Prozessschritt trotzdem ausgeführt werden. In diesem Fall werden keine Daten kopiert und Sie müssen im nächsten Prozessschritt manuell Plandaten anlegen, um mit dem Prozess fortfahren zu können. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Controlling Ergebnis- und Marktsegmentrechnung Planung Plandaten bearbeiten Transaktionscode KEPM Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung CO-PA Planung 2. Wenn das Dialogfenster Ergebnisbereich setzen erscheint, geben Sie Ihren Ergebnisbereich ein (z. B. 10CH, BPIT, BPAT, BPFR), und wählen Sie Weiter. 3. Expandieren Sie auf dem Bild Planungseinstieg: Gesamtübersicht die Struktur im Bereich Planungsebenen, bis alle Einträge angezeigt werden. 4. Wählen Sie mit der rechten Maustaste YB100 und dann Planungspaket änd. 5. Auf der rechten Seite des Bildschirms können Sie folgende Daten erfassen. Merkmal Von / bis Buchungskreis 1000 Periode/Jahr Planperiode/Jahr von.. bis (z.B.von 001.2009 bis 012.2009 Werk 1000 © SAP AG Seite 8 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Merkmal Von / bis Beschaffung Gültigen Eintrag auswählen (z.B. E ) Vorgangsart F Verkaufsorganisation. 1000 BME Absatzmenge ST Version 2 6. Wählen Sie Sichern. 7. Um die Plandaten aus den Istdaten zu kopieren, expandieren Sie die Struktur YB100 und wählen mit Doppelklick YB100 – Absatzplanung. Expandieren Sie Kopieren im Bildbereich Planungsmethoden. Wählen Sie mit Doppelklick die Funktion YB100 – Absatzplanung aus. Falls der Bildbereich Planungsmethoden leer ist, wählen Sie mit Doppelklick den Eintrag YB100 – Absatzplanung im Bildbereich Planungsebene aus. 8. Wählen Sie Weiter im Dialogfenster Planungseinstieg: Information. Im Dialogfenster Planungseinstieg: Gesamtübersicht wählen Sie anschließend Echtlauf. Ergebnis Die Istdaten werden in die Planungsperiode kopiert (mit einer Periodenverschiebung von 12; 01.2007 wird zum Beispiel nach 01.2008 kopiert). Falls keine Istdaten für das Vorjahr vorliegen, werden keine Daten kopiert. 4.2 Daten anzeigen Verwendung In diesem Prozessschritt überprüfen Sie die im vorherigen Prozessschritt angelegten Plandaten Sie prüfen, ob für die Produktgruppe Plandaten vorhanden sind. Falls Sie die Informationsmeldung „ Es sind bisher noch keine Daten erfaßt worden” erhalten, werden Sie in diesem Prozessschritt manuell Plandaten für die Absatzmenge auf Produktgruppenebene erfassen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Controlling Ergebnis- und Marktsegmentrechnung Planung Plandaten bearbeiten Transaktionscode KEPM Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung CO-PA Planung © SAP AG Seite 9 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB 2. Wenn das Dialogfenster Ergebnisbereich setzen erscheint, geben Sie Ihren Ergebnisbereich ein (z. B. 10CH, BPIT, BPAT, BPFR), und wählen Sie Weiter. Im Fall einer anderen Währung als CHF: 1. Expandieren Sie die Planungsebene YB100 Absatzplanung. 2. Wählen Sie mit Doppelklick YB100 Absatzplanung. 3. Expandieren Sie Plandaten anzeigen im Abschnitt Planungsmethoden. 4. Wählen Sie mit der rechten Maustaste YB100 Absatzplanung und wählen Sie Parametergr. ändern. 5. Geben Sie Ihre lokale Währung in das Währungsfeld ein (z. B. CHF, NOK, SEK). 6. Wählen Sie Sichern. 7. Wiederholen Sie diese Schritte für die Planungsmethode Plandaten anzeigen. 3. Wählen Sie im Bild Planungseinstieg: Gesamtübersicht den Bildbereich Planungsebenen und im Übersichtsbaum Planungsebenen die Planungsebene YB100 Absatzplanung. Wählen Sie dann mit Doppelklick das Planungspaket YB100 Absatzplanung aus. 4. Um die Plandaten anzuzeigen, expandieren Sie im Bildbereich Planungsmethoden den Knoten Plandaten anzeigen und wählen mit Doppelklick die Parametergruppe YB100 Absatzplanung aus. Die folgenden Schritte im Planungszyklus basieren auf der Produkthierarchie 00001B000100000001. Falls am Bildschirm das Informationsfenster mit der Meldung “Es sind bisher noch keine Daten erfaßt worden” erscheint, sind keine historischen Daten für diese Produktgruppe verfügbar. Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um Musterdaten zu erhalten: 1. Expandieren Sie die Planungsebene YB100 Absatzplanung. 2. Wählen Sie mit der rechten Maustaste YB100 und dann Planungspaket änd. 3. Auf der rechten Seite des Bildschirms können Sie folgende Daten erfassen. © SAP AG Merkmal Von / bis Buchungskreis 1000 Periode/Jahr Planperiode/Jahr von.. bis (z.B.von 001.2009 bis 012.2009 Werk 1000 Beschaffung Gültigen Eintrag auswählen (z.B. E) Vorgangsart F Verkaufsorganisation. 1000 BME Absatzmenge ST Seite 10 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Merkmal Von / bis Version 2 4. Wählen Sie Sichern. 5. Wählen Sie mit Doppelklick YB100 Absatzplanung. 6. Expandieren Sie Plandaten erfassen im Abschnitt Planungsmethoden. 7. Wählen Sie mit Doppelklick YB100 Absatzplanung. 8. Geben Sie die folgenden Plandaten in das Planungsblatt ein: Produkthierarchie Artikel Kunde Erlös Absatzmenge 00001B000100000001 Kein Eintrag Kein Eintrag beliebiger Wert beliebiger Wert 9. Wählen Sie Sichern. 4.3 Umsätze und abhängige Werte um 5 % steigern Verwendung Sie generieren eine Steigerung der Plandaten um 5 % mithilfe der Planungsfunktion „Umwertung“. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Controlling Ergebnis- und Marktsegmentrechnung Planung Plandaten bearbeiten Transaktionscode KEPM Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung CO-PA Planung 2. Wählen Sie auf dem Bild Planungseinstieg: Gesamtübersicht im Bildbereich Planungsebene den Eintrag YB100 Absatzplanung. Wählen Sie dann mit Doppelklick das Planungspaket YB100 Absatzplanung aus. 3. Um die Plandaten für die aktuelle Periode um 5 % zu steigern, expandieren Sie Umwertung im Bildbereich Planungsmethoden und wählen YB100 Absatzplanung. Dann wählen Sie mit Doppelklick die Parametergruppe YB100 Absatzplanung. 4. Wählen Sie Weiter im Dialogfenster Planungseinstieg: Information. Im Dialogfenster Planungseinstieg: Gesamtübersicht wählen Sie anschließend Echtlauf. 4.4 Absatzmengen herunterladen © SAP AG Seite 11 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Verwendung Während des AOP-Prozesses werden die Absatzmengen für die AOP-Aktualisierung nach Produktgruppe heruntergeladen.Der Produktgruppenmanager plant die Absatzmengen offline vom SAP System in einem Excelsheet. In diesem Prozessschritt aktiviert der Controller die Excelintegration und extrahiert die Plandaten in ein Excelsheet. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Controlling Ergebnis- und Marktsegmentrechnung Planung Plandaten bearbeiten Transaktionscode KEPM Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung CO-PA Planung 2. Expandieren Sie im Bild Planungseinstieg: Gesamtübersicht die Planungsebene YB100. 3. Wählen Sie YB100 mit einem rechten Mausklick und dann Ändern. 4. Geben Sie im Feld Beschaffung E (Eigenfertigung)ein und wählen Sie Sichern. 5. Wählen Sie Planungspaket YB100 mit Doppelklick aus 6. Expandieren Sie auf dem Teilbild Planungsmethoden die Mappe Plandaten erfassen. 7. Wählen Sie mit der Rechten Maustaste YB100 und dann Parametergr. Ändern 8. Aktivieren Sie das Flag Aktiv im Bereich Excel-Integration 9. Wählen Sie sichern 10. Expandieren Sie im Bild Planungseinstieg: Gesamtübersicht die Planungsebene YB100 11. Wählen Sie Planungspaket YB100 mit Doppelklick aus 12. Expandieren Sie auf dem Teilbild Planungsmethoden die Mappe Plandaten erfassen. 13. Rufen Sie YB100 mit Doppelklick auf und wählen Sie Makros aktivieren. 14. Um die Datenbeschreibung zu erstellen rufen Sie eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menüleiste © SAP AG Einstellungen → Formatierung Seite 12 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Menüleiste Weitere →Einstellungen → Formatierung 15. Wählen Sie Generische Datei und geben Sie eine Dateibezeichnung ein. Um Dateibezeichnung und Dateilayout zu sichern, wählen Sie Dateibeschreibung sichern und Excel-Layout sichern. 16. Wählen Sie aus der Menüleiste in Microsoft Excel Datei → Speichern unter und verwenden Sie den Dateinamen budget_JJJJ_pppppppppp.xls, wobei JJJJ für das Budgetjahr und pppppppppp für die Produktlinie steht. Speichern Sie die Datei unter C:\budget\budget_JJJJ_pppppppppp.xls. 17. Öffnen Sie die gespeicherte Excel-Datei, und löschen Sie die Zeile, die die Summenwerte enthält. Bevor Sie die Zeile löschen können, müssen Sie eventuell den Blattschutz aufheben. Um dies durchzuführen, wählen Sie in Excel Extras/Schutz/Blattschutz aufheben, löschen die Zeile und speichern die Datei. Ergebnis Die Datei wurde erfolgreich in Microsoft Excel heruntergeladen. 4.5 Tabellenkalkulation bearbeiten und per E-Mail versenden Verwendung Während des AOP-Prozesses aktualisiert der Produktgruppenmanager die ExcelTabellenkalkulation und sendet diese an den Kostencontroller. Der Produktgruppenmanager plant die Absatzmengen auf der Ebene Produktgruppe. Die Produktgruppe ist die unterste Ebene der Produkthierarchie Die Produkthierarchie gruppiert die Materialien auf 3 Hierarchiestufen. Jedes Material ist im Materialstammsatz einer Produkthierarchie zugeordnet. Dieses Szenario basiert auf Vorjahresabsatzzahlen auf Produktgruppenebene in die Planung kopiert wurden, um dem Produktgruppenmanager Vorschlagswerte zur Verfügung zu stellen. Falls keine Vorjahresabsatzzahlen existieren, wurden manuell Absatzzahlen auf Produktgruppenebene erfasst. Vergleiche Prozessschritt 4.2 Daten anzeigen Anmerkungen zur Bearbeitung der Tabellenkalkulation Verwenden Sie nicht die Excel-Funktionen Löschen, Einfügen und Sortieren. Fügen Sie neue Sätze am Ende der Tabellenkalkulation ein. Ein zweites Arbeitsblatt kann für Kalkulationen und Grafiken verwendet werden. Blatt 1 muss als Budget_JJJJ_pppppppppp.txt gespeichert werden, um den Upload zu ermöglichen, wobei JJJJ für das Budgetjahr und pppppppppp für die Produktlinie steht. Die Daten können aus Gründen der Genauigkeit auf der Kundenproduktebene geführt werden oder von der Produktgruppe aktualisiert und später verteilt werden. © SAP AG Seite 13 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Um keinen Wert bei der Menge anzugeben, löschen Sie keine Positionen, sondern geben eine 0 ein. Ergebnis Die Excel-Tabellenkalkulation wird nun im richtigen Format für den Upload gespeichert. Beispiel Das Excelsheet beinhaltet folgende Produktgruppen: Produktgruppe Artikel Kunde Erlös Absatzmenge 00001B000100000001 Kein Eintrag Kein Eintrag beliebiger Wert beliebiger Wert 00001B000100000002 Kein Eintrag Kein Eintrag beliebiger Wert beliebiger Wert 4.6 Upload für Absatzmengen für AOP-Update durchführen Verwendung In dieser Aktivität wird ein Upload für Absatzmengen für das AOP-Update durchgeführt. Vorgehensweise Bevor Sie mit diesem Abschnitt beginnen, sichern Sie die Datei budget_JJJJ_pppppppppp.xls als .txt (Text / durch Tabs getrennt) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Controlling Ergebnis- und Marktsegmentanalyse Planung Planungsintegration Excel-Upload Ausführen Transaktionscode KE13N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung Flexibler Upload 2. Geben Sie auf dem Bild Flexibler Upload folgende Daten ein: Feldname Benutzeraktionen und Werte Ergebnisbereich 10CH Typ der Ergebnisrechnung 1 Planungslayout YG100 Einzeldatei einlesen (wenn eine einzelne Datei importiert wird) X Dateiverzeichnis einlesen (wenn mehrere leer lassen für diesen Test © SAP AG Seite 14 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Feldname Benutzeraktionen und Werte Dateien importiert werden) Pfad oder Datei c:\budget\aop\copa (Geben Sie den Pfad und den Dateinamen an, wenn eine einzelne Datei ausgewählt wird. Geben Sie sonst nur den Verzeichnispfad an) Dateibeschreibungen Übernehmen Sie den Vorschlagswert mit Enter. Dezimaldarstellung 1,234,567.89 Separator in CSV-Dateien ; 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4.7 Mengen für AOP-Aktualisierung vor der Verteilung überprüfen Verwendung In dieser Aktivität werden die Mengen für das AOP-Update vor der Verteilung überprüft. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen → Controlling → Ergebnis- und Marktsegmentrechnung → Planung → Plandaten bearbeiten Transaktionscode KEPM Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung CO-PA Planung 2. Expandieren Sie im Bild Planungseinstieg: Gesamtübersicht die Planungsebene YB100 und wählen Sie per Doppelklick das Planungspaket YB100 aus. 3. Expandieren Sie auf dem Teilbild Planungsmethoden die Mappe Plandaten anzeigen. Wählen Sie mit Doppelklick YB100. Ergebnis Die Absatzmenge wird pro Datei aktualisiert. 4.8 Top-down-Verteilung der Produktgruppenmengen auf Kunden-/Produktebene © SAP AG Seite 15 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Vorgehensweise Falls in der referenzierten Periode keine Daten verfügbar sind (Istdaten, Periodenverschiebung 12), ist eine Top-Down-Verteilung nicht möglich. Fahren Sie in diesem Fall mit dem Schritt 6 fort. 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen → Controlling → Ergebnis- und Marktsegmentrechnung → Planung → Plandaten bearbeiten Transaktionscode KEPM Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung CO-PA Planung 2. Wenn das Dialogfenster Ergebnisbereich setzen erscheint, geben Sie Ihren Ergebnisbereich ein (z. B. 10CH, BPIT, BPAT, BPFR), und wählen Sie Weiter. 3. Wählen Sie auf dem Bild Planungseinstieg: Gesamtübersicht aus dem Bildbereich Planungsebene den Eintrag YB100 Absatzplanung. Wählen Sie dann mit Doppelklick das Planungspaket YB100 Absatzplanung aus. 4. Um die Daten von der Produktgruppen- auf die Produktebene zu verteilen, expandieren Sie Top-down-Verteilung im Bildbereich Planungsmethoden und wählen dann mit Doppelklick die Parametergruppe YB100 Absatzplanung aus. 5. Wählen Sie Weiter im Dialogfenster Planungseinstieg: Information. Im Dialogfenster Planungseinstieg: Gesamtübersicht wählen Sie anschließend Echtlauf. Falls in der referenzierten Periode keine Daten verfügbar sind (Istdaten, Periodenverschiebung 12), ist eine Top-Down-Verteilung nicht möglich. Die folgenden Schritte sind nur für den Fall auszuführen, wenn keine historischen Daten verfügbar sind, und die Top-Down Verteilung einen Fehler meldet. Die folgenden Schritte im Planungszyklus basieren auf der Produkthierarchie 00001B000100000001. Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um Musterdaten zu erhalten: 6. Expandieren Sie die Planungsebene YB100 Vertriebsplanung. 7. Wählen Sie mit der rechten Maustaste YB100 und dann Planungspaket ändern. 8. Geben Sie die Beschaffungsart E ein, ( E = Eigenfertigung). Wählen Sie Sichern. 9. Wählen Sie mit Doppelklick YB100 Vertriebsplanung. 10. Expandieren Sie Plandaten erfassen im Abschnitt Planungsmethoden. 11. Wählen Sie mit Doppelklick YB100 Vertriebsplanung. 12. Geben Sie die folgenden Plandaten in das Planungsblatt ein: Produkthierarchie © SAP AG Artikel Kunde Erlös Absatzmenge Seite 16 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Produkthierarchie Artikel Kunde Erlös Absatzmenge 00001B000100000001 F1000-M1 Kein Eintrag beliebiger Wert (z.B. 2000) beliebiger Wert (z.B. 200) 00001B000100000001 F1000-P1 beliebiger Wert (z.B. 1000) beliebiger Wert (z.B. 100) 00001B000100000001 F226 beliebiger Wert (z.B. 800) beliebiger Wert (z.B. 80) 13. Wählen Sie Sichern. 4.9 Absatzplanmenge auf Übereinstimmung mit Verteilung nach Kunde/Produkt überprüfen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen → Controlling → Ergebnis- und Marktsegmentrechnung → Planung → Plandaten bearbeiten Transaktionscode KEPM Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung CO-PA Planung 2. Wenn das Dialogfenster Ergebnisbereich setzen erscheint, geben Sie Ihren Ergebnisbereich ein (z. B. 10CH, BPIT, BPAT, BPFR), und wählen Sie Weiter. 3. Wählen Sie im Bild Planungseinstieg: Gesamtübersicht den Bildbereich Planungsebenen und im Übersichtsbaum Planungsebenen die Planungsebene YB100 Absatzplanung. Wählen Sie dann mit Doppelklick das Planungspaket YB100 Absatzplanung aus. 4. Um die Plandaten anzuzeigen, expandieren Sie im Bildbereich Planungsmethoden den Knoten Plandaten anzeigen und wählen mit Doppelklick die Parametergruppe YB100 Absatzplanung aus. 4.10 Aktualisierung der Absatzplanmengen nach Kunde/Produkt für Übereinstimmung mit Verteilung Verwendung In dieser überprüfen sie die Plandaten auf der Ebene Artikel/Kunde. Sie können die Plandaten anpassen. © SAP AG Seite 17 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen → Controlling → Ergebnis- und Marktsegmentrechnung → Planung → Plandaten bearbeiten Transaktionscode KEPM Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung CO-PA Planung 2. Wenn das Dialogfenster Ergebnisbereich setzen erscheint, geben Sie Ihren Ergebnisbereich ein (z. B. 10CH, BPIT, BPAT, BPFR), und wählen Sie Weiter. 3. Expandieren Sie auf dem Bild Planungseinstieg: Gesamtübersicht die Struktur im Bereich Planungsebenen, bis alle Einträge angezeigt werden. 4. Wählen Sie mit Doppelklick YB100. 5. Expandieren Sie im Bildbereich Planungsmethoden den Knoten Plandaten anzeigen und wählen mit Doppelklick die Parametergruppe YB100 Absatzplanung aus. 6. Expandieren Sie im Bildbereich Planungsmethode den Knoten Plandaten erfassen . Wählen Sie mit Doppelklick die Funktion YB100 Absatzplanung aus. Wählen Sie Makros aktivieren um die Plandaten einzugeben, 7. Korrigieren Sie die Daten für die Produktgruppe, den Kunden, das Produkt, den Erlös und die Absatzmenge. (z. B. 00001B000100000002; 100000; 20000; 2000) 8. Um die Plandaten zu sichern wählen Sie Sichern aus dem SAP Menü ( und nicht aus dem Excelmenü). Ergebnis Die Plandaten auf der Ebene Produktgruppe, Artikel, Kunde wurden überprüft bzw. geändert. 4.11 Absatzmengen an Absatz- und Produktionsgrobplanung übergeben Verwendung In dieser Aktivität werden Absatzmengen an die Absatz- und Produktionsgrobplanung übergeben. Voraussetzung Die Übergabe an SOP verlangt in CO-PA eine genaue Planung auf Produkt/Artikel Ebene. Der Schritt „4.8 Top-down-Verteilung der Produktgruppenmengen auf Kunden-/Produktebene“ ist daher Voraussetzung für die nachfolgenden Schritte. Vorgehensweise © SAP AG Seite 18 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen → Controlling → Ergebnis- und Marktsegmentrechnung → Planung → Planungsintegration → Mengen → SOP übergeben Transaktionscode KE1E Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung Plandatenübergabe SOP 2. Geben Sie auf dem Bild Planübergabe SOP: Einstieg folgende Daten ein: Plandaten Periode von <001jjjj> bis <012jjjj> Version 2 Vorgangsart F SOP Version 002 Versionstext AOP Budgetmenge Nur Änderungen übergeben X (Testlauf kann zunächst verwendet werden, wenn gewünscht) Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten im korrekten Format bereitstellen: Periode: Format MMMJJJJ (z. B. 0012008) CO-Version Plandaten: 2 (ohne Nullen) SOP-Version: 002 (zwei führende Nullen) 3. Wählen Sie Selektionskriterien. Für Teilselektionen kann das Werk oder die Produktgruppe eingegeben werden. 4. Wählen Sie Ausführen. Vergewissern Sie sich, dass während der Umlagerung keine Fehler auftraten. Ergebnis Die Menge wird korrekt an die Vertriebs- und Produktionsgrobplanung umgelagert, und es tritt kein Fehler bei der Umlagerung auf. Um einen SOP-Bericht pro Material zu generieren, rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menü © SAP AG Logistk → Produktion → Absatz-/Grobplanung → Planung → Für Material → Anzeige Seite 19 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Transaction code MC89 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role Business role Strategischer Planer (SAP_NBPR_STRATPLANNER-S) Business role menu Fertigung Absatz- und Produktionsgrobplanung Material Plan für Material anzeigen Machen Sie auf dem Bild Produktionsgrobplanung anzeigen: Einstieg die folgenden Eingaben: Material Wählen Sie ein passendes Material Werk 1000 Inaktive Version Wählen Sie die Drucktaste. Version 002 Die SOP-Version 002 wird mit diesem Schritt angelegt. 4.12 Bewertung Voraussetzung Die Bewertung in diesem Prozessschritt erfolgt mit der Materialkalkulation Um die für die Bewertung relevanten Daten zu erhalten, müssen Sie das Szenario Standardkostenberechnung (178) durchführen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. In der Demoumgebung von SAP Best Practices Baseline Package werden die Materialkalkulationen für das laufende Geschäftsjahr mit dem Szenario Vorlauf Prozessschritte 154 erzeugt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen → Controlling → Ergebnis- und Marktsegmentrechnung → Planung → Plandaten bearbeiten Transaktionscode KEPM Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Planung CO-PA Planung 2. Wenn das Dialogfenster Ergebnisbereich setzen erscheint, geben Sie Ihren Ergebnisbereich ein (z. B. 10CH, BPIT, BPAT, BPFR) und wählen Sie Weiter. © SAP AG Seite 20 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB 3. Wählen Sie auf dem Bild Planungseinstieg: Gesamtübersicht aus dem Bildbereich Planungsebene den Eintrag YB100 Absatzplanung. Wählen Sie dann mit Doppelklick das Planungspaket YB100 Absatzplanung aus. 4. Um die Plandaten zu bewerten, expandieren Sie Bewertung im Bildbereich Planungsmethoden und wählen dann die Parametergruppe YB100 Absatzplanung mit Doppelklick aus. 5. Wählen Sie Weiter im Dialogfenster Planungseinstieg: Information. Im Dialogfenster Planungseinstieg: Gesamtübersicht wählen Sie anschließend Echtlauf. 4.13 Planumlagezyklus für Ergebnis- und Marktsegmentrechnung ausführen Voraussetzung Die Planumlage in diesem Prozessschritt basiert auf der Kostenstellenplanung Um die für die Planumlage relevanten Daten zu erhalten, müssen Sie das Szenario Allgemeine Kostenstellenplanung (175) durchführen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Controlling Ergebnis- und Marktsegmentrechnung Planung Planungsintegration Kostenstellen-/ Prozessplanung übernehmen Transaktionscode KEUB Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Übertragung der Gemeinkosten Planumlage ausführen für Ergebnisrechnung 2. Geben Sie auf dem Bild Plan-Umlage ausführen: Einstieg folgende Daten ein: Geben Sie die Periode ein (z. B. 001 bis 012). Geben Sie das Geschäftsjahr ein (z. B. 2008). Wählen Sie Detailliste aus und entfernen Sie das Kennzeichen Testlauf. Geben Sie den Zyklus YB01 ein. Wählen Sie Ausführen (F8). 4.14 Ergebnisbericht ausführen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: © SAP AG Seite 21 von 22 SAP Best Practices Absatzmengenbudgetierung und Übergabe an SOP, Erlösplanung (172): AB Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Controlling Ergebnis- und Marktsegmentrechnung Infosystem Bericht ausführen Transaktionscode KE30 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) Rollenmenü Ergebnisrechnung Berichtswesen Ergebnisbericht ausführen 2. Wählen Sie im Bild Ergebnisbericht ausführen: Einstieg mit Doppelklick YBR1040 – Abgleich Plan/Ist Vergleich aus. 3. Geben Sie auf dem Bild Selektion: Plan/Ist-Vergleich das Geschäftsjahr (z. B. 2010), die Perioden und die Version 2 ein (verwenden Sie Perioden, für die Istdaten existieren), und wählen Sie Ausführen. 4. Bestätigen Sie die Warnung im Dialogfenster. Das System zeigt die kundenspezifischen Informationsberichte an, die Istwerte und Plandaten für verschiedene Kennzahlen enthält. 5. Im Bildbereich Recherchebericht ausführen: Wählen Sie im Navigationsbereich den Eintrag Prod.Gruppe aus. Der Bericht zeigt nun die Werte für eine bestimmte Hierarchie an. Sie können die nächste Hierarchie aufrufen, indem Sie Nächster Merkmalswert wählen. © SAP AG Seite 22 von 22