Business Process Procedures
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EHP3 for SAP ERP 6.0 September 2008 Deutsch Investitionsmanagement für IH (932) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Copyright © Copyright 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower und PowerPC sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C ®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAPKonzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Inhalt Planung und Budgetierung der Instandhaltung mit dem Investitionsmanagement (932) .................. 6 Einsatzmöglichkeiten .......................................................................................................................... 6 Voraussetzungen ................................................................................................................................ 6 Building Block 860, 861 und 862 .................................................................................................... 6 Investitionsmanagement ..................................................................................................................... 8 Überblick ...................................................................................................................................... 8 Verwendung ................................................................................................................................ 8 Rollen .................................................................................................................................................. 9 Prozessübersicht .............................................................................................................................. 10 Prozessschritte ................................................................................................................................. 11 Investitionsprogramme ..................................................................................................................... 11 Planung und Budgetierung ........................................................................................................... 11 Genehmigungsjahr ........................................................................................................................ 11 Investitionsprogrammstruktur ........................................................................................................... 11 Programmstruktur anlegen / ändern ............................................................................................. 12 Top-Positionen und Kostenrechnungskreis .................................................................................. 12 Maßnahmen .............................................................................................................................. 13 Aktivitäten .................................................................................................................................. 13 Investitionsprogramme planen und budgetieren ........................................................................... 13 (Möglicher) Ablauf ..................................................................................................................... 14 Allgemeine Informationen ................................................................................................................. 14 Bestehende Investitionsprogramme ............................................................................................. 14 Planprofile.................................................................................................................................. 15 Budgetprofile ............................................................................................................................. 15 Projektprofile.............................................................................................................................. 15 Szenario “Investitionsaktivitäten” .................................................................................................. 15 Szenario „Instandhaltung“ ............................................................................................................. 16 Szenarioüberblick.......................................................................................................................... 17 Programmstruktur anlegen / ändern ................................................................................................. 18 Maßnahmen anlegen / ändern / anzeigen ........................................................................................ 19 PSP-Element einem Technischen Platz zuordnen ........................................................................... 24 Projektbezogene Kosten planen (Bottom-up-Planung) .................................................................... 24 Plankosten in das Investitionsprogramm hochrollen ........................................................................ 26 Investitionsprogramm budgetieren ................................................................................................... 27 Budget verteilen ................................................................................................................................ 28 Maßnahmen freigeben ..................................................................................................................... 29 Instandhaltungsprojekte zu Instandhaltungsaufträgen zuordnen ..................................................... 30 © SAP AG Seite 4 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Investitionsprojekte zu einem Instandhaltungsauftrag zuordnen ..................................................... 31 Controlling von Budget- vs. Istkosten (Reporting) ............................................................................ 32 Vorgehensweise für das Erstellen von Berichten zu Planwerten .............................................. 32 Vorgehensweise für das Erstellen von Berichten zu Budgetwerten ......................................... 33 Geschäftsjahr von Programmen ändern........................................................................................... 34 Verfahren „Eröffnung neues Genehmigungsjahr“ ......................................................................... 35 Verfahren „Eröffnung neues Genehmigungsjahr - Genehmigungslauf“ ....................................... 36 Verfahren „Abschluss altes Genehmigungsjahr“ .......................................................................... 37 © SAP AG Seite 5 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Planung und Budgetierung der Instandhaltung mit dem Investitionsmanagement (932) Einsatzmöglichkeiten Die Komponente Investitionsmanagement (IM) umfasst Funktionen, die die Planungs-, Investitionsund Finanzierungsprozesse für folgende Aktivitäten unterstützen: Investitionen wie Zugänge zum Anlagevermögen aufgrund einer Eigenfertigung oder eines Kaufs Investitionen in Forschung und Entwicklung Projekte, die primär den Gemeinkosten zuzurechnen sind, wie die ständige Ausbildung von Mitarbeitern oder die Erschließung neuer Märkte Instandhaltungsprogramme Der Begriff Investition beschränkt sich daher nicht auf Investitionen, die Sie aus buchhalterischen oder steuerlichen Gründen aktivieren. In diesem Kontext kann eine Investition jede Maßnahme sein, die ursprünglich Kosten verursacht und möglicherweise erst dann einen Ertrag abwirft oder andere Vorteile bietet, nachdem eine gewisse Zeit verstrichen ist (beispielsweise Projekte zur Instandhaltung). Voraussetzungen Building Block 860, 861 und 862 Bevor Sie die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen verwenden können, müssen Sie Building Block 860, 861 und 862 installieren. Technische Objekte Technische Objekte wurden vorgestellt in Form von technischen Plätzen/ Equipment/ Instandhaltungs-Baugruppen und Materialstämmen. Nachfolgend werden die IHGeschäftsprozesse anhand des Beispiels von einer Kugelmühle demonstriert. Technische Plätze Die Produktionsstrukturen (Ressourcen) werden von PP kopiert und als technische Plätze dargestellt. Die Zuordnung der Strukturen der technischen Plätze für Anlagen, Kostenstellen und PP-Ressourcen erfolgt beim Anlegen der Stammdaten. Equipment Das Gerät, das instandgehalten werden muß, muß als Equipment im System hinterlegt worden sein. Für dieses Szenario muß es speziell als Equipmenttyp Q (Test/Messungsequipment) angelegt werden. Die Serialisierungsdaten-Sicht (SerData) steht für diesen Equipmenttyp zur Verfügung. Typ und Seriennummer des Equipments müssen unter Allgemein gepflegt werden, um eine Bestellungshistorie zu ermöglichen und die ausgeführten Aufgaben zu dokumentieren. © SAP AG Seite 6 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Technisches Material Management Die Ersatzteile und Instandhaltungs-Baugruppen, die in der Stückliste verwendet werden, müssen im Materialstamm vorhanden sein. Instandhaltungsmeldung Die Instandhaltungsmeldung ermöglicht Ihnen die detallierte Beschreibung von einem technischen Ausnahmezustand bei einem defekten Referenzobjekt. Sie fordern die benötigte Instandhaltungsaufgabe durch eine Instandhaltungsmeldung an und dokumentieren die ausgeführten Aufgaben. Instandhaltungs-Auftragsabwicklung Die Instandhaltungs- Auftragsabwicklung wird besonders zu folgenden Zwecken verwendet:: Instandhaltungsaktivitäten bezüglich ihrer Planung und Durchführung verwalten Kosten von Aufgaben sammeln Als nachfolgende Pflegehistorie für technische Objekte Instandhaltungs-Auftragsfreigabe und Implementierung Vor der Auftragsfreigabe werden die Genehmigungen anhand des Beispiels einer allgemeinen Arbeitsgenehmigung angezeigt. Instandhaltungs-Rückmeldung Die folgenden Rückmeldungen können durch die Auftragsrückmeldung durchgeführt werden: Zeitrückmeldungen Wareneingang Instandhaltungs-Fertigstellung und Abrechnung Sowohl die Instandhaltungsmeldung als auch der Instandhaltungsauftrag werden abgerechnet, nachdem die benötigte Instandhaltungsarbeit durchgeführt wurde. Diesbezüglich gibt es zwei Abschließungsphasen: Technisch Kaufmännisch © SAP AG Seite 7 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Investitionsmanagement Überblick Program Planning (costs) Program Structuring Appropriation Request Measure Structuring Program Budgeting Measure Planning (costs, dates) Measure Budgeting Release of Measure Execution of Measure (procurement, internal activity) Periodic Settlement Program Controlling Measure Controlling Close of Measure Settlement of Measure (capitalization, and so on) Depreciation Simulation Die Planung, Verwaltung und Überwachung eines unternehmensweiten Budgets über ein Investitionsprogramm kann ergänzend zur Planung und Budgetierung einzelner Maßnahmen verwendet werden. Die Funktionen für Investitionsprogramme eignen sich besonders für Unternehmen, die einen jährlichen Investitionsplan und ein jährliches Investitionsbudget erstellen und die Überwachung nicht individuell, sondern global durchführen möchten. Verwendung Die Komponente Investitionsprogramm ermöglicht die zyklische Planung und Überwachung aller Maßnahmen der Investitionspläne und Investitionsbudgets im gesamten Unternehmen oder Konzern. Sie kann in Verbindung mit den Komponenten Investitionsmaßnahmen und Maßnahmenanforderungen verwendet werden. Maßnahmenanforderungen und Maßnahmen können einer Investitionsprogrammposition zugeordnet werden. Sie werden durch Summieren der Planwerte in den globalen Investitionsplanungsprozess integriert. Andererseits können die Maßnahmen über das Investitionsprogramm budgetiert und überwacht werden. In diesem Szenario werden keine Maßnahmenanforderungen verwendet. Die maßnahmenübergreifenden Investitionsprogramme im SAP-ERP-System haben einen Vorteil gegenüber getrennten Planungssystemen, da eine direkte Verbindung zu den einzelnen betrieblichen Maßnahmen (Aufträgen/PSP-Elementen) besteht. Auf diese Weise können Sie zu einem sehr frühen Zeitpunkt feststellen, dass das unternehmensweite Budget überschritten werden könnte. Außerdem können Ausgaben sowohl für © SAP AG Seite 8 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Fremdbeschaffungen als auch für interne Kosten (Leistungsverrechnung, Gemeinkosten) überwacht werden. Beim Arbeiten mit dem Investitionsprogramm werden Sie die Geschäftsfunktionen der folgenden Komponenten von SAP ERP verwenden: ERP Komponente Funktionen Instandhaltung (IH) Durchführung einzelner Instandhaltungsmaßnahmen und Anzeige im Investitionsprogramm Kostenrechnung (CO) Erfassung von Primär- und Sekundärkosten für COinterne Aufträge und Anzeige im Investitionsprogramm Projektsystem (PS) Erfassung von Primär- und Sekundärkosten für PSPElemente und Anzeige im Investitionsprogramm Anlagenbuchhaltung (FI-AA) Verwaltung einer Anlage im Bau für jede Investitionsmaßnahme und Abrechnung der für Anlagen aktivierbaren Kosten. Passen Sie die folgende Prozessübersichtstabelle durch die Auflistung aller Prozessschritte, die in diesem Dokument beschrieben sind, an ihr Szenario an, Beachten Sie die folgenden Richtlinien: Rollen Verwendung Die nachfolgend genannten Rollen müssen bereits installiert sein, damit Sie dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie die NWBC-Oberfläche verwenden. Wenn Sie das Standard-SAP-GUI verwenden, benötigen Sie diese Rollen nicht. Voraussetzungen Die Rollen wurden den Benutzern zugewiesen, die dieses Szenario testen. Benutzerrolle Technischer Name Chemicals: Instandhaltungsspezialist SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM Programmstruktur anlegen / ändern Projektbezogene Kosten planen (Bottom-up-Planung) Plankosten in das Investitionsprogramm hochrollen Investitionsprogramm budgetieren Budget verteilen Maßnahmen freigeben Geschäftsjahr von Programmen ändern Investitionsmanager SAP_BPR_INVESTMAN-S © SAP AG Prozessschritt Maßnahmen anlegen/ändern Seite 9 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Prozessübersicht Prozessschritt Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/ Situation Benutzerrolle Transaktionscode Programmstruktur anlegen / ändern Chemicals: Instandhaltungsspezialist IM22 Maßnahmen anlegen/ändern/anzeigen Investitionsmanager CJ06/CJ07/CJ08 Projektbezogene Kosten planen (Bottom-upPlanung) Chemicals: Instandhaltungsspezialist CJ40 Plankosten in das Investitionsprogramm hochrollen Chemicals: Instandhaltungsspezialist IM34 Investitionsprogramm budgetieren Chemicals: Instandhaltungsspezialist IM32 Budget verteilen Chemicals: Instandhaltungsspezialist IM52 Maßnahmen freigeben Chemicals: Instandhaltungsspezialist CJ02 - Verschiedene Erwartete Ergebnisse PSP-Element einem Technischen Platz zuordnen Instandhaltungsprojekte zu Instandhaltungsaufträgen zuordnen Investitionsprojekte zu einem Instandhaltungsauftrag zuordnen Controlling von Budgetvs. Istkosten (Reporting) Verschiedene Vorgehensweise für das Erstellen von Berichten zu Budgetwerten Geschäftsjahr von Programmen ändern © SAP AG Chemicals: Instandhaltungsspezialist IM27, IM27_REPEAT, IM27_CLOSE Seite 10 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Prozessschritte Investitionsprogramme Definition Ein Investitionsprogramm stellt die Plan- oder Budgetkosten für die Investitionen (oder sonstigen Projekte) eines Unternehmens oder Konzerns als hierarchische Struktur dar. Sie können diese hierarchische Struktur nach Ihren Bedürfnissen definieren. Sie hängt nicht von Organisationseinheiten im SAP-ERP-System (wie Geschäftsbereiche, Werke usw.) ab. Sie könnten die Hierarchie so strukturieren, dass sie beispielsweise mit dem Organisationsplan Ihres Unternehmens übereinstimmt. Alternativ könnten Sie die Struktur anhand der Größe der ihr zugeordneten Investitionsmaßnahmen wählen. Verwendung Sie können ein Investitionsprogramm verwenden, um alle Maßnahmen (Aufträge/Projekte) zu verwalten, die zu einem Kostenrechnungskreis gehören, wenn die Währungs- und Geschäftsjahrvariante dieses Kostenrechnungskreises mit der in der Programmdefinition festgelegten Variante übereinstimmen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können Sie außerdem Investitionsprogramme definieren, die in mehreren Buchungskreisen gültig sind. Planung und Budgetierung Innerhalb der Hierarchie des Investitionsprogramms können die Kosten für Investitionen von unten nach oben geplant oder von oben nach unten budgetiert werden. Sie können einzelne Investitionsmaßnahmen nur den untersten Positionen in der Hierarchie (auch als Investitionsprogrammblätter bezeichnet) zuordnen. Zulässige Maßnahmen sind Innenaufträge, PSP-Elemente und Instandhaltungsaufträge. Genehmigungsjahr Sie müssen stets ein bestimmtes Geschäftsjahr als Genehmigungsjahr für ein Programm eingeben. Im IM-Kontext bedeutet Genehmigungsjahr, dass das Programm Werte enthält, die in diesem Jahr genehmigt wurden (jedoch nicht zwangsweise nur für dieses Jahr). Wenn genehmigte Budgets nicht verwendet oder genehmigte Maßnahmen nicht ausgeführt werden, weil sie beispielsweise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden, haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können das Budget an das Investitionsprogramm zurückgeben. Sie müssen die Maßnahme dann in einem späteren Genehmigungsjahr erneut budgetieren. Sie belassen das auf die Maßnahme verteilte Budget bei der Maßnahme und ändern innerhalb der Maßnahme lediglich die Verteilung auf die Jahre. Investitionsprogrammstruktur Merkmale Die Investitionsprogrammstruktur ist der Eckpfeiler des Investitionsmanagements. Wie ein Investitionsprogramm strukturiert sein sollte, hängt vor allem von den Reporting-Anforderungen © SAP AG Seite 11 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB und der Art der Budgetvergabe ab. Für jede zu budgetierende Einheit gibt es üblicherweise eine Programmposition auf der untersten Hierarchieebene des Investitionsprogramms. Ein Investitionsprogramm umfasst die folgenden Stammdaten: Programmdefinition mit allgemeinen Informationen zum gesamten Programm (Programmart, Genehmigungsjahr, Name usw.) hierarchische Struktur des Programms Informationen zu den einzelnen Programmpositionen Durch die Verwendung der verfügbaren Programmstrukturen können die Planwerte und Budgets für Investitionen und Instandhaltung separat nach Kostenstelle (unterste Hierarchieebene) überwacht und analysiert werden. In gleicher Weise werden die Istwerte mit den Plan- und Budgetwerten verglichen. Die Investitionsmaßnahmen (CO-Innenaufträge/PSP-Elemente) oder Instandhaltungsmaßnahmen (Instandhaltungsaufträge) können den Positionen ohne zusätzliche Positionen auf niedrigerer Hierarchieebene (den Blattpositionen des Programms) zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Investitionsmaßnahmen-Investitionsprogramme. Um Abschreibungen geplanter Investitionen zu simulieren, sind die zugehörigen Abschreibungssimulationsparameter erforderlich. Die Abschreibungsbedingungen und das geplante Startdatum können in den Stammdaten der Programmpositionen definiert werden. Programmstruktur anlegen / ändern Wenn Sie das Baumdiagramm anlegen oder ändern, können Sie auch direkt die zugehörigen Programmpositionen definieren und über die Schnellerfassung der gewünschten Position in der Hierarchie zuordnen. Das System identifiziert jede Programmposition eindeutig anhand: ihres Investitionsprogrammnamens und des Genehmigungsjahres, ihrer Positions-ID, die maximal 24 Zeichen umfasst. Die maximale Anzahl von Hierarchieebenen beträgt 99. Aus Leistungsgründen gibt es Einschränkungen, wie komplex das Investitionsprogramm sein kann. Da die Leistung stark von Ihrer Systemkonfiguration abhängt, können wir nur der Orientierung dienende Zahlen nennen. Sie können betriebliche Zuordnungen für jede Programmposition vornehmen (d. h. Zuordnung zu einem Buchungskreis, einem Geschäftsbereich, einem Werk oder einer Kostenstelle). Wenn Sie neue Programmpositionen unter bestehenden Positionen in der Hierarchie anlegen, kopiert das System automatisch die Zuordnungen und die allgemeinen Daten aus der Position mit der höheren Ebene in die von Ihnen neu angelegte Position auf der niedrigeren Ebene. Wenn Sie jedoch zu einem späteren Zeitpunkt die betriebliche Zuordnung einer Programmposition ändern, die über untergeordnete Positionen in der Hierarchie verfügt, kopiert das System nicht automatisch die Änderungen in diese untergeordneten Programmpositionen. Es gibt jedoch einen Bericht, mit dem Sie die Konsistenz der Organisationseinheiten in Investitionsprogrammen prüfen können. Top-Positionen und Kostenrechnungskreis Sie müssen die Top-Positionen eines Programms einem Kostenrechnungskreis zuordnen. Das System kopiert dann automatisch diesen Kostenrechnungskreis in alle untergeordneten Positionen. So wird gewährleistet, dass ein Teilbaum eines Investitionsprogramms stets zu einem bestimmten Kostenrechnungskreis gehört. © SAP AG Seite 12 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Maßnahmen Die Programmpositionen, denen in der Hierarchie keine untergeordneten Positionen zugeordnet sind, werden als Investitionsprogrammblätter bezeichnet. Die einzelnen Maßnahmen des Investitionsprogramms können diesen Blattpositionen zugeordnet werden. Sie können Innenaufträge, Instandhaltungsaufträge und PSP-Elemente als Maßnahmen zu Investitionsprogrammen zuordnen. Sie können für eine Blattposition eine der folgenden Angaben machen: Die einzelnen Maßnahmen, die dem Investitionsprogrammblatt zugeordnet werden, können separat budgetiert werden, und die Summen dieser Budgets werden nur auf periodischer Basis in Berichten mit dem Budget für die Programmposition verglichen. (Das Kennzeichen Gesamtwerte ist nicht gesetzt.) Die einzelnen Maßnahmen, die dem Investitionsprogrammblatt zugeordnet sind, erhalten ihr Budget direkt von der Investitionsprogrammposition. (Das Kennzeichen Gesamtwerte ist gesetzt.) In diesem Fall können die untergeordneten Maßnahmen ihr jährliches Budget zusätzlich zu ihrem Gesamtbudget - durch direkte Budgetverteilung von der Programmposition erhalten, wenn das Kennzeichen Jahreswerte (Budgetverteilung von Jahreswerten) in der Programmdefinition gesetzt ist. Durch eine Konsistenzprüfung wird dann gewährleistet, dass nur der Betrag des Gesamt- und Jahresbudgets, der für die Programmposition verfügbar ist, auf ihre Maßnahmen verteilt werden kann. Aktivitäten Es sind drei Situationen möglich, in denen Sie ein Investitionsprogramm definieren und strukturieren: Sie tragen ein bestehendes Investitionsprogramm aus dem Vorjahr vor. Das System kopiert die Struktur des alten Investitionsprogramms. Außerdem kann es auch dessen Werte vortragen. Sie legen eine neue Programmdefinition an und legen die Struktur für das Investitionsprogramm an, indem Sie seine Programmpositionen anlegen. Sie kopieren ein bestehendes Investitionsprogramm und übernehmen dadurch seine Struktur. Die Programmdefinition enthält allgemeine Spezifikationen für das Investitionsprogramm, beispielsweise die Programmart, das Genehmigungsjahr und die Geschäftsjahresvariante. Investitionsprogramme planen und budgetieren Einsatzmöglichkeiten Die wichtigste Aufgabe eines Investitionsprogramms besteht darin, geplante Kosten und genehmigte Budgetwerte für einen bestimmten Zeitraum zu verwalten. Budgetwerte unterscheiden sich von Planwerten darin, wie verbindlich sie sind. In der Planungsphase müssen Sie die Kosten für eine Programmposition so genau wie möglich schätzen. In der Genehmigungsphase werden die Geldmittel in Form des Budgets bereitgestellt, was daher verbindlicher ist. Sie können Kosten für ein Investitionsprogramm entweder direkt auf den Programmpositionen oder durch Summieren der geplanten Kosten aus den Maßnahmen und den Maßnahmenanforderungen, die den Maßnahmen zugeordnet sind, planen. © SAP AG Seite 13 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Voraussetzungen Im Customizing wurden Plan- und Budgetprofile definiert. Jeder Programmart werden ein Planprofil und ein Budgetprofil zugeordnet. Auf diese Weise können für jede Programmart die Planung und die Budgetierung getrennt kontrolliert werden. Es wurden Programmdefinitionen und -positionen angelegt, und den Programmpositionen wurden Maßnahmen und Maßnahmenanforderungen zugeordnet. (Möglicher) Ablauf 1. Planwerte werden auf der Ebene von Maßnahmen und Maßnahmenanforderungen erfasst. 2. Planwerte werden von unten nach oben auf die Investitionsprogrammpositionen hochgerollt (summiert). Es können verschiedene Werte für verschiedene Programmversionen geplant werden. 3. Das Budget wird von oben nach unten auf die einzelnen Programmpositionen und Maßnahmen verteilt. 4. Über die Budgetverteilung kann das System auch sicherstellen, dass der auf die einzelnen Maßnahmen verteilte Budgetbetrag niemals höher ist als der Budgetbetrag der Programmpositionen. 5. Mit den Funktionen für Budgetnachtrag und Budgetrückgabe können Sie die notwendigen Aktualisierungen am bestehenden Ursprungsbudget vornehmen. 6. Wenn das Investitionsprogramm für mehr als ein Genehmigungsjahr gültig ist, können Sie mit den IM-Funktionen zum Ändern des Geschäftsjahres die Investitionsprogrammstruktur kopieren und die Werte noch nicht abgeschlossener Maßnahmen und Maßnahmenanforderungen vortragen. Wenn Sie die Funktion Eröffnung neues Genehmigungsjahr Wiederholungslauf verwenden, werden Maßnahmen und Maßnahmenanforderungen und deren Werte nur statistisch vorgetragen. Das Vortragen ist hier nur für Berichtszwecke erforderlich. Wenn Sie die Funktion Abschluss altes Genehmigungsjahr verwenden, sind die vorgetragenen Maßnahmen und Maßnahmenanforderungen im neuen Investitionsprogramm tatsächlich operativ. Die operativen Plan- und Budgetwerte des neuen Investitionsprogramms werden durch die vorgetragenen Beträge konsistent erhöht. Auf diese Weise können Sie sich einen Überblick über Ihre geplanten und budgetierten Investitionen im Infosystem des Investitionsmanagements verschaffen. Allgemeine Informationen Bestehende Investitionsprogramme Es gibt zwei Investitionsprogramme mit Strukturen, die je nach den bestehenden Produktionswerken zweckorientiert sind. Andere Strukturregelkriterien sind ebenfalls möglich. Folgende Investitionsprogramme sind verfügbar: © SAP AG Seite 14 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Investitionsprogramm (Art) Text CH-MAINT Programm Instandhaltung Chemicals CH-INVST Programm Investitionen Chemicals Beide Programme wurden für das Genehmigungsjahr 2008 angelegt. Beide Investitionsprogramme sind dem Kostenrechnungskreis 1000 zugeordnet, sie enthalten Programmpositionen mit der Buchungskreiszuordnung 1000 und den Werkszuordnungen 1000 und 2000 . Planprofile Ein Planprofil wird für Investitionsprogramme und für Maßnahmen (Projekte) verwendet. Es ist eine Planung für Jahreswerte und für Gesamtwerte vorgesehen. Budgetprofile Ein Budgetprofil wird für Investitionsprogramme und für Maßnahmen (Projekte) verwendet. Es ist eine Budgetierung für Jahreswerte und für Gesamtwerte vorgesehen. Projektprofile Die Profile enthalten Vorschlagswerte und Steuerungsparameter für die Verarbeitung von Objekten und Funktionen im Projektsystem. Es werden Projektprofile bereitgestellt. Beachten Sie hierzu den Konfigurations-Leitfaden Q06. Das Projektsystem umfasst die folgenden Profile: Standardnetzplanprofil Netzplanprofil Projektprofil Planprofil für die Kostenplanung im PSP Budgetprofil für die Budgetverwaltung Infosystemprofile Projektprofile werden für Investitions- und Instandhaltungsleistungen verwendet. Szenario “Investitionsaktivitäten” Dieses Szenario zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: eigene Programmart, siehe Konfigurations-Leitfaden 863 eigene Programmstruktur Programmstruktur betrifft die Organisationseinheit „Werk“ und unterscheidet zwischen „Investitionsprojekten“ beispielsweise für neue Anlagen und „Kleininvestitionen“ für die unmittelbare Aktivierung, beispielsweise Bürobedarf wie PCs. © SAP AG Seite 15 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Investitionsprojekte beispielsweise für neue Anlagen werden nach Projektdefinition und gemäß bestehender PSP-Elemente bereitgestellt. Nur dem obersten (ersten) PSP-Element wird eine Programmposition zugeordnet. Jedes Projekt wird durch das Werk, die Projektart (Investition oder Instandhaltung), das Ausführungs- oder Anlagejahr (Startjahr) und eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet. Beispiel: 1000-INV-2008-001 1000: Werks- ID INV: Projektart, hier Investition 2008: Planungsjahr, Startjahr und Genehmigung 001: Fortlaufende Nummer Für neue Kleininvestitionen wird nur dann ein neues PSP-Element verwendet, wenn dies innerhalb des Projekts für Kleininvestitionen erforderlich ist. Bei Investitionsprojekten können Sie manuell Instandhaltungsaufträge für die operative Abwicklung zuordnen. Weitere Informationen hierzu enthält die SAPStandarddokumentation zum Modul IH. Anlagenbeschaffung zu PSP-Elementen und/oder Instandhaltungsaufträgen. Weitere Informationen hierzu enthält die SAP-Standarddokumentation zur Beschaffung. Unterstützt das Planen von Kosten auf PSP-Elementen und das Hochrollen von Planwerten auf das Investitionsprogramm. Unterstützt das Budgetieren von Projekten vom Investitionsprogramm auf die Projekte (von oben nach unten). Automatische Zuordnung zur Anlagenbuchhaltung durch Anlegen von „AiB – Anlage im Bau“ beim Freigeben eines Investitionsprojekts. Szenario „Instandhaltung“ Dieses Szenario zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: eigene Programmart, siehe Konfigurations-Leitfaden 863 eigene Programmstruktur Programmstruktur betrifft die Organisationseinheit „Werk“ und unterscheidet zwischen „Laufende Instandhaltung“ (beispielsweise für Reparaturen und Wartungsarbeiten) und „Instandhaltungsprojekte“ (beispielsweise größere Instandhaltungsleistungen). Alle PSP-Elemente haben nur statistischen Charakter. Die Kostenabrechnung erfolgt über den Instandhaltungsauftrag an die Kostenstelle des technischen Objekts. Diese PSPElemente unterstützen die Anforderungen an ein betriebswirtschaftliches Anlagencontrolling orientiert an der technischen Anlagenstruktur im SAP. PSP-Elemente für operative Instandhaltungsleistungen werden nicht nur dem Investitionsprogramm, sondern auch der bestehenden hierarchischen Struktur für technische Objekte zugeordnet, die im Modul PM verwaltet werden. Diese PSP-Elemente haben den Charakter von Stammdaten. Automatische Zuordnung von Instandhaltungsaufträgen zu PSP-Elementen für die betriebliche Instandhaltung. Instandhaltungsprojekte haben denselben Charakter wie Investitionsprojekte und unterscheiden sich von diesen nur durch das Projektprofil und bezüglich der Handhabung von Kosten, die hier nur eine statistische Funktion erfüllen. Beim Anlegen eines neuen Instandhaltungsprojekts weisen Sie nur das PSP-Element der obersten Ebene der © SAP AG Seite 16 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB entsprechenden Investitionsprogrammposition zu. Das zugehörige PSP-Element weisen Sie manuell dem Instandhaltungsauftrag zu. Jedes Instandhaltungsprojekt wird durch das Werk, die Projektart (Investition oder Instandhaltung), das Ausführungs- oder Anlagejahr (Startjahr) und eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet. Beispiel: 1000-PM-2008-001 1000: Werks- ID IH : Projektart, hier Instandhaltung 2008: Planungsjahr, Startjahr und Genehmigung 001: fortlaufende Nummer Unterstützt das Planen von Kosten auf PSP-Elementen und das Hochrollen von Planwerten auf das Investitionsprogramm. Unterstützt das Budgetieren von Projekten vom Investitionsprogramm auf die Projekte (von oben nach unten). Szenarioüberblick Investitionsprogramme Ein Investitionsprogramm stellt die geplanten oder budgetierten Kosten für Kapitalinvestitionen (oder andere Projekte) eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe in hierarchischer Struktur dar. Sie können die hierarchische Struktur nach Belieben in jeder Form definieren. Sie hängt nicht von Unternehmenseinheiten (wie Geschäftsbereiche, Werke, etc) im SAP ERP System ab. Sie können die Hierarchie beispielsweise so strukturieren, dass sie mit dem Organisationsplan Ihres Unternehmens übereinstimmt. Sie können aber auch eine Struktur wählen, die auf der Größe der zugeordneten Investitionsmaßnahmen basiert. Sie können ein Investitionsprogramm verwenden, um alle Maßnahmen (Aufträge/ Projekte) zu verwalten, die zu einem Kostenrechnungskreis gehören, insofern die Währung und das Geschäftsjahr dieses Kostenrechnungskreises mit den in der Programmdefinition spezifizierten Varianten übereinstimmen. Sind diese Bedingungen erfüllt, können Sie außerdem Investitionsprogramme definieren, die in mehr als einem Buchungskreis gültig sind. Planung und Budgetierung Innerhalb der Investitionsprogrammhierarchie ist es möglich, die Kosten für Kapitalinvestitionen von bottom-up zu planen und top-down zu budgetieren. Individuelle Investitionsmaßnahmen können sie nur in der untersten Stelle der Hierarchie (auch Endknoten genannt) festlegen. Die erlaubten Maßnahmen sind interne Aufträge, PSP-Elemente und Instandhaltungsaufträge. Genehmigungsjahr Als Genehmigungsjahr für ein Programm müssen Sie immer ein spezielles Geschäftsjahr eingeben. Im IM Kontext bedeutet Genehmigungsjahr, dass das Programm Werte hat, die in diesem Jahr genehmigt wurden (jedoch nicht unbedingt ausschließlich für dieses Jahr). Wenn genehmigte Budgets und Maßnahmen nicht verwendet oder ausgeführt werden, zum Beispiel weil sie auf einen Zeit punkt in der Zukunft verschoben wurden, bestehen zwei Möglichkeiten: © SAP AG Seite 17 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Sie können das Budget wieder dem Investitionsprogramm zuführen. Dann müssen Sie die Maßnahme in einem späteren Genehmigungsjahr erneut budgetieren. Sie lassen das Budget bei der Maßnahme und verändern innerhalb der Maßnahme lediglich die Verteilung auf die Jahre. Programmstruktur anlegen / ändern Verwendung Ein Investitionsprogramm umfasst die folgenden Stammdaten: Programmdefinition mit allgemeinen Spezifikationen für das gesamte Investitionsprogramm (beispielsweise Programmart, Schlüssel, Genehmigungsjahr) hierarchische Struktur des Investitionsprogramms Spezifikationen für die einzelnen Programmpositionen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Stammdaten Programmstruktur Ändern Transaktionscode IM22 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Chemicals: Instandhaltungsspezialist (SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM) Rollenmenü Produktwartung Investitionsmanagement Ändern InvProgrammstruktur 2. Wählen Sie Neuer Eintrag. 3. Geben Sie im Bild Programmstruktur ändern folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Inv.Programm Werte und Benutzeraktionen Bemerkung CH-INVST oder „CH-INVST“ Investitionsprogrammstruktur CH-MAINT „CH-MAINT“ Instandhaltungsprogrammstruktur GenehmigungsGJ 2008 laufendes Genehmigungsjahr Wählen Sie die Eingabetaste 4. Im Bild Struktur von CH-INVST/2006 (bzw. CH-MAINT/2008) expandieren Sie die oberste Position des ausgewählten Investitionsprogramms. 5. Expandieren Sie die nächste Ebene. © SAP AG Seite 18 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB 6. Positionieren Sie den Cursor auf der Programmposition der zweiten Ebene, und wählen Sie Anlegen. 7. Geben Sie im Bild InvProgrammpositionen anlegen folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Unterordnen Markieren Sie den Auswahlknopf. Positions-ID CHEM-1000-30 Bezeichnung beliebige Bezeichnung Bemerkung wenn Position CHEM-1000 gewählt wurde. 8. Wählen Sie Prüfen und dann Übernehmen (F8). Die neue Programmposition ist nun der obersten Position zugeordnet. Gelegentlich wird die zuletzt angelegte Programmposition nicht in der richtigen Reihenfolge angezeigt. Aus diesem Grund können Sie die Reihenfolge ändern. Positionieren Sie den Cursor auf der Programmposition, für die Sie die Reihenfolge ändern möchten. Wählen Sie Markieren/Entmarkieren (F9) und positionieren Sie dann den Cursor auf der Programmposition, auf die die zuerst ausgewählte Position in der Reihenfolge folgen soll. Wählen Sie dann Umhängen (Umsch+F6). In einer Bestätigungsmeldung müssen Sie angeben, ob das Umhängen gleichrangig oder untergeordnet erfolgen soll. Markieren Sie beispielsweise gleichrangig. 9. Wählen Sie die angelegte Programmposition per Doppelklick. Sie gelangen auf das Bild Programmposition ändern mit den Stammdaten der Programmposition und der Registerkarte Allgemein. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. 10. Wählen Sie Bearbeiten Status Freigeben. 11. Wählen Sie Zurück (F3). 12. Wählen Sie Zurück (F3) und bestätigen Sie mit Ja. Ergebnis Die bestehende Struktur des Investitionsprogramms wurde geändert, indem eine neue Programmposition angelegt und der obersten Position in der Struktur zugeordnet wurde. Maßnahmen anlegen / ändern / anzeigen Einsatzmöglichkeiten Maßnahmen stellen keine eigenständige Objektart im SAP-ERP-System dar, haben also keinen eigenen Stammsatz. Sie werden im System mit einem der speziellen Stammsätze für Folgendes dargestellt: Innenaufträge PSP-Elemente eines Projekts Hierzu kann es eine zugehörige Anlage im Bau geben, dies ist aber nicht erforderlich. Investitionsmaßnahmen werden hauptsächlich für die Planung und Überwachung von Investitionen verwendet, die wegen ihres Umfangs oder des hohen prozentualen Eigenfertigungsanteils nicht direkt aktiviert werden. Investitionsmaßnahmen werden für die Anlagenbuchhaltung zum © SAP AG Seite 19 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Periodenende oder beim Abschließen des Geschäftsjahrs relevant. Daher verfügen Sie neben den Stammdaten und Werten, die für das interne Rechnungswesen von Aufträgen oder Projekten wichtig sind, über zusätzliche Funktionen. Dies sind unter anderem folgende: Sie enthalten die Daten einer Anlage im Bau, um die aktivierten Anteile der Maßnahme in der Bilanz auszuweisen. Sie verfügen über Abschreibungsbedingungen für Sonderabschreibungen und Investitionsförderungsberechnungen während der Bauphase. Maßnahmen können auch für Projekte verwendet werden, die primär Kosten umfassen, wie Forschungs- und Entwicklungs- oder Instandhaltungsprojekte. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP- Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Investitionsprojekte Stammdaten Projektstrukturplan Projektdefinition Anlegen/Ändern/Anzeigen Transaktionscode CJ06/CJ07/CJ08 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Investitionsmanager (SAP_BPR_INVESTMAN-S) Rollenmenu Investmentmanagement Planung Projektdefinition ankegen Wenn Sie Transaktion CJ06 für das Anlegen einer neuen Maßnahme verwenden, gelangen Sie auf das Einstiegsbild zum Anlegen eines Technischen Platzes. Die folgenden Daten sind ein Beispiel dafür, welche Daten Sie im Stammsatz einer Projektdefinition pflegen müssen. Welche Daten Sie eingeben müssen, hängt hauptsächlich von den in Ihrem Unternehmen verwendeten Definitionen für das Kennzeichnen von Projekten ab. Die folgenden Schritte basieren auf dem Anlegen eines Investitionsprojekts, dieselben Funktionen gelten jedoch auch für das Anlegen eines Instandhaltungsprojekts. 2. Geben Sie im Bild Projektdefinition anlegen: Einstieg folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Projektdef. Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 1000-INV-2008-003 oder 1000: Kennzeichen des Werks, in dem eine Maßnahme geplant wird 1000-PM-2008-003 INV: Art der Maßnahme, INV für Investition, PM für Instandhaltung 2008: laufendes Jahr NNN: fortlaufende Nummer Projektprofil YQ-0001 – CH: Investitionsprojekte oder YQ-0001: zum Anlegen einer Investitionsmaßnahme YQ-0002 – CH: Instandhaltungsprojekte YQ002: zum Anlegen einer Instandhaltungsmaßnahme 3. Wählen Sie die Eingabetaste. 4. Geben Sie im Bild Projektdefinition anlegen folgende Daten ein: © SAP AG Seite 20 von 38 SAP Best Practices Feldbezeichner Investitionsmanagement für IH: AB Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Kurzbeschreibung beliebiger Text Verantwortlich Wählen Sie F4 zum Auswählen. Antragsteller Wählen Sie F4 zum Auswählen. Starttermin beliebiges Datum Endtermin beliebiges Datum Werk 1000 Bemerkung 5. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 6. Im Anschluss müssen Sie die Projektstruktur anlegen. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Investitionsprojekte Stammdaten Projektstrukturplan Ändern Transaktionscode CJ02 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Chemicals: Instandhaltungsspezialist (SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM) Rollenmenü Produktwartung Investitionsmanagement Projektstrukturplan ändern 7. Geben Sie im Bild Projekt ändern: Einstieg folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Projekt Def. Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 1000-INV-2008-003 die oben angelegte Projektdefinition 8. Wählen Sie die Eingabetaste. 9. Geben Sie im Bild Projekt ändern: PSP-Elementübersicht folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung PSP-Element 1. Zeile 1000-INV-2008-003 In diesem Beispiel hat das erste PSP-Element dieselbe Kennzeichnung wie die zugehörige Projektdefinition. Bezeichnung 1. Zeile beliebiger Text Plan 1. Zeile Setzen Sie das Kennzeichen. © SAP AG Planungselement Seite 21 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB PSP-Element 2. Zeile 1000-INV-2008-003-01 Bezeichnung 2. Zeile beliebiger Text Plan 2. Zeile Setzen Sie das Kennzeichen. Die letzten beiden Zeichen geben die Folge und ihre Ebene an. Planungselement 10. Markieren Sie die erste Zeile des PSP-Elements. 11. Wählen Sie Detail Allgemein. 12. Sie gelangen auf die Registerkarte Grunddaten des Bildbereichs PSP-Element ändern. 13. Pflegen Sie die Zuständigkeiten für dieses PSP-Element. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Verantw.KoStl Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 1000 Schlüssel für den Kostenrechnungskreis, der der Kostenstelle des PSPElements zugeordnet ist 1101 Der Schlüssel der Kostenstelle des PSPElements, in der die Leistung ausgeführt wird. In diesem Szenario ist dies die Kostenstelle der Instandhaltungsabteilung, die die Verantwortung für dieses Projekt übernimmt. Anford. KoStl 1000 Schlüssel für den Kostenrechnungskreis, der der Kostenstelle des PSPElements zugeordnet ist 1301 Der Schlüssel der Kostenstelle des PSPElements, in der die Leistung ausgeführt wird. In diesem Szenario ist dies die Kostenstelle der Fertigung, die die Verantwortung für dieses Projekt übernimmt. Anford Buch Kreis 1000 Schlüssel des Buchungskreises, der die Investitionsmaßnahme anfordert 14. Wählen Sie die Registerkarte Steuerung und geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Größenordnung Klassifiziert Maßnahmen nach 2 beispielsweise © SAP AG Seite 22 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Größe und Umfang. Investitionsgrund Grund für eine Anlageninvestition (beispielsweise Ersatz oder Erweiterung) 10 Umweltschutzinvest. Grund für eine Investition in den Umweltschutz Kein Eintrag Ein Eintrag ist nur erforderlich, wenn Sie ein Projekt aus Umweltschutzgründen anlegen. 15. Wählen Sie Zurück (F3). 16. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 15 für alle angelegten PSP-Elemente. Kehren Sie im Anschluss zum Bild Projekt ändern: PSP-Elementübersicht zurück. 17. Setzen Sie jetzt das Kennzeichen für alle angelegten PSP-Elemente außer dem ersten PSPElement. 18. Wählen Sie Bearbeiten Objekt Herabstufen. 19. Heben Sie die Markierung der Zeilen wieder auf, und wählen Sie nur das erste PSP-Element. 20. Wählen Sie Zusätze Investitionsprogramm. 21. Sie gelangen jetzt in den Bildbereich <Ihr PSP-Element> - Zuordnung zu Investitionsprogrammposition. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Investitionsprogramm CH-INVST GenehmigungsGJ 2008 Positions-ID F4 Bemerkung Wählen Sie eine PositionsID aus der Struktur CHINVEST aus. 22. Sie gelangen zum Bildbereich Auswahl Einstiegsposition. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Eingabetaste. 23. Sie gelangen zum Bildbereich Struktur von CH-INVSt/2008 bzw. Ihres zugeordneten Investitionsprogramms. 24. Expandieren Sie die Programmstruktur und markieren Sie die Programmposition, die Sie dem Projekt zuordnen möchten. Wählen Sie in diesem Szenario die Programmposition CHEM1000-10 mit Doppelklick aus. 25. Sie gelangen wieder in den Bildbereich <Ihr PSP-Element> - Zuordnung zu Investitionsprogrammposition. 26. Bestätigen Sie die Zuordnung mit Übernehmen (Enter). 27. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Ergebnis © SAP AG Seite 23 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Sie haben in diesem Szenario ein Investitionsprogramm mit seinen PSP-Elementen angelegt und das Projekt dem Investitionsprogramm zugeordnet. PSP-Element einem Technischen Platz zuordnen Einsatzmöglichkeiten In diesem Schritt können Sie neu angelegte PSP-Elemente für die betriebliche Instandhaltung der im Modul PM verwalteten technischen Struktur zuordnen. Dieser Schritt ist notwendig, wenn z.B. vorher basierend auf einem Investitionsprojekt die technische Anlagenstruktur erweitert wurde (Erweiterungsinvestition) und neue Anlagen hinzugekommen und diese in Betrieb genommen wurden. Voraussetzung Instandhaltung (929). Es wurden neue Technische Plätze und Equipments angelegt. Vorgehensweise 1. Das Kennzeichnen und Ändern eines Technischen Platzes wird in der Ablaufbeschreibung 929 behandelt. Verwenden Sie die Dokumentation Betriebliche Instandhaltung (929) und führen Sie die dort beschriebenen Schritte für Technische Plätze aus. Verwenden Sie Transaktion il02. 2. Geben Sie auf der Registerkarte Organisation folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung PSPElement Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Weisen Sie gegebenenfalls das angelegte PSPElement zu. 3. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Ergebnis Ein PSP-Element für die betriebliche Instandhaltung wurde seinem Technischen Platz zugeordnet. Projektbezogene Kosten planen (Bottom-upPlanung) Einsatzmöglichkeiten Die Kostenplanung befasst sich mit den Kosten, mit denen Sie während der Durchführung Ihres Projekts rechnen. Die Kostenplanung verfolgt in verschiedenen Phasen des Projekts unterschiedliche Zwecke. In der Konzept- und Grobplanungsphase dient die Kostenplanung als Grundlage für eine erste Kostenschätzung. In der Genehmigungsphase bildet sie die Grundlage für die Budgetvergabe. © SAP AG Seite 24 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Während der Durchführung des Projekts können Sie mit der Kostenplanung Kostenabweichungen überwachen und kontrollieren. Die Kostenplanung im Projektsystem wird vom PSP und den Netzwerken beeinflusst. Das beschriebene Verfahren zeigt eine mögliche Methode der Kostenplanung auf. Weitere Informationen können Sie der Dokumentation zu den Modulen IM und PM entnehmen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Investitionsprojekte Planung Kosten gesamt Ändern Transaktionscode CJ40 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Chemicals: Instandhaltungsspezialist (SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM) Rollenmenü Produktwartung Investitionsmanagement Ändern Projektplan 2. Geben Sie im Bild Kostenplanung ändern: Einstieg folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Projektdef. 1000-INV-2008-003 beispielsweise das von Ihnen angelegte Investitionsprojekt Währung EUR Version 0 3. Wählen Sie die Eingabetaste. 4. Sie gelangen auf das Bild Kostenplanung ändern: PSP-Elementübersicht. Der angezeigte Zeitraum lautet Gesamt. 5. Pflegen Sie Kostenplanwerte ausgehend vom Basis-PSP-Element. 6. Wählen Sie Prüfen (Strg+F12). Der Gesamtplanwert wird jetzt als Summe der Planwerte der PSP-Elemente auf den unteren Ebenen ermittelt. Sie können diesen Planwert ändern. Beachten Sie jedoch, dass der Mindestwert stets der Summe aller Planwerte der geplanten PSP-Elemente entsprechen muss. 7. Markieren Sie die Zeile des obersten PSP-Elements, und wählen Sie Jahresübersicht. 8. Pflegen Sie jetzt Jahreswerte, die auf dem geplanten Gesamtwert basieren. Es wird empfohlen, in der Zeile des laufenden Jahres denselben Wert zu pflegen. Sie können jedoch auch eine Planung über mehrere Jahre vornehmen. 9. Wählen Sie erneut Prüfen (Strg+F12). 10. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 11. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 10 für alle angelegten Projekte. Ergebnis Projekte für Investitionsleistungen und die Instandhaltung wurden geplant und für das Hochrollen in zugeordnete Investitionsprogramme vorbereitet. © SAP AG Seite 25 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Plankosten in das Investitionsprogramm hochrollen Einsatzmöglichkeiten Um das Investitionsprogramm als Ganzes planen zu können, müssen Sie die Planwerte der einzelnen zum Programm gehörenden Maßnahmen hochrollen. Nachdem die Maßnahmen den Programmpositionen zugeordnet wurden, können Sie automatisch mit Hilfe der periodischen Bearbeitung die Summe der Planwerte der untergeordneten Maßnahmen und Anforderungen als Vorschlagswerte für die Programmblätter des Investitionsprogramms übernehmen. Anschließend können Sie die Planwerte als Grundlage für das verbindliche Budget verwenden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Programmplanung Vorschlag Plan Transaktionscode IM34 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Chemicals: Instandhaltungsspezialist (SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM) Produktwartung Investitionsmanagement Planvorschlagsermittlung IM Rollenmenü 2. Geben Sie im Bild Hochrollen Planwerte folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen InvProgramm CH-INVST Genehmigungsjahr 2008 Vorschlag für Version(en) 0 Bemerkung laufendes Jahr 3. Setzen Sie das Kennzeichen Überschreiben. 4. Entfernen Sie das Kennzeichen für Anforderungen und für Aufträge. 5. Wählen Sie Ausführen (F8). 6. Bestätigen Sie das Dialogfenster Hochrollen Planwerte mit Ja. 7. Das System zeigt das Ergebnis dieser Aktivität im Bild Protokoll an. Wenn keine Fehler angezeigt werden, war das Hochrollen erfolgreich. 8. Wählen Sie Zurück (F3). 9. Wählen Sie nochmals Zurück (F3). 10. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für das Investitionsprogramm CH-MAINT. © SAP AG Seite 26 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Ergebnis Die gepflegten Planwerte der Projekte wurden in das Investitionsprogramm hochgerollt. Investitionsprogramm budgetieren Einsatzmöglichkeiten Nach Abschluss der Planung folgt als nächster Schritt üblicherweise der Budgetierungsprozess. Hierbei werden die hochgerollten Planwerte gegebenenfalls korrigiert und dann von oben nach unten in der Form des Budgets verteilt. Sie pflegen und bearbeiten Budgetwerte für Investitionsprogrammpositionen von oben nach unten. Dies bedeutet, dass ein Budget nicht niedrigeren Positionen zugeordnet werden kann, wenn es auf einer höheren Ebene nicht verfügbar ist. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Budgetierung Original bearbeiten Transaktionscode IM32 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Chemicals: Instandhaltungsspezialist (SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM) Rollenmenü Produktwartung Investitionsmanagement Ändern Budget InvProgrammposition 2. Geben Sie im Bild Originalprogrammbudget ändern: Einstieg folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Investitionsprogramm CH-INVST GenehmigungsGJ 2008 Bemerkung Laufendes Jahr 3. Wählen Sie die Eingabetaste. 4. Sie gelangen auf das Bild Originalprogrammbudget ändern: Positionsübersicht. Der angezeigte Zeitraum lautet Gesamt. 5. Geben Sie Werte in der Spalte Budget ein. Rechts von dieser Spalte sehen Sie in der Spalte Plansumme die hochgerollten Planwerte der zugeordneten Projekte. Diese Werte können Ihnen als Orientierung dienen. 6. Starten Sie die Budgetierung, indem Sie einen Wert auf der untersten Ebene des Programms eingeben und die Programmpositionen schrittweise pflegen. Es ist nicht möglich, einen niedrigeren Budgetwert an eine höhere IM-Programmposition zu vergeben, wenn die untere Programmposition bereits einen Budgetwert trägt. Am einfachsten ist es, die Plansumme zu kopieren. 7. Wählen Sie Jahresübersicht. © SAP AG Seite 27 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB 8. Pflegen Sie hier das Budget für das Genehmigungsjahr (beispielsweise in der Zeile 2008) der betreffenden Programmposition, und wählen Sie Zurück (F3). 9. Wiederholen Sie Schritt 8 für alle relevanten Programmpositionen, denen ein Gesamtbudget zugeordnet ist. 10. Wählen Sie Prüfen (Strg+F12). 11. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 12. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 11 für das Programm CH-MAINT. Ergebnis Das Investitionsprogramm wurde budgetiert. Budget verteilen Einsatzmöglichkeiten Nach Abschluss der Planung folgt als nächster Schritt üblicherweise der Budgetierungsprozess. Hierbei werden die hochgerollten Planwerte gegebenenfalls korrigiert und dann von oben nach unten in der Form des Budgets verteilt. Procedure 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Budgetierung Budgetverteilung Bearbeiten Transaktionscode IM52 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Chemicals: Instandhaltungsspezialist (SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM) Rollenmenü Produktwartung Investitionsmanagement Budgetverteilung bearbeiten 2. Geben Sie im Bild Budgetverteilung folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Investitionsprogramm CH-INVST Genehmigungsjahr 2008 Bemerkung laufendes Jahr 3. Wählen Sie Laufende Maßnahmen selektieren. 4. Wählen Sie Original. 5. Entfernen Sie das Kennzeichen für Maßnahmen zu Anforderungen. 6. Entfernen Sie das Kennzeichen für Aufträge. © SAP AG Seite 28 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB 7. Wählen Sie Ausführen (F8). 8. Sie gelangen auf das Bild Originalbudgetverteilung: Positionsübersicht. Der angezeigte Zeitraum lautet Gesamt. Sie sehen alle zugeordneten Projekte mit ihren PSP-Elementen der obersten Ebene. 9. Wählen Sie Settings Sicht Plansumme. Rechts neben der Spalte Plansumme sehen Sie die Planwerte des zugeordneten Projekts. Mit Hilfe dieser Werte können Sie das zu verteilende Budget mit dem Planwert auf Projektebene vergleichen. 10. Weisen Sie das Budget ausgehend von der untersten Investitionsprogrammposition den zugeordneten Projekten zu (Budgetverteilung). Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, ein höheres Budget zu verteilen als das dem Programmblatt des Investitionsprogramms zugeordnete Budget. 11. Wählen Sie Jahresübersicht. 12. Verteilen Sie nun das Budget für das Genehmigungsjahr (beispielsweise in der Zeile 2008) der betreffenden Programmposition auf das zugehörige Projekt. 13. Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 12 für alle relevanten Programmpositionen, denen ein Gesamtbudget zugeordnet ist. 14. Wählen Sie Prüfen (Strg+F12). 15. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 16. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 15 für das Programm CH-MAINT. Ergebnis Das Budget wurde vom Investitionsprogramm auf die Projekte verteilt. Maßnahmen freigeben Einsatzmöglichkeiten Nach der Budgetverteilung auf die Projekte müssen die einzelnen Projekte freigegeben werden. Dies ist eine Voraussetzung für das Anzeigen und Erfassen von Kosten für das Projekt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Rechnungswesen Investitionsprojekte Stammdaten Projektstrukturplan Ändern Transaktionscode CJ02 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Chemicals: Instandhaltungsspezialist (SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM) Rollenmenü Produktwartung Investitionsmanagement Projektstrukturplan ändern 2. Geben Sie im Bild Projekt ändern: Einstieg folgende Daten ein: Feldbe- © SAP AG Beschreibung Werte und Benutzer- Bemerkung Seite 29 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB zeichner aktionen Projektdef. 1000-INV-2008-003 oder 1000-PM-2008-003 3. Wählen Sie die Eingabetaste. 4. Wählen Sie Alle markieren (Strg+Umsch+F3). 5. Wählen Sie Bearbeiten Status Freigeben. 6. Prüfen Sie den Status mit Detail Allgemein. 7. Der Systemstatus sollte nun FREI AiB lauten. Dies bedeutet, dass das Projekt für die Durchführung freigegeben wurde, dass ein Budget zugeordnet wurde und dass im Falle eines Investitionsprojekts vom System eine „Anlage im Bau“ angelegt wurde. 8. Wählen Sie Zurück (F3). 9. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 10. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 9 für alle Projekte. Ergebnis Die betreffenden Projekte wurden freigegeben. Instandhaltungsprojekte zu Instandhaltungsaufträgen zuordnen Einsatzmöglichkeiten Alle im Modul PM angelegten betrieblichen Werkaufträge werden automatisch einem PSP-Element zugeordnet, welches wiederum einem technischen Objekt - in diesem Fall einem Technischen Platz - zugeordnet ist (vgl. weitere Zuordnungen des Szenarios „Instandhaltung“ in diesem Dokument). Instandhaltungsprojekte (z. B. größere Instandhaltungsleistungen) können mit Hilfe von Projekten in SAP geplant und verwaltet werden, die ihrer jeweiligen Programmposition im Instandhaltungsprogramm zugeordnet sind. Um den korrekten Kostenfluss eines Instandhaltungsprojekts anzuzeigen, muss das richtige PSP-Element des Projekts dem jeweiligen Werkauftrag zugeordnet werden. Vorgehensweise 1. Das Anlegen und Ändern eines Werkauftrags im Modul IH wird in der Ablaufbeschreibung 929 und 930 erläutert. Verwenden Sie die Dokumentation Betriebliche Instandhaltung (929) oder Planmäßige Instandhaltung (930) und führen Sie die dort beschriebenen Schritte für das Anlegen oder Ändern eines Werkauftrags aus. 2. Wählen Sie nach dem Aufrufen des Werkauftrags die Registerkarte Zusatzdaten und geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung PSP-Element 1000-PM-100-10 © SAP AG Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Dies ist das PSP- Element des Projekts “1000-PM-100 Größere Instandhaltung Kugelmühlenanlage 3" Seite 30 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB 3. Wählen Sie die Eingabetaste. 4. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle Werkaufträge, die einem Instandhaltungsprojekt zugeordnet werden sollen. Ergebnis Das PSP-Element eines Instandhaltungsprojekts wurde einem Werkauftrag zugeordnet.. Investitionsprojekte zu einem Instandhaltungsauftrag zuordnen Einsatzmöglichkeiten Investitionsprojekte und ihre Aktivitäten unterliegen anderen Bedingungen als die betriebliche Instandhaltung oder Instandhaltungsprojekte. Für die Durchführung einer Investitionsmaßnahme können Sie Instandhaltungsaufträge verwenden und sie dem zugehörigen PSP-Element der Investitionsmaßnahme zuordnen. Anders als bei der Zuordnung von PSP-Elementen für kostenrelevante Aktivitäten innerhalb der betrieblichen Instandhaltung oder der Instandhaltungsprojekte benötigt der Werkauftrag einer Investitionsaktivität zwei weitere Zuordnungen, um korrekt angezeigt zu werden und über die richtige Abrechnungsvorschrift zu verfügen. Vorgehensweise 1. Das Anlegen und Ändern eines Werkauftrags im Modul IH wird in der Ablaufbeschreibung 929 und 930 erläutert. Verwenden Sie die Dokumentation 929 Betriebliche Instandhaltung und führen Sie die dort beschriebenen Schritte für das Anlegen oder Ändern eines Werkauftrags aus. Für Instandhaltungsleistungen, die zu einer Investitionsleistung gehören, gibt es eine eigene Auftragsart. Mit der Instalaltion dieses Building Blocks steht die Auftragsart “YQM4 – Invesitionsauftrag” zur Verfügung. Sie müssen diese Auftragsart wählen, ohne ein Bezugsobjekt zuzuordnen, und die Schritte wie unten beschrieben ausführen. 2. Wählen Sie nach dem Aufrufen des Werkauftrags die Registerkarte Zusatzdaten. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung PSPElement Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 1000-INV-2008-001-01 Dies ist das PSP-Element des Projekts „“1000-INV2008-001 Größere Instandhaltung Kugelmühlenanlage 3“. 3. Wählen Sie die Eingabetaste. 4. Wählen Sie Springen Abrechnungsvorschrift. 5. Geben Sie folgende Daten ein: © SAP AG Seite 31 von 38 SAP Best Practices Feldbezeichner Investitionsmanagement für IH: AB Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Typ. PSP Abrechnungsempfänger 1000-INV-2008-001-01 % 100 Bemerkung 6. Wählen Sie die Eingabetaste. 7. Wählen Sie Zurück (F3). 8. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für alle Werkaufträge, die Investitionsprojekten zugeordnet werden sollen. Ergebnis Der Werkauftrag für eine Investitionsaktivität wurde dem zugehörigen Investitionsprojekt zugeordnet. Gleichzeitig wurde die entsprechende Abrechnungsvorschrift zugeordnet. Controlling von Budget- vs. Istkosten (Reporting) Einsatzmöglichkeiten Die Komponente Investitionsmanagement (IM) verfügt über ein Informationssystem, das Sie bei der Planung und Überwachung von Investitionsprogrammen in Ihrem Unternehmen unterstützt. Dieses Informationssystem für Investitionsprogramme umfasst Recherche-Berichte für die Analyse von Plan-, Budget- und Istwerten in Investitionsprogrammen sowie Maßnahmen und zugehörige Maßnahmenanforderungen (Berichte aus Sicht des Investitionsprogramms). Das Informationssystem des Moduls IM bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Berichte zu Kontrollprogrammen, in denen Planwerte mit Budgetwerten verglichen werden. Die folgende Beschreibung gibt lediglich einen kurzen Überblick über das Infosystem. Ausführlichere Informationen enthält die Dokumentation zu den einzelnen Komponenten. Für das Reporting zu Maßnahmen wurden die Informationssysteme des Controlling – Gemeinkosten-Controlling (CO-OM-OPA) und Projektsystem (PS) – in das Informationssystem des Moduls IM integriert. Ausführlichere Informationen enthält die Dokumentation zu diesen Komponenten. Vorgehensweise für das Erstellen von Berichten zu Planwerten 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Infosystem Berichte zum Investitionsmanagement Programme aktuelle Daten Planwerte Transaktionscode S_ALR_87012808 or S_ALR_87012809 or S_ALR_87012810 or S_ALR_87012811 © SAP AG Seite 32 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Rollenmenü Investitionsmanager (SAP_BPR_INVESTMAN-SS) Investitionsmanagement Berichtswesen … Gesamt-/Jahresplan im Programm oder Plan aus Anforderungen und Massnahme oder Plan Programm, Anforderungen, Maßnah oder Investitions- / Aufwandsplan Anforde 2. Sie erhalten eine Liste der verfügbaren Standardprogramme für die Auswertung von Planwerten in Programmen und Maßnahmen. Wählen Sie eines der Programme aus, außer s_alr_87012812. Das nächste Bild ist bei allen Programmen identisch, ausgenommen das Programm Vergl. Planversionen Progr/Massn/Anford. Wählen Sie dieses letzte Programm nicht aus, da nur eine Version (0) verwendet wird, 3. Geben Sie im Einstiegsbild des ausgewählten Programms folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Investitionsprogramm CH-INVST GenehmigungsGJ 2008 Geschäftsjahr 2008 klassischer Recherchebericht Setzen Sie das Kennzeichen. Bemerkung 4. Wählen Sie Ausführen (F8). 5. Prüfen Sie die angezeigten Werte, und wählen Sie Zurück (F3). 6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für andere Berichte bzw. für die erforderlichen Programme. Vorgehensweise für das Erstellen von Berichten zu Budgetwerten 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Infosystem Berichte zum Investitionsmanagement Programme aktuelle Daten Budgetwerte Budget aus Programm oder Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Infosystem Berichte zum Investitionsmanagement Programme aktuelle Daten Budgetwerte Budget aus Maßnahmen oder Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Infosystem Berichte zum Investitionsmanagement Programme aktuelle Daten Budgetwerte Verfügbarkeit Transaktionscode © SAP AG S_ALR_87012813 or S_ALR_87012814 or S_ALR_87012815 or S_ALR_87012816 or S_ALR_87012817 or S_ALR_87012818 Seite 33 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB or S_ALR_87012819 or S_ALR_87012820 or S_ALR_87012824 S_ALR_87012826 S_ALR_87012828 S_ALR_87012830 or or or or S_ALR_87012825 or S_ALR_87012827 or S_ALR_87012829 or S_ALR_87012831 Für erforderliche Informationen zum Aufruf der Transaktionen in NWBC überprüfen Sie die Benutzerrolle SAP_BPR_INVESTMAN-S in der Transaktion pfcg (Rollenpfad: Investitionsmanagement Berichtwesen). 2. Sie erhalten eine Liste der verfügbaren Standardprogramme für die Auswertung von Budgetwerten in Programmen und Maßnahmen. Wählen Sie eines der Programme aus, außer s_alr_87012821, s_alr_87012822, s_alr_87012823. Das nächste Bild ist für alle Programme identisch. Beachten Sie, dass die drei letzten Programme im Ordner Budget aus Maßnahmen nicht verwendet werden können, da keine Einstellungen für das vorliegende Szenario existieren. 3. Geben Sie im Einstiegsbild des ausgewählten Programms folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Investitionsprogramm CH-INVST GenehmigungsGJ 2008 Geschäftsjahr 2008 klassischer Recherchebericht Setzen Sie das Kennzeichen Bemerkung sofern dieses Feld vorhanden ist 4. Wählen Sie Ausführen (F8). 5. Prüfen Sie die angezeigten Werte, und wählen Sie Zurück (F3). 6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für andere Berichte bzw. für die erforderlichen Programme. Ergebnis Sie haben Berichte zu Investitionsprogrammen erstellt. Geschäftsjahr von Programmen ändern Purpose Einsatzmöglichkeiten Die Investitionsplanung im SAP-ERP-System soll zyklisch, d. h. auf einem jährlichen Planungsprozess basierend verlaufen. Sie richten für jedes Genehmigungsjahr ein separates © SAP AG Seite 34 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Investitionsprogramm ein und budgetieren es (siehe Investitionsprogramme planen und budgetieren). Um diesen Prozess zu vereinfachen, können Sie die Programmstruktur des Investitionsprogramms aus dem Genehmigungsjahr, das abgeschlossen wird, kopieren. Neben Budget- und Planwerten können Sie auch Maßnahmen vortragen. Die in das neue Genehmigungsjahr vorgetragenen Werte können auf zwei Arten behandelt werden. Eröffnung neues Genehmigungsjahr Sie verwenden diese Funktion, um die Struktur eines bestehenden Investitionsprogramms für das neue Genehmigungsjahr zu übernehmen. Dabei werden auch die Zuordnungen alter, noch nicht abgeschlossener Maßnahmen einschließlich ihrer Budget- und Planwerte in das neue Investitionsprogramm vorgetragen. Diese Maßnahmen und ihre Werte werden getrennt vom neuen Investitionsprogramm verwaltet. Sie haben keinerlei betriebliche Bedeutung und werden nur für die Berichterstellung benötigt. Die Zuordnung dieser Maßnahmen und Maßnahmenanforderungen zum alten Investitionsprogramm bleibt vom Vortrag in das neue Investitionsprogramm unberührt. Eröffnung neues Genehmigungsjahr - Wiederholungslauf Mit dieser Funktion können die Maßnahmen und ihre Werte, die in das neue Genehmigungsjahr vorgetragen werden, aktualisiert werden. Diese Funktion ist besonders nützlich für das Entfernen von Maßnahmen, die zwar vorgetragen, zwischenzeitlich aber im alten Investitionsprogramm abgeschlossen wurden. Abschluss altes Genehmigungsjahr Mit dieser Funktion tragen Sie die Zuordnungen alter, noch nicht abgeschlossener Maßnahmen einschließlich ihrer Budget- und Planwerte in das neue Investitionsprogramm im neuen Genehmigungsjahr vor. In diesem Fall werden die vorgetragenen Maßnahmen und ihre Werte jedoch nicht getrennt im neuen Investitionsprogramm verwaltet. Sie werden vielmehr Teil der aktuellen Maßnahmen und der aktuellen Plan- und Budgetwerte. Maßnahmen, die auf diese Weise vorgetragen wurden, werden dann so angezeigt, als wären sie stets dem Investitionsprogramm des neuen Genehmigungsjahres zugeordnet gewesen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Plan- und Budgetwerte für das Investitionsprogramm des neuen Genehmigungsjahres um den vorgetragenen Betrag aus den alten Maßnahmen zu erhöhen. Das System kann automatisch die Konsistenz dieses Vortrags von Plan- und Budgetwerten sicherstellen. Die Zuordnungen der Maßnahmen zum Investitionsprogramm im alten Genehmigungsjahr werden gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt ergeben Berichte zum Investitionsprogramm im alten Genehmigungsjahr keinen Sinn mehr. Bevor Sie die Funktion Abschluss altes Genehmigungsjahr ausführen können, muss das Investitionsprogramm des neuen Genehmigungsjahres bereits vorhanden sein. Sie müssen deshalb die Funktion Eröffnung neues Genehmigungsjahr bereits ausgeführt haben. Verfahren „Eröffnung neues Genehmigungsjahr“ 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Periodische Arbeiten Jahreswechsel Eröffnung neues Genehmigungsjahr Transaktionscode IM27 © SAP AG Seite 35 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Chemicals: Instandhaltungsspezialist (SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM) Rollenmenü Produktwartung Investitionsmanagement IM: Eröffnung neues Gen.Jhr. 2. Geben Sie im Bild Eröffnung neues Genehmigungsjahr folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen InvProgramm CH-INVST Genehmigungsjahr 2008 Programmstruktur kopieren Setzen Sie das Kennzeichen. Maßn./Anf. vortragen Setzen Sie das Kennzeichen. Budgetwerte vortragen Setzen Sie das Kennzeichen. Planwerte vortragen Setzen Sie das Kennzeichen. Bemerkung 3. Wählen Sie die Eingabetaste. 4. Wählen Sie Ausführen (F8). 5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für alle bestehenden Investitionsprogramme. Ergebnis Ein neues Investitionsprogramm mit einem neuen Genehmigungsjahr wurde anhand des aktuellen Programms und Genehmigungsjahres kopiert. Verfahren „Eröffnung neues Genehmigungsjahr Genehmigungslauf“ 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Periodische Arbeiten Jahreswechsel Eröffnung neues Genehmigungsjahr - Wiederholungslauf Transaktionscode IM27_REPEAT Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Chemicals: Instandhaltungsspezialist (SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM) Rollenmenü Produktwartung Investitionsmanagement IM: Eröffnung neues Gen.Jhr.- Wdh. 2. Geben Sie im Bild Eröffnung neues Genehmigungsjahr - Wiederholungslauf folgende Daten ein: © SAP AG Seite 36 von 38 SAP Best Practices Feldbezeichner Investitionsmanagement für IH: AB Beschreibung Werte und Benutzeraktionen InvProgramm CH-INVST Genehmigungsjahr 2008 Budgetwerte vortragen Setzen Sie das Kennzeichen. Planwerte vortragen Setzen Sie das Kennzeichen. Bemerkung 3. Wählen Sie die Eingabetaste. 4. Wählen Sie Ausführen (F8). 5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für alle bestehenden Investitionsprogramme. Ergebnis Der Wiederholungslauf wurde ausgeführt. Verfahren „Abschluss altes Genehmigungsjahr“ 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Rechnungswesen Investitionsmanagement Programme Periodische Arbeiten Jahreswechsel Abschluss altes Genehmigungsjahr Transaktionscode IM27_CLOSE Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Chemicals: Instandhaltungsspezialist (SAP_BPR_MAINT_SPECIALIST_CHM) Rollenmenü Produktwartung Investitionsmanagement IM: Abschluß altes Gen.Jhr. 2. Geben Sie im Bild Abschluss altes Genehmigungsjahr folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen InvProgramm CH-INVST Genehmigungsjahr 2008 Budgetwerte vortragen Setzen Sie das Kennzeichen. Planwerte vortragen Setzen Sie das Kennzeichen. Bemerkung 3. Wählen Sie die Eingabetaste. 4. Wählen Sie Ausführen (F8). 5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für alle bestehenden Investitionsprogramme. © SAP AG Seite 37 von 38 SAP Best Practices Investitionsmanagement für IH: AB Ergebnis Das alte Genehmigungsjahr wurde abgeschlossen. © SAP AG Seite 38 von 38
