Ablaufbeschreibung
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EHP3 for SAP ERP 6.0 September 2008 Deutsch Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien (901) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Copyright © Copyright 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Outlook, Excel und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IIBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower und PowerPC sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. MaxDB ist eine Marke von MySQL AB, Schweden. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver und weitere im Text erwähnte SAPProdukte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Inhalt Beschaffung chargenpflichtiger Lagermatierialien ...................................................................... 5 Einsatzmöglichkeiten .................................................................................................................. 5 Voraussetzungen ........................................................................................................................ 5 Stamm- und Organisationsdaten ................................................................................................ 5 Rollen .......................................................................................................................................... 6 Prozessübersicht......................................................................................................................... 7 Anfrage ........................................................................................................................................ 7 Lieferantenanfrage anlegen ........................................................................................................ 7 Angebote bearbeiten ................................................................................................................... 9 Bestellung ................................................................................................................................... 9 Bestellung mit Bezug auf ein Angebot anlegen ........................................................................ 10 Normalbestellung freigeben ...................................................................................................... 11 Wareneingang für chargenpflichtiges Material ......................................................................... 12 Rechnungsprüfung durchführen ............................................................................................... 13 Anhang ...................................................................................................................................... 15 SAP-ERP-Berichte .................................................................................................................... 16 © SAP AG Seite 4 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien Einsatzmöglichkeiten Dieser Prozess unterstützt die Beschaffung von Rohstoffen, die vom Wareneingang bis zum Verbrauch in Chargen verwaltet werden. Der Verbrauch kann hierbei auch eine Teilmenge der Charge ausmachen. Die Beschaffung verläuft folgendermaßen: Anfrage mit Bezugnahme auf eine Bestellanforderung anlegen Angebot bearbeiten Bestellung mit Bezugnahme auf die Anfrage anlegen Bestellung freigeben (nur, wenn die Freigabestrategie eingerichtet ist, Material CH-1010) Wareneingang des bestellten Materials Eingegangenen Chargen Chargennummern zuordnen Ggf. weitere Chargeninformationen erfassen Rechnungsstellung Voraussetzungen Stamm- und Organisationsdaten SAP Best Practices – Standardwerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt – beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, z. B. Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Diese Stammdaten bestehen in der Regel aus standardisierten SAP-Best-PracticesVorschlagswerten, die das Durchspielen der Prozessschritte dieses Szenarios ermöglichen. Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte) Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierfür zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation Stammdatenverfahren. © SAP AG Seite 5 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen: Stamm-/ Organisationsdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Material CH-1010 Rohstoff, für Chargenverwaltung vorgemerkt Lagerort 10Q3 Storage Tank Lieferant S-1001 oder Poly Werke AG oder S-1002 Bühler Speciality Chemicals 1000 Company Code 1000 Buchungskreis Einkaufs1000 organisation Purch. Org. 1000 Einkäufergruppe Rohstoffe YQ1 Bemerkungen Rollen Verwendung Die nachfolgend genannten Rollen müssen bereits installiert sein, damit Sie dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie anstelle des Standard-SAP-GUI die NWBC-Oberfläche verwenden. Voraussetzungen Die Rollen wurden den Benutzern zugewiesen, die dieses Szenario testen. Benutzerrolle Details Aktivität Transaktion Einkäufer SAP_BPR_PURCHASER-S Einkaufsbelege bearbeiten ME21N Lagermitarbeiter SAP_BPR_WAREHOUSESPE CIALIST-S Wareneingang MIGO_GR Lagermitarbeiter SAP_BPR_WAREHOUSESPE CIALIST-S Chargeninformationen erfassen MIGO_GR Leiter Kreditorenbuchhaltung SAP_BPR_AP_CLERK-K Rechnung bearbeiten MIRO © SAP AG Seite 6 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Prozessübersicht Schrittbezeichnung Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/ Situation Rolle Transaktionscode Erwartete Ergebnisse Anfrage anlegen Material und Lieferant sind vorhanden Einkäufer ME41 Anfrage Angebot bearbeiten Anfrage ist vorhanden Einkäufer ME47 Angebot Bestellung anlegen Anfrage oder Angebot ist vorhanden Einkäufer ME21N Bestellung Bestellung freigeben Bestellung ist vorhanden Einkäufer ME29N Freigegebene Bestellung Wareneingang buchen Bestellung ist vorhanden und freigegeben Lagermitarbeiter MIGO_G R Wareneingang wird zur Bestellvereinbarung gebucht Rechnungseingang Wareneingang ist erfolgt Kreditorenbuchhalter MIRO Die Rechnung wird gebucht. Die Gutschrift wird zur Zahlung freigegeben. Anfrage Die Einkaufsorganisation legt die Anfrage an. Hierbei handelt es sich um eine formale Aufforderung an einen Lieferanten oder ein Werk, Preise und Bedingungen für die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen zu oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu nennen. Lieferantenanfrage anlegen In dieser Aktivität legen Sie Anfragen an und senden sie an die Lieferanten. Lesen Sie hierzu auch das Szenario Beschaffungsangebot (128). Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Anfrage/Angebot Anfrage Anlegen Transaktionscode ME41 2. Geben Sie im Bild Anfrage anlegen: Einstieg folgende Daten ein: © SAP AG Seite 7 von 16 SAP Best Practices Feldbezeichner Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Anfrageart AN Geben Sie eine Anfrageart ein. Sprachenschlüssel DE Angebotsfrist <ein Datum vor dem Lieferdatum> EinkOrganisation 1000 Einkäufergruppe YQ1 z. B. heutiges Datum + 14 Tage 3. Um ein Angebot mit Bezug auf eine Bestellanforderung anzulegen, wählen Sie Bezug zur Banf und geben die Bestellanforderungsnummer ein. Um ein Angebot ohne Bezug anzulegen, wählen Sie Weiter. 4. Geben Sie im Bild Anfrage anlegen: Positionsübersicht folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Material CH-1010 CH-1010 Anfragemenge <beliebige Menge> z.B. 10 Lieferdatum <Lieferdatum> z.B. heutiges Datum + 21 Tage Werk 1000 5. Wählen Sie Detail Kopf (F6). 6. Geben Sie im Bild Anfrage anlegen: Kopfdaten im Feld Submission eine Submissionsnummer ein. Auf diese Weise können Sie mehrere Anfragen verfolgen. Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Submission Submissionsnummer <beliebige Kombination aus Buchstaben und Zahlen> z. B. ABC 1234 7. Wählen Sie Lieferantenanschrift (F7) oder im Menü (Weitere... ) Kopf Lieferantenanschrift. 8. Geben Sie im Bild Anfrage anlegen: Lieferantenanschrift eine Lieferantennummer (beliebiger Lieferant) ein. 9. Wenn eine Einmallieferantennummer gewählt wurde, können Sie die Adresse manuell bearbeiten. Wenn die Sprache des Lieferanten von der Anfragesprache abweicht, wählen Sie die Sprache im Dialogfenster Anfragesprache auswählen aus. Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Lieferant Lieferantennummer Lieferantennummer S-1001 10. Wählen Sie Sichern (Strg+S) und notieren Sie sich die Anfragenummer, die im unteren Bildbereich angezeigt wird. 11. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8, wenn die Anfrage an mehr als einen Lieferanten gesendet wird. © SAP AG Seite 8 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Ergebnis Die Anfragen werden angelegt, gedruckt und an die Lieferanten gesendet. Angebote bearbeiten Verwendung In dieser Aktivität bearbeiten Sie die verschiedenen Angebote der Lieferanten in Form von Antworten auf Anfragen. Sie können Angebote für alle Lieferanten ohne Einkaufsinfosatz bearbeiten, mit Ausnahme von Lieferant CPDL (Einmallieferant). Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Anfrage/Angebot Angebot Pflegen Transaktionscode ME47 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_BPR_PURCHASER-S) Rollenmenü Einkauf Angebote Angebot bearbeiten 2. Geben Sie im Bild Angebot pflegen: Einstieg (NWBC: Angebot bearbeiten) die Anfragenummer (aus dem vorherigen Schritt) ein, und wählen Sie Übersicht (F5). 3. Geben Sie im Bild Angebot pflegen: Positionsübersicht im Feld Nettopreis einen Preis ein, und wählen Sie Sichern (Strg+S). Optional: Um weitere Konditionsarten einzugeben, z. B. Rabatte, Zuschläge und Frachtkosten, können Sie auch Positionskonditionen (Umsch+F6) wählen. Bestätigen Sie mögliche Warnmeldungen mit der Eingabetaste. Ergebnis Das Angebot wird angelegt und kann geprüft werden. Bestellung Die Einkaufsorganisation legt die Bestellung an. Eine Bestellung ist eine formale Anfrage oder Anweisung an einen Lieferanten, ein Werk zu beliefern oder eine bestimmte Warenmenge oder Dienstleistung zu oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitzustellen. © SAP AG Seite 9 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Bestellung mit Bezug auf ein Angebot anlegen Sie können eine Bestellung schneller anlegen, indem Sie eine bereits vorhandene Bestellung kopieren oder Positionen aus einer vorhandenen Anfrage übernehmen. Verwenden Sie die im Abschnitt Anfrage und Angebot angelegte Anfrage (Material CH-1010, Lieferant S-1001 oder S-1002). Für die Lieferant-Material-Kombination S-1002 und CH-1020 können Sie auch direkt eine separate Bestellung ohne Bezugnahme auf die Anfrage anlegen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt Transaktionscode ME21N 2. Im Bild Bestellung anlegen können Sie in der Belegübersicht Ihre Anfragen auswählen, indem Sie Selektionsvariante wählen (links im Bild). 3. Geben Sie im Bild Einkaufsbelege folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Max. Anzahl Treffer 5000 Vorschlagswert Werk 1000 Einkaufsorganisation 1000 Einkäufergruppe YQ1 Belegart AN 4. Wählen Sie Ausführen (F8). 5. Markieren Sie Ihren Beleg. Ziehen Sie ihn per Drag&Drop in den Einkaufswagen. Sie können auch ein abgelehntes Angebot wählen; allerdings wird die Warnung Diese Angebotsposition ist bereits abgesagt angezeigt. 6. Alle Daten werden aus dem Angebot kopiert. Wählen Sie Prüfen (Strg+Umsch+F3). 7. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Wenn die Warnmeldung (Meldung Nr. 06207) Der Effektivpreis ist X,XX EUR, der Materialpreis ist X,XX EUR angezeigt wird, können Sie die Verarbeitung fortsetzen. Wenn die Warnmeldung (Meldung Nr. 06568) Für dieses Material ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden angezeigt wird, können Sie die Verarbeitung fortsetzen. Wenn die Meldung Partnerrolle VN fehlt angezeigt wird, fügen Sie auf der Registerkarte Partner im Kopfdatenbereich die Partnerrolle VN mit der Lieferantennummer S-1001 hinzu. © SAP AG Seite 10 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Ergebnis Eine Bestellung mit Bezugnahme auf eine Anfrage wurde angelegt. Wenn Sie Material CH-1010 verwendet haben, fahren Sie vor der Buchung des Wareneingangs mit dem Schritt Qualitätsprüfung für Tankzugbeschaffung fort. (905 QM in der Beschaffung) Normalbestellung freigeben Wenn Sie Material CH-1010 verwenden, müssen Sie die Bestellung freigeben. Der Wert der Bestellung muss 500 Euro übersteigen. Weitergehende Informationen sind der Klasse R2R_CL_REL_CEKKO in der Transaktion cl02 und dem Klassenmerkmal in der Transaktion ct04 zu entnehmen. Voraussetzungen Sie müssen die Bestellung bearbeiten. Das Freigabeverfahren für Bestellungen wird im Customizing konfiguriert. Beachten Sie auch die Registerkarte Freigabestrategie im Bestellkopf. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Freigeben Einzelfreigabe Transaktionscode ME29N 2. Suchen Sie Ihre Bestellung in der Belegübersicht. Wählen Sie links im Bild die DropdownListe Selektionsvariante, und wählen Sie Bestellungen. 3. Geben Sie im Bild Einkaufsbelege folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Max. Anzahl Treffer 5000 Vorschlagswert Einkaufsbeleg <Bestellnummer> Belegart NB 4. Wählen Sie Ausführen (F8) und markieren Sie Ihren Beleg. 5. Geben Sie im Bild Normalbestellung <Bestellnummer> freigeben auf der Registerkarte Freigabestrategie folgende Daten ein: Stellen Sie sicher, dass die Transaktion im Änderungsmodus geöffnet wurde. © SAP AG Seite 11 von 16 SAP Best Practices Feldbezeichner Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Beschreibung Freigabeoption Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Bestellung freigeben 6. Die Bestellung wird freigegeben. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Wareneingang für chargenpflichtiges Material In Folge der angelegten Bestellung erwartet das System einen Wareneingang für das bestellte Material. Ein Wareneingang führt zu einer Erhöhung des Lagerbestands. Voraussetzungen Wenn ein Lieferschein des Lieferanten vorliegt und die Lieferung nachweislich auf einer Bestellung basiert, können Sie den Wareneingang im System eingeben. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang Zur Bestellung WE zur Bestellung (MIGO) Transaktionscode MIGO_GR 2. Geben Sie im Bild Wareneingang Bestellung - <Benutzername> folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Bewegungsart Wareneingang Vom System wird der Eintrag WE Wareneingang 101 angeboten. Referenzbeleg Bestellung 3. Suchen Sie die Bestellung, indem Sie Bestellung suchen (Fernglassymbol) wählen. 4. Geben Sie im Dialogfenster Wareneingang Bestellung - <Benutzername> folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Material Werte und Benutzeraktionen Bemerkung CH-1010 oder CH-1020 5. Wählen Sie Suchen (Strg+F). Daraufhin wird im unteren Bildbereich eine Liste angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Bestellung, und wählen Sie Übernehmen. 6. Alle für den Wareneingang erforderlichen Daten werden aus der Bestellung kopiert. Außerdem müssen Sie folgende Daten eingeben: Feldbezeichner Lagerort Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 10Q3 (Im Bereich Detaildaten, Registerkarte Wo) Wählen Sie für Material © SAP AG Seite 12 von 16 SAP Best Practices Feldbezeichner Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung CH-1020 den Lagerort 10Q2. Charge Wählen Sie eine vorhandene Chargennummer. Andernfalls generiert das System eine Charge. (Im Bereich Detaildaten, Registerkarte Charge) Neue Chargenummer kann generiert werden durch Klassifizierung; Wählen Sie die Chargennummer des Abnahmeprüfloses. Herstelldatum <Datum> (Im Bereich Detaildaten, Registerkarte Charge) Position OK Setzen Sie das Kennzeichen (im Bereich Detaildaten) Lieferschein Geben Sie die Nummer des Lieferantenlieferscheins ein, z. B. 12345. optional 7. Wählen Sie Prüfen. Bestätigen Sie gegebenenfalls die angezeigten Meldungen und sichern Sie die Eingaben. In Folge der angelegten Bestellung erwartet das System einen Wareneingang für das bestellte Material. Ein Wareneingang führt zu einer Erhöhung des Lagerbestands. Da dieses Material dem Qualitätsmanagement unterliegt, wird in der Statuszeile die Meldung Qualitätsprüfung wird vorbereitet angezeigt. Die QM-Schritte werden im Abschnitt Qualitätsprüfung im Wareneingang mit Prüfplan beschrieben. (905 QM in der Beschaffung) Rechnungsprüfung durchführen Verwendung Am Ende der logistischen Kette aus Einkauf, Bestandsführung und Rechnungsprüfung werden Rechnungen auf allgemeine, preisliche und rechnerische Richtigkeit überprüft. Mit dem Buchen der Rechnung werden deren Daten im System gesichert. Das System schreibt die gesicherten Daten der Rechnungsbelege in der Materialwirtschaft und im Rechnungswesen fort. Voraussetzungen Die Stammdaten zu Material, Kontenfindung und Lieferanten sind konfiguriert. Die Bestellung muss angelegt sein. Der Wareneingang muss gebucht sein. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: © SAP AG Seite 13 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprüfung Belegerfassung Eingangsrechnung hinzufügen Transaktionscode MIRO 2. Geben Sie im Dialogfenster Buchungskreis eingeben bei der entsprechenden Aufforderung den Buchungskreis ein: Feldbezeichner Beschreibung Buchungskreis Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 1000 3. Wählen Sie Weiter (Enter). Wenn Sie diese Transaktion bereits einmal ausgeführt haben, wird das Fenster Buchungskreis eingeben nicht angezeigt. Sie können den Buchungskreis im Bild Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis <Buchungskreis> ändern, indem Sie Bearbeiten Buchungskreis wechseln (F7) wählen. 4. Geben Sie im Bild Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis 1000 die erforderlichen Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Rechnungsdatum <Rechnungsdatum> Steuer rechnen X Setzen Sie das Kennzeichen für die Steuerberechnung. Betrag <Rechnungsbruttobetrag> Berücksichtigen Sie die Mehrwertsteuer, und übernehmen Sie den Preis aus der Bestellung. Belegnummer des Einkaufsbelegs <Bestellnummer> 5. Wählen Sie Weiter. 6. Prüfen Sie den Bereich Saldo (oben rechts). Wenn die Ampel grün ist, können Sie die Rechnung buchen (Buchen (Strg+S)). Ergebnis Die Rechnung wird zur Zahlung freigegeben, wenn die darin enthaltenen Daten den gesicherten Daten entsprechen. Falls Abweichungen auftreten, die innerhalb der im Customizing festgelegten Toleranzen liegen (Ampel ist gelb), kann die Rechnung zwar gebucht, jedoch nicht bezahlt werden, und muss zunächst freigegeben werden. Bei Abweichungen außerhalb der festgelegten Toleranzen kann die Rechnung nicht gebucht werden. © SAP AG Seite 14 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD Wenn Sie den Building Block Q41 Qualitätsmanagement in der Beschaffung vor der Durchführung weiterer Aktivitäten aktiviert haben, berücksichtigen Sie die Aktivitäten im Abschnitt Qualitätsprüfung im Wareneingang. Für CH-1020, wenn Q24 nicht aktiviert ist: Qualitätsprüfung im Wareneingang mit Prüfplan – Bearbeitung des Qualifizierungsmodells Für CH-1020, wenn Q24 aktiviert ist: Qualitätsprüfung im Wareneingang für Wirkstoffe Anhang Prozessschritte korrigieren Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. Warenausgang Transaktionscode (SAP GUI) MIGO Korrekturschritt Materialbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MBST Benutzerrolle Noch nicht verfügbar Rollenmenü Noch nicht verfügbar Bemerkung Rechnungseingang je Einzelposten Transaktionscode (SAP GUI) MRKO Korrekturschritt Rechnungsbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MR8M Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Zahlungen Bemerkung NWBC: Markieren Sie den entsprechenden Rechnungsbeleg (alle gebuchten Rechnungen), und wählen Sie Rechnungsbeleg stornieren. © SAP AG Seite 15 von 16 SAP Best Practices Beschaffung chargenpflichtiger Lagermaterialien: BPD SAP-ERP-Berichte Verwendung In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Kapitel befinden. Berichte Titel des Berichts Transaktionscode Bemerkung Konsignations- und PipelineAbrechnungen MRKO Liste der Einträge Materialbelegliste MB51 Liste der für ein oder mehrere Materialien gebuchten Materialbelege © SAP AG Seite 16 von 16
