Ablaufbeschreibung
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EHP5 for SAP ERP 6.0 September 2011 Deutsch Transportmanagement (294) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Copyright © 2011 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects Software Ltd. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP AG. Sybase und Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere und weitere im Text erwähnte Sybase-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Sybase Inc. Sybase ist ein Unternehmen der SAP AG. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung.. Symbole © SAP AG Seite 2 von 35 SAP Best Practices Symbol Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Externer Prozess Alternativer Geschäftsprozess/Wahlmöglichkeit Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die vom Bildschirmbild zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Querverweise auf andere Dokumentationen. Beispieltext Hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen. BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten. Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf dem Bildschirmbild. Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, z. B. die Funktionstaste F2 oder die Eingabetaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genauso in das System eingeben, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie diese in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Inhalt 1 2 3 4 5 6 Einsatzmöglichkeiten .......................................................................................................... 5 Voraussetzungen ............................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten ............................................................................... 5 2.2 Voraussetzungen/Situation ........................................................................................ 6 2.3 Querys für persönlichen Arbeitsvorrat (POWL) definieren ........................................ 7 2.4 Rollen ......................................................................................................................... 7 2.5 Vorbereitende Schritte ............................................................................................... 8 2.5.1 Anfangsbestand anlegen ....................................................................................... 8 Prozessübersicht .............................................................................................................. 10 Prozessschritte ................................................................................................................. 11 4.1 Kundenauftrag anlegen ........................................................................................... 11 4.2 Auslieferung zu Kundenaufträgen anlegen ............................................................. 14 4.3 Angelegte Auslieferung prüfen ................................................................................ 15 4.4 Transportbeleg anlegen ........................................................................................... 16 4.5 Neuen Kundenauftrag für denselben Kunden anlegen ........................................... 18 4.6 Auslieferung zum neuen Kundenauftrag anlegen ................................................... 20 4.7 Neue Lieferung zu vorhandenem Transport hinzufügen ......................................... 22 4.8 Kommissionierung pflegen und Wareneingang buchen .......................................... 23 4.9 Erfassungsschritte der Transportdurchführung ....................................................... 24 4.10 Frachtkostenbeleg anlegen ..................................................................................... 25 4.11 Kontierung und Übertragung der Frachtkosten ....................................................... 26 4.12 Frachtkostenabrechnung und generierte Belege prüfen ......................................... 27 4.13 Transportkosten mit dem Transportdienstleister abrechnen ................................... 29 Folgevorgänge ................................................................................................................. 32 Anhang ............................................................................................................................. 32 6.1 Prozessschritte korrigieren ...................................................................................... 32 6.2 SAP-ERP-Berichte................................................................................................... 34 6.3 Verwendete Formulare ............................................................................................ 35 © SAP AG Seite 4 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Transportmanagement 1 Einsatzmöglichkeiten Dieses Dokument beschreibt das Szenario 294 (Transportmanagement) aus betriebswirtschaftlicher Perspektive und führt den Benutzer schrittweise durch alle darin erforderlichen Aktivitäten und. Mit Hilfe dieses Dokuments können Sie den gesamten Prozess von Anfang bis Ende durchführen. In Szenario 294 wird der Ablauf des Transportmanagements in SAP ERP dargestellt. Das Transportmanagement ist normalerweise in zwei große Geschäftsprozesse integriert: den Wareneingangs- und den Warenausgangsprozess. Der Schwerpunkt dieses Szenarios liegt auf dem Auslieferungsprozess, weil dieser in der Konsumgüterindustrie, beispielsweise in produzierenden Unternehmen oder im Großhandel, am häufigsten verwendet wird. Der Standardprozess im Transportmanagement läuft folgendermaßen ab: Ein Großhandelsunternehmen erhält zwei Aufträge von einem Kunden. Der Kunde ist einer bestimmten Transportzone zugeordnet. Die Versandstelle, von der die Ware geliefert wird, befindet sich ebenfalls in einer Transportzone, die im System spezifiziert ist. So kann beim Anlegen der Kundenaufträge eine Route zwischen einem Start- und einem Zielort festgelegt werden. Auf Grundlage der beiden Kundenaufträge kann eine Lieferung angelegt werden, weil beide Aufträge gleichzeitig beliefert werden sollen. Entsprechend der Lieferdaten wird der Transportplan ausgeführt. Dabei ist der Transportstatus jederzeit ersichtlich, beispielsweise der Abschluss der Transportplanung, der Check-In des Transportfahrzeugs sowie Start- und Endzeitpunkt des Transports. Kurz vor Planung des Transports dieser Lieferung trifft ein weiterer Auftrag vom selben Kunden ein. Die Verkaufsabteilung muss eine neue Lieferung anlegen. Die Transportabteilung muss keinen neuen Transport anlegen. Sie kann die neue Lieferung einfach dem bereits vorhandenen Transport zuordnen. Nach der Durchführung des Transports werden die Berechnung und die Abrechnung der Transportkosten beschrieben. Damit werden folgende Ziele verfolgt: 1. Finanzielle Perspektive: Die Transportkosten müssen für die Abrechnung mit dem Transportdienstleister erfasst werden. In diesem Szenario werden die Kosten auf einem Sachkonto erfasst und mit dem Transportdienstleister abgerechnet. 2. Controlling-Perspektive: Zur Kontrolle des Budgets müssen die Kosten auf einer Kostenstelle oder einem Innenauftrag erfasst werden. In diesem Szenario werden die Kosten lediglich auf eine Kostenstelle gebucht. Für jeden Schritt stehen Ihnen Standardberichte zur Verfügung, mit denen Sie den Transportprozess planen und überwachen können. 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten SAP Best Practices – Standardwerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, beispielsweise Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Bei diesen Stammdaten handelt es sich in der Regel um standardisierte SAP-Best-PracticesVorschlagswerte, mit denen Sie die Prozessschritte dieses Szenarios durchlaufen können. Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte) © SAP AG Seite 5 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, die die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Materialstammdaten hierfür zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Sie Stammdaten angelegt haben. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation „Stammdatenverfahren“. Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen: Stamm-/ Organisationsdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Materialstamm GK-400 Handelsware Kundenstamm GC-103 Inlandskunde 03 Lieferantenstamm 380000 Inlandslieferant 1 Konditionssatz für den Transportpreis Kombination aus Lieferant und Konditionsart Kombination aus Lieferant (380000) und Konditionsart (FB00) Buchungskreis 1000 Buchungskreis 1000 Werk 1000 Werk 1 Lagerort 1040 Versand Verkaufsorganisation 1000 Inland Verkaufsorg. Vertriebsweg 10 Direktverkauf Sparte 10 Produkt Sparte 10 Einkaufsorganisation 1000 1000 Einkäufergruppe 100 100 Versandstelle 1000 Versandstelle 1000 Transportdispositionsstelle 1000 Transp. 1000 Bemerkungen 2.2 Voraussetzungen/Situation Der in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder -szenarios. Daher müssen Sie die folgenden Vorgänge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie dieses Szenario durchspielen können: Voraussetzungen/Situation Szenario Sie haben alle relevanten Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung Vorlauf- Prozessschritte (154) beschrieben sind. Vorlauf- Prozessschritte (154) Damit Sie dieses Szenario durchspielen können, müssen einige Vorlauf-Prozessschritte ausgeführt werden. Spielen Sie zur Ausführung dieser Aktivität die Ablaufbeschreibung für das Szenario Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (BB - 127) © SAP AG Seite 6 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Voraussetzungen/Situation Szenario Lieferantenbeurteilung (BB - 127) durch. Folgende Schritte sind erforderlich: 4.1 Einkauf 4.2 Qualitätsprüfung 4.3 Waren sind OK 2.3 Querys für persönlichen Arbeitsvorrat (POWL) definieren Die folgenden Querys müssen definiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Sie benötigen diese Querys nur, wenn Sie die NWBC-Oberfläche verwenden. Wenn Sie das Standard-SAP-GUI verwenden, benötigen Sie diese Querys nicht. Die Querys werden benötigt, um rollenspezifische Arbeitsvorräte im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) aufzurufen. Weitere Informationen zum Anlegen von Querys finden Sie im Abschnitt Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) im Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices for Consumer Products and Wholesale Package (Germany). Benutzerrolle Anwendung Objektart Variantenname Selektionsvariante Selektionskriterien Query-Name Leiter Kreditorenbuchhaltung Rechnungsbeleg anzeigen Alle gebuchten Rechnungsbelege - - Rechnungssteller: 380000 Alle gebuchten Rechnungsbelege 2.4 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen bereits installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie die NWBC-Oberfläche verwenden. Wenn Sie das Standard-SAP-GUI verwenden, benötigen Sie diese Rollen nicht. Voraussetzungen Die Rollen wurden dem Benutzer zugewiesen, der dieses Szenario testet. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Mitarbeiter (Spezialist) SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Die Zuordnung dieser Rolle ist erforderlich, um die grundlegenden Funktionen nutzen zu können. Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Anfangsbestand anlegen Sachbearbeiter Vertrieb SAP_NBPR_SALESPERSON_S Kundenauftrag anlegen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Auslieferung zu Kundenaufträgen anlegen © SAP AG Seite 7 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Angelegte Auslieferung prüfen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Transportbeleg anlegen Sachbearbeiter Vertrieb SAP_NBPR_SALESPERSON_S Neuen Kundenauftrag für denselben Kunden anlegen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Auslieferung zum neuen Kundenauftrag anlegen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Neue Lieferung zu vorhandenem Transport hinzufügen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Kommissionierung pflegen und Wareneingang buchen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Erfassungsschritte der Transportdurchführung Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Frachtkostenbeleg anlegen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Kontierung und Übertragung der Frachtkosten Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Frachtkostenabrechnung und generierte Belege prüfen Hauptbuchhalter SAP_NBPR_FINACC_S Kreditorenbuchha SAP_NBPR_AP_CLERK_S lter SAP_NBPR_AP_CLERK_M Leiter Kreditoren-buchh altung Transportkosten mit dem Transportdienstleister abrechnen 2.5 Vorbereitende Schritte 2.5.1 Anfangsbestand anlegen Verwendung Falls der Materialbestand nicht ausreicht, müssen Sie zuerst mit Transaktion MIGO und Bewegungsart 561 einen Anfangsbestand in Werk 1000 buchen. Prüfen Sie deshalb zuerst Ihren Bestand mit der Transaktion MMBE und Ihre Chargen mit Transaktion MSC3N. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Materialwirtschaft → Bestandsführung → Warenbewegung → Warenbewegung (MIGO) Transaktionscode MIGO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Verbrauch und Umbuchungen → Warenbewegung - Sonstige 2. Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter. © SAP AG Seite 8 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Betriebswirtschaftlicher Vorgang A01 – Wareneingang Betriebswirtschaftlicher Vorgang R10 – Sonstige Bewegungsart 561 Bemerkung Wenn das Dialogfenster Tipp angezeigt wird, setzen Sie das Kennzeichen Nicht mehr anzeigen, und wählen Sie Enter. Dieses Kennzeichen muss nur einmal gesetzt werden. Wenn Sie das nächste Mal den gleichen Prozess durchführen, wird das Dialogfenster nicht erneut angezeigt. 3. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Material folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Enter. Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung GK-400 Material Wählen Sie Nächste Position, um mehrere Einträge zu pflegen. 4. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Menge folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Enter. Feldname Beschreibung Menge in ME Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 100 ST Geben Sie ggf. eine andere Menge ein. 5. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Wo folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Enter. Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Werk 1000 Lagerort 1040 Bemerkung 6. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Charge folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Enter. Feldname Beschreibung Herstellungsdatum Werte und Benutzeraktionen Bemerkung <aktuelles Datum> 7. Wählen Sie Prüfen. 8. Wählen Sie Weiter, um das Dialogfeld Protokolle anzeigen zu bestätigen. 9. Wählen Sie Buchen. 10. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Ergebnis Lagerbestand wird in diesem Schritt angelegt. Finanzbuchungen: © SAP AG Seite 9 von 35 SAP Best Practices 3 Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Material Belastete Konten Entlastete Konten Handelsware (HAWA) 228000 Handelsware 229970 Übernahme Verrechnung Bemerkung Prozessübersicht Prozessschritt Benutzerrolle Transaktionscode Erwartete Ergebnisse Kundenauftrag anlegen Sachbearbeit er Vertrieb VA01 Kundenauftrag wird angelegt Auslieferung zu Kundenaufträgen anlegen Lagermitarbeiter VL10A Die Auslieferung wurde angelegt. Angelegte Auslieferung prüfen Lagermitarbeiter VL06O Transportbeleg anlegen Lagermitarbeiter VT01N Transportbeleg wurde generiert Neuen Kundenauftrag für denselben Kunden anlegen Sachbearbeit er Vertrieb VA01 Neuer Kundenauftrag wurde angelegt Auslieferung zum neuen Kundenauftrag anlegen Lagermitarbeiter VL10C Die Auslieferung wurde angelegt. Neue Lieferung zu vorhandenem Transport hinzufügen Lagermitarbeiter VT11 Kommissionierung pflegen und Wareneingang buchen Lagermitarbeiter VT03N Erfassungsschritte der Transportdurchführung Lagermitarbeiter VT02N Frachtkostenbeleg anlegen Lagermitarbeiter VI01 Kontierung und Übertragung der Frachtkosten Lagermitarbeiter VI02 © SAP AG Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/ Situation Frachtkostenbe leg wurde angelegt Seite 10 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Prozessschritt Benutzerrolle Transaktionscode Frachtkostenabrechnu ng und generierte Belege prüfen Lagermitarbeiter VI03 Transportkosten mit dem Transportdienstleister abrechnen Hauptbuchha lter Kreditorenbu chhalter Leiter Kreditoren-b uchhaltung MR11 Ausgangszahlung 4 Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/ Situation Kreditore nbuchhalt ung (158) Erwartete Ergebnisse Siehe Szenario 158 Siehe Szenario 158 Prozessschritte 4.1 Kundenauftrag anlegen Verwendung Der Kunde GC-103 möchte die Ware GK-400 bei Ihrem Unternehmen bestellen. Der Kunde erteilt zwei Aufträge gleichzeitig. Deshalb werden im System zwei Kundenaufträge angelegt. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik → Vertrieb → Verkauf → Auftrag → Anlegen Transaktionscode VA01 2. Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Einstieg die Auftragsart TA, die Verkaufsorganisation 1000 und den Vertriebsweg 10 ein. 3. Wählen Sie Enter. 4. Geben Sie auf dem Bild Standardauftrag anlegen: Übersicht folgende Daten ein, und wählen Sie Enter. Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Kopfbereich Auftraggeber GC-103 Bestellnummer TR01 Referenzbeleg des Kunden Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 5. Geben Sie folgende Daten ein: Feldname Beschreibung Auftragsposition © SAP AG Seite 11 von 35 SAP Best Practices Feldname Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Lieferwerk 1000 Material GK-400 Auftragsmenge 20 Bemerkung Geben Sie Folgendes ein: Registerkarte Versand Wählen Sie die Positionsnummer (erste Spalte) mit Doppelklick aus, um das Bild Standardauftrag anlegen: Positionsdaten aufzurufen. Wählen Sie die Registerkarte Versand aus. Werk 1000 Wird automatisch vom System ermittelt. Versandstelle 1000 Wird automatisch vom System ermittelt. Route YG0001 Wird automatisch vom System ermittelt. Nettogewicht und Bruttogewicht 2 und 2.200 KG Die Werte werden anhand der im Materialstamm gepflegten Daten vom System automatisch berechnet. 6. Wählen Sie im Menü SpringenKopf. 7. Auf der Registerkarte Partner sollte unter den Partnerfunktionen der Spediteur 380000 aufgelistet sein. 8. Sichern Sie den Kundenauftrag. Notieren Sie die Auftragsnummer. 9. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 mit den folgenden Daten: A. Bestellnummer: TR02 B. Auftragsmenge: zwischen 20 und 15 (Sie können die Auftragsmenge frei wählen. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Bestandsmenge ausreicht.) 10. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Benutzerrolle Sachbearbeiter Vertrieb (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Rollenmenü Vertrieb → Kunden-Cockpit 2. Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Kunden anzeigen: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung GC-103 Kundennummer 3. Wählen Sie auf dem Bild Kunden-Cockpit die folgende Option: Feldname © SAP AG Beschreibung Werte und Bemerkung Seite 12 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Benutzeraktionen Auftrag anlegen Weitere Aktivitäten Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Auftrag anlegen“ aus. 4. Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Start: Feldname Beschreibung Verkaufsbelegart Werte und Benutzeraktionen Bemerkung TA Standardauftrag 5. Auf dem Bild Standardauftrag: Neu geben Sie folgende Daten ein: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Bestellnummer TR01 Referenzbeleg des Kunden Lieferwerk 1000 Material GK-400 Auftragsmenge 20 6. Wählen Sie Enter. 7. Auf dem Bild Standardauftrag: Neu eine Position, und wählen Sie dann die Registerkarte Positionsdetails. 8. Auf der Registerkarte Geschäftspartner sollte unter den Partnerfunktionen der Spediteur 380000 aufgelistet sein. 9. Wählen Sie Beleg sichern. Notieren Sie die Kundenauftragsnummer: __________ 10. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9 mit den folgenden Daten: A. Bestellnummer: TR02 B. Auftragsmenge: zwischen 20 und 15 (Sie können die Auftragsmenge frei wählen. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Bestandsmenge ausreicht.) Ergebnis Der Auftrag wird gesichert, und die Auftragsbestätigung wird ausgedruckt. Der Ausdruck der Auftragsbestätigung erfolgt automatisch und sofort (siehe Einstellungen in SAP-GUI-Transaktion VV13 für Nachrichtenart BA00 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU3). Sie können den Druckvorgang auch manuell starten: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik → Vertrieb → Verkauf → Auftrag → Anzeigen Transaktionscode VA03 2. Geben Sie die Auftragsnummer auf dem Bild Kundenauftrag anzeigen: Einstieg ein. 3. Wählen Sie im Menü Verkaufsbeleg Ausgeben. 4. Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart BA00. 5. Wählen Sie Drucken. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion wie folgt auf: © SAP AG Seite 13 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Benutzerrolle Sachbearbeiter Vertrieb (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Rollenmenü Vertrieb → Kundenaufträge → Kundenauftragsabwicklung → Arbeitsvorrat für Vertriebsbelege 2. Öffnen Sie die Abfrage Suchen (aktualisieren Sie ggf. die aktuelle Query). 3. Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Verkaufsbeleg im PDF-Format. 4. Auf dem Bild Druckansicht wählen Sie Drucken. 4.2 Auslieferung zu Kundenaufträgen anlegen Verwendung Sie können Auslieferungen mit Bezug zu Kundenaufträgen anlegen. Da beide Aufträge dasselbe Lieferdatum haben und für denselben Kunden sind, ist es sinnvoll, für beide eine gemeinsame Auslieferung anzulegen. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik → Vertrieb → Versand und Transport → Auslieferung → Anlegen → Sammelverarbeitung versandfälliger Belege → Kundenaufträge Transaktionscode VL10A 2. Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge, Schnellanzeige folgende Daten ein: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Versandstelle/Annahmestelle 1000 LieferungserstellDat Heutiges Datum +20 Tage Allgemeine Daten Bemerkungen Wählen Sie die Registerkarte „Allgemeine Daten“. Warenempfänger GC-103 Verkaufsbelegart TA 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Auf dem Bild Versandfällige Vorgänge: Kundenaufträge, Schnellanzeige sollten mindestens zwei Zeilen mit Ihren Kundenaufträgen angezeigt werden. 5. Markieren Sie Ihre Kundenaufträge (mit Hilfe der Strg-Taste). Stellen Sie sicher, dass beide Zeilen markiert sind. 6. Wählen Sie Anlegen Lieferungen im Hintergrund. Beim Anlegen des Auftrags im System wird automatisch die Charge ermittelt. 7. Die Protokolle können Sie prüfen, indem Sie zum Einstiegsbild zurückkehren und Protokolle Sammelverarbeitung wählen. © SAP AG Seite 14 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Das Feld Gestartet von sollte bereits Ihre Benutzerkennung enthalten. 8. Geben Sie im Feld am das aktuelle Datum ein, und führen Sie die Transaktion aus. 9. Die Sicht Protokoll des Sammellaufs sollte eine Zeile mit folgenden Details enthalten: a. Eintrag 1 in Spalte Anz. (angelegte Belege): Die ausgewählten Kundenaufträge sind in einer Auslieferung zusammengefasst worden. b. Keinen Eintrag in der Spalte für Fehler (Anzahl Fehler): Es sind keine Fehler aufgetreten. 10. Wählen Sie Belege. Notieren Sie die Nummer der Lieferung: ________________________________ 11. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Arbeitsvorrat für Auftragserfüllung 2. Geben Sie auf der Registerkarte Lieferfällige Aufträge folgende Daten ein: Feldname Beschreibu ng Versandstelle/Ann ahmestelle Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 1000 3. Wählen Sie Enter (aktualisieren Sie ggf. die aktuelle Query). Suchen Sie die im vorherigen Prozessschritt angelegten Aufträge. Mindestens zwei Zeilen mit Ihren Kundenaufträgen sollten angezeigt werden. 4. Markieren Sie Ihre Kundenaufträge (mit Hilfe der Strg-Taste). Stellen Sie sicher, dass beide Zeilen markiert sind. 5. Wählen Sie Anlegen im Hintergrund. Beim Anlegen des Auftrags im System wird automatisch die Charge ermittelt. 6. Notieren Sie die Nummer der Lieferung: ________________________________ Ergebnis Eine Lieferung wurde angelegt. Wenn die Chargenverwaltung aktiviert ist, werden automatisch Chargen festgelegt. 4.3 Angelegte Auslieferung prüfen Verwendung Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die im Hintergrund angelegte Auslieferung anzeigen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: © SAP AG Seite 15 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Vertrieb → Versand und Transport → Auslieferung → Listen und Protokolle → Auslieferungsmonitor Transaktionscode VL06O Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Arbeitsvorrat für Auftragserfüllung → Auslieferungsmonitor 2. Wählen Sie auf dem Bild Auslieferungsmonitor die Option Lieferliste Auslieferung, und geben Sie die folgenden Daten ein: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Versandstelle/Annahmestelle 1000 Angelegt von Ihr Benutzername Planwarenbew.Datum Heutiges Datum - 5 Tage Bemerkung 3. Wählen Sie Ausführen. Die Auslieferungen, die Sie angelegt haben, werden angezeigt. 4. Wählen Sie die gerade angelegte Lieferung. 5. Wählen Sie mit Doppelklick die entsprechende Lieferungsnummer aus. 6. Wählen Sie auf dem Bild Lieferung XXXXX anzeigen: Übersicht die Registerkarte Transport. Achten Sie auf das Feld Transportdispostatus. Der aktuelle Status ist A d. h. nicht bearbeitet. 7. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Ergebnis Die im vorherigen Schritt angelegte Lieferung wird angezeigt. 4.4 Transportbeleg anlegen Verwendung Die Transportplanung wird mit Hilfe von Transportbelegen durchgeführt. Im Transportbeleg stehen folgende Funktionen zur Verfügung: Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Logistics Execution → Transport → Transportdisposition → Anlegen → Einzelbelege Transaktionscode VT01N © SAP AG Seite 16 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Auslieferung → Anlegen Transport 2. Geben Sie auf dem Bild Transport anlegen: Einstieg folgende Werte ein: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Transportdispostelle 1000 Transportart Einzeltransp. Straße Bemerkung Aus dem Dropdown-Menü wählen 3. Wählen Sie Lieferungen selektieren (in der SAP GUI die zweite Drucktaste von links). Nehmen Sie im Dialogfenster die folgenden Einträge vor: Feldname Versandstelle/Annahmestelle Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 1000 4. Wählen Sie (Ausführen). Auf dem Bild Einzeltransp. Straße $000X anlegen: Transporte und Lieferungen wird nun die Lieferungsnummer aus den zuvor von Ihnen ausgeführten Schritten angezeigt. Um Lieferungen aus dem aktuellen Transport zu entfernen, markieren Sie sie, und wählen Sie Aus Arbeitsvorrat entfernen (alternativ dazu können Sie sie per Drag & Drop in den unteren Bildbereich für nicht zugeordnete Lieferungen verschieben). Wenn Sie in diesem Schritt nicht die unnötigen Lieferbelege aus der aktuellen Lieferung entfernen, können andere Prozesse möglicherweise keine entsprechenden Lieferbelege finden, wenn sie zur gleichen Zeit auf die Transaktion zugreifen. 5. Wählen Sie in der Menüleiste im oberen Bildbereich Übersicht über den aktuellen Transport (in der SAP GUI die dritte Drucktaste von links), oder wählen Sie mit Doppelklick den temporären Transport $000X. 6. Sie befinden sich jetzt auf dem Übersichtsbild für den Transport. Wählen Sie auf der Registerkarte Termine im unteren Bildbereich die Option Disposition. 7. Der Transportdienstleister und die Route werden aus der Lieferung in den Transport kopiert. Der Gesamtstatus hat nun den Wert 1 (Disposition beendet). Ausschreibungsstatus, kein Angebot für den Transportdienstleister. 8. Sichern Sie den Beleg, indem Sie Sichern wählen, und notieren Sie die Belegnummer: ________________ 9. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Ergebnis © SAP AG Seite 17 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Der Transportbeleg wurde angelegt. 4.5 Neuen Kundenauftrag für denselben Kunden anlegen Verwendung Sie haben die Transportplanung ausgeführt und einen Transportbeleg für Ihre Auslieferung angelegt. Nun ruft der Kunde an, um einen weiteren Kundenauftrag mit dem gleichen Lieferdatum wie die vorherigen Aufträge zu erteilen. Anstatt einen neuen Transport anzulegen, fügen Sie die zusätzliche Lieferung einfach dem vorhandenen Transport hinzu, da ein gemeinsamer Transport in der Regel kostengünstiger ist. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik → Vertrieb → Verkauf → Auftrag → Anlegen Transaktionscode VA01 2. Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Einstieg die Auftragsart TA, die Verkaufsorganisation 1000 und den Vertriebsweg 10 ein. 3. Wählen Sie Enter. 4. Geben Sie auf dem Bild Standardauftrag anlegen: Übersicht folgende Daten ein, und wählen Sie Enter. Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Kopfbereich Auftraggeber GC-103 Bestellnummer TR03 5. Geben Sie folgende Daten ein: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Vertragsposition Lieferwerk 1000 Material GK-400 Auftragsmenge 22 Registerkarte Versand Geben Sie Folgendes ein: Wählen Sie die Positionsnummer (erste Spalte) mit Doppelklick aus, um das Bild Standardauftrag anlegen: Positionsdaten aufzurufen. Wählen Sie die Registerkarte Versand aus. Werk 1000 Wird automatisch vom System ermittelt. Versandstelle 1000 Wird automatisch vom System ermittelt. © SAP AG Seite 18 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Route YG0001 Wird automatisch vom System ermittelt. Netto- und Bruttogewicht 2.200 und 2.420 kg Diese Werte werden vom System automatisch berechnet. 6. Wählen Sie Sichern. 7. Notieren Sie sich die Kundenauftragsnummer: ____________________________ 8. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Benutzerrolle Sachbearbeiter Vertrieb (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Rollenmenü Vertrieb → Kunden-Cockpit 2. Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Kunden anzeigen: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung GC-103 Kundennummer 3. Wählen Sie auf dem Bild Kunden-Cockpit die folgende Option: Feldname Beschreibung Weitere Aktivitäten Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Auftrag anlegen Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Auftrag anlegen“ aus. 4. Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Start: Feldname Beschreibu ng Verkaufsbelegart Werte und Benutzeraktionen Bemerkung TA Standardauftrag 5. Auf dem Bild Standardauftrag: Neu geben Sie folgende Daten ein: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Bestellnummer TR03 Referenzbeleg des Kunden Lieferwerk 1000 Material GK-400 Auftragsmenge 22 6. Wählen Sie Enter. 7. Auf dem Bild Standardauftrag: Neu eine Position, und wählen Sie dann die Registerkarte Positionsdetails. 8. Auf der Registerkarte Geschäftspartner sollte unter den Partnerfunktionen der Spediteur 380000 aufgelistet sein. 9. Wählen Sie Beleg sichern. Notieren Sie die Kundenauftragsnummer: __________ © SAP AG Seite 19 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Ergebnis Der Auftrag wird gesichert, und die Auftragsbestätigung wird ausgedruckt. Der Ausdruck der Auftragsbestätigung erfolgt sofort automatisch (siehe Einstellungen in SAP-GUI-Transaktion VV11 für Nachrichtenart BA00 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU3). Sie können den Druckvorgang auch manuell starten: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik → Vertrieb → Verkauf → Auftrag → Anzeigen Transaktionscode VA03 2. Geben Sie die Auftragsnummer auf dem Bild Kundenauftrag anzeigen: Einstieg ein. 3. Wählen Sie im Menü Verkaufsbeleg Ausgeben. 4. Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart BA00. 5. Wählen Sie Drucken. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion wie folgt auf: Benutzerrolle Sachbearbeiter Vertrieb (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Rollenmenü Vertrieb → Kundenaufträge → Kundenauftragsabwicklung 2. Öffnen Sie die Abfrage Suchen (aktualisieren Sie ggf. die aktuelle Query). 3. Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Verkaufsbeleg im PDF-Format. 4. Auf dem Bild Druckansicht wählen Sie Drucken. 4.6 Auslieferung zum neuen Kundenauftrag anlegen Verwendung Sie legen eine weitere Auslieferung mit Bezug zum neuen Kundenauftrag an. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik → Kundenservice → Serviceabwicklung → Auftrag → Kundenreparatur → Versand → Auslieferung → Anlegen → Sammelverarbeitung versandfälliger Belege → Kundenauftragspositionen Transaktionscode VL10C 2. Geben Sie auf dem Bild Kundenauftragspositionen folgende Daten ein: Feldname Beschreibu ng Werte und Benutzeraktionen Versandstelle/Ann ahmestelle 1000 LieferungserstellD at: [von] <Lieferungserstell ungsdatum> © SAP AG Bemerkung Geben Sie entweder einen Datumsbereich an, oder wählen Sie im Feld Regel Ber.Vors.Ledat einen Wert Seite 20 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung aus. Geben Sie nicht beides an. LieferungserstellD at: [bis] <Lieferungserstell ungsdatum> Geben Sie entweder einen Datumsbereich an, oder wählen Sie im Feld Regel Ber.Vors.Ledat einen Wert aus. Geben Sie nicht beides an. Regel Ber.Vors.Ledat <Berechnungsregel> Geben Sie in diesem Feld einen Wert an, oder in den beiden Datumsfeldern. Geben Sie nicht beides an. 3. Wählen Sie Ausführen. 4. Wählen Sie die im vorigen Schritt angelegte(n) Auftragsposition(en). 5. Wählen Sie Dialog. 6. Wählen Sie SpringenKopfPartner. 7. Prüfen Sie, ob der Spediteur automatisch ermittelt worden ist. Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Partnerrolle Spediteur Partner 380000 Bemerkung 8. Wählen Sie SpringenÜbersicht. Das System hat die Chargennummer automatisch ermittelt. 9. Kehren Sie zurück zur Registerkarte Positionsübersicht. 10. Markieren Sie die Positionszeile, und wählen Sie Chargensplit vorhanden. Die Chargennummer Ihrer Lieferposition wird angezeigt. 11. Wählen Sie Sichern, und notieren Sie sich die Lieferbelegnummer: ______________________. 12. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Fälligkeitsliste → Versandfällige Auftragspositionen 2. Geben Sie auf dem Bild Kundenauftragspositionen folgende Daten ein: Feldname Versandstelle/Annahmestelle 3. 4. 5. 6. Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 1000 Wählen Sie Ausführen (aktualisieren Sie ggf. die aktuelle Query). Markieren Sie den im vorherigen Prozessschritt angelegten Auftrag. Wählen Sie Anlegen Lieferungen im Hintergrund. Notieren Sie die Lieferungsnummer: ____________________________. © SAP AG Seite 21 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Ergebnis Eine neue Lieferung wurde angelegt. Wenn die Chargenverwaltung aktiviert ist, werden automatisch Chargen festgelegt. 4.7 Neue Lieferung zu vorhandenem Transport hinzufügen Verwendung Es ist nicht notwendig, für die neu hinzugekommene Lieferung einen weiteren Transport anzulegen. Die neue Lieferung wird dem vorhandenen Transport hinzugefügt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Logistics Execution → Transport → Transportdisposition → Listen und Protokolle → Liste Disposition Transaktionscode VT11 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Auslieferung → Transporte selektieren: Disposition 2. Geben Sie auf dem Bild Liste Transporte: Disposition die folgenden Daten ein: Feldname Beschreibung Dienstleister Werte und Benutzeraktionen Bemerkung 380000 3. Wählen Sie Ausführen. 4. Auf dem Bild Liste Transporte: Disposition ist mindestens ein Transport aufgelistet. Markieren Sie den im vorherigen Schritt angelegten Transport. Wählen Sie dann Transport ändern (in der SAP GUI die erste Drucktaste). 5. Wählen Sie auf dem Bild Einzeltransp. Straße xxxx (Transportbeleg Nr.) ändern: Übersicht im unteren Bereich die Registerkarte Termine. 6. Wählen Sie erneut Disposition, um den Gesamtstatus zurückzusetzen, sodass Sie eine weitere Lieferung zum Transport hinzufügen können. Wählen Sie auf dem Bild Einzeltransp. Straße XXXX (Transportbeleg Nr.) ändern: Transporte und Lieferungen mit Doppelklick den Transport aus. Das Bild Einzeltransp. Straße – XXXX (Lieferbeleg Nr.) ändern: Übersicht wird angezeigt. 7. Wählen Sie Lieferungen selektieren. 8. Blättern Sie im Dialogfenster Ausgehende Lieferungen selektieren nach unten zum Bereich Bezug auf. 9. Geben Sie die Nummer Ihrer neuen Lieferung in das Feld Auslieferung ein. 10. Wählen Sie Ausführen. 11. Wechseln Sie per Doppelklick auf die Transportnummer zurück ins Übersichtsbild. © SAP AG Seite 22 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung 12. Wählen Sie im unteren Bildbereich auf der Registerkarte Termine die Option Disposition. 13. Setzen Sie im Fenster Optionen das Kennzeichen Streckenermittlung erneut ausführen?. 14. Wählen Sie Enter. 15. Die Planung für den geänderten Transport wird durchgeführt, und der Status lautet Disposition beendet. 16. Wählen Sie Sichern. 17. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Ergebnis Die neue Lieferung wird dem vorhandenen Transport hinzugefügt. 4.8 Kommissionierung pflegen und Wareneingang buchen Verwendung Bevor die Waren zum Kunden transportiert werden können, müssen Sie im Lager kommissioniert werden. Die kommissionierten Mengen werden im Lieferbeleg erfasst. Die Buchung des Warenausgangs wird ebenfalls innerhalb des Lieferbelegs durchgeführt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Logistics Execution → Transport → Transportdisposition → Anzeigen Transaktionscode VT03N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Auslieferung → Ändern Transport 2. Geben Sie die Nummer des Transports ein. 3. Wählen Sie im Menü (NWBC: Weitere…) UmfeldVersandKommissionierung. 4. Geben Sie auf dem Bild Auslieferungen zur Kommissionierung folgende Daten ein: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Versandstelle/Annahmestelle 1000 Kommissionierdatum Heutiges Datum - 5 Tage Bemerkung 5. Wählen Sie Ausführen. 6. Das System sollte mindestens zwei Lieferungen anzeigen. Markieren Sie die Zeilen mit den beiden Lieferungen. 7. Wählen Sie nun Auslieferungen ändern (in der SAP GUI die dritte Drucktaste von links). Falls das System eine Warnmeldung anzeigt, wählen Sie Enter. © SAP AG Seite 23 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung 8. Wählen Sie auf dem Bild Lieferung XXXXXXX ändern: Übersicht die Registerkarte Kommissionierung. Geben Sie folgende Daten ein: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung <Geben Sie als Kommissioniermenge die Liefermenge ein.> Die Chargennummer und der Lagerort jeder Lieferposition sind vom System automatisch ermittelt worden. Registerkarte Kommissionierung Kommissioniermenge Um die Chargenstruktur dieser Position anzuzeigen, wählen Sie das Kennzeichen Chargensplit vorhanden in der gleichen Zeile. Stellen Sie sicher, dass das Feld Kommissioniermenge in der Zeile für die Unterposition (Zeile mit Chargennummer) gefüllt ist. 9. Wiederholen Sie die Kommissionierung für die zweite Lieferposition, und kehren Sie ins Übersichtsbild zurück. Im Feld GesStatKommiss. sollte nun C – voll kommissioniert angezeigt werden. 10. Wählen Sie Warenausgang buchen. 11. Bestätigen Sie die Warnmeldung Nächsten Beleg XXXXXXXXXX verarbeiten mit Ja. 12. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10. 13. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Ergebnis Der Warenausgang für den Lieferbeleg wurde gebucht. Finanzbuchungen: Material Belastete Konten Entlastete Konten Handelsware (HAWA) 600020 Kosten für Hauptvorgang (ohne Kostenart) 228000 Handelswaren Bemerkung 4.9 Erfassungsschritte der Transportdurchführung Verwendung Die Informationen des Transportbelegs und der Lieferbelege können an den Spediteur weitergeleitet werden. Zudem haben Sie mit Hilfe des Lieferbelegs die Möglichkeit, Daten zur Planung und Durchführung verschiedener am Transportprozess beteiligter Aktivitäten zu pflegen, wie z. B. Check-In des LKW-Fahrers oder Beginn und Ende der Beladung. In diesem Prozess sind nur die beiden Termine Disposition und Transportabfertigung obligatorisch. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Seite 24 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung SAP-Menü Logistik → Logistics Execution → Transport → Transportdisposition → Ändern → Einzelbelege Transaktionscode VT02N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Auslieferung → Ändern Transport 2. Geben Sie auf dem Bild Transport ändern: Einstieg folgende Daten ein: Feldname Beschreibung Transportnummer Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Sie können die Belegnummer direkt eingeben, oder mit F4 suchen. Geben Sie im Dialogfenster die Versandart 01 ein, wählen Sie Ausführen, und wählen Sie den gewünschten Wert aus. 3. Wählen Sie Enter. 4. Wählen Sie die Registerkarte Termine. 5. Wählen Sie TranspAbfertigung. 6. Wählen Sie Sichern. 7. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Ergebnis Die Transportdurchführungsschritte wurden im Transport erfasst. 4.10 Frachtkostenbeleg anlegen Verwendung Mit der Abholung der Ware durch den Spediteur ist der logistische Teil des Prozesses abgeschlossen. Im Folgenden wird die Berechnung der Frachtkosten beschrieben. Die Berechnung wird mit Hilfe des Frachtkostenbelegs durchgeführt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Logistics Execution → Transport → Frachtkosten → Anlegen → Einzelbeleg Transaktionscode VI01 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Auslieferung → Anlegen Frachtkosten 2. Geben Sie auf dem Bild Frachtkosten anlegen folgende Daten ein: Feldname © SAP AG Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Seite 25 von 35 SAP Best Practices Feldname Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Beschreibung Transportnummer Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Geben Sie die Transportnummer aus den vorherigen Schritten ein. 3. Wählen Sie Enter. 4. Der Status des Frachtkostenbelegs lautet folgendermaßen: Feldname Status Bemerkung Berechnet vollständig berechnet (C) Das System hat die Transportkosten automatisch komplett kalkuliert. Zugeordnet nicht kontiert (A) Übergeleitet Nicht übergeleitet (A) Die Kosten wurden noch nicht an FI/CO übertragen. 5. Doppelklicken Sie auf die Position mit dem Positionstyp 0001. Dort sehen Sie 3 Zeilen, die darauf hinweisen, dass die Frachtkosten durch 2 Lieferungen entstehen, von denen eine 2 Positionen und die andere 1 Position umfasst. 6. Wählen Sie eine der Positionen. 7. Wählen Sie Konditionen Unterpositionen im unteren Bereich (dritte Option von links), um sich die Berechnung der Frachtkosten anzusehen. 8. Wählen Sie die erste Zeile (Konditionsart FB00). 9. Wählen Sie Konditionsdetails. Der Preis von 50 EUR/kg wird hier auf ein bestimmtes Gesamtgewicht angewendet. 10. Wählen Sie zweimal Zurück, und sichern Sie den Beleg. 11. Notieren Sie sich die Nummer des Frachtkostenbelegs: ______________ 12. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Ergebnis Der Frachtkostenbeleg wurde angelegt. 4.11 Kontierung und Übertragung der Frachtkosten Verwendung Alle Transportaktivitäten sind durchgeführt und die Kosten vom System berechnet worden. Im nächsten Schritt rechnen Sie nun die Frachtkosten ab. Die interne Abrechnung generiert Buchungen auf die relevanten Sachkonten und Controlling-Objekte. Bei der externen Abrechnung müssen die Kosten mit der Spedition (Lieferant) abgerechnet werden (siehe Kapitel Transportkosten mit dem Transportdienstleister abrechnen). Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü © SAP AG Logistik → Logistics Execution → Transport → Frachtkosten → Seite 26 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Ändern → Einzelbeleg Transaktionscode VI02 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Auslieferung → Ändern Frachtkosten 2. Geben Sie auf dem Bild Frachtkosten ändern folgende Daten ein: Feldname Beschreibung Frachtkostennummer Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Geben Sie die Nummer aus dem vorherigen Schritt ein. 3. Wählen Sie Enter. 4. Wählen Sie die auf dem Bild Standard ändern – Übersicht Frachtkostenpositionen angezeigte Position (Positionstyp 0001) mit Doppelklick aus. 5. Wälen Sie auf dem Bild Standard ändern – Detail: Frachtenkostenposition die Option (NWBC: Weitere…) PositionKontierung. 6. Verwenden Sie hier die Kostenstelle 1201. Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten für alle Positionen eingeben. 7. Wählen Sie zweimal Zurück. Auf dem Bild Standard ändern – Übersicht Frachtkostenpositionen wird auf der Registerkarte Status in den Feldern Berechnet und Zugeordnet jeweils der Wert C angezeigt. Im Feld Übergeleitet wird Status A angezeigt. Die Frachtkosten sind berechnet und zugeordnet, aber noch nicht gebucht worden. 8. Setzen Sie das Kennzeichen Überleitung für die Position (Positionstyp 0001), und sichern Sie den Beleg. Das System bucht im Hintergrund die Frachtkosten und generiert die FIund CO-Belege. 9. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Ergebnis Die Kontierung für die Frachtkosten wurde zugeordnet und übergeleitet. 4.12 Frachtkostenabrechnung und generierte Belege prüfen Verwendung Der Abschluss des Frachtkostenbelegs hat folgende Auswirkungen: Das System hat eine Bestellung ermittelt. Das System hat ein Leistungserfassungsblatt mit Bezug zur Bestellung angelegt. Das System hat die Akzeptierung der erbrachten Leistungen gebucht. Das System hat einen Buchhaltungsbeleg für die Rückstellungen erzeugt. Das System hat Folge-FI-Belege angelegt. Einige der oben aufgelisteten Belege können über den Belegfluss geprüft werden. © SAP AG Seite 27 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Logistics Execution → Transport → Frachtkosten → Anzeigen Transaktionscode VI03 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Auslieferung → Anzeigen Frachtkosten 2. Geben Sie auf dem Bild Frachtkosten anzeigen folgende Daten ein: Feldname Beschreibung Frachtkostennummer Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Geben Sie die Nummer aus dem vorherigen Schritt ein. 3. Wählen Sie Enter. Auf dem Bild Standard anzeigen – Übersicht Frachtkostenpositionen wird in den Feldern Berechnet, Zugeordnet und Übergeleitet jeweils der Wert C angezeigt. 4. Wählen Sie Belegfluss. 5. Wählen Sie mit Doppelklick die Zeile Leistungsabnahme aus. Der angezeigte Materialbeleg wurde zur Buchung des Wareneingangs einer Leistung angelegt. Das System zeigt die Nummer der Bestellung an, die sie ermittelt hat. 6. Wählen Sie RW-Belege. In dem Dialogfenster werden die Nummern der erzeugten FI- und CO-Belege angezeigt. Sie können die Details des Finanzbuchhaltungsbelegs prüfen, indem Sie einen Doppelklick auf die Belegnummer ausführen. Der Buchhhaltungsbeleg enthält zwei Buchungszeilen: Eine Zeile, die das Frachtkostenkonto belastet und eine zweite Zeile mit Wert des Wareneingangs-/Rechnungseingangs-Ausgleichs. Finanzbuchungen: Material Belastete Konten Habenkonten Handelsw are (HAWA) 610500 Fremdl./Bez. Leist. 293000 WE/REVerrechnungskonto Kostenart/CO-Objekt 7. Verlassen Sie den Frachtkostenbeleg. 8. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Ergebnis Der Frachtkostenbeleg wurde geprüft. © SAP AG Seite 28 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung 4.13 Transportkosten mit dem Transportdienstleister abrechnen Verwendung Die Transportkosten sind berechnet, zugeordnet und übertragen worden. Die Buchhaltungsbeleg für den Erhalt der Transportleistung beinhaltet eine Buchung auf das WE/RE (Wareneingangs-/Rechnungseingangs-)-Konto. Der nächste Schritt ist der Eingang der vom Spediteur (Kreditor) ausgestellten Rechnung. Nachdem Sie die Rechnung geprüft und gebucht haben, wird das WE/RE-Konto automatisch ausgeglichen, und der Rechnungsbetrag wird an das Kreditorenkonto des Lieferanten gebucht. Der Vorgang umfasst folgende Schritte: WE/RE-Konto prüfen Kreditorenkonto des Lieferanten prüfen Rechnung des Lieferanten unter Verwendung von Logistik-Rechnungsprüfung buchen WE/RE-Konto erneut prüfen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Materialwirtschaft → Logistik-Rechnungsprüfung → WE/RE-Kontenpflege → WE/RE-Verrechnungskonto pflegen Transaktionscode MR11 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Hauptbuchhalter (SAP_NBPR_FINACC_S) Rollenmenü Hauptbuch → Periodische Arbeiten → Ausgleich → WE/REKontenpflege 2. Geben Sie auf dem Bild WE/RE-Verrechnungskonto pflegen die folgenden Daten ein: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung Buchungskreis 1000 Buchungsdatum aktuelles Datum gültiges Buchungsdatum Lieferant 380000 Spediteur Bestelldatum von...bis zutreffender Zeitraum Laufender Monat 3. Wählen Sie Ausführen. Das WE/RE-Konto wird angezeigt, und Sie können die dazugehörige Bestellung prüfen, die für die Servicepositionen erzeugt worden ist. 4. Wählen Sie Zurück. 5. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Seite 29 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung SAP-Menü Rechnungswesen → Finanzwesen → Kreditoren → Konto → Salden anzeigen Transaktionscode FK10N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung → Stammdaten → Kreditoren 6. Gilt nur für NWBC: Wählen Sie auf der Registerkarte Alle Kreditoren den Lieferanten 380000 , und wählen Sie Konto analysieren. 7. Nehmen Sie auf dem Bild Saldenanzeige Kreditoren folgende Eingaben vor: Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Lieferanten 380000 Buchungskreis 1000 Geschäftsjahr laufendes Jahr Bemerkung 8. Wählen Sie Ausführen. Der dem Kreditoren gutgeschriebene Betrag erscheint nicht in dieser Tabelle, da er noch nicht gebucht worden ist. Die angezeigten Beträge sind bei vorherigen Buchungen erzeugt worden. 9. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Materialwirtschaft → Logistik-Rechnungsprüfung → Belegerfassung → Eingangsrechnung hinzufügen Transaktionscode MIRO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung → Buchung → Rechnungen → Eingangsrechnung erfassen (für Bestellung) 10. Geben Sie im Dialog Geben Sie den Buchungskreis ein 1000 ein. 11. Wählen Sie Weiter. 12. Geben Sie folgende Daten ein: Feldname Rechnungsdatum Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Bemerkung aktuelles Datum Wählen Sie die Registerkarte Grunddaten (Kopfbereich). 13. Wählen Sie im unteren Bildbereich die Registerkarte Bestellbezug. 14. Wählen Sie im Dropdown-Listenfeld auf der linken Seite die Option Transportdienstleister aus. 15. Geben Sie im Feld rechts neben dem Dropdown-Listenfeld die Nummer des Transportdienstleisters (380000) ein. © SAP AG Seite 30 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung 16. Wählen Sie Enter. 17. Rufen Sie im Dialogfenster Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis 1000 die Registerkarte Bezug zu auf. 18. Geben Sie im Feld Transportnummer die Nummer Ihres Belegs ein. 19. Wählen Sie Ausführen. Der Frachtkostenbetrag ist aus der Bestellung übernommen worden. 20. Wählen Sie Kopfdatenregisterkarte Zahlung. 21. Geben Sie im Feld Basisdatum das aktuelle Datum ein. 22. Wechseln Sie in den Kopfdaten wieder auf die Registerkarte Grunddaten, und setzen Sie das Kennzeichen Steuer rechnen. 23. Wählen Sie das Steuerkennzeichen V1 – (Vorsteuer Inland 19 %) aus dem DropdownMenü aus, und stellen Sie sicher, dass das Steuerkennzeichen auf der Registerkarte Bestellreferenz im Feld Steuerkennzeichen auch als V1 – (Vorsteuer Inland 19 %) geführt wird. 24. Geben Sie auf der Kopfdatenregisterkarte Grunddaten im Feld „Betrag“ den Gesamtbetrag der Frachtkosten ein. 25. Passen Sie den Betrag auf der Kopfdatenregisterkarte Grunddaten wie folgt an: Gesamtbetrag der Frachtkosten aus dem Register Bestellbezug + automatisch errechneter Steuerbetrag (19 % Frachtvorsteuer). 26. Wählen Sie Enter. Nachdem das Kennzeichen Steuer rechnen gesetzt wurde, wird automatisch die Vorsteuer für die Fracht berechnet, und das Ergebnis wird im Feld Steuerbetrag angezeigt. (Vorsteuer für Fracht = Gesamtbetrag der Frachtkosten *Steuersatz (19%), und das Feld Saldo (oben rechts) enthält jetzt den Wert null. 27. Wählen Sie Buchen, um den Beleg zu buchen. 28. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Materialwirtschaft → Logistik-Rechnungsprüfung → Weiterverarbeitung → Rechnungsbeleg anzeigen Transaktionscode MIR4 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Leiter Kreditorenbuchhaltung (SAP_NBPR_AP_CLERK_M) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung → Berichtswesen → SAP Business Explorer Reporting 29. SAP GUI: Geben Sie auf dem Bild Rechnungsbeleg anzeigen folgende Daten ein, und wählen Sie Enter. Feldname Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Rechnungsbelegnr. die im vorherigen Schritt angelegte Rechnungsbelegnummer Geschäftsjahr laufendes Jahr © SAP AG Bemerkung Seite 31 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung 30. Gilt nur für NWBC: Auf der Registerkarte Alle gebuchten Rechnungen wählen Sie Suchkriterien, und geben Sie den Rechnungssteller 380000 ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Übernehmen. Anschließend kann die Rechnung angezeigt werden. 31. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um das WE/RE-Konto zu prüfen. Das WE/RE-Konto ist ausgeglichen worden. 32. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 9, um das Kreditorenkonto des Lieferanten zu prüfen. Der Wert der gebuchten Rechnung ist dem Saldo hinzugefügt worden. Der letzte Schritt des Vorgangs ist die Überweisung des Geldes auf das Bankkonto des Kreditoren. Die Überweisung wird im Rahmen eines Zahlungslaufs durchgeführt, der in diesem Baseline-Szenario nicht behandelt wird. Als Alternative zur manuellen Buchung eingehender Rechnungen bietet SAP die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS) an. Bei dieser Art von Gutschriftsverfahren erzeugt das System im Hintergrund Rechnungsbelege für Ihre Kreditoren. Auf Grundlage des Leistungserfassungsblattes berechnet das System den Wert der erhaltenen Transportdienstleistungen. Die Belege können (z. B. mit Hilfe von EDI) automatisch an den Spediteur übermittelt werden. 33. Wählen Sie Zurück, um zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurückzukehren. Ergebnis Die Frachtkosten wurden mit dem Spediteur abgerechnet. 5 Folgevorgänge Sie haben alle Aktivitäten zu dem in diesem Dokument beschriebenen Geschäftsprozess abgeschlossen. Um Folgeaktivitäten zu diesem Geschäftsprozess auszuführen, gehen Sie gemäß den in einem oder mehreren der folgenden Szenarios beschriebenen Prozessschritten vor. Verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Dokument. Ausgangszahlung Spielen Sie für diese Aktivität das Szenario 158 – AP – Kreditorenbuchhaltung vollständig durch, und verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Szenario. 6 Anhang 6.1 Prozessschritte korrigieren Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. Kundenauftrag erfassen Transaktionscode (SAP GUI) VA01 Korrekturschritt: Verkaufsbeleg löschen Transaktionscode (SAP GUI) VA02 Benutzerrolle Sachbearbeiter Vertrieb (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) © SAP AG Seite 32 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Rollenmenü Vertrieb → Kundenaufträge → Kundenauftragsabwicklung Kundenauftrag ändern Geben Sie Ihren Kundenauftrag ein, und wählen Sie zum Ändern Enter. Bemerkung Wählen Sie (NWBC: Beleg löschen) Lieferungsprozess Transaktionscode (SAP GUI) VL01N Korrekturschritt: Lieferung löschen Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Arbeitsvorrat für Auftragserfüllung Auslieferung ändern Geben Sie Ihre Lieferung ein, und wählen Sie zum Ändern Enter. Bemerkung Wählen Sie (NWBC: Mehr…) Auslieferung löschen Transportbearbeitung Transaktionscode (SAP GUI) VT01N Korrekturschritt: Transport löschen Transaktionscode (SAP GUI) VT02N Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Auslieferung → Ändern Transport Geben Sie Ihren Transport ein, und wählen Sie zum Ändern Enter. Bemerkung Wählen Sie (NWBC: Weitere TransportLöschen.) Kommis-sionierung Transaktionscode (SAP GUI) VL06O Korrekturschritt: Kommissioniermenge aus Lieferposition entfernen Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Arbeitsvorrat für Auftragserfüllung Auslieferung ändern. Geben Sie Ihre Lieferung ein, und wählen Sie zum Ändern Enter. Bemerkung Relevantes Feld bearbeiten © SAP AG Seite 33 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung Warenausgang buchen Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Korrekturschritt: Warenausgang stornieren Transaktionscode (SAP GUI) VL09 Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Arbeitsvorrat für Auftragserfüllung Storno Warenausgang zum Lieferschein Bemerkung Wählen Sie „Ausführen“, um den Warenausgang zu korrigieren. Frachtkosten Transaktionscode (SAP GUI) VI01 Korrekturschritt: Frachtkosten stornieren Transaktionscode (SAP GUI) VI02 Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung → Versand → Auslieferung → Ändern Frachtkosten Geben Sie Ihren Transport ein, und wählen Sie zum Ändern Enter. Bemerkung Wählen Sie FrachtkostenLöschen. 6.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Kapitel befinden. Berichte Titel des Berichts Transakt ionscode (SAP GUI) Benutzerrolle (NWBC) Rollenmenü (NWBC) Bemerkung Liste Aufträge VA05 Vertriebsleiter (SAP_NBPR_SAL Vertrieb → Kundenaufträge → Es wird eine Liste aller ausgewählten © SAP AG Seite 34 von 35 SAP Best Practices Transportmanagement (294): Ablaufbeschreibung ESPERSON_M) Berichte → Liste Aufträge Kundenaufträg e angezeigt. Unvollständige Vertriebsbelege V.02 Vertriebsleiter (SAP_NBPR_SAL ESPERSON_M) Vertrieb → Kundenaufträge → Berichte → Liste unvollständige Aufträge Es wird eine Liste aller nach bestimmten Auswahlkriterie n ausgewählten unvollständige n Belege angezeigt. Auslieferungs monitor VL06O Lagerleiter (SAP_NBPR_WAR EHOUSEMANAGE R_M) Lagerverwaltung → Lagerüberwachung → Auslieferungsprozess überwachen → Auslieferungsmonitor Monitor für die Sammelverarb eitung von Lieferungen und zum Abrufen von Informationen zur allgemeinen Versandabwick lung 6.3 Verwendete Formulare Üblicher Formularname Formulartyp Verwendet in Prozessschritt Ausgabeart Technischer Name Auftragsbestätigung Smart Form Kundenauftrag erfassen BA00 YBAA_SDORC Lieferschein Smart Form Warenausgang buchen LD00 YBAA_SDDLN Kommissionierliste SAPscript Kommissionierung (optional) EK00 YBSD_PICK_SINGL Frachtbrief Smart Form Warenausgang buchen YBL1 YBAA_SDBLD Lieferavis Ausgang Idoc Warenausgang buchen LAVA n/a © SAP AG Seite 35 von 35
