3 Ablaufbeschreibung für den Periodenabschluss

EHP4 for SAP ERP
6.0
Juni 2010
Deutsch
Periodenabschlussaktivitäten (224)
Ablaufbeschreibung
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
SAP Best Practices
Periodenabschlussaktivitäten (224): AB
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Symbole
Symbol
Bedeutung
Achtung
Beispiel
Hinweis
Empfehlung
Syntax
Typografische Konventionen
Format
Beschreibung
Beispieltext
Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu
gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie
Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge.
Verweise auf andere Dokumentationen
Beispieltext
hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken
und Tabellen
BEISPIELTEXT
Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen,
Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne
Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt
sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE.
Beispieltext
Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und
Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen
und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und
Datenbankwerkzeugen.
BEISPIELTEXT
Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste.
Beispieltext
Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie
genau so in das System eingeben müssen, wie es in der
Dokumentation angegeben ist.
<Beispieltext>
Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen
Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor
Sie sie in das System eingeben.
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Inhalt
1
Einsatzmöglichkeiten .............................................................................................................. 5
2
Periodenabschlussprojekte strukturieren ............................................................................... 5
3
Ablaufbeschreibung für den Periodenabschluss .................................................................... 6
4
Periodenabschlussaktivitäten ................................................................................................. 7
4.1
Nummer .......................................................................................................................... 7
4.2
Prozesstyp ...................................................................................................................... 7
4.3
Beschreibung .................................................................................................................. 7
4.4
Transaktion ..................................................................................................................... 7
4.5
Anwendung ..................................................................................................................... 7
4.6
Branche .......................................................................................................................... 8
4.7
Referenzablaufbeschreibung .......................................................................................... 8
4.8
Building-Block-ID ............................................................................................................ 8
4.9
Tag/Monat/Jahr ............................................................................................................... 8
4.10
SAP-Menü ...................................................................................................................... 8
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Periodenabschlussaktivitäten
1 Einsatzmöglichkeiten
Dieser Building Block liefert die Mittel und die Reihenfolge für die Schritte zum
Periodenabschluss mit Bezug zu SAP Best Practices.
SAP Best Practices for Baseline deckt die verschiedensten Arten von Szenarios mit einem
vielseitigen Implementierungsansatz ab. Es besteht die Möglichkeit, Szenarios auszuwählen und
verschiedene Lösungsumfänge zu implementieren. Der Periodenabschluss kann deshalb nicht
an bestimmten Szenarios festgemacht werden, da es nicht klar ist, welche Szenarios letztendlich
zur Verfügung stehen.
Die Lösung für SAP Best Practices liefert eine flexible Methode für den Periodenabschluss auf
täglicher, monatlicher und jährlicher Basis. Abhängig vom ausgewählten Lösungsumfang sollte
es möglich sein, alle erforderlichen Schritte durchzuführen.
Der Zweck dieser Szenariodokumentation liegt darin, eine Methode zur Hilfe bei der Auswahl
dieser Schritte bereitzustellen. Spezifische Periodenabschlussschritte werden hier nicht
beschrieben.
2 Periodenabschlussprojekte strukturieren
Die Periodenabschlussschritte haben einen direkten Bezug zu Szenarios und Anwendungen.
Meist werden die Schritte im FI- und CO-Bereich ausgeführt, doch einige Schritte werden auch
von SD, MM, PP und anderen Anwendungen abgedeckt. Außerdem müssen die Schritte in einer
bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden, so dass es nicht möglich ist, alle notwendigen
Schritte in einer Anwendung durchzugehen, bevor mit der nächsten begonnen wird.
SAP Best Practices for Baseline teilt den Periodenabschluss im Wesentlichen in zwei
Abschnitte.
Abschnitt 1:
Die Schritte des Periodenabschlussprozesses werden detailliert in speziellen
Ablaufbeschreibungen erläutert. Diese Ablaufbeschreibungen sind anwendungsbezogen und
umfassen alle Schritte, die in diesem Zusammenhang durchgeführt werden. Die
Ablaufbeschreibung Periodenabschluss Finanzwesen beschreibt zum Beispiel alle Schritte, die
im FI-Bereich ausgeführt werden müssen. Die Schritte werden in einer bestimmten Reihenfolge
beschrieben, die durch die Anwendung vorgegeben wird. Vorbereitende Schritte in anderen
Anwendungen sind nicht enthalten.
Abschnitt 2:
Die Ablaufbeschreibungen decken nicht die korrekte Reihenfolge aller Periodenabschlussschritte
in einer Lösung ab. Aus diesem Grund gibt es eine zusätzliche Beschreibung, die alle Schritte in
einer bestimmten Reihefolge enthält. Diese Reihenfolge wird durch vorbereitende Schritte
festgelegt, die ausgeführt werden müssen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Die Beschreibung wird als Liste geliefert, in der alle Schritte mit einer laufenden Nummer
enthalten sind. Wie diese Schritte auszuführen sind, wird nun in der Ablaufbeschreibung zum
Periodenabschluss (Abschnitt 1) dargestellt. Referenzen zur Ablaufbeschreibung sind deshalb
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Periodenabschlussaktivitäten (224): AB
auch in der Liste enthalten. Der vorgesehene Schritt ist in der Ablaufbeschreibung auszuwählen
und auszuführen.
Mithilfe der Ablaufbeschreibung können Sie die Periodenabschlussschritte dem Lösungsumfang
anpassen. Ist keine Ablaufbeschreibung implementiert, sollte der Schritt nicht ausgeführt
werden. Das heißt, dass dieser Schritt irrelevant ist und der nächste Periodenabschlussschritt
ausgeführt werden kann.
Benutzer, die den Periodenabschluss durchführen, sollten den Lösungsumfang kennen.
Der Periodenabschluss steht in enger Beziehung zum Business Content und kann nicht
maschinell ohne betriebswirtschaftliche Kenntnisse ausgeführt werden.
3 Ablaufbeschreibung für den
Periodenabschluss
Ablaufbeschreibungen für den Periodenabschluss werden innerhalb der SAP-Best-PracticesBaseline-Implementierung bereitgestellt. Sie beziehen sich auf bestimmte Anwendungen und
werden separat ausgeliefert. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Ablaufbeschreibungen,
die Periodenabschlussschritte enthalten.
Titel der Ablaufbeschreibung
Nummer
(nur
technische
Information)
Relevante Branche
Implementierungsempfehlung
Periodenabschluss
Finanzwesen
159
alle
Foundationabhängig
Anlagenbuchhaltung
162
alle
Foundationabhängig
Gemeinkosten-Controlling – Ist
184
alle
Foundationabhängig
Abschlussarbeiten SD
203
alle
Foundationabhängig
F&E: Innenaufträge – Ist
185
Fertigung/Handel
Foundationabhängig
Innenauftrag für Marketing und
sonstige Gemeinkosten – Ist
186
Fertigung/Handel
Foundationabhängig
Periodenabschluss
Serviceaufträge
189
Service
Foundationabhängig
Periodenabschluss Projekte
207
Service
Foundationabhängig
Umsatzkostenverfahren
161
alle
optional
Online-Split
165
alle
optional
Standardkostenberechnung
178
Fertigung/Handel
optional
Periodenabschluss „Allgemein“
181
Fertigung/Handel
optional
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Titel der Ablaufbeschreibung
Periodenabschlussaktivitäten (224): AB
Nummer
(nur
technische
Information)
Relevante Branche
Implementierungsempfehlung
182
Fertigung/Handel
optional
(Werk)
Bestandsbewertung für
Jahresabschluss
4 Periodenabschlussaktivitäten
Ausführliche Informationen finden Sie unter 224_Integrated_PeriodEnd_Closing_Activities.xls.
4.1 Nummer
Die Nummer gibt die Reihenfolge der Schritte vor. Alle Schritte sollten in dieser Reihenfolge
ausgeführt werden.
4.2 Prozesstyp
Alle in einer Schrittfolge enthaltenen Schritte, die zu einer Anwendung gehören, sind in
Periodenabschlussprozesstypen eingeteilt. Sie können diese Typen als Zusatzinformation zum
Auffinden von bestimmten Prozessschritten verwenden, oder um über die Einbeziehung neuer
Schritte zu entscheiden.
4.3 Beschreibung
Die Beschreibung enthält den Prozessschritt. Derselbe Prozessschritt muss in der zugeordneten
Ablaufbeschreibung ausgewählt sein und ausgeführt werden.
4.4 Transaktion
Die dem Prozessschritt zugeordneten Transaktionen sind aufgelistet.
4.5 Anwendung
Die Anwendungsbereiche sind zugeordnet.

FI = externes Finanzwesen

CO = Controlling

MM = Materialwirtschaft (Einkauf)

SD = Vertrieb

PP = Produktion

FI-AA = Anlagenwirtschaft
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Periodenabschlussaktivitäten (224): AB
4.6 Branche
Dieser Schritt ist der Branche zugeordnet, die bei der Baseline-Installation ausgewählt wird. In
einigen Fällen sind die Prozessschritte auch branchenunabhängig und müssen für alle Branchen
ausgeführt werden.

Alle: Schritt ist relevant für Fertigung/Handel und Service

Service: Schritt ist nur relevant für die Servicebranche

Fertig.: Schritt ist nur relevant für Fertigung/Handel
4.7 Referenzablaufbeschreibung
Hier finden Sie die Ablaufbeschreibung, welche die detaillierte Beschreibung des
Periodenabschlussschrittes enthält. Die Ablaufbeschreibung enthält einen Prozessschritt,
dessen Text der Beschreibung der Periodenabschlusscheckliste entspricht. Dieser Schritt sollte
beim Periodenabschluss ausgeführt werden.
4.8 Building-Block-ID
Dies ist die technische ID-Nummer der Ablaufbeschreibung.
4.9 Tag/Monat/Jahr
Alle Periodenabschlussschritte sind der Periode zugeordnet, für die sie ausgeführt werden.
Abschlussschritte können auf täglicher, aber auch auf monatlicher und jährlicher Basis
ausgeführt werden. Der Jahresabschluss setzt den Monatsabschluss von Periode 12
(Dezember) voraus; der Jahresendabschluss enthält also auch alle Schritte des
Monatsabschlusses.
4.10 SAP-Menü
Hier finden Sie den Pfad der Transaktion im SAP-Menü.
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