Testfälle für Teilnehmer 1. Eingänge: SIC/euroSIC Kunde Menge Sektion2 Vorgang M 2 B 1.1.1 Eingang einer Kundenzahlung MT103/A10 und MT103/A11 M 1 B5 Eingang einer Bank-an-Bank-Zahlung MT202/B11 M 1 B4 Eingang einer Bank-an-Bank-Zahlung MT202/B10 M 1 B 14 Empfangen von Meldungen MT299/N20 für Clearingstopp M 1 B 15 Empfangen von MeldungenMT299/N21 für Start TEV M 1 B 16 Empfangen von Kontodaten MT950 M 1 B 1.1.1/D 2 Eingang einer eiligen Kundenzahlung MT103/A10 mit Aviscode 2 M 1 B 1.1.1/D 2 Eingang einer Salärzahlung MT103/A10 mit Aviscode 1 M 1 B 2.6.1 Eingang einer Rückleitung MT103/A11 mit Aviscode 9 O 1 B9 Eingang von NOK-Meldungen MT n96/S32 O 1 B 10 Eingang eines Annullierungsprotokolls MT 196/L58 O 1 B3 Eingang einer Zahlung MT103/A15 mit ESRReferenznummer O 1 B 3.2 Eingang einer Zahlung MT103/A15 aufgrund LSV+ mit ESR Referenznummer oder MT 103/A10 mit IPI-Referenznummer O 1 B.7.1 Eingang einer Zahlung MT202 B10 aufgrund einer Rücklastschrift Tests erfolgreich: 1 2 Testdatum M/01 ja/nein Trx- Referenz: (Feld 20) Ergebnis Datum, Unterschrift des Mitarbeiters im Operations Center Mandatory/Optional - Mit «M» gekennzeichnete Transaktionen müssen vor der Betriebsaufnahme erfolgreich getestet werden Sektion im Handbuch für Zahlungen via SWIFT Seite 1/5 2. 3 4 Online-Cash-Management M/03 Menge Sektion4 Vorgang O 1 5.6 Kontostand und Disposaldo (mit Details) abfragen O 1 5.5 Kontostand und Disposaldo (ohne Details) abfragen O 1 5.4 Zahlungsausgänge abfragen O 1 5.3 Zahlungseingänge abfragen O 1 5.2 Einzelbewegung abfragen O 1 5.4 Abfrage von vorvalutierten Zahlungen O 1 5.4 Abfrage von verrechneten Zahlungen (Status Code «1») O 1 5.4 Abfrage von noch nicht verrechneten Zahlungen (Status Code «0») Testdatum Ergebnis Mandatory/Optional - Mit «M» gekennzeichnete Transaktionen müssen vor der Betriebsaufnahme erfolgreich getestet werden Sektion im Handbuch für Zahlungen via SWIFT Seite 2/5 3. Ausgänge: Kunde TKZHCHZZ Hinweis: Im Testsystem muss der Test BIC der begünstigten Banken verwendet werden, sofern diese am SIC/euroSIC teilnimmt. Für alle anderen Banken kann der Live BIC verwendet werden. Es wird empfohlen, möglichst alle Testzahlungen durchzuführen. 5 6 M/05 Menge Sektion6 Vorgang O 1 B4 Senden einer Bank-an-Bank Zahlung MT202/B10 O 1 B4 Senden einer Bank-an-Bank Zahlung MT202/B10 mit Prioritätscode B1 und Zahlungscode 088 O 1 B5 Senden einer Bank-an-Bank Zahlung MT202/B11 O 1 B 5/D2 Senden einer Bank-an-Bank Zahlung MT202/B11 mit Prioritätscode B7 O 1 B 5/D2 Senden einer Bank-an-Bank Zahlung MT202/B11 mit Prioritätscode B1 O 1 B5 Senden einer Bank-an-Bank Zahlung MT202/B11 mit falschem BIC im Feld 56A oder 57A O 1 B5 Senden einer Bank-an-Bank Zahlung MT202/B11 mit fehlerhafter BC-Nummer im Feld 56 C oder 57C O 2 B5 Senden zweier Bank-an-Bank Zahlungen MT202/B11 mit derselben Referenznummer O 1 B5 Senden einer Bank-an-Bank Zahlung MT202/B11 mit zukünftiger Valuta (max. 5 Tage) O 2 B8 Senden von Annullierungen MTn92/H70 O 3 B 1.1.1 Senden einer Kundenzahlung MT103/A10 O 3 B 1.1.1/D2 Senden einer Kundenzahlung MT103/A10 als eilige Zahlung mit Aviscode 2 O 2 B 2.6.1 Senden einer Kundenzahlung MT103/A11 als Rückleitung mit Aviscode 9 Testdatum Trx- Referenz: (Feld 20) Ergebnis Mandatory/Optional - Mit «M» gekennzeichnete Transaktionen müssen vor der Betriebsaufnahme erfolgreich getestet werden Sektion im Handbuch für Zahlungen via SWIFT Seite 3/5 Menge Sektion8 Vorgang O 2 B8 Senden einer Annullierung MT192/H70 O 3 B3 Senden einer Kundenzahlung MT103/A15 O 2 B 2.3.1 Senden einer grenzüberschreitenden Kundenzahlung MT103/A11 mit Option NOB O 2 B 2.4 Senden einer grenzüberschreitenden Kundenzahlung MT103/A11 mit Option LVP O 2 B 2.5 Senden einer grenzüberschreitenden Kundenzahlung MT103/A11 mit Option EUP (Nur für Teilnehmer aus EU/EWR) O 1 B 2.1.3 Senden einer grenzüberschreitenden Kundenzahlung MT103/A11 mit belegten Felder 56A und 57A O 2 B 2.1.1 Senden einer grenzüberschreitenden Kundenzahlung MT103/A11 mit fehlerhaft belegtem Feld 57D O 2 B 2.1.2 Senden einer grenzüberschreitenden Kundenzahlung MT103/A11 mit deutscher Bankleitzahl (BLZ) Tests erfolgreich: 7 8 Testdatum M/07 ja/nein Trx- Referenz: (Feld 20) Ergebnis Datum, Unterschrift des Mitarbeiters im Operations Center Mandatory/Optional - Mit «M» gekennzeichnete Transaktionen müssen vor der Betriebsaufnahme erfolgreich getestet werden Sektion im Handbuch für Zahlungen via SWIFT Seite 4/5 4. Lastschriftverfahren Menge Sektion10 Vorgang M 4 B 1.3.1 Bezahlung einer Lastschrift mit IPI-Referenznummer mittels Kundenzahlung MT103/A10 M 4 B 3.2 Bezahlung einer Lastschrift mit ESR-Referenznummer mittels Kundenzahlung MT103/A15 O 4 B 6.1 Einreichung einer Lastschrift MT104/D10 mit IPI-Referenz O 4 B 6.2 Einreichung einer Lastschrift MT104/D10 mit ESR-Referenz) O 4 B 1.3.1 Bezahlung einer Euro-Lastschrift mit IPI-Referenznummer mittels Kundenzahlung MT103/A10 O 4 B 3.2 Bezahlung einer Euro-Lastschrift mit ESR-Referenznummer mittels Kundenzahlung MT103/A10 O 2 B 7.1 Senden einer Bank-an-Bank Zahlung MT202/B10 aufgrund Rücklastschrift O 1 B 7.1 Eingang einer Bank-an-Bank Zahlung MT202/B10 aufgrund Rücklastschrift Tests erfolgreich: 9 Testdatum M/09 ja/nein Trx- Referenz Ergebnis Datum, Unterschrift des Mitarbeiters im Operations Center Mandatory/Optional - Mit «M» gekennzeichnete Transaktionen müssen vor der Betriebsaufnahme erfolgreich getestet werden Sektion im Handbuch für Zahlungen via SWIFT 10 Seite 5/5