DOC - amadeus informatik ag

Manual
Einleitung
CH-Immo ist ein modernes Liegenschaftenverwaltungs-System mit
integrierter Buchhaltung.
Es wird vorausgesetzt, dass Sie mit der Microsoft-WindowsOberfläche und dadurch mit der grundsätzlichen ProgrammBedienung vertraut sind.
Rechtliche Hinweise
Alle Rechte an dieser Software sind der Firma
Amadeus Informatik AG
CH-6210 Sursee
vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung dieser Gesellschaft ist
es nicht gestattet, die vorliegende Bedienungsanleitung oder Teile
daraus durch irgendein Verfahren zu vervielfältigen oder zu
verbreiten.
Die in dieser Dokumentation beschriebenen Software-Produkte sind
urheberrechtlich geschützt.
Jeder Verstoss gegen diese Bestimmungen hat automatisch den
Verlust der Lizenz zur Folge und wird strafrechtlich verfolgt.
In diesem Manual können Funktionen beschrieben sein, welche in
älteren oder weniger umfangreichen Programmversionen von CHImmo nicht enthalten sind.
Programmänderungen und Ergänzungen sind jederzeit ohne
Vorankündigung möglich.
Die Funktionalitäten sind ab Version 2010 aufbauend in
vergleichbarer Form. Die Illustrationen können jeweils leicht
abweichen.
Installation
1.
Starten Sie Microsoft Windows oder ein gleichwertiges
Betriebssystem
2.
Legen Sie die CD-ROM ins Laufwerk.
3.
Die Installation (AUTORUN.EXE) wird automatisch gestartet.
4.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Tipps zur Installation:
Für Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 / 8.1:
Lassen Sie bei entsprechender Nachfrage folgende Programme
zur Ausführung zu:
AUTORUN.EXE, FONTS.EXE, SETUP.EXE, IMMO.EXE
Starten Sie das Programm CH-Immo mit AdministratorRechten!
Lizenznummer:
Die Lizenznummer finden Sie auf einem separaten Dokument,
welches der Lieferung beiliegt.
Falls das Programm mittels Download installiert wird, ist die
Programmlizenz möglicherweise im Download integriert und muss
nicht speziell eingegeben werden.
Abgebrochene oder wiederholte Installation:
Falls aus irgendwelchen Gründen die Installation abgebrochen
wurde, kann das Programm AUTORUN.EXE erneut gestartet und die
Installation nochmals durchgeführt werden.
Eine Deinstallation wird nicht empfohlen.
Es erscheinen dann möglicherweise Hinweise zu bereits
existierenden Daten oder Verzeichnissen, welche von der
abgebrochenen Installation stammen. Die Installation kann durch
überschreiben der bestehenden Daten fortgesetzt werden.
Hinweise zu allfälliger Datenübernahme:
Von vorinstallierter Version auf demselben PC:
Die Datenübernahme erfolgt automatisch.
Von fremdem PC:
Kopieren Sie den Ordner
C:\Programme\amadeus informatik\CH-Immo
(oder analog)
mit allen Unterordnern vom alten auf den neuen PC oder auf
einen USB-Stick oder eine externe Festplatte. Die Daten können
von dort während der Installation durch entsprechende Auswahl
eingelesen werden.
Allgemeine Hinweise
Programmstart
Das Programm wird mit einem Doppelkick auf das Icon CH-Immo
gestartet oder kann im Menu „Start“ unter Programme/amadeus
informatik/CH-Immo aufgerufen werden.
Standardmässig wird das Programm installiert nach
C:\programme (x86)\amadeus informatik\ch-immo
Ausführen als Administrator
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon CH-Immo
und wählen Sie die Option „Als Administrator ausführen“.
Berechtigungsstufe dauerhaft speichern unter Eigenschaften:
Wichtig:
Falls CH-Immo nicht mit Administrator-Rechten gestartet
wird, werden die Daten durch Windows 7 im
zugeordneten virtuellen Laufwerk, beispielsweise
C:\users\xy\Appdata\Local\VirtualStore\Program
Files\Amadeus Informatik\CH-Immo
gespeichert. Im Windows-Explorer sind diese Daten
sichtbar unter “Kompatibilitätsdateien”. Dies kann zu
Problemen resp. Verwechslungen bei der Datensicherung
und Datenwiederherstellung führen.
Grundsätzliches Vorgehen, empfohlene
Reihenfolge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Liegenschaft eröffnen
Rechnungsjahr eröffnen
Kontenplan anpassen
Umlageschlüssel anpassen
Wohneinheiten erfassen
Bewohner erfassen
Mietzinskomponenten anpassen
Wohnverhältnisse erfassen
Sollstellungen durchführen
Mietzinszahlen buchen
Allgemeine Buchungen erfassen
Heiz-/Betriebskostenabrechnung durchführen
Prinzip:
Sollstellungen, Mietzinszahlungen, Mahnungen und Abrechnungen
im Hauptprogramm durchführen, weil es hier einfacher und
schneller geht.
Alle anderen Buchungen und Auswertungen in der Buchhaltung
durchführen.
TAB-Taste
In allen Dialogboxen sollte man sich mehrheitlich mit der TAB-Taste
durch die Eingabefelder bewegen. Damit ist man meist schneller als
mit der Maus.
1 Feld vorwärts:
1 Feld rückwärts:
TAB
Shift-TAB
Hints
Hints sind Kurzhilfen, welche als kleine gelbe Hinweistafeln zu
Eingabefeldern und Schaltflächen eingeblendet werden.
Sobald der Mauszeiger auf einem Element positioniert wird,
erscheint für einige Sekunden der dazugehörige Hinweis.
Im Menu "Ansicht" können die Hints ein- und ausgeschalten
werden.
Short-Cuts (Tastenkürzel)
Mit diesen Tastenkombinationen kann direkt auf ein Menu-Befehl
ausgeführt werden.
Symbole
Datenexport nach MS-Excel
MS-Word mit aktueller Adresse öffnen
Daten suchen resp. detailliert darstellen
Datenbank-Navigator
Der Datenbank-Navigator ist ein komfortables Hilfsmittel zur
Bearbeitung Ihrer Datensätze. Durch anklicken der verschiedenen
Schaltflächen stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Zum ersten Datensatz
Einen Datensatz zurück
Einen Datensatz vorwärts
Zum letzten Datensatz
Einen Datensatz einfügen
Den angezeigten Datensatz löschen
Änderungen am angezeigten Datensatz speichern
Noch nicht gespeicherte Änderungen rückgängig machen
Je nach Situation sind nicht alle Befehle verfügbar. Die jeweils
dunkel gezeichneten Symbole sind aktiv und können mit einem
Klick ausgeführt werden, die andern sind inaktiv.
Detailansicht
Es wird immer nur ein Datensatz angezeigt. Alle Eingabefelder sind
verfügbar.
Tabellenansicht
Es werden alle Datensätze angezeigt. Mit der seitlichen und unteren
Bildlaufleiste kann gescrollt werden.
Eingaben sind möglich. Es werden jedoch meist nicht alle
Eingabefelder angezeigt (insbesondere Memo-Felder).
Spaltenbreite: In der Titelleiste kann mit dem Mauszeiger
durch seitliches Ziehen der vertikalen Begrenzungslinien die
Spaltenbreite eingestellt werden. Um die Spaltenbreiten zu
speichern, muss die Dialogbox mit der Schaltfläche "OK"
verlassen werden.
Drucken
Falls eine Dialogbox aus mehreren Registerseiten besteht, werden
die Informationen der momentan aktiven Registerseite gedruckt.
Statuszeile
Rechts unten auf der Statuszeile wird die momentan aktuelle
Buchhaltungsdatei angezeigt.
Menu "Datei"
Übersicht
Es erscheint eine Tabelle mit allen erfassten Liegenschaften,
Wohneinheiten und Bewohnern. Die noch verfügbare
Programmkapazität wird ausgewiesen.
Hinweis:
Die Programmkapazität kann jederzeit durch
eine neue Lizenzdatei beliebig erweitert
werden.
Neue Liegenschaft
Nur aktiv, falls keine Liegenschaft geöffnet ist.
(-> Datei / Schliessen)
Neues Rechnungsjahr
Nur aktiv, falls eine Liegenschaft geöffnet ist.
(-> Datei / Öffnen…)
Öffnen
Gewünschte Liegenschaft und gewünschtes Rechnungsjahr öffnen.
Schliessen
Nur aktiv, falls eine Liegenschaft geöffnet ist.
Liegenschaft löschen
Nur aktiv, falls keine Liegenschaft geöffnet ist.
Rechnungsjahr löschen
Nur aktiv, falls eine Liegenschaft geöffnet ist.
Um ein Rechnungsjahr wieder zu löschen, darf es nicht als Vorjahr
eines anderen Jahres definiert sein.
Um diese Verknüpfung wieder zu lösen, muss in der Buchhaltung
(Buchhaltung / Buchhaltung öffnen / Organisation) bei Vorjahr „kein
Vorjahr“ erfasst sein:
Datensicherung offenes Rechnungsjahr
Mit dem Befehl "Datensicherung" im Menu "Datei" wird die
aktuell geöffnete Liegenschaft mit dem aktuell geöffneten
Rechnungsjahr auf einen Datenträger in einem wählbaren
Laufwerk gesichert. Dabei werden die notwendigen Dateien eins
zu eins kopiert, d.h. weder verschlüsselt noch komprimiert.
Das Zurückholen der Daten ist demnach z.B. durch einfaches
Kopieren mit dem Windows-Explorer möglich.
Vollständige Datensicherung
Der gesamte Programmordner CH-IMMO wird mit allen
Unterordnern gesichert.
Es wird empfohlen, diese Sicherung auf eine externe Harddisk
oder auf einen Memory Stick (USB) vorzunehmen.
Daten zurückladen
Die mit dem Befehl "Datensicherung offenes Rechnungsjahr"
oder „Vollständige Datensicherung“ gespeicherten Daten werden
zurück geladen.
Dabei werden die bestehenden Daten überschrieben und
ergänzt.
Wenn die Option „Inhaltsverzeichnis überschreiben“ gewählt
wird, gehen allenfalls in der Zwischenzeit eröffnete
Rechnungsjahre und Mandanten verloren. Anderseits würden in
der Zwischenzeit gelöschte Rechnungsjahre und Mandanten
wieder aktiviert.
Daten versenden für Support
Die Daten der aktuell geöffneten Liegenschaft werden
komprimiert und mittels E-Mail versendet.
Zur Komprimierung wird das mitgelieferte Programm
compress.exe verwendet. Dieses Programm wird von einigen
Antivirus-Programmen fälschlicherweise als Trojaner erkannt.
Eine solche Warnung kann ignoriert werden.
Voraussetzung: Sie müssen online sein und das E-Mail
Programm (z.B. MS Outlook oder Mozilla Thunderbird) muss
geöffnet sein.
Drucker einrichten
Die Druckeinrichtung wird vom Betriebssystem aufgerufen und
nicht von CH-Immo. Die Eigenschaften sind anhängig vom
installierten Druckertreiber.
Tipp: PDF-Dokumente eignen sich bestens als Druckvorschau.
Menu "Stammdaten"
Liegenschaft
Hinweise:
Kurzname und Nr. können nicht mehr geändert werden.
Baujahr und Steuerwert sind nur zur Information. Eine Eingabe ist
nicht erforderlich.
Die Angaben zur Verwaltung werden als Absender auf Mahnungen,
Abrechnungen etc. verwendet.
Wohneinheiten
Hier erfassen Sie alle Wohnungen, Garagen, Abstellplätze,
Gewerberäume etc. genau ein Mal. (Bei Mieterwechseln müssen
hier keine neuen Objekte erfasst werden.)
Grundsatz: Jede Wohneinheit wird genau ein Mal erfasst.
Normalerweise ist ein Bewohnerwechsel kein Grund, die
Wohneinheit nochmals zu erfassen.
Der Code muss eindeutig sein, d.h. er darf bei keiner anderen
Wohneinheit wieder vorkommen.
Die Eingabefelder erscheinen gemäss der Definition in
"Umlageschlüssel".
Bewohner
Grundsatz: Jeder Bewohner wird genau ein Mal erfasst, auch
wenn er mehrere Objekte bewohnt.
Die Bewohner-Nr. wird vom Programm automatisch vergeben. Sie
kann in der Tabellenansicht bei Bedarf durch überschreiben
geändert werden.
Debitor-Konto wird vom Programm automatisch vergeben. Kann in
der Tabellenansicht bei Bedarf geändert werden. Achten Sie in
diesem Fall aber darauf, dass der Kontenplan ebenfalls angeglichen
werden muss.
Name: Wegen Sortierung den Nachnamen vor dem Vornamen
eingeben.
Zweitname: Ehefrau, Sozialpartner, ev. auch Firmenbezeichnung
Brief-Anrede: Für Mahnungen und Abrechnungen
Zweit-Anrede: An Ehefrau oder Sozialpartner für Mahnungen und
Abrechnungen
Wohnverhältnisse
Jedes Wohnverhältnis entspricht im Wesentlichen einem
Mietvertrag. Es wird definiert, wer was zu welchen Bedingungen
bewohnt.
Die Eingabefelder auf der rechten Seite entsprechen den Angaben in
der Dialogbox "Mietzins-Komponenten".
Detailansicht:
Änderung von Bewohner und
Wohneinheit sind nicht möglich.
Konto Einzahlungen: Auf dieses Konto werden die Einzahlungen
der Bewohner gebucht. (Nur in Version mit
doppelter Buchhaltung.)
Korrekturen:
Änderungen von Bewohnern oder
Wohneinheiten zu Korrekturzwecken sind nur
in der Tabellenansicht möglich.
Bewohner ändern:
Klicken Sie in der Spalte "Bewohner" auf die
zu korrigierende Nummer, bis der Cursor in
diesem Feld blinkt. Geben Sie dann die neue
Nummer ein.
Wohneinheit ändern:
analog.
Bewohner-Wechsel
1.
Den neuen Mieter resp. Eigentümer im Menu "Stammdaten"
in der Dialogbox "Bewohner" eröffnen.
2.
In der Dialogbox "Wohnverhältnisse" diejenige Seite mit dem
ausziehenden Mieter / Eigentümer anwählen.
3.
Das Auszugsdatum erfassen.
4.
Auf die Schaltfläche "Bewohner-Wechsel" klicken.
5.
Es wird automatisch ein neues Wohnverhältnis eröffnet mit
denselben Zahlen wie beim ausziehenden Mieter /
Eigentümer.
6.
Aus der Auswahlliste "Bewohner" den neuen
Mieter/Eigentümer auswählen.
7.
Die restlichen Angaben ändern oder ergänzen.
Mieterspiegel
Der Mieterspiegel ist eine reine Auswertung der erfassten
Wohnverhältnisse. Hier sind keine Änderungen möglich. Der
Datenbanknavigator ist nicht aktiv.
"Stichtag": Alle zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wohnverhältnisse
werden aufgelistet.
Optionen
Hier können Einstellungen zum Mieterspiegel vorgenommen
werden. Alle ausgewählten Angaben ergeben eine Spalte im
Mieterspiegel.
Mietzins-Komponenten
Definition von Zahlungsart und Konto. Diese Angaben werden bei
der Sollstellung verwendet.
Hinweis: Hier können keine Konten eröffnet werden. Die Konten
müssen zuerst in der Buchhaltung eröffnet werden.
Zahlungsarten:
Aconto: Der Betrag wird in der Heiz-/Betriebskostenabrechnung
dem Mieter als Vorauszahlung angerechnet. Diese Zahlungsart ist
für Heiz- und Betriebskostenanteile geeignet.
Pauschal: Der Betrag wird in der Heiz-/Betriebskostenabrechnung
nicht berücksichtigt. Diese Zahlungsart ist für Mietzinse geeignet.
Tipp: Die Zahlungsart ist erst bei der unmittelbaren Durchführung
der Abrechnung relevant und kann auch nachträglich (nach
Verbuchung der Sollstellungen und Mietzinszahlungen) noch
geändert werden.
Umlageschlüssel
Diese Angaben werden für die Heiz- und Betriebskostenabrechnung
verwendet.
Die Eingabe der Werte erfolgt unter Stammdaten/Wohnverhältnisse.
Funktion zum Berechnen des Totals der gesamten
Liegenschaft durch Addition über alle erfassten Wohneinheiten.
Monatsschlüssel
Etiketten
Einfache Druckfunktion für Etiketten. Der Ausdruck erfolgt
aufgrund der eingestellten Parameter.
Verzinsung Kautionen
Berechnung der gesetzlichen Verzinsung von Mietzinsdepots.
Die geltenden Zinssätze sind auf der entsprechenden
Registerseite zu erfassen.
Telefon-Verzeichnis
Menu "Buchhaltung"
Buchhaltung öffnen
Hier öffnen Sie das integrierte Buchhaltungsprogramm.
Allgemeine Hinweise
Daten:
Beim Starten der Buchhaltung wird automatisch das aktuelle
Rechnungsjahr geladen.
Fenster minimieren:
Es ist möglich, die Buchhaltung als minimiertes Fenster auf der
Taskleiste offen zu halten, um ins Hauptprogramm zurückzukehren.
Bei genügend System-Ressourcen ist es sogar möglich, dort die
Liegenschaft zu wechseln und deren Buchhaltung ebenfalls zu
laden.
Befehle und Einstellungen in den Auswertungen
Checkboxen für Layout:
etc.
Bedeutung der Symbole
Auswertung neu berechnen
nach unten
nach oben
Darstellung vergrössern
Darstellung verkleinern
drucken
nach Excel exportieren
gesamtes Rechnungsjahr neu berechnen
Eingabehilfe
Lämpchen grün:
Lämpchen rot:
Eingabe akzeptiert
Eingabe nicht akzeptiert
Rechnungsfunktion
Bei diversen Anzeigen steht auf der rechten Seite ein Rechner zur
Verfügung.
Neben den üblichen Funktionen verfügt er über zwei nützliche
Erweiterungen:
Klick auf eine Zahl in einer Auswertung: Diese Zahl wird zum Wert im
Rechner addiert.
Doppelklick auf Anzeige im Rechner: Wert wird auf 0 gesetzt.
Menu "Ansicht"
Statuszeile
Kann aktiviert (empfohlen) oder deaktiviert werden.
Schrift
Es wird empfohlen, eine Schrift zu wählen, bei der alle Ziffern gleich
breit sind, z.B. Arial, Verdana, Tahoma etc.
Farben
Es können die Farben von acht verschiedenen Bereichen
ausgewählt werden. (Diese Farbwahl gilt nur für den
Buchhaltungsteil, nicht für das Hauptprogramm.)
Buchen
Eingabemaske zum Erfassen/Bearbeiten von Buchungen.
Nach Auswahl des Soll- resp.
Habenkontos können die Buchungen in der Listbox mit dieser
Filterbedingung angezeigt werden (hier z.B. Konto=1000).
Durch diesen Befehl wird der vorher
gewählte Filter wieder aufgehoben.
Hinweise:
Steuer-Buchungen (Mehrwertsteuer) erscheinen in der Listbox
mit gelben Dreiecken, Sammelbuchungen mit hellblauen.
Falls einem Konto eine Steuer (Umsatz- oder Vorsteuer)
zugeordnet ist, wird diese automatisch für die Buchung
verwendet.
Buchungen können erst gespeichert werden, wenn alle Spots
grün sind.
Gespeicherte Buchungen bearbeiten
Buchung suchen: Falls eine Buchung nicht im untenstehenden
Listenfeld erscheint, kann sie mit dem Befehl
"Buchung bearbeiten" im Menu "Buchungen" gesucht
werden.
Buchung wählen: Mittels Doppelklick kann eine Buchung aus dem
Listenfeld ausgewählt und anschliessend bearbeitet
oder gelöscht werden.
Buchung bearbeiten: Die Angaben in den aktiven Eingabefelder
können geändert werden.
Buchung löschen: Durch klicken auf die Schaltfläche "Löschen..."
Konten bearbeiten
Konto eröffnen:Durch klicken auf die Schaltfläche "Neu"
Konto wählen: Durch Doppelklick auf das Feld "Nummer"
Konto löschen: Durch klicken auf die Schaltfläche "Löschen..."
Konto bearbeiten:
Die Angaben in den aktiven Eingabefeldern
können geändert werden.
(Die Kontonummer kann nicht geändert werden. In
diesem Falls muss das Konto ev. gelöscht und neu
eröffnet werden.)
Buchungstexte bearbeiten
Die Buchungstexte aus den laufenden Buchungen werden automatisch
archiviert, damit sie für weitere Buchungen wieder abrufbar sind.
Hier können diese Buchungstexte bearbeitet werden:
Menu "Extras"
Abschlussbuchung
Das Programm nimmt auf Wunsch
Verlustverbuchung automatisch vor.
die
Gewinn-
resp.
Wählen Sie dafür das gewünschte Soll- und Habenkonto.
(Sollkonto vom Typ Aufwand oder Neutral, Habenkonto vom Typ
Passiv)
Der Betrag und das Datum werden vom Programm selbständig
berechnet.
Varianten der Gewinnverbuchung
Variante A
Sollkonto vom Typ Aufwand (z.B. "Gewinn"), Habenkonto vom
Typ Passiv (z.B. "Eigenkapital"):
Erfolgsrechnung und Bilanz
Gewinn/Verlust nicht sichtbar
werden
dadurch
ausgeglichen,
Variante B
Sollkonto vom Typ Neutral, Habenkonto vom Typ Passiv:
Bilanz wird ausgeglichen, Erfolgsrechnung weist Gewinn/Verlust
aus
Variante C
Keine Gewinnverbuchung, lediglich ein neues Rechnungsjahr
eröffnen und dort das Eigenkapital anpassen:
Gewinn/Verlust bleibt sichtbar in Bilanz und Erfolgsrechnung
Eigenkapitalberichtigung
Alternativ zur Abschlussbuchung kann auch die automatische
Eigenkapitalberichtigung aufgerufen werden. Hierfür muss das
Eigenkapital-Konto ausgewählt werden.
CH-Immo berechnet dann aufgrund des Ergebnisses
Vorjahres den Startsaldo des Eigenkapital-Kontos.
des
Rückbuchungen
Mit dieser Funktion können die gewünschten Rückbuchungen
generiert werden (für Debitoren, transitorische Konten etc.)
Wählen Sie dafür das gewünschte Konto aus sowie den Zeitraum
im Vorjahr und das Buchungsdatum im aktuellen Jahr.
Hinweise:
Es
können
durchgeführt werden.
mehrere
solcher
Buchungsläufe
In obigem Beispiel würde für jede Debitor-Buchung zwischen
dem 02.01.2010 und dem 31.12.2010 per 01.01.2011 die
entsprechende Rückbuchung durchgeführt. Rückbuchungen sind
am Buchungstext erkennbar durch das Kürzel „RB“.
Sollstellungen
Normalerweise muss jeden Monat eine Sollstellung
durchgeführt werden. Dabei werden für jedes
Wohnverhältnis die notwendigen Buchungen vorgenommen.
Die Sollstellungen sind Voraussetzung für Mahnungen,
Erfolgsrechnung/Gewinn- und Verlustrechnung sowie Heizund Betriebskostenabrechnung.
Grundsätzlich könnte man die Sollstellungen auch in der
Buchhaltung manuell erfassen.
Die Aufteilung der Miete in einzelne Teilbeträge (z.B. Miete netto
pauschal, Heizkosten aconto, Nebenkosten aconto usw.) geschieht
bei der Sollstellung gemäss Definition in den Wohnverhältnissen.
Bei der (früheren oder späteren) Buchung der effektiven Zahlung
wird nur der Gesamtbetrag gebucht.
Im Normalfall ist das Debitorkonto des Mieters/Eigentümers nach je
einer Sollstellung und einer Zahlung wieder ausgeglichen.
Das Programm übernimmt immer die Angaben aus den
Stammdaten der Wohnverhältnisse, auch wenn eine Partei
nicht während des ganzen Monats (resp. Quartals) in der
Liegenschaft gewohnt hat.
Vorschau bearbeiten
Buchung ändern:
Durch klicken auf die entsprechenden Felder
und überschreiben der Standardwerte können z.B. der
Buchungstext und der für einen halben Monat
eingegeben werden.
Buchung löschen:
Markieren einer Buchung im Feld "Liegenschaft"
und drücken der Tastenkombination "Ctrl-Del" .
Beim anschliessenden "Sollstellungen buchen" werden die Buchungen
gemäss den in der Vorschau geänderten Angaben gespeichert.
Sollstellungen nachträglich löschen
In der Buchhaltung die Funktion "Buchungen bearbeiten" wählen.
Mögliche Lösung:
Mit dem Befehl "Suchen" erscheint die Dialogbox "Buchen". In
deren Listenfeld werden alle Sollstellungen mit dem gewünschten
Datum aufgelistet. Mit dem Befehl "Alle löschen" können alle
Buchungen auf einmal gelöscht werden.
Einzahlungen verbuchen
Vorgehen:
1.
2.
3.
4.
Wohnverhältnis auswählen
Datum eingeben
TAB-Taste drücken: Schaltfläche "Zahlung verbuchen" wird aktiv
Falls notwendig Betrag ändern
Hinweise:
Die anderen Angaben können nicht geändert werden.
Grundsätzlich könnte man diese Zahlungen auch in der Buchhaltung
manuell erfassen.
Zahlungen löschen: Wie andere Buchungen auch in der
Buchhaltung. Beschreibung siehe Kapitel "Buchungen bearbeiten"
weiter vorne.
Zahlungskontrolle / Mahnungen
Es werden alle Debitoren mit einem positiven Saldo aufgelistet.
Mahnstufe ändern:
Durch klicken auf das Feld "Mahnstufe" öffnet
sich eine Auswahlliste, von wo die gewünschte
Mahnstufe ausgewählt werden kann.
Schaltfläche "Schriftart":
Die hier eingestellte Schriftart gilt nur
für Mahnungen und Abrechnungen.
Mahntexte bearbeiten
Checkbox "Briefkopf":
Hier kann eingestellt werden, ob beim
Drucken der Mahnung im Briefkopf der
Absender gedruckt werden soll oder nicht.
Checkbox "Einschreiben": Hier kann eingestellt werden, ob beim
Drucken der Mahnung über der Adresse das
Wort "EINSCHREIBEN" gedruckt werden soll
oder nicht.
Heiz- und Betriebskostenabrechnung
1. Seite "Modus" korrekt ausfüllen
Jedes abzurechnende Konto nach folgendem Muster eingeben:
1.
Im Navigator auf das Symbol "+" klicken.
2.
Auf das Feld "Kontonummer" klicken. Es öffnet sich eine
Auswahlliste, von wo das gewünschte Konto ausgewählt werden
kann.
3.
Auf das Feld "Umlageschlüssel" klicken. Es öffnet sich eine
Auswahlliste, von wo der gewünschte Umlageschlüssel ausgewählt
werden kann.
4.
Im Navigator auf das Symbol " " klicken.
2. Seite "Parameter" korrekt ausfüllen
Zeitraum:
Unabhängig vom buchhalterischen
Rechnungsjahr. Überschneidungen sind
möglich.
Checkbox "Briefkopf":
Hier kann eingestellt werden, ob beim
Drucken der Mahnung im Briefkopf der
Absender gedruckt werden soll oder nicht.
Checkbox "Einschreiben": Hier kann eingestellt werden, ob beim
Drucken der Mahnung über der Adresse das
Wort "EINSCHREIBEN" gedruckt werden soll
oder nicht.
Aconto-Zahlungen:
Hier stehen vier Möglichkeiten für die
Berechnung der Vorauszahlungen zur
Verfügung:
1.
2.
3.
4.
Die sollgestellten Vorauszahlungen (geeignet für
Mietliegenschaften)
Die tatsächlich geleisteten Zahlungen (geeignet für
Eigentümergemeinschaften)
Der Saldo des Debitorkontos (geeignet für
Eigentümergemeinschaften)
Die sollgestellten Vorauszahlungen mit Verrechnung des Saldos
des Debitorkontos (für Mietliegenschaften geeignet)
"Gegenkonto Abschluss": Dieses Konto wird für das automatische
Verbuchen der Guthaben aus der
Abrechnung benötigt. Normalerweise
handelt es sich um dasselbe Konto wie bei
den Vorauszahlungen in "MietzinsKomponenten".
3. Seite "Heizöl" korrekt ausfüllen
Hinweis: Das Sollkonto muss vorher in der Buchhaltung eröffnet worden sein.
4. Auf der Seite "Abrechnung" den Befehl
"Berechnen" ausführen
Einzelne Abrechnungen:
Durch klicken auf das Feld "Druck" können
einzelne Abrechnungen zum Ausdrucken
ausgewählt werden.
Schaltfäche "Verbuchen": Für jede Partei wird der Saldo aus der
Abrechnung in der Buchhaltung mit einer
Buchung gespeichert.
Hinweis:
Die Tabellen auf den Seiten "Abrechnung",
"Detail Kosten", "Detail Bewohner" und
"Monatsindex" sind reine Auswertungen. In
diesen Tabellen können keine Änderungen
vorgenommen werden.
Buchhaltung reorganisieren
Nur ausführen, falls Sie einen Fehler in den gespeicherten
Buchungen vermuten.
Es ist sinnvoll, nach diesem Befehl in der Buchhaltung im Menu
"Stammdaten", "Konto" noch den Befehl "Saldi neu berechnen"
auszuführen.
Menu "Zahlungsverkehr"
Diese Funktionen (ESR, LSV, DTA etc.) erfordern das
entsprechende Zusatzmodul. Wenden Sie sich dafür an den
Hersteller.
Menu "Ansicht"
Symbolleiste oben / seitlich
Kann aktiviert (empfohlen) oder deaktiviert werden.
Statuszeile
Kann aktiviert (empfohlen) oder deaktiviert werden.
Hinweise
Können aktiviert (empfohlen) oder deaktiviert werden.
Menu "Optionen"
Einstellungen Briefe
Diese Einstellungen haben nur Gültigkeit für die Briefe der
Heizkostenabrechnung
und der Mahnungen.
Datenordner
(Nur aktiv, falls keine Liegenschaft geöffnet ist)
Hier kann der Datenordner eingestellt werden. Dadurch ist es
z.B. möglich, die Daten auf einem Server abzulegen.
(Dies entspricht der Einstellung in der Windows-Registry unter
HKEY_CURRENT_USER/Software/Amadeus Informatik/CHFibu/Pfad/strVerzeichnis)
Problembehandlungen
Buchung korrigieren (z.B. Buchungsbetrag)
Durch Doppelklick auf die gewünschte Buchung wird diese zum
Bearbeiten geladen:
Konto korrigieren (z.B. Startsaldo)
Durch Doppelklick auf das gewünschte Konto wird dieses zum
Bearbeiten geladen:
Falscher Saldo in der Buchhaltung
Führen Sie den Befehl "Konto/Saldi neu berechnen" aus.
FAQs: Fragen und Antworten
Wie kann ich das Programm und die Daten von CH-Immo von
meinem PC auf den Laptop bringen, ohne dass etwas verloren
geht?
Kopieren Sie den gesamten Ordner ...\CH-Immo mit allen
Unterordnern vom PC auf den Laptop
Folgendes Problem wurde festgestellt: Das Datum kann nicht
eingegeben werden
CH-Immo bucht die Beträge gemäss den Einstellungen in der
Windows-Systemsteuerung. Dort ist definiert, ob die Werte
mit Punkt oder Komma eingegeben werden müssen. Auch das
Datumsformat wird aus der Systemsteuerung übernommen.
Zur Überprüfung gehen Sie auf
Start/Systemsteuerung/Zeit, Sprache und
Region/Regions- und Sprachoptionen/Datum, Uhrzeit
oder Zahlenformat ändern
Es wird empfohlen, das aktuelle Format auf Deutsch
(Schweiz) einzustellen. Bei manchen Systemen ist es
notwendig, die Ländereinstellung beliebig zu ändern und
anschliessend wieder auf Deutsch (Schweiz) zurück zu
stellen, damit die Einstellung tatsächlich übernommen
wird.
Wo kann ich den Anfangssaldo ändern?
Gehen Sie auf
Buchungen/Stammdaten / Konten
Gewünschtes Konto doppelklicken (muss ein Aktiv- oder
Passivkonto sein).
Dann Startsaldo eingeben und speichern.
Beschriftung (Grösse):
Gemeint ist die Schriftgrösse beispielsweise oben in der
Programmzeile oder in der Eingabemaske für die Buchungen.
Die Schrift ist dermassen klein, dass ältere Anwender (ich
bin auch einer) Mühe haben, sie zu lesen. Deshalb hier
meine Frage, ob es allenfalls eine Möglichkeit gibt, eine
grössere Schrift einzustellen.
Die Schriftgrösse kann bei den Auswertungen mit dem Symbol
vergrössert werden
Nun habe ich folgende Fehlermeldung beim Formular
Eröffnungsbilanz (Aktiven / Passiven):
Die Eröffnungsbilanz ist nicht ausgeglichen!
Können sie mir weiterhelfen damit diese Meldung behoben wird?
Verändern Sie den Startsaldo des Eigenkapitals um den Betrag,
der ausgewiesen wird!
Wie müssen wir vorgehen um bei der Abrechnung den Saldo des
Mieter-/Eigentümerkontos per Ende Abrechnungszeitraum
ausweisen zu können.
Also Saldovortrag plus Beitrag laufendendes Jahr abzüglich
Kostenanteil Abrechnungsjahr?
Auf der Registerseite "Parameter/Berechnung" können Sie
folgende Einstellungen vornehmen:
Ich konnte die Software erfolgreich installieren, allerdings hatte
ich Probleme die ODBC-Treiber ab der gelieferten CD zu
installieren.
Normalerweise müssen Sie keine zusätzlichen Treiber
installieren, Windows 7 sollte ODBC bereits enthalten.
Bitte könnten sie mir genau erläutern wie ich nach dem Update
von Version standard zur Version professional die einzelnen
Konten einer Kontogruppe zufüge?
Gehen Sie in der Buchhaltung auf
Buchungen/Stammdaten / Kontogruppen
Dort die gewünschten Kontogruppen erfassen, danach unter
Buchungen/Stammdaten / Konten
den Konten im Eingabefeld "Gruppe" die Kontogruppe zuordnen.
Wie und wo können die Budgetzahlen für die Buchhaltung
eingegeben werden?
Gehen Sie in der Buchhaltung auf
Buchungen/Stammdaten / Konten
Gewünschtes Konto doppelklicken (muss ein Aufwand- oder
Ertragskonto sein).
Dann Budget eingeben und speichern.
Seit nunmehr einigen Jahren setze ich dieses Programm für die
Verwaltung unserer kleinen STWEG ein und bin damit sehr
zufrieden. Nun hat sich zum ersten Mal ein Problem ergeben,
das ich nicht selber lösen kann und Ihnen nachfolgend kurz
schildern will:
Ausgangsituation:
Eigentümerwechsel.
Aktion:
Neuen Bewohner erfasst, gleichzeitig tritt ein Windows XP
Problem auf das zu einem Neustart führt.
Problem:
Beim nächsten Programmstart ist die nächste Bewohner-Nr.
vergeben und ich kann diese nicht mehr dem neuen Bewohner
zuordnen. Alle meine Bemühungen scheitern und führen nur
noch zu weiteren vergebenen Bewohner-Nr.
Frage:
Wie kann ich erreichen, dass ich die nächstfolgende BewohnerNr. dem neuen Bewohner zuordnen und die restlichen
vergebenen Bewohner-Nr. löschen kann?
Es gibt folgende Möglichkeit:
Unter
Stammdaten/Bewohner/TABELLENANSICHT
können Sie die Bewohner-Nummern (und auch die
zugewiesenen Debitor-Konto-Nummern) beliebig ändern.
Aber aufgepasst: Die Bewohner-Nummer müssen mit den
Nummern in den Wohnverhältnissen und in der Buchhaltung
korrespondieren.
Ich habe heute den Upgrade von CH-Immo 2011 auf 2012
erhalten und diesen installiert. Alles funktioniert einwandfrei.
Beim Beenden jedoch scheint sich das Programm nicht richtig zu
schliessen und es erscheint immer die beigelegte Meldung. Nach
dem betätigen von OK verschwindet die Meldung und das
Programm lässt sich erneut normal starten. Wie lässt sich dieses
Problem lösen?
Besten Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
Tipp:
Es könnte sich um ein Problem im Dateiformat handeln. Gehen
Sie deshalb einmal auf Stammdaten/Umlageschlüssel und dann
auf Stammdaten/Wohnverhältnisse.
Danach ist das Problem gelöst.
Gemäss beiliegendem Protokoll können die ESR der Post nicht
eingelesen werden.
Beim ersten Versuch klappte es, die bei den nachfolgenden nun
geht es nicht mehr?
Es kann nur am Filter liegen.
Ist der Filter richtigerweise auf "A1" gesetzt? Falls nicht, muss
der Filter gelöscht oder auf eine andere Liegenschaft gesetzt
werden.
Ich kann die Daten nicht auf das neue Laptop übertragen. Wie
muss ich da vorgehen?
Ich habe es versucht mit die Daten auf CD brennen und auch
mit dem Stick diese zu kopieren.
Die Daten sind auf dem neuen Laptop einfach nie drauf, ich
habe in CH-Immo immer alles leer, bei Mandanten, Buchhaltung
etc.
Was mache ich falsch?
Tipp:
Sie müssen unter Windows 7 CH-Immo als Administrator
starten. Ansonsten findet das Programm die kopierten Daten
nicht.
Ich habe den Modus wieder aus Standard gestellt und die OCR
Schrift für die Referenznummer eingegeben. Die ESR-Nummer
kommt nun mit einem ",", was wohl nicht stimmen kann.
Welche Einstellungen sind falsch?
CH-Immo bucht und druckt die Beträge gemäss den
Einstellungen in der Windows-Systemsteuerung. Dort ist
definiert, ob die Werte mit Punkt oder Komma eingegeben
werden müssen. Auch das Datumsformat wird aus der
Systemsteuerung übernommen.
Zur Überprüfung gehen Sie auf
Start/Systemsteuerung/Zeit, Sprache und
Region/Regions- und Sprachoptionen/Datum, Uhrzeit
oder Zahlenformat ändern
Unter Windows 8.1 müssen das Dezimaltrennzeichen und
das Symbol für die Zifferngruppierung meist manuell
definiert werden:
Liegenschaft lässt sich nicht öffnen, es erscheint folgende
Fehlermeldung: (Microsoft)(ODBC Driver Manager) Der
Datenquellenname wurde nicht gefunden, und es wurde kein
Standardtreiber angegeben.
Bitte um Hilfe.
Lösung:
C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
starten!
Dann unter Benutzer-DSN den dBase-Treiber hinzufügen oder
konfigurieren:
Wichtig:
Datenquellenname = „dBASE-Dateien“ oder „dBASE Files“
Version = dBASE IV oder dBASE V
Optionen: Gelöschte Zeilen anzeigen deaktivieren
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