Info BsWeisung SQL- Version J. Bittner Software
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Info BsWeisung SQL- Version J. Bittner Software _______________________________________________________________________________________________ BsWeisung wurde 1994 auf Anregung der Volksbank Oer-Erkenschwick entwickelt. Seitdem wird Sie im Bereich „Rechnungswesen Banken“ eingesetzt. Im Laufe der Jahre haben sich über 170 Banken und Sparkassen für unsere Software entschieden. BsWeisung als SQL-Version unterstützt auch SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften. Sie können die Überweisungen als SEPA-Datei und die Lastschriften von den Sachkonten als DTAUS-Datei erstellen. Dieses Programm erlaubt es Lieferantenrechnungen auf mehrere Sachkonten aufzuteilen. Es ermöglicht, die Lastschriften von den einzelnen Sachkonten und die jeweilige Gutschrift an den Empfänger, in einem Arbeitsgang einzugeben. Rechnungseinbehalte können sofort mit gebucht werden. Skontobeträge werden automatisch abgezogen. Steuerbuchungen werden automatisch angelegt. BsWeisung sammelt per Lastschrift alle Teilbeträge von den Sachkonten auf ein Zwischenkonto ein und überweist dann dem Empfänger den gesamten Rechnungsbetrag mit einer Überweisung. Sie können alle Rechnungen frühzeitig eingeben und am Stichtag markieren. Die Software erstellt dann für alle markierten Rechnungen eine Datei nach dem DTAUS– oder SEPA-Verfahren. BsWeisung SQL ist von der FIDUCIA IT AG für den Einsatz auf XP- und VISTA-Bankarbeitsplätze zertifiziert. 1. Legen Sie für jede Rechnung einen Vorgang an, und teilen diese auf die Sachkonten auf (siehe folgende Seite). 2. Markieren Sie alle Datensätze, die überwiesen werden sollen. 3. Abhängig von Ihren Benutzerrechten, können Sie die Daten jetzt freigeben, oder direkt als SEPA/DTAUSDatei erstellen. 4. 5. Wählen Sie den Menüpunkt „Ausgabe -> Datenträger“ an. Geben Sie nun, falls gewünscht, den Ausführungstermin an. 6. Betätigen Sie den Button „Start“ zum Erstellen der DTAUS-Datei. _______________________________________________________________________________________________ J. Bittner Software • 45702 Datteln • Postfach 1136 • Telefon 02363/366933 [email protected] Info BsWeisung SQL- Version J. Bittner Software _______________________________________________________________________________________________ Geben Sie den Empfänger ein. Geben Sie nun den Verwendungszweck, den Rechnungsbetrag, Skonto, und den Fälligkeitstermin ein. • Falls Sie bei Rechnungen Beträge einbehalten, können Sie diese sofort mit buchen. • Geben Sie nun alle Sachkonten mit den einzelnen Beträgen ein. Sollte das eingegebene Konto nicht existieren, öffnet sich die Kontenübersicht, aus der Sie ein Konto auswählen können. • Die Teilbeträge können einzeln skontiert und mit Steuercodes erstellt werden. • Steuerabzüge können automatisch berechnet werden. Den Gut- und Lastschriften können Steuercodes zugeordnet werden. Es wird dann automatisch eine Steuerbuchung erstellt. _______________________________________________________________________________________________ J. Bittner Software • 45702 Datteln • Postfach 1136 • Telefon 02363/366933 [email protected] Info BsWeisung SQL- Version J. Bittner Software _______________________________________________________________________________________________ In der Firmenübersicht können Sie Firmen auswählen, neu anlegen, ändern und löschen. Wird ein Empfänger neu angelegt oder geändert, überprüft die Software die Kontonummer auf Gültigkeit. Die Bankleitzahlen sind in einer Datenbank hinterlegt und können geändert werden. Die Überprüfung der Freistellungsbescheinigungen auf Ablauf erfolgt automatisch. _______________________________________________________________________________________________ J. Bittner Software • 45702 Datteln • Postfach 1136 • Telefon 02363/366933 [email protected] Info BsWeisung SQL- Version J. Bittner Software _______________________________________________________________________________________________ In der Kontenübersicht können Sie Konten auswählen, neu anlegen, ändern und löschen. Wenn im Feld Hinweis ein Text eingegeben wird, öffnet sich bei Auswahl dieses Kontos ein Meldungsfenster, in dem der Text angezeigt wird. Wird ein Steuercode vorgegeben, wird bei Auswahl dieses Kontos, automatisch eine zusätzliche Steuerbuchung angelegt. Ihre Stammdaten können Sie nach jeder BLZ Aktualisierung auf gültige BLZ und Kontonummern überprüfen. _______________________________________________________________________________________________ J. Bittner Software • 45702 Datteln • Postfach 1136 • Telefon 02363/366933 [email protected] Info BsWeisung SQL- Version J. Bittner Software _______________________________________________________________________________________________ • Benutzerverwaltung mit Vergabe der Zugriffsrechte • Von den Sachkonten werden alle Teilbeträge auf ein Zwischenkonto überwiesen. Von diesem Zwischenkonto erhält der Empfänger eine Gutschrift über den Gesamtbetrag. • Jede Lieferantenrechnung kann auf eine unbegrenzte Anzahl von Sachkonten aufgeteilt werden. • Rechnungseinbehalte können sofort mit überwiesen werden. • Steuerabzüge können automatisch berechnet werden. • Skontobeträge werden automatisch berechnet. • Alle Überweisungen werden in eine Datenbank gespeichert und können jederzeit wieder eingesehen werden. • Anzeige aller Vorgänge, aller offenen Vorgänge oder aller markierten Vorgänge. • Überweisungen können kopiert werden. • Sortieren nach Buchungsdatum, Fälligkeit oder Empfänger. • Integrierte Datenbanken für Lieferanten, Sachkonten, Steuerkonten und Bankleitzahlen. • Den Sachkonten können Warntexte hinterlegt werden, bei der Buchung wird auf Warntexte hingewiesen. • Lieferanten und Sachkonten können aus dem Buchungsbeleg neu angelegt bzw. geändert werden. • Am Fälligkeitstag werden alle Rechnungen markiert und überwiesen. • Wahlweise Genehmigungsbeleg für jede Rechnung • Übersichtlicher Nachweis für jede Buchung (auch bei den Sachkonten) mit Lieferantenzuordnung • Umsatzstatistik für Lieferanten und Sachkonten auch über mehrere Jahre. Wahlweise für alle oder ein Konto detailliert mit Excelausgabe. • Widerruf eines kompletten SEPA/DTAUS-Laufs, falls z. B. eine Rechnung vergessen wurde. Die Überweisungen müssen nicht neu eingegeben werden. • Wahlweise Gutschrift als DTAUS oder SEPA, Lastschrift als DTAUS oder SEPA. • Schnelles Suchen von Texten in den Feldern Verwendungszweck • Prüfziffernüberwachung bei der Eingabe von Kontonummern. Warnhinweis wenn eine Bankverbindung doppelt angelegt wird. • Überprüfung der Stammdaten auf gültige Bankverbindungen • Bei Auswahl eines Empfängers Überprüfung ob Freistellungsbescheid gültig ist. • Die Freistellungen auf Ablauf überprüfen • Bankname im Empfängerbestand nach einer Fusion ändern • Wiederkehrende Zahlungen können kopiert werden. • Zahlungen die von anderen Systemen eingezogen wurden, können angelegt und als Lastschrift gekennzeichnet werden. _______________________________________________________________________________________________ J. Bittner Software • 45702 Datteln • Postfach 1136 • Telefon 02363/366933 [email protected]
