Nr. 2. MARKTERGEBNISSE, LAGERWERTE

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TOPSIM - General Management
Unternehmen 1 Periode: 6
Std 6P Datum: 17.10.2016
Nr. 2. MARKTERGEBNISSE, LAGERWERTE
MARKTERGEBNISSE
Wechselkurs Markt 2: 1,35
COPY I
Unternehmen 1
Markt 1
Preis (EUR/Stück)
COPY II
Branche
Unternehmen 1
Summe
Branche
3.125
2.842
0
9.035
Absatz (Stück)
34.876
236.771
0
26.885
Umsatz (MEUR)
108,99
672,83
0,00
242,91
Marktanteil (%)
Kundenzufriedenheit
(Index)
14,73
100,00
0,00
100,00
89
91
0
105
Groß-
Preis (EUR/Stück)
2.700
2.700
abnehmer
Absatz (Stück)
7.000
21.000
Umsatz (MEUR)
18,90
56,70
Preis (FCU/Stück)
2.490
2.246
0
8.950
Absatz (Stück)
4.055
48.677
0
14.062
Umsatz (MEUR)
13,63
147,57
0,00
169,90
Marktanteil (%)
8,33
100,00
0,00
100,00
79
88
0
100
Absatz (Stück)
45.931
306.448
0
40.947
Umsatz (MEUR)
141,52
877,10
0,00
412,82
Markt 2
Kundenzufriedenheit
Summe
LAGERWERTE
Einsatzstoffe/Teile
18,90
COPY I
Menge
(Stück)
Lageranfangsbestand
COPY II
Lagerwerte
(EUR/Stück)
Menge
(MEUR)
108,99
141,52
Summe
Lagerwerte
(Stück)
13,63
(EUR/Stück)
Lagerwert
(MEUR)
(MEUR)
422
404
0,17
0
0
0,00
0,17
+ Zugang von Lieferant
30.001
500
15,00
0
0
0,00
15,00
- Abgang an Fertigung
29.126
499
14,52
0
0
0,00
14,52
1.297
499
0,65
0
0
0,00
0,65
= Lagerendbestand
LAGERWERTE
Fertigprodukte
COPY I
Menge
(Stück)
COPY II
Lagerwerte
(EUR/Stück)
Menge
(MEUR)
Summe
Lagerwerte
(Stück)
(EUR/Stück)
Lagerwert
(MEUR)
(MEUR)
Lageranfangsbestand
30.983
1.902
58,93
0
0
0,00
58,93
+ Zugang von Fertigung
30.000
3.337
100,10
0
0
0,00
100,10
0
0
0,00
0,00
- Abgang an Vertrieb
45.931
2.608
119,78
0
0
0,00
119,78
= Lagerendbestand
15.052
2.608
39,25
0
0
0,00
39,25
+ Bezug Fremdfertigung
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Unternehmen 1 Periode: 6
Std 6P Datum: 17.10.2016
Nr. 3. FERTIGUNGSANLAGEN, UMWELT
STAMMDATEN DER FERTIGUNGSANLAGEN
Beschaffungsperiode
Fertigungsanlagen
Beschaffungswert
(MEUR)
Restlaufzeit
(Perioden)
Abschreibung
Restbuchwert
(MEUR/Periode)
(MEUR)
Sonstige fixe
Kosten
(MEUR)
Typ A Anlage Nr. 5
1
20,00
4
2,00
8,00
0,30
Typ A Anlage Nr. 6
3
20,00
6
2,00
12,00
0,30
Typ A Anlage Nr. 7
5
20,00
8
2,00
16,00
0,30
6,00
36,00
0,90
Summe
60,00
KAPAZITÄTEN DER FERTIGUNGSANLAGEN
Norm. Kap.
Fertigungsanlagen
(Einheiten)
Instandhaltung
(MEUR)
Rationalisierung
(MEUR)
(Faktor)
Verfügb. Ka.
(Faktor)
Umweltindex
(Einheiten)
Typ A Anlage Nr. 5
14.000
0,5
0,70
0,0
1,00
9.800
85,0
Typ A Anlage Nr. 6
14.000
0,5
0,70
0,0
1,00
9.800
85,0
Typ A Anlage Nr. 7
14.000
0,5
0,70
0,0
1,00
9.800
95,0
Summe/Ø
42.000
1,5
29.400
88,3
0,0
FERTIGUNGSPERSONAL: VERFÜGBARKEIT UND PRODUKTIVITÄT
Personalbestand
(Personen)
- Anteil Neueinstellungen 0,0%
- Fehlzeiten
(Personen)
1.276
= Einsetzbares Personal (Personen)
1.242
34
Prozessoptimierungsindex
* Einarbeitungsindex
* Personalqualifikationsindex
* Motivationsindex
= Produktivitätsindex I
1,00
1,03
0,98
1,03
1,04
Produktivitätsindex II
Produktivitätsindex II
1,06
1,00
LERNKURVE UND PRODUKTIVITÄT
COPY I
COPY II
Kum. Fert. bis Vorper.
Kum. Fert. bis Vorper.
256.833
0
AUSLASTUNG DER FERTIGUNG
Fertigung
Fertigungskapazität
(Stück)
(Faktor)
Fertigungspersonal
(Erford.)
(Faktor)
Auslastung in %
(Erford.)
(Erf. Kap.)
(Erf. Pers.)
COPY I
30.000
0,9
27.000
55
543
91,8
COPY II
0
2,0
0
19
0
0,0
0,0
Summe
30.000
27.000
543
91,8
43,7
91,8
43,7
Auslastung (%)
43,7
UMWELTINDEX
Umweltindex der Fertigungsanlagen
Kumulierte Investitionen in Umweltanlagen
Verbesserung der Umweltindizes
Umweltbelastungsindikator des Unternehmens
Umweltabgabe
(Index)
(MEUR)
(Punkte)
(Index)
(MEUR)
88,33
1,50
1,00
89,33
2,83
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Nr. 4. PERSONAL, PRODUKTENTWICKLUNG
PERSONALÜBERSICHT DER KOSTENSTELLEN
Einkauf
Verwaltung
Fertigung
F&E
Vertrieb
Summe
Anzahl Personen
Personalanfangsbestand
58
200
1.507
275
110
2.150
+ Einstellungen
6
27
0
24
50
107
- Entlassungen
0
0
100
0
0
100
- Fluktuation
5
17
131
24
10
187
59
210
1.276
275
150
1.970
Löhne/Gehälter (1)
1,95
6,51
42,11
13,75
6,90
71,22
Einstell./Entlass./Train.
0,08
0,38
1,00
0,34
0,70
2,50
Personalnebenkosten
0,72
2,41
15,58
5,09
2,55
26,35
Pensionsrückstellungen
0,12
0,39
2,53
0,82
0,41
4,27
Summe Personalkosten
2,87
9,69
61,21
20,00
10,57
104,34
= Personalendbestand
in MEUR
Personalnebenkosten in % der Gehälter:
37,0
Trainingsmaßnahmen Fertigung (MEUR):
0,0
Motivation der Mitarbeiter (Index):
78
(1) ohne Kosten für Überstunden
PRODUKTENTWICKLUNG
TECHN.
ÖKOLOGIE
(MEUR)
Periode
WERTANALYSE
(MEUR)
Kumul.
Index
Periode
(MEUR)
Kumul.
Index
Periode
Kumul.
Index
COPY I - neu
13,8
53,0
160,0
5,0
25,0
120,0
0,0
3,0
103,0
COPY II - neu
0,0
8,0
80,0
0,0
3,0
45,0
0,0
0,0
90,0
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Unternehmen 1 Periode: 6
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Nr. 5. KOSTENARTEN-, KOSTENSTELLENRECHNUNG
KOSTENARTENRECHNUNG (MEUR)
Summe
Gemeinkost.
Materialkosten
Einzelkosten
COPY I
Einsatzstoffe/Teile
Betriebsstoffe
COPY II
14,52
14,52
0,00
1,20
1,20
0,00
17,92
0,00
Summe Personalkosten
Löhne/Gehälter (1)
71,22
53,30
Einstell./Entlass./Train.
2,50
2,50
Personalnebenkosten
26,35
19,72
6,63
0,00
4,27
3,20
1,08
0,00
Gebäude
0,25
0,25
Fertigungsanlagen
6,00
6,00
Umwelttechnik
0,15
0,15
Sonstige fixe Kosten
6,90
6,90
Instandhalt./Rational.
2,50
2,50
Prozessoptimierung
0,00
0,00
Umweltabgabe
2,83
2,83
Nacharbeit/Ausschuss
2,62
0,00
2,62
0,00
Lagerkosten
1,70
1,70
0,00
Werbung/Marktforschung/CI
7,10
1,10
6,00
0,00
Sonstige Kosten F&E
5,00
0,00
5,00
0,00
Transportkosten
3,11
0,00
3,11
0,00
158,22
98,44
59,78
0,00
Pensionsrückstellungen
Abschreibungen
Sonstige Kosten
Summe der Kosten
(1) mit Kosten für Überstunden
KOSTENSTELLENRECHNUNG (MEUR)
Kostenstellen
Summe
Einkauf
Fertigung
F&E
Vertrieb
Verwaltung
Summe Personalkosten
Löhne/Gehälter
53,30
1,95
24,19
13,75
6,90
6,51
Einstell./Entlass./Train.
2,50
0,08
1,00
0,34
0,70
0,38
Personalnebenkosten
19,72
0,72
8,95
5,09
2,55
2,41
3,20
0,12
1,45
0,82
0,41
0,39
Gebäude
0,25
0,01
0,17
0,01
0,01
0,04
Fertigungsanlagen
6,00
6,00
Umwelttechnologie
0,15
0,15
0,00
0,00
0,00
Pensionsrückstellungen
Abschreibungen
Sonstige Kosten
Sonstige fixe Kosten
6,90
Instandhalt./Rational.
2,50
1,50
Prozessoptimierung
0,00
0,00
Umweltabgabe
2,83
Lagerkosten
1,70
Werbung/Marktforschung/CI
1,10
Sonstige Kosten F&E
0,00
Summe der Kosten
100,14
0,00
6,90
1,00
2,83
0,10
1,60
1,10
0,00
2,98
53,15
20,01
13,28
10,72
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Unternehmen 1 Periode: 6
Std 6P Datum: 17.10.2016
Nr. 6. KOSTENTRÄGERRECHNUNG
KOSTENTRÄGERRECHNUNG (MEUR)
Summe
Einsatzstoffe/Teile
COPY I
COPY II
14,52
14,52
0,00
1,20
1,20
0,00
15,72
15,72
0,00
2,98
2,98
0,00
18,70
18,70
0,00
28,24
28,24
0,00
+ Fertigungsgemeinkosten (Kostenstelle Fertigung)
53,15
53,15
0,00
= Fertigungskosten
81,39
81,39
0,00
100,10
100,10
0,00
19,68
19,68
-0,00
119,78
119,78
0,00
5,00
5,00
0,00
20,01
20,01
0,00
+ Betriebsstoffe
= Materialeinzelkosten
+ Materialgemeinkosten (Kostenstelle Einkauf)
= Materialkosten
Fertigungseinzelkosten (1)
= Herstellkosten
+/- Bestandsveränderung Fertigprodukte
= Herstellkosten des Umsatzes
+ F&E
Einzelkosten
(Ökologie + Wertanalyse)
+
Gemeinkosten
(Kostenstelle F&E)
+ Vertrieb
Einzelkosten
(Werbung + Transport)
9,11
9,11
0,00
+
Gemeinkosten
(Kostenstelle Vertrieb)
13,28
13,28
0,00
+ Verwaltung
Gemeinkosten
(Kostenstelle Verwaltung)
10,72
10,72
0,00
177,90
177,90
0,00
= Selbstkosten
KOSTENTRÄGERRECHNUNG (EUR/STÜCK)
COPY I
Einsatzstoffe/Teile
COPY II
484
0
40
0
524
0
99
0
623
0
941
0
+ Fertigungsgemeinkosten (Kostenstelle Fertigung)
1.772
0
= Fertigungskosten
2.713
0
= Herstellkosten (2)
3.337
0
2.608
0
+ Betriebsstoffe
= Materialeinzelkosten
+ Materialgemeinkosten (Kostenstelle Einkauf)
= Materialkosten
Fertigungseinzelkosten (1)
Herstellkosten des Umsatzes (3)
+ F&E
Einzelkosten
(Ökologie + Wertanalyse)
109
0
+
Gemeinkosten
(Kostenstelle F&E)
436
0
+ Vertrieb
Einzelkosten
(Werbung + Transport)
198
0
+
Gemeinkosten
(Kostenstelle Vertrieb)
289
0
+ Verwaltung
Gemeinkosten
(Kostenstelle Verwaltung)
233
0
3.873
0
= Selbstkosten (4)
(1) Löhne/Gehälter + Personalnebenkosten + Pensionsrückstellungen + Nacharbeit/Ausschuss
(2) Die Herstellkosten werden in das Verhältnis zur produzierten Menge gesetzt.
(3) Herstellkosten + Bestandsveränderung Fertigprodukte geteilt durch abgesetzte Menge
(4) Die Selbstkosten werden in das Verhältnis zur abgesetzten Menge gesetzt.
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Unternehmen 1 Periode: 6
Std 6P Datum: 17.10.2016
Nr. 8. G&V UND BILANZ
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
GKV
(MEUR)
UKV
(MEUR)
Umsatzerlöse
141,52
Umsatzerlöse
141,52
± Erhöhung/Verminderung des
-19,68
-
Umsatzkosten
119,78
-
Vertriebskosten
22,39
-
F&E-Kosten
25,01
-
Verwaltungskosten
10,72
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
-
Materialaufwand
-
Personalaufwand
15,72
- Löhne/Gehälter
-
71,22
- Einstellungs-/Entlassungskosten
2,50
- Pensionsrückstellungen
4,27
- Sonstige Personalkosten
26,35
Abschreibungen
6,40
± Sonstiger Aufwand/Ertrag
31,76
= Betriebsergebnis
-36,39
± Sonstiger Aufwand/Ertrag
0,00
= Betriebsergebnis
-36,39
(MEUR)
PERIODENÜBERSCHUSS
+ Erträge aus Wertpapieren
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
= Periodenüberschuss/-fehlbetrag
0,00
13,81
-50,19
0,00
0,00
0,00
0,00
-50,19
(MEUR)
ERGEBNISVERWENDUNG
Gewinn-/Verlustvortrag aus der Vorperiode
- Ausschüttung Dividende aktuelle Periode
= Verbleibender Gewinnvortrag/Verlustvortrag
+ Periodenüberschuss/-fehlbetrag
= Gewinn-/Verlustvortrag *
* = maximal auszuschüttender Betrag in der Folgeperiode im Falle eines Gewinnvortrags
4,49
0,00
4,49
-50,19
-45,71
BILANZ (MEUR)
Aktiva
Periode
Passiva
Vorp.
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundst., Gebäude, BGA
Maschinen
42,70
49,10
6,25
36,45
6,50
42,60
Umlaufvermögen
Materialien
Fertige Erzeugnisse
Forderungen aus Lief. & Leistungen
Wertpapiere
Kassenbestand
68,30
0,65
39,25
28,30
0,00
0,10
84,24
0,17
58,93
25,04
0,00
0,10
111,00
133,34
Bilanzsumme
Periode
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinnrücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
Periodenüberschuss/-fehlbetrag
Vorp.
-20,71
15,00
2,50
7,50
4,49
-50,19
29,49
15,00
2,50
7,50
-4,52
9,00
31,41
27,14
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
Restlaufzeit über 5 Perioden
Restlaufzeit unter 1 Periode
Überziehungskredit
100,30
70,00
0,00
30,30
76,72
40,00
0,00
36,72
Bilanzsumme
111,00
133,34
Periode
4,74
Vorp.
3,95
Pensionsrückstellungen
RATING
Rating
Periode
13
Vorp.
51
Änderung Fremdkapitalzinsen
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Unternehmen 1 Periode: 6
Std 6P Datum: 17.10.2016
Nr. 9. FINANZBERICHT UND CASH-FLOW
Aktuelle
Periode
Planwerte für
nächste
Periode
(MEUR)
Kassenanfangsbestand
0,10
EINZAHLUNGEN
Einzahlungen aus Umsatz der aktuellen Periode
113,21
+
Einzahlungen aus Umsatz der Vorperiode
+
Verkauf von Wertpapieren
25,04
0,00
+
Zinseinzahlungen
0,00
+
Außerordentliche Einzahlungen/Kapitalerhöhung
0,00
+
Desinvestition Fertigungsanlagen
+
Kurz- und langfristige Kredite
30,00
+
Überziehungskredit
30,30
0,00
= Summe Einzahlungen
198,56
AUSZAHLUNGEN
Einkauf: Einsatzstoffe/Teile + Betriebsstoffe
16,20
+
Bezug von Fremdfertigung
+
Personalauszahlungen (- Pensionsrückstellungen)
0,00
+
Sonstige Auszahlungen
31,76
+
Rückzahlung kurzfristiger Kredite und Überziehungskredite
36,72
+
Zinsauszahlungen
13,81
+
Kauf von Fertigungsanlagen
0,00
+
Kauf von Wertpapieren
0,00
+
Kauf von Umweltanlagen
0,00
+
Steuern
0,00
+
Auszahlung Dividende
0,00
+
Außerordentliche Auszahlungen
0,00
100,06
= Summe Auszahlungen
198,56
Kassenendbestand
0,10
CASH-FLOW STATEMENT
(MEUR)
Periodenüberschuss/Periodenfehlbetrag
Abschreibung auf Anlagevermögen
Erhöhung der Pensionsrückstellungen
Traditioneller Cash-Flow (CF)
-50,19
6,40
4,27
-39,52
Veränderung der Position des Umlaufvermögens
Erhöhung (-) / Abbau (+) Vorräte an Materialien
-0,48
Erhöhung (-) / Abbau (+) Vorräte an Fertige Erzeugnisse
19,68
Erhöhung (-) / Abbau (+) Forderungen aus Lief. & Leistungen
A. Operativer Cash-Flow
-3,27
-23,58
Investitionen in Anlagevermögen
-0,00
B. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit
0,00
Kapitalerhöhung
Zahlung Dividende
Erhöhung (-) / Abbau (+) der Wertpapiere
Erhöhung (+) / Abbau (-) der Bankverbindlichkeiten
C. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit
D. Veränderung des Kassenbestandes (A + B + C)
Free Cash-Flow (A + B)
0,00
-0,00
0,00
23,58
23,58
0,00
-23,58
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Unternehmen 1 Periode: 6
Std 6P Datum: 17.10.2016
Nr. 11. PLAN-IST-ABWEICHUNGEN
PLANUNGSWERTE
Per. 1
Per. 2
Per. 3
Per. 4
Per. 5
Per. 6
Umsatz (MEUR)
COPY I
Markt 1
Plan-Wert
Ist-Wert
Absolute Abweichung
Abweichung in %
Planungsqualität
Per. 0
130,0
129,0
-1,0
-0,8
1,0
138,0
98,1
-39,9
-28,9
-0,4
123,0
109,9
-13,1
-10,6
0,5
130,0
101,0
-29,0
-22,3
-0,2
128,0
96,3
-31,7
-24,8
-0,4
150,0
113,7
-36,3
-24,2
-0,3
112,0
109,0
-3,0
-2,7
0,9
Per.
Per.
130,1
108,2
-22,0
-16,3
0,1
Ø
Umsatz (MEUR)
COPY I
Markt 2
Plan-Wert
Ist-Wert
Absolute Abweichung
Abweichung in %
Planungsqualität
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,0
18,0
7,0
63,6
-1,0
32,0
59,7
27,7
86,4
-1,0
50,0
11,5
-38,5
-77,1
-1,0
28,0
13,6
-14,4
-51,3
-1,0
17,3
14,7
-2,6
3,1
-0,6
18,0
13,5
-4,5
-25,2
-1,0
19,0
-19,3
-38,3
-201,7
-1,0
19,0
-64,3
-83,3
-438,6
-1,0
3,0
132,7
129,7
4.322,5
-1,0
-17,0
-0,6
16,4
96,7
-1,0
0,0
43,9
43,9
100,0
-1,0
0,0
-170,2
-170,2
-100,0
-1,0
6,0
-9,2
-15,2
536,2
-1,0
14,0
15,2
1,2
8,4
-0,6
14,8
0,4
-14,4
-97,1
-1,0
14,8
16,1
1,3
8,9
-0,7
11,0
20,1
9,1
82,5
-1,0
4,0
-1,3
-5,3
-132,4
-1,0
0,0
-25,1
-25,1
-100,0
-1,0
0,0
-23,6
-23,6
-100,0
-1,0
8,4
0,3
-8,1
-47,1
-0,9
(MEUR)
(MEUR)
3,8
3,8
-0,6
-0,6
-5,9
-2,2
-2,4
-3,1
-16,0
-18,1
-1,2
-4,2
11,7
-6,4
-3,2
-7,4
-0,1
-6,5
-3,4
-10,8
9,0
2,5
-3,3
-14,1
-50,2
-47,7
-2,1
-16,2
-6,8
-10,7
-2,3
-8,1
(MEUR)
(MEUR)
3,5
3,5
-7,2
-3,7
-16,5
-20,3
10,2
-10,1
-1,8
-11,9
7,3
-4,6
-51,2
-55,8
-8,0
-14,7
EIGENKAPITALRENDITE (%)
Plan-Wert
Ist-Wert
Absolute Abweichung
Abweichung in %
Planungsqualität
OPERATIVER CASH-FLOW (MEUR)
Plan-Wert
Ist-Wert
Absolute Abweichung
Abweichung in %
Planungsqualität
PERIODENÜBERSCHUSS
Periodenüberschuss
Kumulierter Periodenüberschuss
Planungsqualität der Periode
Kumulierte Planungsqualität
ERFOLGSWERT
Erfolgswert der Periode
Kumulierter Erfolgswert
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MANAGEMENT SIMULATION
TOPSIM - General Management
Unternehmen 1 Periode: 6
Std 6P Datum: 17.10.2016
Nr. 12. MARKTFORSCHUNGSBERICHT
Unt.
Preis
EUR/FCU
Werbung
MEUR
Absatz
%
Umsatz
Stück
%
Produktindizes
MEUR
%
Techn.
Ökologie
COPY I
Markt 1
1
2
3
4
5
Ø/S
3.125
2.798
2.950
2.450
3.116
2.842
5,00
6,00
4,00
6,00
0,00
21,00
23,8
28,6
19,0
28,6
0,0
100,0
34.876
51.405
44.946
62.244
43.300
236.771
14,7
21,7
19,0
26,3
18,3
100,0
109,0
143,8
132,6
152,5
134,9
672,8
16,2
21,4
19,7
22,7
20,1
100,0
160,0
122,0
155,7
106,8
160,0
140,9
120,0
119,3
119,3
108,5
122,5
117,9
COPY I
Markt 2
1
2
3
4
5
Ø/S
2.490
0
2.256
1.700
2.309
2.246
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
2,00
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
100,0
4.055
0
15.054
4.959
24.609
48.677
8,3
0,0
30,9
10,2
50,6
100,0
13,6
0,0
45,8
11,4
76,7
147,6
9,2
0,0
31,1
7,7
52,0
100,0
160,0
120,0
155,7
106,8
160,0
145,6
119,3
108,5
122,5
117,6
1
2
3
4
5
Ø/S
0
8.078
12.000
7.800
0
9.035
0,00
2,00
8,00
3,00
0,00
13,00
0,0
15,4
61,5
23,1
0,0
100,0
0
10.685
7.200
9.000
0
26.885
0,0
39,7
26,8
33,5
0,0
100,0
0,0
86,3
86,4
70,2
0,0
242,9
0,0
35,5
35,6
28,9
0,0
100,0
107,6
120,0
107,1
114,9
134,2
105,3
111,6
118,2
1
2
3
4
5
Ø/S
0
5.984
8.950
5.200
0
8.950
0,00
0,00
8,00
1,00
0,00
9,00
0,0
0,0
88,9
11,1
0,0
100,0
0
0
14.062
0
0
14.062
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
169,9
0,0
0,0
169,9
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
107,6
120,0
107,1
114,9
134,2
105,3
111,6
118,2
Unt.
Fert.-Pers.
COPY II
COPY II
Markt 1
Markt 2
Sonstige Daten
COPY I
A/R/N
1
2
3
4
5
1.276
1.168
2.537
1.068
2.649
N
N
N
N
N
Fertigungsanlagen
Typ A
Typ B
3
2
0
3
0
Ausgaben F&E
Typ C
0
0
0
0
2
(MEUR)
0
2
5
1
4
Vertrieb
(Anz. Pers.)
18,8
11,0
35,3
3,3
10,4
150
160
220
165
297
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TOPSIM - General Management
Unternehmen 1 Periode: 6
Std 6P Datum: 17.10.2016
Nr. 13. GESCHÄFTSBERICHTE DER BRANCHE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (MEUR)
Umsatzerlöse
- Umsatzkosten
- Vertriebskosten
- F&E-Kosten
- Verwaltungskosten
- Sonstiger Aufwand/Ertrag
= Betriebsergebnis
Finanzergebnis
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerordentliches Ergebnis
- Steuern vom Einkommen&Ertrag
= Periodenüberschuss/-fehlbetrag
BILANZ (MEUR)
141,52
119,78
22,39
25,01
10,72
0,00
-36,39
-13,81
-50,19
0,00
0,00
-50,19
Unt. 1
Aktiva
Anlagevermögen
Grundst., Gebäude, BGA
Maschinen
Umlaufvermögen
Materialien
Fertige Erzeugnisse
Forderungen aus Lief. & Leistungen
Wertpapiere
Kassenbestand
Bilanzsumme
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinnrücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
Periodenüberschuss/-fehlbetrag
Pensionsrückstellungen
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
Restlaufzeit über 5 Perioden
Restlaufzeit unter 1 Periode
Überziehungskredit
Bilanzsumme
KENNZAHLEN DER UNTERNEHMEN
Umsatzrendite
Eigenkapitalrendite
Auszahlung Dividende
Aktienkurs
Unternehmenswert
Unternehmensimage
Rating
Kundenzufriedenheit
Shareholder Earnings
Shareholder Earnings
Unt. 1
(%)
(%)
(MEUR)
(EUR/Aktie)
(MEUR)
(Index)
(Index)
(Index)
(MEUR)
(% ggü. P0)
Unt. 2
Unt. 3
230,14
164,10
34,56
15,55
15,76
0,00
0,18
-20,02
-19,83
0,00
0,00
-19,83
Unt. 2
453,64
258,22
50,97
52,10
18,24
0,00
74,11
-24,62
49,49
0,00
27,22
22,27
Unt. 3
Unt. 4
253,12
197,33
29,71
5,58
16,10
0,00
4,40
-10,14
-5,74
0,00
0,00
-5,74
Unt. 4
Unt. 5
211,63
158,00
32,28
15,01
12,01
0,00
-5,67
-35,49
-41,17
0,00
0,00
-41,17
Unt. 5
42,70
6,25
36,45
68,30
0,65
39,25
28,30
0,00
0,10
111,00
65,25
6,25
59,00
97,20
0,86
50,22
46,03
0,00
0,10
162,45
131,55
6,25
125,30
147,59
0,00
56,76
90,73
0,00
0,10
279,14
39,40
6,25
33,15
113,09
0,00
0,00
50,62
0,00
62,46
152,49
133,20
6,25
126,95
167,40
0,00
124,98
42,33
0,00
0,10
300,60
-20,71
15,00
2,50
7,50
4,49
-50,19
31,41
100,30
70,00
0,00
30,30
111,00
-10,34
15,00
2,50
7,50
-15,50
-19,83
32,25
140,54
105,00
0,00
35,54
162,45
47,27
15,00
2,50
7,50
0,00
22,27
42,55
189,32
150,00
0,00
39,32
279,14
21,56
15,00
2,50
7,50
2,30
-5,74
30,93
100,00
100,00
0,00
0,00
152,49
23,54
15,00
2,50
7,50
39,71
-41,17
41,20
235,86
0,00
130,00
105,86
300,60
Unt. 1
-25,7
-170,2
0,0
0,0
0,0
99,9
13
88
-53,8
-98,2
Unt. 2
Unt. 3
0,1
-208,9
0,0
0,0
0,0
118,0
24
96
-51,8
-94,5
16,3
66,3
8,6
353,9
177,0
117,3
80
89
131,7
240,1
Unt. 4
1,7
-21,0
0,0
104,2
52,1
93,9
59
98
1,2
2,3
Unt. 5
-2,7
-63,6
0,0
218,2
109,1
109,9
25
84
61,2
111,7
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