CARMIGNAC Investissement E EUR Acc
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Aktienfonds CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC Investissement E EUR Acc Monatsbericht - Februar 2017 (Daten 28/02/2017) Datum des ersten NAV Rechtsform Referenzindex Morningstar Kategorie Notierungswährung Gewinnverwendung E. Carmignac 01/07/2006 FCP ISIN Bloomberg code Volumen der Anteilsklasse NAV MSCI ACWI (EUR) (Reinvestierte Erträge) Global Large-Cap Growth Equity EUR Thesaurierung Risikoskala FR0010312660 CARINVE FP 469 Millions € 173.57 € Geringeres Risiko 1 Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. 2 WERTENTWICKLUNGEN FONDS INDIKATOR Monat Höheres Risiko 3 4 5 6 -0.10 % 4.56 % Seit Jahresbeginn 7 2.49 % 4.84 % Bruttoaktienquote : 100.75% | Nettoaktienquote : 104.26% | Modifizierte Duration : -1.95 Portfoliostruktur Die globale Anlagestrategie von Carmignac Gestion Februar 2017 - Trendwende an den Aktienmärkten - Das politische Risiko treibt deutsche Renditen in die Höhe - Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro Aktien 97.92% 97.63% 85.94% 57.86% 83.72% 56.79% 83.58% 56.81% Asien - Pazifik Europa Schwellenländer Lateinamerika EUR 76.89% Dollar US ASIA 24.34% GBP 8.42% 8.12% 7.98% 19.65% 18.81% 18.80% 14.81% 6.29% 14.21% 6.13% 14.04% 5.99% 8.53% 8.08% 8.05% -0.75% 2.08% 2.37% Asien Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate -9.05% CHF AUD und CAD Seit Jahresbeginn 100.75% Industriestaaten Nordamerika Nettodevisen-Exposure des Fonds Januar 2017 8.16% -4.81% 2.34% Sonstige 0.99% Lateinamerika 0.84% JPY 0.30% Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika 0.00% Entwicklung des Fonds und des Indikators seit 10 Jahre Jährliche Wertentwicklungen (%) 68.66% 62.94% Carmignac Investissement E EUR Acc Kumulierte Wertentwicklungen (%) Referenzindex Annualisierte Wert. (%) 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Carmignac Investissement E EUR Acc -0.10 4.22 11.46 18.52 29.06 68.66 5.82 5.23 5.36 Referenzindex 4.56 7.72 24.82 49.64 83.33 62.94 14.37 12.88 5.00 Durchschnitt der Kategorie 4.11 7.22 19.38 41.24 74.89 60.58 12.20 11.83 4.85 4 4 4 4 4 2 4 4 2 Ranking (Quartil) Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile Statistiken (%) Volatilität des Fonds Volatilität des Indikators Sharpe-Ratio Beta Alpha VaR 1 Jahr 9.62 11.44 1.23 0.66 -0.07 3 Jahre 11.70 11.63 0.51 0.87 -0.50 VaR des Portfolios VaR der Benchmark Monatlicher Brutto-Performancebeitrag 14.47% 11.47% Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren Aktienportfolio Aktien Derivate Anleihen Derivate Devisen Derivate Gesamt Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Performanceangaben verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren. Die OGAW sind nicht mit einer Kapitalgarantie ausgestattet. Weitere Informationen zu den OGAW, nämlich die Prospekte, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzungen/Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, sind auf unserer Website www.carmignac.com erhältlich. Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch teilweise reproduziert, verbreitet oder weitergegeben werden. Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676. 1.87% -0.24% -0.76% -0.91% -0.04% Aktienfonds CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC Investissement E EUR Acc Monatsbericht - Februar 2017 (Daten 28/02/2017) Kommentare des Fondsmanagements Die Aktienmärkte haben ihren Aufwärtstrend im Zuge des anhaltenden Konjunkturaufschwungs weiter fortgesetzt. Alle geografischen Regionen legten zu, auch wenn Europa trotz solider makro- und mikroökonomischer Zahlen wegen der politischen Ungewissheiten zurückgeblieben ist. Im Monatsverlauf war an den Aktienmärkten eine Trendwende zu beobachten, wobei die defensiven Sektoren die zyklischsten übertrafen. Vor diesem Hintergrund litt unser Portfolio unter dem Rückgang seiner Rohstofftitel, insbesondere seiner Energiewerte. Auch der Rückgang von Tripadvisor aufgrund enttäuschender Ergebnisse minderte die Performance. Dafür schlug der Anstieg unserer Gesundheitstitel wie Celgene sowie unserer Technologiewerte positiv zu Buche. Auch unsere Finanzwerte unterstützten die Performance. Eine Belastung waren unsere Verkaufspositionen auf deutsche und amerikanische Staatsanleihen. Zudem minderte der Anstieg des Dollars gegenüber dem Euro die Performance. Unser Exposure liegt zwar weiterhin auf einem hohen Niveau, doch unser Portfolioaufbau ist stets um Selektivität und Ausgewogenheit bemüht. Sektoren Entwicklung der Nettoaktienquote seit 1 Jahr (Vermögen in %) IT 21.29% Finanzwesen 18.80% Nicht-Basiskonsumguter 15.15% Energie 13.91% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12.10% Gesundheitswesen 8.50% Industrie 4.44% Basiskonsumgüter Telekommunikationsdienste 3.96% Nettoaktienquote 1.84% AKTIENANTEIL Marktkapitalisierung Top Ten Positionen - Aktien 91.81% Large (>8000 MEUR) Mid (1000 - 8000 MEUR) Bruttoaktienquote Nettoaktienquote = Aktieninvestitionsrate + Exposure in Aktienderivaten 8.14% Small (<1000 MEUR) 0.05% Name Land Sektor CELGENE CORP USA Gesundheitswesen 4.95% % ANADARKO PETROLEUM USA Energie 4.64% ALTICE SA Niederlande Nicht-Basiskonsumguter 4.54% INTERCONTINENTAL EXCHANGE USA Finanzwesen 3.51% FACEBOOK INC USA IT 3.44% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Japan Finanzwesen 3.06% HERMES INTERNATIONAL Frankreich Nicht-Basiskonsumguter 2.77% MASTERCARD INC USA IT 2.26% HDFC BANK Indien Finanzwesen 2.24% NEWMONT MINING USA Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.17% 33.6% Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676.
