CARMIGNAC Investissement E EUR Acc

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Aktienfonds
CARMIGNAC GESTION
CARMIGNAC Investissement E EUR Acc
Monatsbericht - Februar 2017 (Daten 28/02/2017)
Datum des ersten NAV
Rechtsform
Referenzindex
Morningstar Kategorie
Notierungswährung
Gewinnverwendung
E. Carmignac
01/07/2006
FCP
ISIN
Bloomberg code
Volumen der Anteilsklasse
NAV
MSCI ACWI (EUR) (Reinvestierte Erträge)
Global Large-Cap Growth Equity
EUR
Thesaurierung
Risikoskala
FR0010312660
CARINVE FP
469 Millions €
173.57 €
Geringeres Risiko
1
Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden
berechnet.
2
WERTENTWICKLUNGEN
FONDS INDIKATOR
Monat
Höheres Risiko
3
4
5
6
-0.10 % 4.56 %
Seit
Jahresbeginn
7
2.49 % 4.84 %
Bruttoaktienquote : 100.75% | Nettoaktienquote : 104.26% | Modifizierte Duration : -1.95
Portfoliostruktur
Die globale Anlagestrategie von Carmignac Gestion
Februar 2017
- Trendwende an den Aktienmärkten
- Das politische Risiko treibt deutsche Renditen in die Höhe
- Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro
Aktien
97.92%
97.63%
85.94%
57.86%
83.72%
56.79%
83.58%
56.81%
Asien - Pazifik
Europa
Schwellenländer
Lateinamerika
EUR
76.89%
Dollar US
ASIA
24.34%
GBP
8.42%
8.12%
7.98%
19.65%
18.81%
18.80%
14.81%
6.29%
14.21%
6.13%
14.04%
5.99%
8.53%
8.08%
8.05%
-0.75%
2.08%
2.37%
Asien
Liquidität, Einsatz von
Bargeldbestand und Derivate
-9.05%
CHF
AUD und CAD
Seit
Jahresbeginn
100.75%
Industriestaaten
Nordamerika
Nettodevisen-Exposure des Fonds
Januar 2017
8.16%
-4.81%
2.34%
Sonstige
0.99%
Lateinamerika
0.84%
JPY
0.30%
Osteuropa, Mittlerer
Osten und Afrika
0.00%
Entwicklung des Fonds und des Indikators seit 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen (%)
68.66%
62.94%
Carmignac Investissement E EUR Acc
Kumulierte Wertentwicklungen (%)
Referenzindex
Annualisierte Wert. (%)
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Carmignac Investissement E EUR Acc
-0.10
4.22
11.46
18.52
29.06
68.66
5.82
5.23
5.36
Referenzindex
4.56
7.72
24.82
49.64
83.33
62.94
14.37
12.88
5.00
Durchschnitt der Kategorie
4.11
7.22
19.38
41.24
74.89
60.58
12.20
11.83
4.85
4
4
4
4
4
2
4
4
2
Ranking (Quartil)
Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile
Statistiken (%)
Volatilität des Fonds
Volatilität des Indikators
Sharpe-Ratio
Beta
Alpha
VaR
1 Jahr
9.62
11.44
1.23
0.66
-0.07
3 Jahre
11.70
11.63
0.51
0.87
-0.50
VaR des Portfolios
VaR der Benchmark
Monatlicher Brutto-Performancebeitrag
14.47%
11.47%
Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer
Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren
Aktienportfolio
Aktien Derivate
Anleihen Derivate
Devisen Derivate
Gesamt
Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Performanceangaben verstehen sich nach Abzug
von Verwaltungsgebühren. Die OGAW sind nicht mit einer Kapitalgarantie ausgestattet. Weitere Informationen zu den OGAW, nämlich die Prospekte, die wesentlichen
Informationen für den Anleger, die Satzungen/Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, sind auf unserer Website www.carmignac.com erhältlich. Dieses Dokument
darf ohne vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch teilweise reproduziert, verbreitet oder weitergegeben werden.
Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben.
Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676.
1.87%
-0.24%
-0.76%
-0.91%
-0.04%
Aktienfonds
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Monatsbericht - Februar 2017 (Daten 28/02/2017)
Kommentare des Fondsmanagements
Die Aktienmärkte haben ihren Aufwärtstrend im Zuge des anhaltenden Konjunkturaufschwungs weiter fortgesetzt. Alle geografischen Regionen legten zu,
auch wenn Europa trotz solider makro- und mikroökonomischer Zahlen wegen der politischen Ungewissheiten zurückgeblieben ist. Im Monatsverlauf war an
den Aktienmärkten eine Trendwende zu beobachten, wobei die defensiven Sektoren die zyklischsten übertrafen. Vor diesem Hintergrund litt unser Portfolio
unter dem Rückgang seiner Rohstofftitel, insbesondere seiner Energiewerte. Auch der Rückgang von Tripadvisor aufgrund enttäuschender Ergebnisse
minderte die Performance. Dafür schlug der Anstieg unserer Gesundheitstitel wie Celgene sowie unserer Technologiewerte positiv zu Buche. Auch unsere
Finanzwerte unterstützten die Performance. Eine Belastung waren unsere Verkaufspositionen auf deutsche und amerikanische Staatsanleihen. Zudem
minderte der Anstieg des Dollars gegenüber dem Euro die Performance. Unser Exposure liegt zwar weiterhin auf einem hohen Niveau, doch unser
Portfolioaufbau ist stets um Selektivität und Ausgewogenheit bemüht.
Sektoren
Entwicklung der Nettoaktienquote seit 1 Jahr (Vermögen in %)
IT
21.29%
Finanzwesen
18.80%
Nicht-Basiskonsumguter
15.15%
Energie
13.91%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
12.10%
Gesundheitswesen
8.50%
Industrie
4.44%
Basiskonsumgüter
Telekommunikationsdienste
3.96%
Nettoaktienquote
1.84%
AKTIENANTEIL
Marktkapitalisierung
Top Ten Positionen - Aktien
91.81%
Large (>8000 MEUR)
Mid (1000 - 8000 MEUR)
Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote = Aktieninvestitionsrate + Exposure in Aktienderivaten
8.14%
Small (<1000 MEUR) 0.05%
Name
Land
Sektor
CELGENE CORP
USA
Gesundheitswesen
4.95%
%
ANADARKO PETROLEUM
USA
Energie
4.64%
ALTICE SA
Niederlande
Nicht-Basiskonsumguter
4.54%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
USA
Finanzwesen
3.51%
FACEBOOK INC
USA
IT
3.44%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
Japan
Finanzwesen
3.06%
HERMES INTERNATIONAL
Frankreich
Nicht-Basiskonsumguter
2.77%
MASTERCARD INC
USA
IT
2.26%
HDFC BANK
Indien
Finanzwesen
2.24%
NEWMONT MINING
USA
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
2.17%
33.6%
Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de
Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben.
Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676.
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