CARMIGNAC Investissement A CHF Acc Hdg
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Aktienfonds CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC Investissement A CHF Acc Hdg Monatsbericht - April 2017 (Daten 28/04/2017) Datum des ersten NAV Rechtsform Referenzindex Morningstar Kategorie Notierungswährung Gewinnverwendung E. Carmignac 19/06/2012 FCP ISIN Bloomberg code Volumen der Anteilsklasse NAV Laufende Kosten MSCI ACWI (EUR) (Reinvestierte Erträge) Global Equity - Currency Hedged CHF Thesaurierung Risikoskala FR0011269190 CARINAC FP 11 Millions 136.69 2.00 % Geringeres Risiko Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. 1 2 WERTENTWICKLUNGEN FONDS INDIKATOR Höheres Risiko 3 4 5 6 7 Monat 1.15 % -0.25 % Seit Jahresbeginn 4.77 % 5.17 % Bruttoaktienquote : 97.65% | Nettoaktienquote : 109.84% | Modifizierte Duration : -1.94 Portfoliostruktur Die globale Anlagestrategie von Carmignac Gestion - Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar - Positiver Trend auf den Aktienmärkten hält an - Rückgang des Ölpreises April 2017 März 2017 Aktien 97.65% 99.93% 97.63% Industriestaaten Nordamerika 82.64% 53.42% 85.67% 55.96% 83.58% 56.81% Asien - Pazifik Europa Schwellenländer Lateinamerika Nettodevisen-Exposure des Fonds CHF EUR ASIA 7.98% 18.80% 15.01% 6.38% 14.25% 6.05% 14.04% 5.99% 8.62% 8.20% 8.05% 2.35% 0.07% 2.37% 7.90% -4.62% Dollar US -4.59% 2.27% Lateinamerika 0.47% JPY -0.28% Sonstige -0.11% Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika 7.93% 21.78% Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate -8.93% GBP AUD und CAD 7.72% 21.51% Asien 107.88% Seit Jahresbeginn 0.00% Entwicklung des Fonds und des Indikators seit seiner Auflage Jährliche Wertentwicklungen (%) 87.19% 36.69% Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg Referenzindex Kumulierte Wertentwicklungen (%) Annualisierte Wert. (%) 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Seit Auflegung 3 Jahre Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg 1.15 2.13 11.99 22.30 36.69 6.95 6.64 Referenzindex -0.25 4.88 21.10 48.61 87.19 14.13 13.76 Durchschnitt der Kategorie 0.92 6.39 19.16 47.24 84.43 13.76 13.41 2 4 4 4 4 4 4 Ranking (Quartil) Seit Auflegung Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile Statistiken (%) Volatilität des Fonds Volatilität des Indikators Sharpe-Ratio Beta Alpha VaR 1 Jahr 10.46 11.10 1.18 0.80 -0.08 3 Jahre 11.69 11.88 0.61 0.85 -0.38 VaR des Portfolios VaR der Benchmark Monatlicher Brutto-Performancebeitrag 15.83% 11.47% Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren Aktienportfolio Aktien Derivate Anleihen Derivate Devisen Derivate Gesamt Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Die Verwaltungsgebühren sind in den Wertentwicklungen enthalten. Etwaige Ausgabeaufschläge können die Wertentwicklung verringern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Performanceangaben verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren. Die OGAW sind nicht mit einer Kapitalgarantie ausgestattet. Weitere Informationen zu den OGAW, nämlich die Prospekte, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzungen/Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, sind auf unserer Website www.carmignac.com erhältlich. Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676. PROMOTIONAL MATERIAL 0.69% 0.14% -0.15% 0.66% 1.34% Aktienfonds CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC Investissement A CHF Acc Hdg Monatsbericht - April 2017 (Daten 28/04/2017) Kommentare des Fondsmanagements Das Ergebnis der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen, das von den Anlegern positiv aufgenommen wurde, sowie die Veröffentlichungen von makroökonomischen Zahlen und Unternehmensergebnissen, die über den Erwartungen lagen, verliehen den europäischen Märkten kräftigen Auftrieb. So profitierten wir von unseren Anlagen in der Region, vor allem in den Sektoren Telekommunikation (Altice), Konsumgüter (Inditex, Renault) und Finanzen, über den Index. Währenddessen legte der amerikanische Aktienmarkt angesichts durchwachsener makroökonomischer Zahlen eine Pause ein. Unsere Auswahl von Technologiewerten (Grubhub, Facebook) zahlte sich aus. Unsere Rohstofftitel waren hingegen von Nachteil. Unsere Schwellenländeranlagen leisteten letztendlich einen starken Beitrag, der insbesondere von unseren Anlagen in Lateinamerika (Grupo Pao de Acucar, Mercadolibre) getragen wurde. Unsere Aktien- und Zinsderivate (-0,07%) litten unter unserer negativen modifizierten Duration in deutschen Zinsen. Die Aufwertung des Euros gegenüber dem Dollar und dem Yen unterstützte unsere Währungsderivate, mit denen die Einheitswährung (+0,72%) bevorzugt werden sollte. Sektoren Entwicklung der Nettoaktienquote seit 1 Jahr (Vermögen in %) IT 24.03% Finanzwesen 17.94% Nicht-Basiskonsumguter 16.37% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12.26% Energie 12.00% Gesundheitswesen 7.07% Basiskonsumgüter 4.42% Industrie 4.24% Telekommunikationsdienste Nettoaktienquote 1.68% AKTIENANTEIL Marktkapitalisierung Top Ten Positionen - Aktien 88.83% Large (>8000 MEUR) Mid (1000 - 8000 MEUR) Bruttoaktienquote Nettoaktienquote = Aktieninvestitionsrate + Exposure in Aktienderivaten 11.14% Small (<1000 MEUR) 0.03% Name Land Sektor ALTICE SA Niederlande Nicht-Basiskonsumguter 5.49% % CELGENE CORP USA Gesundheitswesen 4.44% FACEBOOK INC USA IT 3.30% ANADARKO PETROLEUM USA Energie 3.13% HERMES INTERNATIONAL Frankreich Nicht-Basiskonsumguter 2.95% INTERCONTINENTAL EXCHANGE USA Finanzwesen 2.93% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Japan Finanzwesen 2.88% HDFC BANK Indien Finanzwesen 2.65% CEMEX Mexiko Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.29% MERCADOLIBRE INC Argentinien IT 2.26% 32.31% Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676. PROMOTIONAL MATERIAL
