CARMIGNAC Portfolio Grande Europe F EUR Acc
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Aktienfonds CARMIGNAC GESTION Luxembourg CARMIGNAC Portfolio Grande Europe F EUR Acc Monatsbericht - Juni 2017 (Daten 30/06/2017) Datum des ersten NAV Rechtsform Referenzindex Morningstar Kategorie Notierungswährung Gewinnverwendung M. DENHAM 15/11/2013 SICAV ISIN LU0992628858 Bloomberg code CARGEFE LX Volumen der Anteilsklasse 62 Millions € Verwaltetes Vermögen des Fonds 364M€ / 416M$ NAV 128.43 € Laufende Kosten 1.15 % Stoxx 600 (Reinvestierte Erträge) Europe Flex-Cap Equity EUR Thesaurierung Risikoskala Geringeres Risiko Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. 1 2 WERTENTWICKLUNGEN FONDS INDIKATOR Monat 4 5 6 -2.13 % -2.53 % Seit Jahresbeginn Höheres Risiko 3 V. Steenman 7 9.03 % 7.04 % Bruttoaktienquote : 89.55% | Nettoaktienquote : 96.09% | Liquidität und Äquivalente* : 10.45% Geographische Verteilung Die globale Anlagestrategie von Carmignac Gestion - Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar - Nachgeben der Aktien, die am empfindlichsten auf eine Zinserhöhung reagieren - Rückgang des Ölpreises Nettodevisen-Exposure des Fonds EUR 71.54% GBP 18.78% CHF Sonstige Long Short Netto Brutto 85.40 % 0.00 % 85.40 % 85.40 % Vereinigtes Königreich 23.77 % 0.00 % 23.77 % 23.77 % Frankreich 20.58 % 0.00 % 20.58 % 20.58 % Deutschland 11.64 % 0.00 % 11.64 % 11.64 % Irland 7.22 % 0.00 % 7.22 % 7.22 % Europäische Union 6.54 % 0.00 % 6.54 % 6.54 % Spanien 5.88 % 0.00 % 5.88 % 5.88 % Niederlande 3.50 % 0.00 % 3.50 % 3.50 % Belgien 2.94 % 0.00 % 2.94 % 2.94 % Dänemark 2.12 % 0.00 % 2.12 % 2.12 % Finnland 1.20 % 0.00 % 1.20 % 1.20 % 10.69 % 0.00 % 10.69 % 10.69 % Schweiz 7.56 % 0.00 % 7.56 % 7.56 % USA 3.13 % 0.00 % 3.13 % 3.13 % 96.09 % 0.00 % 96.09 % 96.09 % Europäische Union außerhalb Europäischer Union 7.62% 2.14% Gesamt Dollar US -0.08% Lateinamerika 0.00% Entwicklung des Fonds und des Indikators seit seiner Auflage Jährliche Wertentwicklungen (%) 30.19% 28.43% Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc Referenzindex Kumulierte Wertentwicklungen (%) Annualisierte Wert. (%) 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Seit Auflegung 3 Jahre Seit Auflegung Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc -2.13 3.11 21.87 15.55 28.43 4.93 7.15 Referenzindex -2.53 0.85 18.17 20.48 30.19 6.40 7.55 Durchschnitt der Kategorie -2.13 2.67 20.32 26.51 38.05 8.15 9.31 2 2 2 4 4 4 4 Ranking (Quartil) Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile Statistiken (%) Volatilität des Fonds Volatilität des Indikators Sharpe-Ratio Beta Alpha VaR 1 Jahr 9.27 10.92 2.40 0.78 0.13 3 Jahre 11.63 13.07 0.44 0.77 0.00 VaR des Portfolios VaR der Benchmark Monatlicher Brutto-Performancebeitrag 13.55% 13.79% Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren Aktienportfolio Aktien Derivate Devisen Derivate Gesamt *Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Die Verwaltungsgebühren sind in den Wertentwicklungen enthalten. Etwaige Ausgabeaufschläge können die Wertentwicklung verringern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Performanceangaben verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren. Die OGAW sind nicht mit einer Kapitalgarantie ausgestattet. Weitere Informationen zu den OGAW, nämlich die Prospekte, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzungen/Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, sind auf unserer Website www.carmignac.com erhältlich. Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676. PROMOTIONAL MATERIAL -2.04% -0.04% 0.15% -1.93% Aktienfonds CARMIGNAC GESTION Luxembourg CARMIGNAC Portfolio Grande Europe F EUR Acc Monatsbericht - Juni 2017 (Daten 30/06/2017) Kommentare des Fondsmanagements Der Fonds schloss im Minus, jedoch mit Vorsprung gegenüber seinem Index. Vor allem unsere Titelauswahl im Finanzsektor schlug positiv zu Buche. Denn der Kreditversicherer Coface und ASR Nederland taten sich ganz besonders hervor. Der niederländische Staat baut seine Beteiligung am Kapital des niederländischen Versicherers weiter ab, während dieser sein Aktienrückkaufprogramm fortsetzt. Wir haben unsere Position in ASR aufgelöst und damit nach dem starken Anstieg des Titels seit der Aufnahme ins Portfolio Gewinne mitgenommen. Wir verkauften auch Philips Lighting, das in dieser Woche einen der besten Performancebeiträge leistete und seit unserem Kauf der Aktie zu Jahresbeginn kräftig zugelegt hat. Unsere Untergewichtung im Energiesektor leistete im Zuge des Rückgangs der Ölpreise ebenfalls Unterstützung. Andererseits wurden wir durch unsere Übergewichtung im Technologiesektor belastet, der über den Berichtszeitraum nachgab. Zudem wurden wir vom Rückgang des Pharmaunternehmens Shire in Mitleidenschaft gezogen. Das Aktienexposure des Fonds wurde auf einem hohen Niveau belassen. Sektorverteilung Entwicklung der Nettoaktienquote seit 1 Jahr (Vermögen in %) Long Short Netto Brutto Konsumgüter 19.11 % 0.00 % 19.11 % 19.11 % Technologie 15.54 % 0.00 % 15.54 % 15.54 % Finanzdienstleistungen 14.88 % 0.00 % 14.88 % 14.88 % Industrieunternehmen 12.63 % 0.00 % 12.63 % 12.63 % Verbraucherservice 12.50 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % Gesundheitswesen 10.84 % 0.00 % 10.84 % 10.84 % Grundstoffe 2.56 % 0.00 % 2.56 % 2.56 % Telekommunikation 1.45 % 0.00 % 1.45 % 1.45 % Erdöl und Erdgas 0.03 % 0.00 % 0.03 % 0.03 % Regionalindizes 6.54 % 0.00 % 6.54 % 6.54 % 96.09 % 0.00 % 96.09 % 96.09 % Gesamt Nettoaktienquote Bruttoaktienquote Nettoaktienquote = Aktieninvestitionsrate + Exposure in Aktienderivaten AKTIENANTEIL Top 10 Nettoexposure – Long Top 10 Nettoexposure – Short Name Land Sektor % PRUDENTIAL PLC Vereinigtes Finanzdienstleistungen 4.91 % Region Sektor Königreich NESTLE SA Schweiz Konsumgüter 4.87 % VINCI SA Frankreich Industrieunternehmen 3.87 % ILIAD Frankreich Technologie 3.85 % RECKITT BENCKISER Vereinigtes Konsumgüter 3.81 % Königreich FRESENIUS Deutschland Gesundheitswesen 3.41 % SHIRE PLC USA Gesundheitswesen 3.13 % BANKINTER Spanien Finanzdienstleistungen 3.11 % UNILEVER Vereinigtes Konsumgüter 3.09 % Konsumgüter 2.94 % Königreich ONTEX GROUP NV Belgien 37 % Verteilung der Kapitalisierung Long Short Netto Brutto Large (>8000 MEUR) 56.19 % 0.00 % 56.19 % 56.19 % Mid (1000 - 8000 MEUR) 32.16 % 0.00 % 32.16 % 32.16 % Small (<1000 MEUR) 1.20 % 0.00 % 1.20 % 1.20 % Regionalindizes 6.54 % 0.00 % 6.54 % 6.54 % 96.09 % 0.00 % 96.09 % 96.09 % Gesamt Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676. PROMOTIONAL MATERIAL % 0%
