CARMIGNAC Portfolio Grande Europe E EUR Acc

Aktienfonds
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
CARMIGNAC Portfolio Grande Europe E EUR Acc
Monatsbericht - Juni 2017 (Daten 30/06/2017)
Datum des ersten NAV
Rechtsform
Referenzindex
Morningstar Kategorie
Notierungswährung
Gewinnverwendung
M. DENHAM
01/05/2007
SICAV
ISIN
LU0294249692
Bloomberg code
CAREURE LX
Volumen der Anteilsklasse
7 Millions €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
364M€ / 416M$
NAV
109.31 €
Laufende Kosten
2.55 %
Stoxx 600 (Reinvestierte Erträge)
Europe Flex-Cap Equity
EUR
Thesaurierung
Risikoskala
Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden
berechnet.
Geringeres Risiko
1
2
WERTENTWICKLUNGEN
FONDS INDIKATOR
Monat
4
5
6
-2.22 % -2.53 %
Seit
Jahresbeginn
Höheres Risiko
3
V. Steenman
7
8.47 % 7.04 %
Bruttoaktienquote : 89.55% | Nettoaktienquote : 96.09% | Liquidität und Äquivalente* : 10.45%
Geographische Verteilung
Die globale Anlagestrategie von Carmignac Gestion
- Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar
- Nachgeben der Aktien, die am empfindlichsten auf eine Zinserhöhung reagieren
- Rückgang des Ölpreises
Nettodevisen-Exposure des Fonds
EUR
71.54%
GBP
18.78%
CHF
Sonstige
Long
Short
Netto
Brutto
85.40 %
0.00 %
85.40 %
85.40 %
Vereinigtes Königreich
23.77 %
0.00 %
23.77 %
23.77 %
Frankreich
20.58 %
0.00 %
20.58 %
20.58 %
Deutschland
11.64 %
0.00 %
11.64 %
11.64 %
Irland
7.22 %
0.00 %
7.22 %
7.22 %
Europäische Union
6.54 %
0.00 %
6.54 %
6.54 %
Spanien
5.88 %
0.00 %
5.88 %
5.88 %
Niederlande
3.50 %
0.00 %
3.50 %
3.50 %
Belgien
2.94 %
0.00 %
2.94 %
2.94 %
Dänemark
2.12 %
0.00 %
2.12 %
2.12 %
Finnland
1.20 %
0.00 %
1.20 %
1.20 %
10.69 %
0.00 %
10.69 %
10.69 %
Schweiz
7.56 %
0.00 %
7.56 %
7.56 %
USA
3.13 %
0.00 %
3.13 %
3.13 %
96.09 %
0.00 %
96.09 %
96.09 %
Europäische Union
außerhalb Europäischer Union
7.62%
2.14%
Gesamt
Dollar US -0.08%
Lateinamerika 0.00%
Entwicklung des Fonds und des Indikators seit 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen (%)
9.78%
6.61%
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Kumulierte Wertentwicklungen (%)
Referenzindex
Annualisierte Wert. (%)
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc
-2.22
2.93
21.56
12.52
41.21
6.61
4.01
7.14
0.64
Referenzindex
-2.53
0.85
18.17
20.48
72.08
9.78
6.40
11.45
0.94
Durchschnitt der Kategorie
-2.13
2.67
20.32
26.51
82.41
32.51
8.15
12.77
2.86
2
2
2
4
4
4
4
4
4
Ranking (Quartil)
Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile
Statistiken (%)
Volatilität des Fonds
Volatilität des Indikators
Sharpe-Ratio
Beta
Alpha
VaR
1 Jahr
9.16
10.92
2.39
0.76
0.13
3 Jahre
11.69
13.07
0.36
0.78
-0.07
VaR des Portfolios
VaR der Benchmark
Monatlicher Brutto-Performancebeitrag
13.55%
13.79%
Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer
Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren
Aktienportfolio
Aktien Derivate
Devisen Derivate
Gesamt
*Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate
Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Die Verwaltungsgebühren sind in den Wertentwicklungen enthalten.
Etwaige Ausgabeaufschläge können die Wertentwicklung verringern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige
Wertentwicklung zu. Die Performanceangaben verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren. Die OGAW sind nicht mit einer Kapitalgarantie ausgestattet. Weitere
Informationen zu den OGAW, nämlich die Prospekte, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzungen/Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, sind
auf unserer Website www.carmignac.com erhältlich.
Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von
15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676.
PROMOTIONAL MATERIAL
-2.04%
-0.04%
0.15%
-1.93%
Aktienfonds
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Monatsbericht - Juni 2017 (Daten 30/06/2017)
Kommentare des Fondsmanagements
Der Fonds schloss im Minus, jedoch mit Vorsprung gegenüber seinem Index. Vor allem unsere Titelauswahl im Finanzsektor schlug positiv zu Buche. Denn der
Kreditversicherer Coface und ASR Nederland taten sich ganz besonders hervor. Der niederländische Staat baut seine Beteiligung am Kapital des
niederländischen Versicherers weiter ab, während dieser sein Aktienrückkaufprogramm fortsetzt. Wir haben unsere Position in ASR aufgelöst und damit nach
dem starken Anstieg des Titels seit der Aufnahme ins Portfolio Gewinne mitgenommen. Wir verkauften auch Philips Lighting, das in dieser Woche einen der
besten Performancebeiträge leistete und seit unserem Kauf der Aktie zu Jahresbeginn kräftig zugelegt hat. Unsere Untergewichtung im Energiesektor leistete
im Zuge des Rückgangs der Ölpreise ebenfalls Unterstützung. Andererseits wurden wir durch unsere Übergewichtung im Technologiesektor belastet, der über
den Berichtszeitraum nachgab. Zudem wurden wir vom Rückgang des Pharmaunternehmens Shire in Mitleidenschaft gezogen. Das Aktienexposure des Fonds
wurde auf einem hohen Niveau belassen.
Sektorverteilung
Entwicklung der Nettoaktienquote seit 1 Jahr (Vermögen in %)
Long
Short
Netto
Brutto
Konsumgüter
19.11 %
0.00 %
19.11 %
19.11 %
Technologie
15.54 %
0.00 %
15.54 %
15.54 %
Finanzdienstleistungen
14.88 %
0.00 %
14.88 %
14.88 %
Industrieunternehmen
12.63 %
0.00 %
12.63 %
12.63 %
Verbraucherservice
12.50 %
0.00 %
12.50 %
12.50 %
Gesundheitswesen
10.84 %
0.00 %
10.84 %
10.84 %
Grundstoffe
2.56 %
0.00 %
2.56 %
2.56 %
Telekommunikation
1.45 %
0.00 %
1.45 %
1.45 %
Erdöl und Erdgas
0.03 %
0.00 %
0.03 %
0.03 %
Regionalindizes
6.54 %
0.00 %
6.54 %
6.54 %
96.09 %
0.00 %
96.09 %
96.09 %
Gesamt
Nettoaktienquote
Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote = Aktieninvestitionsrate + Exposure in Aktienderivaten
AKTIENANTEIL
Top 10 Nettoexposure – Long
Top 10 Nettoexposure – Short
Name
Land
Sektor
%
PRUDENTIAL PLC
Vereinigtes
Finanzdienstleistungen
4.91 %
Region
Sektor
Königreich
NESTLE SA
Schweiz
Konsumgüter
4.87 %
VINCI SA
Frankreich
Industrieunternehmen
3.87 %
ILIAD
Frankreich
Technologie
3.85 %
RECKITT BENCKISER
Vereinigtes
Konsumgüter
3.81 %
Königreich
FRESENIUS
Deutschland
Gesundheitswesen
3.41 %
SHIRE PLC
USA
Gesundheitswesen
3.13 %
BANKINTER
Spanien
Finanzdienstleistungen
3.11 %
UNILEVER
Vereinigtes
Konsumgüter
3.09 %
Konsumgüter
2.94 %
Königreich
ONTEX GROUP NV
Belgien
37 %
Verteilung der Kapitalisierung
Long
Short
Netto
Brutto
Large (>8000 MEUR)
56.19 %
0.00 %
56.19 %
56.19 %
Mid (1000 - 8000 MEUR)
32.16 %
0.00 %
32.16 %
32.16 %
Small (<1000 MEUR)
1.20 %
0.00 %
1.20 %
1.20 %
Regionalindizes
6.54 %
0.00 %
6.54 %
6.54 %
96.09 %
0.00 %
96.09 %
96.09 %
Gesamt
Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de
Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von
15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676.
PROMOTIONAL MATERIAL
%
0%