Zwischenbericht 2003
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ISIN-Nr. DE 0007007007 Zwischenbericht zum 30. Juni 2003 für das Geschäftsjahr 2003 Absatzentwicklung Der Getränkeabsatz der Kulmbacher Gruppe lag zum Geschäftsjahreshalbjahr 2003 um 10 % über dem Absatz des Vorjahres. Auf das Geschäftsfeld Bier entfiel davon ein Anteil von rd. 4 %. Die Absatzmenge an alkoholfreien Getränken stieg um ca. 24 % gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Für das zweite Halbjahr erwarten wir – wenn auch auf niedrigerem Niveau – eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Der durch die Befandung veranlasste Einbruch im Einweggeschäft und die Absatzrückgänge in der Gastronomie konnten durch Distributionsausweitungen im Mehrweggeschäft kompensiert werden. Die derzeit für Brauereien idealen Witterungsverhältnisse tragen dazu bei, die für das Geschäftsjahr 2003 geplanten Absatzmengen erreichen zu können. Ertragslage Die Umsatzerlöse der Kulmbacher Gruppe wuchsen um 11,2 % auf 102,7 Mio. € (Vorjahr 92,4 Mio. €). Der Materialaufwand, der Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen aufgrund des gestiegenen Geschäftsvolumens über dem Vorjahrjahresniveau. In der ersten Geschäftsjahreshälfte wurde ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Ertragsteuern (EBITDA) in Höhe von 13,8 Mio. € (Vorjahr 12,8 Mio. €) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 3,4 Mio. € (Vorjahr 2,3 Mio. €) erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss im Konzern erhöhte sich zum 30.06.2003 im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € auf 2,1 Mio. €. Seite 1 von 3 Die Umsatzerlöse der Kulmbacher Brauerei AG (nachfolgend AG) lagen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2003 mit 45 Mio. € geringfügig über Vorjahresniveau, die Materialaufwendungen unter dem Vorjahreswert. Die Personalaufwendungen veränderten sich nur unwesentlich. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen nahmen marginal ab. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber denen des Vorjahres. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) betrug 7,3 Mio. €. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich von 1,8 Mio. € auf 2,1 Mio. €. Einsparungen im Kostenbereich, ein geringerer Fremdkapitalbedarf und günstigere Kreditzinsen wirkten sich positiv im Halbjahresergebnis aus. Der Jahresüberschuss zum 30.06.03 betrug 1,2 Mio. €. Dies entspricht einer Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von 0,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresergebnis. Vermögens- und Finanzlage In der Konzernbilanz lag die Bilanzsumme auf Vorjahresniveau (142 Mio. €). Die Eigenkapitalquote stieg aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung von 24,2 % auf 25,9 %. Die Bilanzsumme der AG verringerte sich gegenüber dem Bilanzstichtag 30.06.2002 um 1,0 Mio. €. Der Anteil des Eigenkapitals erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (37,3 %) im ersten Halbjahr 2003 auf 39,0 %. Die Verbindlichkeiten verringerten sich zum Vergleichsstichtag um 4,1 Mio. €. Das langfristig gebundene Vermögen ist sowohl im Konzern als auch in der AG fristengerecht finanziert. Investitionen Die Kulmbacher Gruppe investierte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2003 8,8 Mio. € (Vorjahr 8,3 Mio. €) in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Investitionen in Finanzanlagen zur Absatzsicherung in der Gastronomie wurden in Höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €) getätigt. Das Investitionsvolumen der AG lag zum 30.06.2003 bei 5,0 Mio. € (Vorjahr 5,9 Mio. €). Dabei entfielen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 3,9 Mio. € (Vorjahr 4,6 Mio. €) und auf Finanzanlagen 1,1 Mio. € (Vorjahr 1,3 Mio. €). Mitarbeiter Die AG beschäftigte durchschnittlich 522 Mitarbeiter (davon 23 Auszubildende). Zum vergleichbaren Stichtag des Vorjahres waren es 552 Beschäftigte inklusive 20 Auszubildenden. In der Gruppe waren im Vergleich zum Vorjahr unverändert 913 Mitarbeiter (davon 50 Auszubildende) beschäftigt. Seite 2 von 3 Ausblick Die Ergebnisverbesserung in der AG und im Konzern dürfte sich – normaler Witterungs- und Geschäftsverlauf im 2. Halbjahr unterstellt – in moderater Form fortsetzen. Wir erwarten zum Geschäftsjahresende 2003 im Konzern ein Ergebnis, das über dem Vorjahr liegen dürfte. In der AG wird ein Ergebnis erwartet, das eine Dividendenzahlung in bisheriger Höhe mindestens ermöglicht. Wichtige Kennziffern im Überblick Kulmbacher Gruppe Umsatzerlöse EBITDA EBIT Jahresüberschuss Investitionen Mitarbeiter Kulmbacher Brauerei AG Umsatzerlöse EBITDA EBIT Jahresüberschuss Investitionen Mitarbeiter I. Halbjahr 2003 102.679 T€ 13.820 T€ 3.275 T€ 2.060 T€ 10.633 T€ 913 I. Halbjahr 2002 92.393 T€ 12.837 T€ 2.255 T€ 713 T€ 10.214 T€ 913 I. Halbjahr 2003 45.041 T€ 7.260 T€ 2.062 T€ 1.201 T€ 4.995 T€ 522 I. Halbjahr 2002 44.966 T€ 7.442 T€ 1.843 T€ 716 T€ 5.873 T€ 552 Kulmbach, den 25.07.2003 <b/h/G:\BERICHT\zb\03_06_30_.doc> KULMBACHER BRAUEREI AKTIEN-GESELLSCHAFT Der Vorstand Seite 3 von 3
