1 Einsatzmöglichkeiten
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EHP3 for SAP ERP 6.0 Dezember 2009 Deutsch Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Copyright © Copyright 2009 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects S. A. in den USA und anderen Ländern. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................... 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten .................................................................................... 5 2.2 Voraussetzungen/Situation ............................................................................................. 7 2.3 Rollen .............................................................................................................................. 7 2.4 Vorbereitende Schritte .................................................................................................... 8 2.4.1 Anfangsbestandsbuchung .......................................................................................... 8 3 Prozessübersicht ................................................................................................................... 10 4 Prozessschritte ...................................................................................................................... 11 4.1 Bestellung anlegen ....................................................................................................... 11 4.2 Auslieferung zur Bestellung anlegen ............................................................................ 12 4.3 Warenausgang zur Lieferung buchen .......................................................................... 14 4.4 Status der Umlagerung prüfen ..................................................................................... 15 4.5 Faktura anlegen (optional) ............................................................................................ 15 4.5.1 5 Faktura manuell ausdrucken (optional) .................................................................... 17 4.6 Faktura anzeigen (optional) .......................................................................................... 17 4.7 Wareneingang zur Umlagerungsbestellung buchen .................................................... 19 4.8 Rechnungseingang je Einzelposten ............................................................................. 20 4.9 Ausgangszahlung (buchungskreisübergreifend) .......................................................... 22 Anhang .................................................................................................................................. 23 5.1 Prozessschritte korrigieren ........................................................................................... 23 5.2 SAP-ERP-Berichte ........................................................................................................ 24 5.3 Verwendete Formulare ................................................................................................. 25 5.3.1 Beschaffung .............................................................................................................. 25 5.3.2 Warenbewegungen ................................................................................................... 25 © SAP AG Seite 4 von 25 SAP Best Practices 1 Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Einsatzmöglichkeiten In diesem Dokument wird der Geschäftsprozess der buchungskreisübergreifenden Umlagerung beschrieben. Das Szenario unterstützt die folgenden Funktionen für buchungskreisübergreifende Lieferungen: Partnerfunktionen Kunde für buchungskreisübergreifende Lieferung (Buchungskreis 1010 bestellt Material von Buchungskreis 1000) Umlagerungsbestellung für ein bestimmtes Werk Umlagerungsbestellung – Lieferart zuordnen Umlagerungsbestellung – Einkaufsbelegart Feldauswahl für Bewegungsarten Zulässige Partnerrollen pro Kontengruppe Weitere Sichten im Materialstamm für das zu liefernde Material Konditionen für zugehöriges Material Lieferant für Lieferwerk 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten SAP Best Practices – Standardwerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dem betrieblichen Schwerpunkt entsprechen, z. B. Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Bei diesen Stammdaten handelt es sich in der Regel um standardisierte SAP-Best-PracticesVorschlagswerte, mit denen Sie die Prozessschritte dieses Szenarios durchlaufen können. Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte) Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Überprüfen Sie in Ihrem SAP-ECC-System, welche anderen Stammdaten hierzu vorhanden sind. Eigene Stammdaten verwenden Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsstammdaten verwenden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den Stammdatenverfahren. Verwenden Sie zur Ausführung der in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte die folgenden Stammdaten: © SAP AG Seite 5 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Stamm-/ Organisationsdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Bemerkungen Material H11 Handelsware für normalen Handel mit Einzelpostentyp NORM (PD-Planung) siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte keine Serialnummer, keine Charge Werk 1000 Werk 1 Lieferwerk Werk 1010 Werk 3 empfangendes Werk Lagerort 1020 Werk 1000 Fertigungsbereichsspezialist ohne Lean-WM Lagerort 1030 Werk 1000 Versand mit Lean-WM Lagerort 1050 Werk 1000 Lager mit Lean-WM Lagerort 1C10 Werk 1010 empfangender Lagerort Lieferant 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR Buchungskreis 1000 Buchungskreis 1000 Buchungskreis 1010 Buchungskreis 1010 Einkaufsorg. 1010 spezieller Buchungskreis für buchungskreisübergreifende Lieferungen Einkaufs1000 organisation Einkaufsorg. 1000 Einkaufs100 organisation Einkaufsorg. 1010 Einkaufsorg. für buchungskreisübergreifende Lieferungen Einkäufergruppe 100 Gruppe 100 Werk 1000 Einkäufergruppe 101 Einkäufergruppe 101 Werk 1000 Einkäufergruppe 102 Gruppe 102 Werk 1000 Einkäufergruppe 770 840 9424 Einkäufergruppe 103 Werk 1000 Einkäufergruppe 110 Gruppe 110 Werk 1100 Einkäufergruppe 111 Gruppe 111 Werk 1100 Einkäufergruppe 112 Gruppe 112 Werk 1100 Einkäufergruppe 113 Gruppe 113 Werk 1100 © SAP AG Seite 6 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB 2.2 Voraussetzungen/Situation Der in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder -szenarios. Das bedeutet, Sie müssen die folgenden Vorgänge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfuellen, bevor Sie dieses Szenario durchspielen können: Voraussetzungen/Situation Szenario Sie haben alle entsprechenden Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung VorlaufProzessschritte (154) beschrieben sind. Vorlauf-Prozessschritte (154) Stellen Sie zusätzlich sicher, dass Sie den Schritt “MM Periode zu laufender Periode verschieben” auch für den Buchungskreis 1010 durchgeführt haben. 2.3 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie anstelle der Standard-SAP-GUI die NWBC-Oberfläche verwenden. Voraussetzungen Die Rollen wurden den Benutzern zugewiesen, die dieses Szenario testen. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Mitarbeiter SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Die Zuordnung dieser Rolle wird für die Ausführung von Basisfunktionalitäten benötigt. Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Vorbereitende Schritte: Anfangsbestandsbuchung Einkäufer SAP_NBPR_PURCHASER-S Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Auslieferung zur Bestellung anlegen (VL10B), Bestellung anlegen (ME21N) Warenausgang zur Lieferung buchen (VL02N), Status der Umlagerung prüfen (MMBE), Wareneingang zur Umlagerungsbestellung buchen (MIGO) © SAP AG Seite 7 von 25 Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB SAP Best Practices 2.4 Vorbereitende Schritte 2.4.1 Anfangsbestandsbuchung Verwendung Mittels dieser Aktivität wird der Anfangsbestand für ein benötigtes Material – z. B. H11– gebucht, wenn kein Bestand verfügbar ist. Wenn ausreichend Bestand verfügbar ist, lassen Sie diesen Schritt aus. Voraussetzungen Das Material H11 muss im Werk 1000/Lagerort 1050 (Bestand Lean-WM) und Werk 1010/Lagerort 1C50 (Bestand Lean-WM) geführt werden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang Sonstige Transaktionscode MB1C Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Warenbewegung - Sonstige Rollenmenü 2. Geben Sie auf dem Bild Sonst. Wareneingänge erfassen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bewegungsart 561 Werk 1000 Lagerort Versand Bemerkungen 1030 3. Geben Sie auf dem Bild Sonst. Wareneingänge erfassen: Neue Positionen folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Material H11 Menge 100 Bemerkungen Sie können auch eine andere Menge eingeben. 4. Auf dem Bild Sonst. Wareneingänge erfassen: Sammelbearbeitung wählen Sie Buchen (Strg+S). © SAP AG Seite 8 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Ergebnis Sie haben Bestand für das Material H11 gebucht. © SAP AG Seite 9 von 25 SAP Best Practices 3 Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Prozessübersicht Prozessschritt Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/Situation Benutzerrolle Transaktionscode Erwartete Ergebnisse Einkäufer ME21N Die Bestellung wurde angelegt. Lagerleiter VL10B Eine Lieferungsnummer zur Umlagerungsbestellung wird angelegt. Auslieferung kommissionieren Lagerleiter VL02N Die Lieferung erhält auf der Registerkarte Kommissionierung den Status voll kommissioniert. Warenausgang zur Lieferung buchen Lagerleiter VL02N Der Warenausgang wird mit der Meldung ausgeführt: Buchungskreis übergreifende Nachschublieferung <xxxxxx> wurde gesichert. Status der Umlagerung prüfen Lagerleiter MMBE Sie erhalten eine Übersicht des Transitbestands. Wareneingang zur Umlagerungsbestellung buchen Lagerleiter MIGO Der Wareneingang zur Bestellung wird in den freien Bestand des Empfängerwerks gebucht. Bestellung anlegen Auslieferung zur Bestellung anlegen © SAP AG Eine Lieferungsnummer zur Umlagerungsbestellung wird angelegt. Seite 10 von 25 SAP Best Practices 4 Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Prozessschritte 4.1 Bestellung anlegen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt Transaktionscode ME21N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER-S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bestellung anlegen 2. Geben Sie auf dem Bild Bestellung anlegen die folgenden Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Auftragsart Normalbestellung Bestellart NB Lieferant Beispiel: 491000 Produktionswerk 1000 Registerkarte OrgDaten wählen Einkaufsorg 1010 Einkaufsorganisation 1010 Einkäufergruppe Beispiel: 103 Einkäufergruppe 103 Buchungskreis 1010 Buchungskreis 1010 Positionsübersicht expandieren wählen wenn die Positionsübersicht nicht angezeigt wird Material Beispiel: H11 Bestellmenge Beispiel: 10 oder eine andere Menge Lieferdatum Vorschlagswert Das aktuelle Datum wird vorgeschlagen. Wenn Sie ein Datum nach dem „Ende der nächsten Woche“ wählen, müssen Sie das Datum im Schritt Auslieferung zur Bestellung anlegen anpassen. © SAP AG Seite 11 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Nettopreis beliebig Wird dem vorhandenen Infosatz entnommen, kann erforderlichenfalls manuell bearbeitet werden (es können Bedingungen beschrieben werden, wie z. B Fracht). Währung EUR Werk 1010 verarbeitendes Werk Intercompany (Werk aus einem anderen Buchungskreis, empfangendes Werk) Lagerort Beispiel: 1C50 (Werk 1010) Lager mit Lean-WM im Werk 1010 3. Wählen Sie Weiter (Enter). 4. Wählen Sie Sichern (Strg+S), um die Bestellung zu sichern. Ergebnis Das System legt die Bestellung für die buchungskreisübergreifende Umlagerung an. 4.2 Auslieferung zur Bestellung anlegen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Versand und Transport Auslieferung Anlegen Sammelverarbeitung versandfälliger Belege Bestellungen Transaktionscode VL10B Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Fälligkeitsliste Zur Lieferung fällige Bestellungen © SAP AG Seite 12 von 25 Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB SAP Best Practices 2. Geben Sie auf dem Bild Bestellungen, Schnellanzeige folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Versandstelle 1000 LieferungserstellDat. Löschen Sie die Werte. Regel für die Ermittlung des Vorschlagswerts für das Lieferungserstellungsdatum 3 Bemerkung fällig zur Auslieferung bis Ende der nächsten Woche (inkl. überfällige Auslieferungen) Registerkarte Bestellungen 1000 Lieferwerk 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Markieren Sie die Positionen auf dem Übersichtsbild, und wählen Sie Hintergrund (Umsch+F7). Wenn Sie zusätzlich eine Best Practices Industry Extension in Ihrem System installiert haben, wird unter Umständen der Transportauftrag nicht automatisch erzeugt, bestätigt und gedruckt. In diesem Falle führen Sie die nachfolgend genannten Schritte durch. SAP-Menü Logistik Vertrieb Versand und Transport Auslieferung Listen und Protokolle Auslieferungsmonitor Transaktionscode VL06O Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagerleiter (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M) Rollenmenü Lagerverwaltung Lagerüberwachung Auslieferungsprozess überwachen Auslieferungsmonitor 1. Wählen Sie zur Kommissionierung auf dem Bild Auslieferungsmonitor. 2. Geben Sie auf dem Bild Auslieferungen zur Kommissionierung folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Versandstelle/Annahmestelle <Versandstelle/Annahmestelle> 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Wählen Sie TA Dunkel (Transportauftrag Dunkel anlegen). © SAP AG Seite 13 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB 5. In dem Popup Transfer Order for Picking: Set Parameters aktivieren Sie Pos. aktivieren und geben im Feld Komminmenge übernehm. eine 1 ein. Ergebnis Eine Lieferungsnummer zur Umlagerungsbestellung wird angelegt. Mit der Funktion Lieferungen ein-/ausblenden (Umsch+F8) kann die vom Programm angelegte Lieferung ein- bzw. ausgeblendet werden. Überprüfen Sie auch das Protokoll zur Lieferungserstellung (Strg+F4). Hier können Sie die Nummer des angelegten Belegs für die SD-Lieferung anzeigen, indem Sie Belege wählen. Notieren Sie die Liefernummer. 4.3 Warenausgang zur Lieferung buchen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Versand und Transport Buchung Warenausgang Auslieferung Einzelbeleg Transaktionscode VL02N 2. Geben Sie auf dem Bild Auslieferung ändern die Nummer der Auslieferung ein, und wählen Sie Weiter. 3. Wählen Sie Warenausgang buchen. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Arbeitsvorrat für Auftragserfuellung 2. Wählen Sie die Registerkarte Fällig zur Buchung des Warenausgangs. 3. Geben Sie die Versandstelle / Annahmestelle ein und wählen Sie Übernehmen (wenn notwendig aktualisieren Sie die Abfrage). 4. Selektieren Sie ihre Lieferung. 5. Wählen Sie Warenausgang. Der Warenausgang für die Lieferung wird gebucht. Ergebnis Der Warenausgang wird mit der Meldung ausgeführt, dass die buchungskreisübergreifende Nachschublieferung <xxxxxx> gesichert wurde. Der Warenausgangsbeleg (UL an Transitbestand) für die gewählte Chargenposition kann unter Auslieferung anzeigen angezeigt werden. Wählen Sie hierzu Auslieferung Anzeigen <-> Ändern (Strg+F1) und Enter und dann Umfeld Belegfluss (F7). © SAP AG Seite 14 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB 4.4 Status der Umlagerung prüfen 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Umfeld Bestand Bestandsübersicht Transaktionscode MMBE Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagerleiter (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M) Rollenmenü Lagerverwaltung Lagerbewirtschaftung Umfeld Bestandsübersicht 2. Geben Sie auf dem Bild Bestandsübersicht: Buchungskreis/Werk/Lager/Charge folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Material H11 Materialnummer des Materials aus der Bestellung Werk 1010 Verarbeitendes Werk Intercompany (empfangendes Werk) Wählen Sie Ausführen (F8). Wählen Sie Detailanzeige. siehe Bestandsart Bestellbestand Ergebnis Sie erhalten eine Übersicht des Transitbestands. Dies sind alle Materialien, die das Lieferwerk bereits verlassen und das empfangende Werk noch nicht erreicht haben. 4.5 Faktura anlegen (optional) Verwendung In diesem Schritt stellt der Lieferant (Werk 1000) die Rechnung an den Kunden (Werk 1010) aus. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Fakturierung Faktura Fakturavorrat bearbeiten Transaktionscode VF04 © SAP AG Seite 15 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB 2. Geben Sie auf dem Bild Fakturavorrat bearbeiten die folgenden Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Fakturadatum von z. B. von gestern bis einen Monat nach dem aktuellen Datum Auftraggeber z. B. 493000 Lieferbezogene Setzen Sie das Kennzeichen. Interne Verrechnung Setzen Sie das Kennzeichen. Bemerkung Kunde (Intercompany) Kennzeichen muss gesetzt sein, um die buchungskreisübergreifenden Belege zu erhalten. 3. Wählen Sie Fakturavorrat anz. (F8). 4. Auf dem Bild Fakturavorrat bearbeiten werden die zur Fakturierung anstehenden Lieferscheine angezeigt. 5. Markieren Sie die zuvor angelegte Lieferung, und wählen Sie Sammelfaktura/Dialog. 6. Das Bild Interne Verrechnung (IV) anlegen: Überblick Fakturapositionen wird angezeigt. Um den Beleg zu überprüfen, wählen Sie Bearbeiten Protokoll. Die Systemmeldung Kein Fehlerprotokoll angelegt wird angezeigt. 7. Wählen Sie Sichern (Strg+S). In der Statuszeile wird die Meldung Beleg 9xxxxxx wurde gesichert angezeigt. 8. Wählen Sie Zurück (F3). Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Sachbearbeiter Fakturierung (SAP_NBPR_BILLING-S) Rollenmenü Vertrieb Fakturierung 1. Öffnen Sie die Registerkarte Fakturavorrat (aktualisieren Sie ggf. die aktuelle Abfrage). Wenn ihre Lieferung nicht angezeigt wird, kann die Ursache an den Selektionsbedingungen der Abfrage liegen. Gehen Sie auf Abfragedaten ändern und markieren Sie im Bereich Auszuwählende Belege das Feld Interne Verrechnung. Kehren Sie durch drücken von Übernehmen in die Abfrage zurück und aktualisieren Sie diese. 2. Markieren Sie den zu fakturierenden Verkaufsbeleg. 3. Wählen Sie Sammelfaktura/Dialog. 4. Die erzeugte Faktura wird aufgelistet. Ergebnis Es wurde ein Fakturabeleg angelegt, und die Buchungen im Finanzwesen und im Controlling wurden ausgeführt. © SAP AG Seite 16 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Anmerkung: Die FI-Einstellungen für den unternehmensinternen Handel gehören nicht zur Lösung und sind daher manuell vorzunehmen. Der Ausdruck der Rechnung erfolgt automatisch und sofort (siehe Einstellungen in SAP-GUI-Transaktion VV33 für Nachrichtenart RD00 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU3). 4.5.1 Faktura manuell ausdrucken (optional) Verwendung Sie können den Druckvorgang auch manuell starten. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Fakturierung Faktura Anzeigen Transaktionscode VF03 1. Rufen Sie die Transaktion VF03 auf, und wählen Sie auf dem Bild Faktura anzeigen im Menü Faktura Ausgeben. 2. Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart RD00. 3. Wählen Sie Drucken (Strg+P). Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Sachbearbeiter Fakturierung (SAP_NBPR_BILLING-S) Rollenmenü Vertrieb Fakturierung 1. Im Reiter Abrechnungsbelege durchsuchen geben Sie die Nummer des Fakturabeleges als Suchkriterium ein und wählen Sie Übernehmen. 2. Markieren Sie die Nummer des Fakturabeleges und wählen Sie Anzeigen. 3. Wählen Sie Weitere … Faktura Ausgeben. 4. Markieren Sie die entsprechende Nachricht und wählen Sie Drucken. 4.6 Faktura anzeigen (optional) Verwendung In diesem Schritt wird die Kundenfaktura hinsichtlich der Buchungen im Rechnungswesen und der Preisbildung geprüft. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Seite 17 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB SAP-Menü Logistik Vertrieb Fakturierung Faktura Anzeigen Transaktionscode VF03 2. Geben Sie die Nummer des Fakturabeleges ein. 3. Wählen Sie Weiter. 4. Wählen Sie Rechnungswesen auf dem Bild Interne Verrechnung 900000xx (IV) anzeigen: Übersicht – Rechnungswesen. 5. Wählen Sie im Dialogfenster Liste der Belege im Rechnungswesen die Rechnung 9000xxxx. Die Waren wurden von einem Werk aus dem Buchungskreis 1000 geliefert. Trotzdem weist das Feld Buchungskreis im Rechnungswesenbeleg aus, dass die Kundenfaktura im Buchungskreis 1000 gebucht wurde. Auch der Ursprungsauftrag wurde für die Verkaufsorganisation 1000 angelegt. 6. Gehen Sie zum Bild Interne Verrechnung 900000xx (IV) anzeigen: Übersicht – Fakturapositionen zurück. 7. Wählen Sie Springen Kopf Kopfdetail: Daraufhin werden die Kopfdaten der Faktura angezeigt. Im Feld Kalkulationsschema sehen Sie, dass das Kalkulationsschema YBAA01 verwendet wird. Im Kopf wird die Fakturaart IV angezeigt. 8. Gehen Sie zum Bild Interne Verrechnung 900000xx (IV) anzeigen: Übersicht – Fakturapositionen zurück. 9. Markieren Sie die Position, führen Sie einen Rechtsklick aus, und wählen Sie im Kontextmenü Preiskonditionen Kopf. Die Preiskonditionen werden angezeigt. 10. Gehen Sie zum Bild Interne Verrechnung 900000xx (IV) anzeigen: Übersicht – Fakturapositionen zurück, wählen Sie Zurück und anschließend Enter. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Sachbearbeiter Fakturierung (SAP_NBPR_BILLING-S) Rollenmenü Vertrieb Fakturierung 1. Im Reiter Abrechnungsbelege durchsuchen geben Sie die Nummer des Fakturabeleges als Suchkriterium ein und wählen Sie Übernehmen. 2. Markieren Sie die Nummer des Fakturabeleges und wählen Sie Anzeigen. 3. Wählen Sie Rechnungswesen auf dem Bild Interne Verrechnung 900000xx (IV) anzeigen: Übersicht – Rechnungswesen. 4. Wählen Sie im Dialogfenster Liste der Belege im Rechnungswesen die Rechnung 9000xxxx. Die Waren wurden von einem Werk aus dem Buchungskreis 1000 geliefert. Trotzdem weist das Feld Buchungskreis im Rechnungswesenbeleg aus, dass die Kundenfaktura im Buchungskreis 1000 gebucht wurde. 5. Gehen Sie zum Bild Interne Verrechnung 900000xx (IV) anzeigen: Übersicht – Fakturapositionen zurück. © SAP AG Seite 18 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB 6. Wählen Sie Springen Kopf Kopfdetail: Daraufhin werden die Kopfdaten der Faktura angezeigt. Im Feld Kalkulationsschema sehen Sie, dass das Kalkulationsschema YBAA01 verwendet wird. Im Kopf wird die Fakturaart IV angezeigt. 7. Gehen Sie zum Bild Interne Verrechnung 900000xx (IV) anzeigen: Übersicht – Fakturapositionen zurück. 8. Markieren Sie die Position, führen Sie einen Rechtsklick aus, und wählen Sie im Kontextmenü Preiskonditionen Kopf. Die Preiskonditionen werden angezeigt. 9. Gehen Sie zum Bild Interne Verrechnung 900000xx (IV) anzeigen: Übersicht – Fakturapositionen zurück, wählen Sie Zurück und anschließend Enter. 4.7 Wareneingang zur Umlagerungsbestellung buchen Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang WE zum Auftrag Transaktionscode MIGO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Warenbewegung Sonstige 2. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Bestellung – <Benutzername> folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Vorgangsart Listenfeld WE Wareneingang 101 (hier: Wareneingang zur Bestellung ins Lager) Referenzbeleg Listenfeld Auslieferung Belegdatum <aktuelles Datum> Buchungsdatum <aktuelles Datum> Lieferung Geben Sie die Nummer des Lieferung vom Werk 1000 ein. obligatorische Eingabe Frachtbrief optional Geben Sie die Belegnummer des Frachtbriefs vom Werk 1000 ein. Wählen Sie Enter. Zürst müssen die Werte eingegeben werden. Positionsdetail: © SAP AG wählen Seite 19 von 25 SAP Best Practices Feldbezeichner Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Lagerort 1C50 (Lager Lean-WM) sofern beim Anlegen der Bestellung noch nicht eingegeben Position OK Setzen Sie das Kennzeichen. Kennzeichen muss gesetzt werden. Drucktaste Prüfen Bestätigen Sie die Systemmeldungen. Symbol Buchen oder Sichern (Strg+S). Registerkarte Wo 3. Wählen Sie Prüfen, um die Eingaben zu prüfen. 4. Anmerkung: Ignorieren Sie Meldungen wie System kann die Nummer des Lieferscheins nicht finden. 5. Wählen Sie Buchen bzw. Sichern (Strg+S). Ergebnis Der Wareneingang zur Bestellung wird in den freien Bestand des Empfängerwerks gebucht (Sie können dies mittels der Transaktion MMBE überprüfen). 4.8 Rechnungseingang je Einzelposten Verwendung An dieser Stelle wird die Rechnungsprüfung durchgeführt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-System Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprüfung Belegerfassung Eingangsrechnung hinzufügen Transaktionscode MIRO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Eingangsrechnung erfassen (für Bestellung) 2. Wählen Sie auf dem Bild Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis XXXX die Registerkarte Grunddaten, und geben Sie die folgenden Daten ein: © SAP AG Seite 20 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Rechnungsdatum <Rechnungsdatum> (z. B. aktuelles Datum) Referenz (fiktive) <Rechnungsnummer> des Lieferwerks Betrag <Rechnungsbetrag> (gesamt, inkl. Steuer) einer (fiktiven) Rechnung Steuer rechnen Setzen Sie das Kennzeichen. Steuerbetrag Das System bucht die Mehrwertsteuer des Bestellbetrags. 3. Wählen Sie die Registerkarte Bestellbezug, und geben Sie die folgenden Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bestellung/Lieferplan <zugehörige Bestellnummer> Anzeigevariante Rechnungskürzung Wählen Sie Weiter, um das Bild Positionen mit den Bestelldaten aufzurufen. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Bild Positionen alle zugehörigen Bestelldaten angezeigt werden. 4. Wählen Sie Simulieren, um die Rechnungswerte zu simulieren. Das Dialogfenster Beleg simulieren in EUR (Belegwährung) wird angezeigt. Überprüfen Sie, ob der Saldo 0 ist, und wählen Sie Zurück (F3). 5. Für die Meldungen gilt: Normal angezeigte Meldungen sind Warnungen, rot angezeigte Meldungen sind schwerwiegende Fehler. Korrigieren Sie die rot angezeigten Fehler, und wählen Sie Buchen, um die Transaktion zu sichern. Es wird eine Meldung angezeigt, welche die Buchung bestätigt und angibt, ob die Zahlung gesperrt ist. 6. Wählen Sie Buchen, um die Rechnung zu buchen. Ergebnis Die Rechnung wurde gebucht. Das System führt auch die Finanzbuchungen aus, und zwar in Abhängigkeit von den Daten des Wareneingangs sowie unter Berücksichtigung der Eingaben während der Rechnungsprüfung. Das Wareneingangs-/Rechnungseingangskonto wird ausgeglichen, Preisdifferenzen werden entweder auf die Bestandskonten (wenn das Preissteuerungskennzeichen im Materialstamm auf gleitender Durchschnittspreis gesetzt ist und der verfügbare Bestand die fakturierte Menge abdeckt) oder auf Konten für Preisdifferenzen gebucht (wenn das Preissteuerungskennzeichen im Materialstamm auf Standardpreis gesetzt ist oder der verfügbare Bestand die fakturierte Menge nicht abdeckt). Belegsaldos werden aufgrund von Toleranzgrenzen gebucht (Preisabweichung, Kleindifferenzen). Die FI-Einstellungen für den unternehmensinternen Handel gehören nicht zur Lösung und sind daher manuell vorzunehmen. © SAP AG Seite 21 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB 4.9 Ausgangszahlung (buchungskreisübergreifend) Führen Sie für diese Aktivität das gesamte Szenario 158: Kreditorenbuchhaltung aus, und verwenden Sie dafür die Stammdaten aus diesem Szenariodokument. In diesem Fall findet keine wirkliche Zahlung, sondern lediglich ein interner Ausgleich statt. Diese Ausgangzahlung wird zwar beschrieben, aber nicht ausgeführt, da die FI-Buchungen für die buchungskreisübergreifende Fakturierung nicht zur Lösung gehören. © SAP AG Seite 22 von 25 SAP Best Practices 5 Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB Anhang 5.1 Prozessschritte korrigieren Bestellung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) ME21N Korrekturschritt Bestellung ändern Transaktionscode (SAP GUI) ME22N Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER-S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bemerkung Auslieferung zur Bestellung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) VL10B Korrekturschritt Auslieferung ändern Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Arbeitsvorrat für Auftragserfuellung Auslieferung ändern - VL02N NEU Bemerkung Lieferung stornieren Wareneingang zum Bestand buchen Transaktionscode (SAP GUI) MIGO Korrekturschritt Materialbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MBST Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Materialbeleg stornieren Bemerkung Wareneingang stornieren © SAP AG Seite 23 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB 5.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen zu diesen einzelnen Berichten: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Abschnitt befinden. Berichte Titel des Berichts Transaktionscode Bemerkung Materialbelege MB51 Eine Liste der für ein oder mehrere Materialien gebuchten Materialbelege wird angezeigt. Lagerbestand MB52 Eine Lagerbestandsliste wird angezeigt. Bestandsübersicht MMBE Eine Bestandsliste wird angezeigt. Bericht ausführen KE30 Ein Bericht zu den Plan- und Istleistungen wird angezeigt. © SAP AG Seite 24 von 25 SAP Best Practices Interne Beschaffung – buchungskreisübergreifende Umlagerung (141): AB 5.3 Verwendete Formulare Verwendung In einigen der Aktivitäten dieses Geschäftsprozesses wurden Formulare verwendet. Die nachstehende Tabelle enthält Details zu diesen Formularen. 5.3.1 Beschaffung Üblicher Formularname Formulartyp Verwendet in Prozessschritt Nachrichtenart Technischer Name Bestellung Smart Form Schritt 4 NEU YBAA_MMPO 5.3.2 Warenbewegungen Üblicher Formularname Formulartyp Verwendet in Prozessschritt Nachrichtenart Technischer Name Wareneingang (Einzelschein) Smart Form Schritt 4 WE01 YBAA_MMGR1 Wareneingang (Einzelschein mit Prüftext) Smart Form Schritt 4 WE02 YBAA_MMGR2 Wareneingang (Sammelschein) Smart Form Schritt 4 WE03 YBAA_MMGR3 © SAP AG Seite 25 von 25
