Ablaufbeschreibung
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EHP6 for SAP ERP 6.0 April 2012 Deutsch Barverkaufsauftrag (238) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Copyright © 2012 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects Software Ltd. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP AG. Sybase und Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere und weitere im Text erwähnte Sybase-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Sybase Inc. Sybase ist ein Unternehmen der SAP AG. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, B2B 360° Services sind eingetragene Marken der Crossgate AG in Deutschland und anderen Ländern. Crossgate ist ein Unternehmen der SAP AG. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................... 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten ..................................................................................... 5 2.2 Voraussetzungen/Situation .............................................................................................. 6 2.3 Vorbereitende Schritte ..................................................................................................... 7 2.4 Rollen ............................................................................................................................. 10 3 Prozessübersicht ................................................................................................................... 11 4 Prozessschritte ...................................................................................................................... 11 4.1 Kundenauftrag anlegen .................................................................................................. 11 4.2 Chargen prüfen (optional) .............................................................................................. 14 4.3 Warenausgang buchen .................................................................................................. 15 4.4 Fakturierung ................................................................................................................... 15 5 Folgeaktivitäten ..................................................................................................................... 18 6 Anhang .................................................................................................................................. 19 6.1 Prozessschritte korrigieren............................................................................................. 19 6.2 SAP-ERP-Berichte ......................................................................................................... 21 6.3 Verwendete Formulare ................................................................................................... 22 6.4 Support-/Abschlusshinweise .......................................................................................... 22 © SAP AG Seite 4 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Barverkaufsauftrag 1 Einsatzmöglichkeiten In diesem Szenario wird die reine Barzahlungsabwicklung für den Verkauf eines Materials an einen Kunden behandelt. Der Barverkaufsprozess wird eingesetzt, wenn der Kunde den Kundenauftrag erteilt und gleichzeitig die Waren abholt und bezahlt. Das System schlägt im Kundenauftrag automatisch das aktuelle Datum für Auslieferung und Fakturierung vor. Wenn der Kundenauftrag gesichert wird, legt das System automatisch eine Auslieferung an. Sie können dieses Szenario mit chargenpflichtigen Materialien, aber auch mit Materialien ohne Chargenverwaltung durchspielen (in diesem Fall entfällt der Schritt zur Überprüfung der Chargennummer in der Auslieferung). 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten SAP Best Practices – Standardwerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, beispielsweise Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Diese Stammdaten bestehen in der Regel aus standardisierten SAP-Best-PracticesVorschlagswerten, die das Durchlaufen der Prozessschritte dieses Szenarios ermöglichen. Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte) Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierfür zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den Stammdatenverfahren. © SAP AG Seite 5 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen: Stamm/Organisationsdaten Wert Material F235-1 Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Bemerkungen Nur verwenden, wenn der Building Block Chargenverwaltung (117) aktiviert wurde Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Auftraggeber 100000 Inländischer Kunde 00 Warenempfänger 100000 Inländischer Kunde 00 Zahler 100000 Inländischer Kunde 00 Werk 1000 (1100) Lagerort 1030 / 1040 (1130 / 1140) Versandstelle 1000 (1100) Sie können das Szenario auch mit einem anderen inländischen Kunden testen. Verkaufs1000 organisation Vertriebsweg 10 Sparte 10 2.2 Voraussetzungen/Situation Der in dieser Ablaufbeschreibung dargestellte Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder -szenarios. Das bedeutet, Sie müssen die folgenden Vorgänge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie in diesem Szenario Aktivitäten ausführen können: Voraussetzungen/ Situation Szenario Sie haben alle entsprechenden Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung VorlaufProzessschritte (154) beschrieben sind. Vorlauf-Prozessschritte (154) Um dieses Szenario durchführen zu können, müssen Materialien im Bestand verfügbar sein. Wenn Sie Handelsware (HAWA) verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten: Beschaffung ohne QM (130) das Szenario Beschaffung ohne QM (130) durchspielen oder über die Transaktion MIGO Bestand anlegen (weitere Informationen hierzu finden Sie im © SAP AG Seite 6 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Voraussetzungen/ Situation Szenario Abschnitt Vorbereitende Schritte) 2.3 Vorbereitende Schritte 2.3.1 Optional: Chargenpflicht für Fertigerzeugnis setzen Verwendung Achten Sie darauf, dass für das Fertigerzeugnis die Chargenpflicht gesetzt ist, wenn Sie dieses Szenario mit Prüfung der Chargenzuordnung in der Auslieferung durchspielen möchten. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Materialstamm Material Ändern Sofort Transaktionscode MM02 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Sachbearbeiter Einkauf (SAP_NBPR_PURCHASER_K) Rollenmenü Einkauf Stammdaten Material Material ändern 2. Nehmen Sie auf dem Bild Material ändern (Einstieg) die nachfolgenden Einträge vor, und bestätigen Sie diese mit Weiter. Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Wert Bemerkung F235-1 Material 3. Auf dem Dialogfenster Sichtenauswahl wählen Sie die Sicht Arbeitsvorbereitung und Disposition 3 aus und anschließend Weiter (Enter). 4. Nehmen Sie auf dem Bild Organisationsebenen folgenden Eintrag vor, und wählen Sie dann Weiter (Enter). Feldbezeichner Werk © SAP AG Beschreibung Benutzeraktion und Wert Bemerkung 1000 Seite 7 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB 5. Wählen Sie die Registerkarte Arbeitsvorbereitung, und nehmen Sie folgende Einträge vor: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Wert Bemerkung Registerkarte Arbeitsvorbereitung Kennzeichen Chargenpflicht Setzen Sie das Kennzeichen. Aus folgenden Gründen kann die Chargenpflicht nicht gesetzt werden: Bestand ohne Chargen ist bereits auf Werksebene vorhanden Verkaufsbelege (Aufträge oder Lieferungen) sind vorhanden, die noch nicht oder erst teilweise verarbeitet wurden. 6. Sichern Sie Ihre Einträge, und kehren Sie über Zurück (F3) zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurück, oder wählen Sie Beenden (Umsch+F3), und bestätigen Sie das folgende Dialogfenster mit Ja, um zum Bild Home (SAP NetWeaver Business Client) zurückzukehren. Ergebnis Die Chargenpflicht wurde gesetzt. 2.3.2 Buchung des Anfangsbestands Um die Geschäftsprozesse in diesem Szenario ausführen zu können, müssen die Materialien im Lager verfügbar sein. Legen Sie in der Transaktion MIGO die erforderlichen Daten an. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Warenbewegung (MIGO) Transaktionscode MIGO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü © SAP AG Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Warenbewegung Sonstige Seite 8 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB 2. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Bestellung folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Wert Bemerkung Geschäftsvorfall (ohne Feldbezeichner) Wareneingang Wählen Sie im ersten Dropdown-Menü den Eintrag Wareneingang aus. Geschäftsvorfall (ohne Feldbezeichner) Sonstige Wählen Sie im zweiten DropdownMenü den Eintrag Sonstige aus. WE Wareneingang 561 561 – Eingang per Bestandsaufnahme in Frei verwendbar 3. Wählen Sie Ausführen (Enter). 4. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige - <Benutzer> auf der Registerkarte Material folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Ausführen (Enter): Feldbezeichner Benutzeraktion und Wert Material F235-1 Bemerkung 5. Geben Sie auf der Registerkarte Mengen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter: Feldbezeichner Benutzeraktion und Wert Menge in ErfassungsME 10000 6. Geben Sie auf der Registerkarte Wo die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen (Enter): Feldbezeichner Benutzeraktion und Wert Werk 1000 Lagerort 1030 Bemerkung Lagerort für Lean WM 7. Geben Sie auf der Registerkarte Charge die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter: Feldbezeichner Benutzeraktion und Wert Bemerkung Herstelldatum <Datum> Geben Sie das aktuelle oder ein vergangenes Datum ein. 8. Wählen Sie Ausführen (Enter). 9. Sichern Sie Ihre Eingaben. 10. Kehren Sie über Zurück (F3) zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurück, oder wählen Sie Beenden (Umsch+F3), und bestätigen Sie ggf. das folgende Dialogfenster mit Ja, um zum Bild Home (SAP NetWeaver Business Client) zurückzukehren. Ergebnis Das System hat die Menge 10000 gebucht. © SAP AG Seite 9 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Buchungen im Finanzwesen: Material Sollkonten Habenkonten Kostenart/CO-Objekt Handelsware (HAWA) 228000 Waren (Handelswaren) 229970 Best. aufn. Eigenerz. keine 2.4 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen bereits installiert sein, damit dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) getestet werden kann. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie die NWBC-Oberfläche verwenden. Wenn Sie die Standard-SAP-GUI verwenden, benötigen Sie diese Rollen nicht. Voraussetzungen Die Rollen wurden den Benutzern zugewiesen, die dieses Szenario testen. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Sachbearbeiter Vertrieb SAP_NBPR_SALESPERSON_ Kundenauftrag erfassen (VA01), S Verkaufsbeleg löschen (VA02) Kundenauftrag drucken (VA03) Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECL ERK_S Chargen prüfen (VL02N), Chargennummer bearbeiten (VL02N) Lieferung löschen (VL02N) Warenausgang buchen (VL06O) Storno Warenausgang zum Lieferschein (VL09) Fakturabeleg anlegen (VF01) Sachbearbeiter Fakturierung SAP_NBPR_BILLING_S Leiter Debitorenbuchhaltung SAP_NBPR_AR_CLERK_M Fakturaanforderung Mitarbeiter (Spezialist) SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Diese Rolle muss nur zugewiesen werden, wenn Sie die Rechnung durch Wählen des Systemsymbols Rechnung drucken drucken möchten. Automatisches Drucken ist auch ohne Zuweisung der Rolle möglich. Fakturabeleg ändern (VF11) Die Rolle Mitarbeiter (Spezialist) muss nur zugewiesen werden, wenn Sie die Rechnung durch Wählen von Rechnung drucken drucken möchten. Automatisches Drucken ist auch ohne Zuweisung der Rolle möglich. © SAP AG Seite 10 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB 3 Prozessübersicht Prozessschritt Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/ Situation Benutzerrolle Transaktions code Erwartete Ergebnisse Kundenauftrag erfassen Material ist verfügbar. Vertriebsachbearbeiter VA01 Der Kundenauftrag wurde gesichert, und eine Folgelieferung wurde angelegt. Chargen prüfen (optional) Material ist chargenpflichtig. Lagermitarbeiter VL02N Den Materialien werden Chargennummern zugeordnet. Warenausgang buchen Material ist verfügbar und aus dem Bestand ausgebucht. Lagerleiter VL06O Der Warenausgang wird gebucht. Fakturierung WA wurde gebucht. Sachbearbeiter Fakturierung VF01 Die Rechnung wird angelegt und in FI/CO gebucht. Zahlungseingang Debitorenbuchhaltung (157) Abschlussarbeiten Periodenabschluss SD (203) 4 Prozessschritte 4.1 Kundenauftrag anlegen Verwendung In dieser Aktivität legen Sie einen Barverkauf-Kundenauftrag an. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Verkauf Auftrag Anlegen Transaktionscode VA01 2. Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Einstieg folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Wert Auftragsart BV © SAP AG Bemerkung Seite 11 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Verkaufsorganisation 1000 Vertriebsweg 10 Sparte 10 3. Wählen Sie Weiter. 4. Geben Sie auf dem Bild Barverkauf anlegen: Übersicht folgende Werte ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Wert Auftraggeber 100000 Warenempfänger 100000 Feld für Bestellnummer <beliebige Nummer> Material F235-1 Auftragsmenge (für jedes Material) Beispiel: 100 Bemerkung Sie können jede beliebige Menge innerhalb der am Lager verfügbaren Menge auswählen. Wenn Sie kein Lean Warehouse Management (WM) verwenden möchten, wählen Sie unter dem Pfad Springen Position Versand einen Lagerort für den Versand ohne Lean-WM (z. B. 1040). Geben Sie im Feld Lagerort den ausgewählten Lagerort ein (z. B. 1040). 5. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Das System zeigt in der Statusleiste die Informationsmeldung Barverkauf XXX wurde gesichert (Lieferung XXXXXXXX angelegt) an. 6. Kehren Sie über Zurück (F3) zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurück. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Sachbearbeiter Vertrieb (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Vertrieb Kundenaufträge Kundenauftrag anlegen (einfacher Auftrag) Rollenmenü 2. Machen Sie im Bild Kundenaufrag anlegen die folgenden Eingaben und wählen Sie Starten. Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Auftraggeber 100000 Verkaufsbelegart BV Verkaufsorganisation 1000 Vertriebsweg 10 Sparte 10 Bemerkung Barverkauf 3. Machen Sie die folgenden Eingaben auf dem Barverkauf: Neu Bild: Feldbezeichner © SAP AG Benutzeraktion und Werte Bemerkung Seite 12 von 23 SAP Best Practices Feldbezeichner Barverkaufsauftrag (238): AB Benutzeraktion und Werte Bestellnummer Bemerkung Geben Sie als Referenz die Nummer der Kundenbestellung ein. Material F235-1 Auftragsmenge Beispiel: 100 Sie können jede beliebige Menge innerhalb der am Lager verfügbaren Menge auswählen. Wenn Sie kein Lean Warehouse Management (WM) verwenden möchten, markieren Sie die Position, wechseln Sie dann auf den Reiter Produktverfügbarkeit und pflegen dort einen Lagerort für den Versand ohne Lean-WM (z. B. 1040). Geben Sie im Feld Lagerort den ausgewählten Lagerort ein (z. B. 1040). 4. Wählen Sie Beleg sichern. Es erscheint die Meldung Barverkauf XXXX wurde gesichert (Lieferung 8XXXXXXX wurde erzeugt). Ergebnis Sie haben einen Barverkauf-Kundenauftragsbeleg angelegt. Dabei wird gleichzeitig im Hintergrund eine Auslieferung angelegt. Der Ausdruck des Barverkaufsvordrucks erfolgt automatisch und sofort (siehe Einstellungen in SAP-GUI-Transaktion VV13 für Nachrichtenart RD03 und Benutzervorgabeeinstellungen in Transaktion SU3). Sie können den Druckvorgang auch manuell starten: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Verkauf Auftrag Anzeigen Transaktionscode VA03 1. Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anzeigen: Einstieg die Auftragsnummer ein. Wählen Sie im Menü Verkaufsbeleg Ausgeben. 2. Im Dialogfenster Nachricht ausgeben markieren Sie die Zeile mit Nachrichtenart RD03. 3. Wählen Sie Drucken. Das System gibt die Meldung Ausgabe wurde erfolgreich durchgeführt aus. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Sachbearbeiter Vertrieb (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Rollenmenü Vertrieb Kundenaufträge Kundenauftragsabwicklung Kundenaufträge (Homepage) 1. Öffnen Sie die Registerkarte Alle Kundenaufträge (aktualisieren Sie ggf. die aktuelle Abfrage). © SAP AG Seite 13 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB 2. Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Auftragsbestätigung als PDF anzeigen. 3. In der Adobe Anwendung wählen Sie Datei Drucken. 4. Schließen Sie die Adobe Anwendung. Ergebnis Sie haben den Kundenauftrag ausgedruckt. 4.2 Chargen prüfen (optional) Verwendung In dieser Aktivität prüfen Sie die zugeordneten Chargennummern. Dieser Prozessschritt ist nur für chargenpflichtige Materialien gültig. Voraussetzungen Die Chargenpflicht wurde aktiviert, und das Material wurde klassifiziert. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Versand und Transport Auslieferung Ändern Einzelbeleg Transaktionscode VL02N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Arbeitsvorrat für Auftragserfüllung Auslieferung ändern 2. Geben Sie auf dem Bild Auslieferung ändern die Nummer Ihrer Auslieferung ein. 3. Wählen Sie Weiter. 4. In der Spalte Chargensplitkennzeichen wählen Sie Chargensplit vorhanden. 5. Prüfen Sie im Feld Charge die Zuordnung der Chargennummer. 6. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 7. Kehren Sie über Zurück (F3) zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurück, oder wählen Sie Beenden (Umsch+F3), und bestätigen Sie ggf. das folgende Dialogfenster mit Ja, um zum Bild Home (SAP NetWeaver Business Client) zurückzukehren. Ergebnis Den Materialien wurden Chargennummern zugeordnet. © SAP AG Seite 14 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB 4.3 Warenausgang buchen Verwendung In dieser Aktivität buchen Sie den Warenausgang. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Logistics Execution Warenausgangsprozess Warenausgang zur Auslieferung Auslieferung Listen und Protokolle Auslieferungsmonitor Transaktionscode VL06O Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Lagerverwaltung Versand Arbeitsvorrat für Auftragserfüllung Auslieferungsmonitor Rollenmenü 2. Wählen Sie zum Warenausgang. 3. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Wert Versandstelle/Annahmestelle 1000 4. Wählen Sie Ausführen (F8). 5. Markieren Sie die relevante Lieferung. 6. Wählen Sie Warenausgang buchen. 7. Wählen Sie das aktuelle Datum aus, und wählen Sie anschließend im Dialogfenster Weiter (Enter). 8. Kehren Sie über Zurück (F3) zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurück, oder wählen Sie Beenden (Umsch+F3), und bestätigen Sie ggf. das folgende Dialogfenster mit Ja, um zum Bild Home (SAP NetWeaver Business Client) zurückzukehren. Ergebnis Der Warenausgang wird gebucht. Buchungen im Finanzwesen: Material Sollkonten Habenkonten Kostenart/CO-Objekt Handelsware (HAWA) 600020 Handelswaren ohne Kontierung 228000 Waren (Handelswaren) keine 4.4 Fakturierung Verwendung © SAP AG Seite 15 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Mit der Fakturierung endet der Geschäftsvorfall im Vertrieb. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Fakturierung Faktura Anlegen Transaktionscode VF01 2. Geben Sie auf dem Bild Faktura anlegen die Nummer des Kundenauftrags aus dem vorherigen Schritt ein. 3. Wählen Sie Weiter (Enter), um den Beleg zu bearbeiten. 4. Auf dem Bild Barverkauf (BV) anlegen: Übersicht – Fakturapositionen wählen Sie Sichern (Strg+S). Das System zeigt die Meldung Beleg 9xxxxxxx gesichert an. 5. Wählen Sie (NWBC: Weitere….) Faktura Ändern. 6. Geben Sie auf dem Bild Faktura ändern im Feld Faktura die Nummer der Faktura ein. 7. Wählen Sie Rechnungswesen. 8. Wählen Sie im Dialogfenster Liste der Belege im Rechnungswesen mit Doppelklick den Buchhaltungsbeleg aus. Die verschiedenen Konten und Gegenbuchungen werden aufgelistet. 9. Kehren Sie über Zurück (F3) zum Bild SAP Easy Access (SAP GUI) zurück, oder wählen Sie Beenden (Umsch+F3), und bestätigen Sie ggf. das folgende Dialogfenster mit Ja, um zum Bild Home (SAP NetWeaver Business Client) zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Sachbearbeiter Fakturierung (SAP_NBPR_BILLING_S) Rollenmenü Vertrieb Fakturierung 2. Wählen Sie die Registerkarte Fakturavorrat. 3. Geben Sie die erforderlichen Suchkriterien ein und wählen sie das Kennzeichen Auftragsbezogen. Wählen Sie anschließend Übernehmen. 4. Markieren Sie die Verkaufsbelege die zu fakturieren sind und wählen Sie Fakturieren im Hintergrund. 5. Die erzeugten Belegnummern werden angezeigt. Ergebnis Es wurde ein Fakturabeleg angelegt, und die Buchungen an Finanzwesen und Controlling wurden ausgeführt. Buchungen im Finanzwesen: © SAP AG Seite 16 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Material Sollkonten Habenkonten Kostenart/CO-Objekt Handelsware (HAWA) 288000 Kasse 500000 Umsatzerlöse Inland 480000 USt (Ausgangst Deut) 500000 © SAP AG Seite 17 von 23 SAP Best Practices 5 Barverkaufsauftrag (238): AB Folgeaktivitäten Sie haben alle Aktivitäten zu dem in diesem Dokument beschriebenen Geschäftsprozess abgeschlossen. Um Folgeaktivitäten zu diesem Geschäftsprozess auszuführen, gehen Sie gemäß den in einem oder mehreren der folgenden Szenarios beschriebenen Prozessschritten vor. Verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Dokument. Periodenabschluss SD (203) (optional) Verwendung Dieses Szenario bietet einen Überblick über periodisch ausgeführte Aktivitäten, wie z. B. Aktivitäten für den Tagesabschluss oder für die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. Reporting mit Intrastat und Extrastat). Vorgehensweise Führen Sie alle Aktivitäten in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Periodenabschluss SD (203) aus (Kapitel Unvollständige Kundenaufträge überprüfen, Unvollständige Vertriebsbelege (Lieferungen) überprüfen, Auslieferungen zum Warenausgang überprüfen und Liste (für die Buchhaltung) gesperrter Fakturabelege anzeigen). Verwenden Sie dazu die Stammdaten aus diesem Dokument. © SAP AG Seite 18 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB 6 Anhang 6.1 Prozessschritte korrigieren Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. Kundenauftrag erfassen Transaktionscode (SAP GUI) VA01 Korrekturschritt Verkaufsbeleg löschen Transaktionscode (SAP GUI) VA02 Benutzerrolle Vertriebsachbearbeiter Rollenmenü Vertrieb Kundenaufträge Wählen Sie die Registerkarte Alle Kundenaufträge. Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Ändern. Bemerkung Wählen Sie (Weitere... ) Verkaufsbeleg Löschen. Lieferung Transaktionscode (SAP GUI) VA01 (automatisch nach Erfassung Barauftrag angelegte Auslieferung) Korrekturschritt Lieferung löschen Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Benutzerrolle Lagermitarbeiter Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Wählen Sie die Registerkarte Alle Lieferungen. Markieren Sie Ihre Lieferung, und wählen Sie Ändern. Bemerkung Wählen Sie (Weitere... ) Auslieferung Löschen. Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden, Sie können jedoch den Lieferbeleg über die Transaktion VL02N komplett löschen. © SAP AG Seite 19 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB Chargen prüfen Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Korrekturschritt Chargennummer bearbeiten Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Benutzerrolle Lagermitarbeiter Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Auslieferung anzeigen Bemerkung Warenausgang buchen Transaktionscode (SAP GUI) VL06O Korrekturschritt Warenausgang stornieren Transaktionscode (SAP GUI) VL09 Benutzerrolle Lagermitarbeiter Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Arbeitsvorrat für Auftragserfüllung Storno Warenausgang zum Lieferschein Bemerkung Fakturierung Transaktionscode (SAP GUI) VF01 Korrekturschritt Faktura stornieren Transaktionscode (SAP GUI) VF11 Benutzerrolle Sachbearbeiter Fakturierung Rollenmenü Vertrieb Fakturierung Fakturabeleg ändern Bemerkung Rufen Sie Transaktion VF11 auf, geben Sie die entsprechende Fakturanummer ein, wählen Sie Weiter, und sichern Sie das Ergebnis. Es wurde ein Rechnungsstornobeleg angelegt, der die ursprüngliche Rechnung ausgleicht. © SAP AG Seite 20 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB 6.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Berichte Titel des Berichts Transaktionscode (SAP GUI) Bemerkung Unvollständige Vertriebsbelege V.02 Eine Liste aller nach bestimmten Auswahlkriterien ausgewählten unvollständigen Belege wird angezeigt. Aufträge im Rückstand V.15 Diese Liste enthält alle Aufträge, die zum Versand anstehen. Selektion unvollständiger Vertriebsbelege V_UC eine Liste der unvollständigen Belege Freigabe Fakturen für die Buchhaltung VFX3 Eine Liste mit Belegen Auslieferungsmonitor VL06O Monitor für die Sammelverarbeitung von Lieferungen und zum Abrufen von Informationen zur allgemeinen Versandabwicklung © SAP AG Seite 21 von 23 SAP Best Practices Barverkaufsauftrag (238): AB 6.3 Verwendete Formulare Verwendung In einigen der Aktivitäten dieses Geschäftsprozesses werden Formulare verwendet. Die nachstehende Tabelle enthält Details zu diesen Formularen. Üblicher Formularname Formulartyp Barverkauf Verwendet in Prozessschritt Nachrichtenart Barauftrag erfassen RD03 LD00 Technischer Name Lieferschein Smart Form Warenausgang buchen YBAA_SDDLN Transportauftrag SAPscript Fälligkeitsliste Frachtbrief Smart Form Warenausgang buchen YBL1 YBAA_SDBLD Kommissionierliste SAPscript Kommissionierung EK00 YB_SD_PICK_SING L Kundenfaktura Smart Form Faktura anlegen RD00 YBAA_SDINV YB_LVSTAEINZEL 6.4 Support-/Abschlusshinweise Verkaufsbelege Transaktionscode (SAP GUI) Bemerkungen V.02 Unvollständige Vertriebsbelege: In der Liste werden alle anhand der angegebenen Auswahlkriterien ermittelten unvollständigen Vertriebsbelege angezeigt. V.15 Aufträge im Rückstand: Auf der Grundlage der Einteilungen für den Versand und der nicht bestätigten Einteilungen wird eine Liste generiert. Lieferbelege Transaktionscode (SAP GUI) Bemerkungen VL06O Auslieferungsmonitor: Über den Auslieferungsmonitor werden abgeschlossene und noch offene Lieferungen angezeigt und bearbeitet. V_UC Selektion unvollständiger Vertriebsbelege: In der Liste werden alle anhand der angegebenen Auswahlkriterien ermittelten unvollständigen Lieferbelege angezeigt. Fakturabelege Transaktionscode (SAP GUI) © SAP AG Bemerkungen Seite 22 von 23 SAP Best Practices VFX3 © SAP AG Barverkaufsauftrag (238): AB Freigabe Fakturen für die Buchhaltung: Mit dieser Funktion können Sie Fakturabelege anzeigen, die für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung gesperrt sind. Seite 23 von 23
