Okt - SERAInvest
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FACTS & FIGURES per 31.10.2015 Mehr Rendite mit System Anlagestrategie SERActive Classic USD Die Strategie investiert in Aktien des NASDAQ 100 Index, somit ausschliesslich in USD Wertpapiere. Das Portefeuille wird aktiv verwaltet. Der Anlageprozess basiert auf den 2 Prinzipien von ADER© (Absolute Dynamic Equity Return) sowie ETIS© (Efficient Timing Investment System). Diese zwei Systeme analysieren in regelmässigen Abständen systematisch alle Titel aus dem NASDAQ 100 und selektieren aufgrund ihrer Besonderheiten ca. 20 Aktien für das Portefeuille (ADER) sowie die Aktivierung des Anlageschutzes (ETIS). Kommentar Rückblick Man könnte sagen, die Marktdaten zeigen sich „bärisch“ (fallende Kurse), der Markt selber aber zeigt sich „bullisch“ (steigende Kurse). Solche Marktzustände sind selbst für Börsenprofis schwierig zu deuten, sprich vorauszusagen, wann der „bullische“ Markt Einzug hält. Ausblick So der so, der „bullische“ Markt wird Einzug halten. Dies nicht in den kommenden Wochen, aber Monate, auch stark abhängig vom US-Fed mit seiner lang erwarteten Zinsentscheidung. Vermögensentwicklung Vermögensentwicklung über die letzten 17 Jahre Startkapital 01.01.1999 Endkapital 30.09.2015 SERAInvest 100 $ NASDAQ-100 13669 $ 100 $ 253 $ 10'000 1'000 100 Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11'443 13'852 13'669 Vermögensentwicklung SERAInvest Classic USD 100 258 411 675 703 1'219 1'504 1'665 1'843 2'061 2'978 5'102 6'185 6'530 7'735 NASDAQ 100 100 202 128 86 54 80 88 90 96 114 66 101 121 125 145 196 231 253 64.3% 4.1% 73.4% 23.4% 10.7% 10.7% 11.8% 44.5% 71.3% 21.2% 5.6% 18.5% 47.9% 21.1% -1.3% 48.1% 10.4% 2.3% 6.7% 18.8% -42.1% 53.0% 19.8% 3.3% 16.0% 35.2% 17.6% 9.6% Okt 15 Jahresperformance SERAInvest Classic USD 157.8% 59.3% NASDAQ 100 102.0% -36.8% -32.7% -37.6% Vermögensveränderung über die letzten 12 Monate Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mär 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 SERAInvest Classic USD 5.9% -0.5% -6.1% 11.8% -3.6% 0.8% 3.4% -3.2% -1.2% -7.3% -2.8% 8.5% NASDAQ 100 4.3% -2.3% -2.1% 7.0% -2.4% 1.9% 2.1% -2.5% 4.4% -6.9% -2.2% 11.2% Portfolio-Statistik 3 Jahre (36 Monate) 5 Jahre (60 Monate) 10 Jahre (120 Monate) 15 Jahre (180 Monate) Sharpe Ratio SERActive Classic USD NASDAQ 100 1.24 0.87 1.25 0.84 1.55 0.63 1.85 0.27 Kumulierte Performance SERActive Classic USD NASDAQ 100 95% 65% 159% 103% 795% 158% 3‘615% 58% Sharpe Ratio: berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch die Schwankungsbreite (Volatilität) eines Index und setzt beide Grössen ins Verhältnis. Sie gibt also an, wie viel Rendite eine Investition pro Risikoeinheit bietet. SERAInvest AG, Gartenstrasse 4, 6304 Zug – [email protected] – www.serainvest.com FACTS & FIGURES per 31.10.2015 Portfolio-Informationen Portfoliowährung Währung der Anlagen Fremdwährungsrisiken Jahresabschluss Investition Verkauf Gebühren Performance-Fee 20% Verfügbarkeit/Auflösung Mindesteinlage USD USD Keine 31.12. Täglich Täglich Transaktionsgebühren der Bank, CH Stempelabgabe Abrechnung pro Quartal / jeweils per Quartalsende Täglich USD 100’000 Anlage-Instrumente 8 Beispiel Positionen In ausgesuchte NASDAQ-100 Aktien Expedia, Netflix, Apple, Akamai, Celgene, Garmin, Sirius, Viacom Vorteile Risiken Direktanlagen Keine Drittkosten auf Produkte Unabhängiger Vermögensverwalter Renditeabhängiges Gebührenmodell Transparenz auf laufende Investitionen Keine Managementfee Verfügbarkeit des NAV ADER© / ETIS© Titelspezifische Risiken Marktspezifische Risiken Gebührenmodell SERAInvest verrechnet für die Vermögensverwaltung pro Quartal 20 Prozent auf die erzielte Rendite. Kontakt SERAInvest AG Gartenstrasse 4 6304 Zug www.serainvest.com Telefon +41 (0)41 710 94 94 Fax +41 (0)41 710 94 92 [email protected] Disclaimer SERAInvest AG. Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Vertragsbedingungen erhältlich kostenlos bei SERAInvest AG, Gartenstrasse 4, CH-6304 Zug. Investitionen sollten nur nach gründlichem Studium der Unterlagen und nach dem Beratungsgespräch erfolgen. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zur Investition irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige, bei Verkauf von Aktien erhobene Kommissionen und Gebühren, unberücksichtigt. Sollte die Währung einer Finanzanlage oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Anlegers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. SERAInvest AG, Gartenstrasse 4, 6304 Zug – [email protected] – www.serainvest.com
